Inleiding
Volgens de wetgevingswijzigingen in Spanje die zijn ingevoerd door Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, maakt een btw-beheersysteem dat is gebaseerd op het systeem onmiddellijke verstrekking van informatie (SII) een tweerichtings-, geautomatiseerde en directe relatie tussen de AEAT en een belastingplichtige mogelijk.
Om te voldoen aan deze wetgevingsvereisten in Microsoft Dynamics AX is een nieuwe functionaliteit geïmplementeerd: SII Register. Zie gerelateerde artikelen voor meer informatie over de functionaliteit van het SII-register:
|
AX-versie |
KB-artikelnummer |
|
AX 2012 R3 |
|
|
AX 2012 R2 |
4025184 |
|
AX 2012 RTM |
4025184 |
|
AX 2009 SP1 |
4025184 |
Vanaf 1 juli 2018 wordt versie 1.1 van de SII van kracht. Dit artikel bevat informatie over wijzigingen in Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM en 2009 SP1 ter ondersteuning van vereisten voor versie 1.1 van SII-indelingen.
Overzicht
In dit document wordt de uitbreiding van de SII-functionaliteit in AX beschreven ter ondersteuning van versie 1.1 van SII-indelingen met de volgende wijzigingen:
|
Beïnvloed schema |
Beschrijving wijzigen |
|
<tag PeriodoImpositivo> wordt gewijzigd in <PeriodoLiquidacion>. |
|
<tag EmitidaPorTerceros> is hernoemd in <EmitidaPorTercerosODestinatario>. |
|
<> tag ImporteTransmisionSujetoAIVA is hernoemd in <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>. |
|
Factuurtype "LC" - "Aduanas - Liquidación complementaria" - "Customs - Complementary Liquidation" is nu acceptabel om in te stellen. |
|
Medio de Pago/Cobro nieuwe waarde "05" - "Domiciliación bancaria" - "Incasso". Nieuwe waarde van een verplichte <Medio> tag wordt ondersteund via het identificeren van een parameter 'Automatische afschrijving' op betalingswijze van het type 'Elektronische betaling'. |
|
Nieuwe groeperingstag <DetalleExenta> onder <Exenta> om <CausaExencion> en <BaseImponible> te groeperen voor zowel <PrestacionServicios> als <Entre> ga. |
|
Nieuwe <RefExterna> tag - Externe verwijzing wordt ondersteund. |
|
Nieuwe <EntidadSucedida> blok velden met twee velden: <NombreRazon>, <NIF -> wordt ondersteund via handmatige identificatie van een bedrijfsopvolger:
|
|
Nieuwe factuurkop optioneel <Macrodato> tag om te bepalen of een factuurbedrag hoger is dan een drempelwaarde van 100.000.000 euro = {S, N}. De drempelwaarde moet worden ingesteld via een nieuwe parameter in grootboekparameters. |
|
<IDVersionSii> tagwaarde gewijzigd in '1.1' |
Bovendien bevat de hot fix, naast wijzigingen ter ondersteuning van de 1.1-versie van de SII-indelingen, de volgende verbeteringen die specifiek zijn geïmplementeerd voor gebruikers in Spanje:
-
Alle waarden van het factuurtype worden geïdentificeerd bij het toevoegen van records aan het SII-register (voorheen werden de waarden 'F1', 'F4', 'F5' geïdentificeerd bij het genereren van rapporten).
-
Het toevoegen van records van de typen 'Betaling leverancier' en 'Betaling van klant' is vast voor scenario's wanneer de afwikkeling wordt uitgevoerd voor één factuur en één betaling.
-
Voor versies AX 20012 R2, AX 2012 RTM en 2009 SP1a wordt het veld 'Overzichtsreferentie' toegevoegd aan het SII-register om rapportage van samengevatte factuur ('F4') toe te staan.
Gedetailleerde beschrijving
Dit deel bevat informatie over wijzigingen in de installatie en gebruikersinterface van de SII-functie in AX ter ondersteuning van versie 1.1 van SII-indelingen:
-
Drempelwaarde in grootboekparameters
-
Parameter automatische afschrijving in betalingswijzen
-
Factuurtype 'LC'
-
Informatie over de opvolger van het bedrijf
-
SII-indelingsversie.
