TechKnowledge-inhoud
Algemene installatie voor SafePay Configurator
Het instellen van de Configurator in SafePay is erg lang en de volgende gedetailleerde stappen moeten u helpen om deze installatie te vereenvoudigen. Voordat u de Configurator instelt, moet u een afgedrukte kopie van de indeling voor het Positive Pay van uw bank hebben. Omdat bankindelingen sterk verschillen, is het noodzakelijk om contact op te nemen met uw bank en deze specificaties voor de bestandsindeling aan te vragen. Nadat u een afgedrukte kopie van de uitvoernotatie van uw bank hebt ontvangen, kunt u de aangepaste uitvoernotatie maken. De uitvoernotatie bevat details over de velden die de bank nodig heeft, de volgorde van die velden, de grootte van de velden en de algehele structuur van het bestand.
SafePay Configurator (Als u naar de SafePay-configurator wilt gaan, klikt u op Microsoft Dynamics GP, wijs Hulpmiddelen aan, wijs Routines aan, wijs Financieel aan, wijs SafePay aan en klik op Configurator)
Stap 1. De notatie een naam geven
Bankindeling: het veld Bankindeling moet een id voor uw notatie zijn. Voer een unieke naam in voor deze indeling, maar meestal is dit de naam van uw bank.
Beschrijving: het veld Beschrijving wordt gebruikt om een extra beschrijving voor de bankindeling in te voeren. Dit veld is vereist.
Sla de opmaak op nadat sectie 1 is voltooid voordat u verder gaat met sectie 2 van het venster SafePay Configurator.
Stap 2. Uitvoerrecordlijnen maken
**U hoeft alleen de uitvoerrecordlijnen te definiëren die relevant zijn voor SafePay. Als een sectie is gelabeld als optioneel op de bankspecificaties, hoeft u deze niet in te stellen in de Configurator. De detailrecordregel is altijd een vereiste sectie in de specificaties van een bank.
** Het is raadzaam om alle uitvoerrecordlijnen te definiëren voordat de velden zijn geconfigureerd. Voer de recordlijnen opeenvolgend in en sla deze op voordat u naar de volgende recordregel gaat. Nadat dit is gedaan, wordt u aangeraden de velden voor elke recorduitvoerlijn in volgorde te definiëren.
Uitvoertype: het veld Uitvoertype kan worden geselecteerd in de vervolgkeuzelijst als Vast veld, Door komma's scheidingstekens of door tabs scheidingstekens. De bank bepaalt welke optie in de lijst die u selecteert, dus u moet contact met hen opnemen als in de indelingsspecificaties niet wordt vermeld welke indeling u wilt gebruiken. Deze optie hoeft alleen voor de eerste recordregel te worden geselecteerd, omdat deze automatisch wordt toegewezen aan de andere recordlijnen.
Recordtype: het veld Recordtype kan worden geselecteerd in de vervolgkeuzelijst als Header-Transmission, Header-Account, Detail-Account, Footer-Account of Footer-Transmission, die overeenkomen met de secties die vereist zijn in de specificaties van uw bank. Voor alle bankindelingen is echter een Detail-Account recordtype vereist, maar de recordtypen voor kop- en voetteksten zijn mogelijk optioneel. Zorg ervoor dat u alle 'vereiste' secties voltooit. Een gedetailleerdere uitleg van elk recordtype vindt u in de Gebruikershandleiding van SafePay.
Regelnaam: het veld Lijnnaam wordt alleen gebruikt als beschrijving voor uw gebruik. Dit veld wordt niet weergegeven in het overdrachtsbestand. Voer een unieke beschrijving in voor de recordregel die u configureert. (Voor de Detail-Account recordtyperegel kunt u deze bijvoorbeeld 'Detail' noemen.)
# van velden: het aantal velden geeft aan hoeveel velden in elke recordregel moeten worden gedefinieerd. Voer het aantal velden in dat is opgenomen voor elk van de recordlijnen die worden gedefinieerd. Deze gegevens moeten worden ingevoerd voor elke recordregel die vereist is in de specificaties van de bank. Elke recordregel kan een ander aantal velden bevatten.
# van tekens: het aantal tekens geeft het totale aantal tekens voor deze recordregel aan. (De lengte van alle velden die bij elkaar worden opgeteld, moet gelijk zijn aan het totale aantal tekens voor de regel.) Dit hoeft alleen te worden ingevoerd als u het uitvoertype Vast veld gebruikt. Over het algemeen bevatten alle recordlijnen voor uitvoertypen voor vast veld hetzelfde aantal tekens.
