TechKnowledge-inhoud
Probleem Hoe worden transacties ongeldig gemaakt die zijn ingevoerd voor de verkeerde leverancier of klant
in Project Accounting?
Afwikkelingstransacties worden ongeldig gemaakt in de module van oorsprong. Op die manier kunnen alle betrokken modules correct worden bijgewerkt. Helaas Project accounting geen ongeldige waarde. U kunt echter krediettransacties invoeren om de onjuiste transactie om te keren.
Voor een onjuiste betalingstransactie - Onkosten voor werknemers in Project Accounting:
1. Naar transacties gaan| Project| Onkosten voor werknemers.
2. Voer een transactie in met een negatieve hoeveelheid om de oorspronkelijke onjuiste factuur te compenseren.
a. Als de oorspronkelijke onkosten voor werknemers nog niet zijn gefactureerd, voert u deze werknemerkostentransactie in als een verwezen transactie en verwijst u naar de oorspronkelijke transactie. Als u dit doet, wordt de nettowaarde van de transacties weergegeven als één factureringsregelitem in het factureringsinvoervenster.
b. Als de oorspronkelijke onkosten voor werknemers zijn gefactureerd of als u wilt dat de regelitems onafhankelijk worden gepresenteerd, voert u deze onkosten voor werknemers in als een standaardtransactie.
3. Stap 2 heeft een kredietnota voor de werknemer/leverancier gemaakt. Dus nu moet u de kredietnota toepassen op de factuur. Ga naar Transacties| Aankoop| Toepassen op.
Opmerking: het factureringstype voor de transactie wordt bepaald door uw factureringsbehoeften.
Voor een onjuiste betalingstransactie - Inkoopfactuur van oorsprong uit Project Accounting:
1. Ga naar Transacties| Project| Voorraadoverdracht.
2. Wijzig het documenttype in Terugkeren naar leverancier en voer de transactie in.
3. In stap 2 is opnieuw een kredietnota voor de leverancier gemaakt. Ga dus naar Transacties| Aankoop van | Pas de documenten samen toe en pas ze toe.
Opmerking: het factureringstype voor de transactie wordt bepaald door uw factureringsbehoeften.
Voor een onjuiste transactie met vorderingen - Vaste prijs Project factureringskosten van oorsprong uit Project Accounting:
1. Ga naar Transacties| Project| Facturering| Factureringsinvoer.
2. Voer een factuur in met negatieve eurobedragen voor de kostencategorie(en) of kosten(en).
3. Ga naar Transacties| Verkoop| Pas de in stap 2 gegenereerde kredietnota toe op de oorspronkelijke factuur.
Voor een onjuiste debiteurentransactie -Time and Materials projectoriginating in Project Accounting:
1. Ga naar Transacties| Project| Facturering| Factureringsinvoer.
2. Wijzig het documenttype in TM Return.
3.Selecteer de factuur waarnaar u wilt verwijzen.
4. Selecteer de Project en regelitems die u wilt crediteert.
5. Post de transactie.
6. Ga naar Transacties | Verkoop| Pas de in stap5 gegenereerde kredietnota toe op de oorspronkelijke factuur.
Dit artikel was TechKnowledge Document ID:26984