Drempelwaarde in grootboekparameters
Als u SII-rapportage voor uitgegeven facturen en ontvangen facturen in versie 1.1 correct wilt genereren, moet u drempelwaarde instellen in Grootboekparameters. Open hiervoor Grootboek > Setup > Grootboekparameters > tabblad Grootboek en stel drempelwaarde in (volgens de huidige versie van de technische documentatie is dit 100000000 EUR):
Parameter automatische afschrijving in betalingswijzen
Als u de nieuwe waarde "05" van Medio de Pago/Cobro - "Domiciliación bancaria" ("Automatische afschrijving") wilt ophalen die is gerapporteerd in een verplichte <Medio> tag, markeert u de parameter Automatische afschrijving voor betalingswijzen die worden gebruikt als automatische afschrijving. Hiervoor opent u Crediteuren > Instellen > Betalingswijze >:
Debiteuren> Instellen > Betaling > Betalingswijzen:
Factuurtype 'LC'
Als u de nieuwe factuurtypewaarde 'LC' wilt afdrukken in het SII-rapport, stelt u deze in de gerelateerde tabel Financiële redenen in. Open hiervoor Debiteuren > Setup > Customer > Customer reason en voeg een nieuwe regel toe voor het factuurtype 'LC'. Van dit nieuwe factuurtype is beschikbaar om te selecteren voordat de factuur wordt geplaatst of handmatig wordt ingesteld via SII-registratie voor een factuur.
Informatie over de opvolger van het bedrijf
Als u informatie wilt rapporteren over een bedrijfsopvolger met betrekking tot een factuur, zijn er nieuwe velden toegevoegd in de tabel SII-register :
Als u deze informatie wilt rapporteren, selecteert u in SII een factuur registreren en vult u de velden Geslaagde rechtspersoonnaam en Geslaagde juridische entiteit btw-id in die betrekking hebben op de geselecteerde factuur.
SII-indelingsversie
Om een periode te dekken waarin zowel versie 1.0 als versie 1.1 acceptabel zijn door de SII-service, is het dialoogvenster Verzenden uitgebreid met een versieparameter :
Selecteer '1.1' als u uw SII-rapporten gaat genereren volgens de versie 1.1.
Hotfix-informatie
De Microsoft Dynamics AX-updatesbestanden verkrijgen
Deze update is beschikbaar voor handmatig downloaden en installeren via het Microsoft Downloadcentrum.
Vereisten
U moet een van de volgende producten hebben geïnstalleerd om deze hotfix toe te passen:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Vereiste voor opnieuw opstarten
U moet de AOS-service (Application Object Server) opnieuw starten nadat u de hotfix hebt toegepast.
Als u een probleem ondervindt bij het downloaden, installeren van deze hotfix of als u andere vragen over technische ondersteuning hebt, neemt u contact op met uw partner of, als u rechtstreeks bij Microsoft bent ingeschreven voor een ondersteuningsplan, kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en een nieuwe ondersteuningsaanvraag maken. Ga hiervoor naar de volgende Microsoft-website:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics via deze koppelingen voor landspecifieke telefoonnummers. Ga hiervoor naar een van de volgende Microsoft-websites:
Partners
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klanten
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In speciale gevallen kunnen kosten die normaal gesproken worden gemaakt voor ondersteuningsoproepen worden geannuleerd als een technische ondersteuningsmedewerker voor Microsoft Dynamics en gerelateerde producten vaststelt dat een specifieke update uw probleem oplost. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op aanvullende ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update in kwestie.
Opmerking Dit is een artikel 'FAST PUBLISH' dat rechtstreeks vanuit de microsoft-ondersteuningsorganisatie is gemaakt. De informatie hier in wordt als zodanig verstrekt als reactie op nieuwe problemen. Als gevolg van de snelheid waarmee het beschikbaar wordt gesteld, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien. Zie Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.