Toevoegen, Omhoog, Omlaag, Verwijderen, Nieuwe knoppen: deze knoppen worden gebruikt om de recordlijnen als geheel te bewerken. Nadat u de bovenstaande gegevens hebt ingevuld om een recordregel te definiëren, wilt u de knop Toevoegen selecteren om het venster in sectie 2 te vullen. Vervolgens kunt u de regel selecteren in stap 2 en de knoppen Omhoog of Omlaag of Verwijderen gebruiken om de lijnen te verplaatsen volgens uw opmaak of volledig verwijderen. Klik op Opslaan om de huidige indeling op te slaan en u kunt zo nodig een andere regel toevoegen.
Stap 3. Recordvelden bewerken
Klik in de sectie 'Stap 2 - Uitvoerrecordlijnen maken' op om de uitvoerrecordregel te markeren die u wilt bewerken. Hiermee wordt het gedefinieerde aantal velden in de sectie 'Stap 3 - Recordvelden bewerken' ingevuld. Dubbelklik vervolgens op het veld dat u wilt bewerken om het venster Uitvoervelden te openen waar u de criteria voor dit specifieke veld kunt definiëren.
**Definieer de velden die relevant zijn voor SafePay. Als er een veld op de specificaties van de bank staat dat niet kan worden gedefinieerd met een bestaand standaardveld (in de vervolgkeuzelijst voor standaardvelden) of niet hoeft te worden gedefinieerd, kiest u het type Standaardveld van 'Vuller'.
** Zorg ervoor dat u alle velden definieert die zijn gekoppeld aan elke recordregel die is ingevoerd.
Veldnummer: het veldnummer wordt standaard weergegeven in het huidige veld dat u bewerkt. Dit wordt opeenvolgend verhoogd met de velden in de lijst in sectie 3 en dit veld kan niet worden gewijzigd.
Veldnaam: het veld Veldnaam wordt standaard weergegeven met 'Veld X' waarin X = het veldnummer is, dat overeenkomt met het veld in de lijst die u bewerkt. Voer een beschrijvende naam in voor het veld dat uniek is om het eenvoudig te identificeren vanuit andere velden voor alleen uw verwijzing.
Standaardvelden: het standaardveld wordt gebruikt om elk van de relevante velden voor de uitvoerrecordregel te definiëren. In dit veld wordt aan de configurator verteld welk type uitvoer het veld zal bevatten. De keuze die u maakt in de vervolgkeuzelijst Standaardveld, is van invloed op de opties die beschikbaar zijn in de rest van het venster. Kies een standaardveld in de vervolgkeuzelijst, waaronder: Accountnummers, Controlenummers, Datums controleren, Bedragen controleren, Transactietypen. Een gedetailleerde tabel met elk van deze standaardvelden en de bijbehorende beschrijvingen is opgenomen in de Gebruikershandleiding van SafePay. Het standaardveld 'Opvulling' wordt gebruikt voor een leeg veld of optioneel veld dat niet wordt gebruikt.
Opmerking: Voor het veld Bedrag controleren kunt u de valuta instellen met of zonder de decimalen en met of zonder het valutasymbool. Voor het type Bedrag wordt het veldbedrag het meest gebruikt om het werkelijke controlebedrag weer te geven.
Veldtype: het veldtype is standaard gebaseerd op de optie Standaardveld die is gekozen voor dat veld. In de tabel met standaardvelden in de handleiding van de SafePay-gebruiker wordt vermeld in welk veldtype standaard wordt weergegeven voor elk standaardveld. Het veld kan worden gewijzigd in de standaardinstelling en de opties in de vervolgkeuzelijst zijn: Valuta, Datum, Dynamische gegevens, Numeriek en Tekst. Een gedetailleerde tabel met elk van deze veldtypen en de bijbehorende beschrijvingen is opgenomen in de Gebruikershandleiding van SafePay.
Veldindeling: de veldindeling wordt gebruikt om een aantal veldtypen die voor het veld zijn gekozen verder te definiëren. Er is een selectie veldindelingen beschikbaar voor elk veldtype, maar niet alle veldindelingen zijn beschikbaar met alle veldindelingen. Elk veldtype heeft een subset veldindelingen, maar er zijn geen veldindelingen beschikbaar voor de gegevensveldtypen Tekst of Dynamics. Een gedetailleerde tabel met elk van deze veldindelingen en de bijbehorende beschrijvingen is opgenomen in de Gebruikershandleiding van SafePay.
Aantal tekens: definieer het aantal tekens om de lengte van het veld aan te geven, als u een vast velduitvoertype bent en wordt gedefinieerd aan de hand van de vereisten van uw bank. (Opmerking: het aantal tekens van alle velden dat bij elkaar is opgeteld, moet gelijk zijn aan het totale aantal tekens dat voor de hele regel is gedefinieerd.)
Constante waarde: het veld Constante waarde kan worden gebruikt om een bepaalde specifieke constante waarde in te voeren die in een veld moet worden afgedrukt. Dit wordt alleen gebruikt als u 'Constant' hebt geselecteerd voor het veldtype van dit veld. Voer de waarde in van constante die u wilt afdrukken in het veld.
Type opvuller: het veld Vultype wordt gebruikt om te bepalen hoe u de opvulgebieden wilt afdrukken. Dit wordt alleen gebruikt als u het uitvoertype Vast veld gebruikt. Kies uit de opties voor nullen, spaties of voer anders een waarde in die u wilt afdrukken.
Uitvulling: het veld Uitvullen wordt gebruikt om te bepalen aan welke kant van het veld de gegevens standaard worden weergegeven, terwijl de rest van het veld wordt afgedrukt met de gekozen opvuller. Kies links of rechts als optie, maar meestal worden tekstvelden links uitgelaten en numerieke velden rechts uit.
Totaal aantal regeltekens: de totaalregeltekens worden standaard weergegeven in het venster Configurator met het aantal tekens dat u hebt ingevoerd. Ook dit wordt alleen gebruikt met het uitvoertype Vast veld.
Veldvoorbeeld: het veldvoorbeeld is een lopend voorbeeld van wat het huidige veld zal afdrukken. De enige keer dat de huidige informatie wordt gegeven, is echter voor de datumvelden, omdat de rest van de tijd dat het systeem niet weet wat de gegevens zijn totdat het uploaden is voltooid.
Sla de wijzigingen op in de uitvoervelden.
Stap 4. Transactiecodes
Terwijl u nog steeds in het venster Configurator safepay bent, gaat u naar het venster Transactiecodes entry door te klikken op Codesinvoer in de bovenste menubalk en vervolgens op Transactiecodesinvoer te klikken. Het venster Transactietypen entry wordt weergegeven. Voor de configurator moet u de codes instellen die moeten worden opgenomen in het uitvoerbestand voor elk transactietype voor de detailregels, die momenteel alleen Controles en Ongeldige gegevens bevat. Deze codes moeten afkomstig zijn van de bank en moeten worden vermeld op de specificaties van de bank. In het venster Transactietypeninvoer ziet u de volgende velden:
Uitvoernotatie: het veld Uitvoernotatie wordt standaard weergegeven met de naam van de notatie die u hebt ingevoerd in het venster Configurator SafePay en kan niet worden bewerkt.
Transactietype: het veld Transactietype wordt gebruikt om te bepalen voor welk type transactie u de code in moet voeren. Kies Controleren, Ongeldig of EFT in de vervolgkeuzelijst, omdat dit uw enige opties zijn en u geen nieuwe transactietypen kunt definiëren.
Overeenkomende code: het veld Overeenkomende code wordt gebruikt om de code in te voeren die overeenkomt met het transactietype dat u hebt geselecteerd. Voer de overeenkomende code in van de gegevens over de uitvoernotatie die door uw bank is vereist. (Meestal een 'C' voor controle, een 'V' voor nietig en een 'C' voor EFT, maar raadpleeg uw bank om te zien welke codes ze voor elk van deze codes moeten gebruiken.)
Opties:
VoidsVoids Zero Amount - Als u dit selectievakje aanmerkt, worden ongeldige bedragen als $0-transacties naar uw bank verzonden in plaats van het oorspronkelijke chequebedrag. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer het transactietype Ongeldig is geselecteerd.
Controles weglaten met AlfasOmit-controles met Alfa's: Markeer deze optie om betalingen met alfabetische tekens in het controlenummer uit te sluiten. U kunt eft-betalingen bijvoorbeeld uitsluiten als ze worden gegenereerd met alfabetische tekens in het veld controlenummer. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer het type Transactiecontrole of EFT is geselecteerd.
SPECIALE NOTITIES OM TE ONTHOUDEN BIJ HET INSTELLEN VAN SAFEPAY:
- U moet een afdruk van de bestandsindelingsspecificaties van uw bank hebben voordat u de SafePay-configurator instelt.
- Elke bank is anders, dus u kunt niet één standaardindeling voor alle banken volgen.
- De SafePay-configurator hoeft slechts eenmaal te worden ingesteld wanneer u SafePay voor het eerst gebruikt en vervolgens blijft u .TXT bestanden van de bank uploaden om deze Configurator aan te passen.
- SafePay moet zijn geïnstalleerd op alle werkstations die Controles invoeren of ongeldig maken, anders worden de ongeldige ruimten niet herkend op werkstations waar SafePay niet is geïnstalleerd.
- Opnieuw uitgevoerd controles: In oudere versies van Microsoft Dynamics GP kunnen transacties slechts eenmaal worden geüpload naar de bank. Als u dus hetzelfde controlenummer wilt ongeldig maken en opnieuw wilt uitgeven, moet de opnieuw uitgebrachte controle de volgende dag zijn. Hierdoor wordt in het Safe Pay-bestand de opnieuw uitgebrachte controle niet opgehaald als deze ongeldig is en opnieuw wordt uitgebracht op dezelfde dag als de oorspronkelijke cheque, in oudere versies van Microsoft Dynamics GP. In recentere versies van Microsoft Dynamics GP wordt de volgorde van de check, void en resissue weergegeven als controleren, controleren, ongeldig maken en kunt u de volgorde waarin ze in het bestand staan niet wijzigen en veel bankensoftware kan het niet correct lezen. Om dit te voorkomen, moet u de opnieuw uitgebrachte cheque datum met de datum van de volgende dag, zodat deze wordt weergegeven als vinkje, ongeldig, controleer het bestand als u wilt dat de bestelling wordt gewijzigd in het Safepay-bestand.
-Na het activeren van Multicurrency worden alle historische ongeldigheden opgenomen in het eerste Safe Pay-bestand dat is gegenereerd. Dit gebeurt maar één keer.
-Het accountnummer is een verplicht veld. Als u dit veld niet in het configuratorbestand toekent, krijgt u het bericht 'Het veld bankrekening ontbreekt in deze notatie-id'. Deze moet ergens in het bestand worden in kaart gebracht. Als u dit helemaal niet in het bestand wilt, kunt u dit doen door het veld in het configuratorbestand toe te geven, maar vervolgens kunt u naar de instelling van de controlelijst gaan en het accountnummer leegmaken, omdat dit geen verplicht veld is in het venster Controleboekconfiguratie. Hierdoor wordt een leeg veld in het uitvoerbestand SafePay geproduceerd en wordt de systeembeperking als een verplicht veld voor SafePay voorbij.
-Er zijn verschillende datumnotaaties beschikbaar in de Safepay-configurator, maar er zijn geen datumnotaties beschikbaar met streepjes, zoals MM-DD-YYYY. De volgende opties zijn:
1) Vraag de bank of ze een andere notatie accepteren. (Datumnotaties met schuine streep, zoals MM/DD/YYYY en notaties zonder tekens, zoals MMDDYYYY, zijn beschikbaar.) Misschien maakt uw bank een uitzondering, dus het is de moeite waard om het te vragen.
2) Gebruik in plaats daarvan MM/DD/YYYY en open het bestand in Kladblok en doe een zoek/vervangen om de slash '/' te vervangen door een streepje. Het is belangrijk dat u exact dezelfde indeling selecteert die u nodig hebt met een schuine streep in plaats van waar u het streepje nodig hebt, zodat het hetzelfde aantal tekens breed is en gemakkelijker te vervangen is. U wilt de lengte van de regel niet verstoren. (Met deze optie wordt ervan uitgenomen dat u geen slashes '/' hebt in andere velden in het bestand, zoals de Payee of ergens anders.) Sla het gewijzigde bestand op en verzend het naar de bank.
3) Zoek in het Partnercentrum naar een isv die een aanpassing voor u kan doen.
Opmerking: het instellen van uw Safepay voor u wordt beschouwd als een adviesservice, wat een factureerbare kostenpost is. Het is het beste om uw Microsoft Partner te raadplegen voor hulp. Of bel voor meer informatie over consultingservices de Ondersteuning voor Microsoft Dynamics GP @ 1-888-477-7877 of meld een e-mailondersteuningsaanvraag voor hen op http://www.microsoft.com/dynamics/support/default.mspx.
Dit artikel was TechKnowledge Document ID: 19398
