Zwitserse ISO20022 domiciliëring inleiding op basis van Zwitserse richtlijnen (CH-DD) in Microsoft Dynamics AX

Zakelijke vereisten

Implementatie van richtlijnen voor ISO20022 Zwitserse automatische incasso worden gepubliceerd op de pagina zes interbancaire uit te schakelen.

De definities voor Zwitserse afschrijvingen dekken de banken's (LSV+/ BDD) en PostFinance stelsel (CH-DD-domiciliëring) die op dit moment nog steeds gescheiden zijn en de collectie van automatische afschrijvingen met behulp van de standaard ISO 20022 inschakelen.

De functionaliteit van deze hotfix vallen Zwitserse Direct debet CH-DD-schema.

Overzicht

Zwitserse SEPA automatische incasso

Zwitserse specifieke SEPA automatische incasso wordt via KB 3152803vrijgegeven.

Zwitserse ISO20022 domiciliëring CHDD in Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Zwitserse automatische incasso wordt geïmplementeerd met behulp van de indelingen betaling functionaliteit in de module van de Account-klanten. De volgende nieuwe indeling is beschikbaar:

  • Algemene ISO20022 domiciliëring CH (CHDD)

U kunt de volgende informatie wanneer u deze indeling:

  • Zwitserse domiciliëring CH DD opening van binnenlandse afschrijvingen kunt in valuta CHF en EUR en voornemens is te vervangen door de indeling van oudere Postfinance txt domiciliëring DebitDirect. Gebruiker moet genereren van afzonderlijke bestanden voor automatische afschrijvingen in verschillende valuta's.

  • Schema CH-DD wordt geïdentificeerd door de Service level-code "CHDD".

  • Informatie over automatische incasso mandaten is niet aanwezig in het bestand aan de hand van de richtlijnen voor de implementatie en dus functionaliteit is niet van toepassing voor Zwitserse domiciliëring mandaten voor automatische incasso.

  • Twee automatische incasso procedures zijn van toepassing: klant automatische incasso 'DDCOR1' bevat, automatische incasso bedrijven bevat 'DDB2B'. Exacte procedure wordt aangeduid door middel van de lokale instrument. Gebruiker moet genereren van afzonderlijke bestanden voor automatische afschrijvingen van verschillende procedures.

  • Ervan wordt uitgegaan dat de klantbankrekening bevindt zich in Zwitserland. Geen gegevensvalidatie is geïmplementeerd.

  • Op dit moment geen status rapport pain.002 in klanten wordt geïmplementeerd.

Setup

Voordat u de Zwitserse domiciliëring ISO20022 maken kunt, moet u de juridische entiteit en bankrekening gegevens in Microsoft Dynamics AX instellen.

Informatie over de juridische entiteit instellen

Gebruik het formulier rechtspersonen voor het instellen van de gegevens van de rechtspersoon voor ISO20022/SEPA-betalingen.

Instellen voor de rechtspersoon die de rechtspersoon voor de betaling en de schuldeiser initieert, naam, adres van de rechtspersoon (zorg, ISO-landcode in het land van de rechtspersoon is ingesteld).

Bedrijfsbankrekeningen instellen

Gebruik het formulier bankrekeningen voor uw rechtspersoon de bankrekeninggegevens invoeren (kas-en bank > gemeenschappelijke > bankrekeningen) voor het instellen van de volgende informatie:

Veld

Beschrijving

Bedrijfs-ID op de snelle tab "Extra identificatie".

RS-PID – bedrijfs-id

Het bewerkingsplannummer op snelle tabblad "Algemeen".

Constant "09000"

IBAN op snelle tab "Extra identificatie".

Geldige IBAN-code van de bankrekening.

Het bankrekeningnummer van het snelle tabblad "Algemeen"

Ongeldig rekeningnummer voor postkantoor

(IBAN of bankrekeningnummer moet aanwezig zijn)

Klanten en bankrekeningen van klanten instellen

Klantformulier gebruiken voor het instellen van klantgegevens (tegoeden rekeningen > Algemeen > Klanten > alle klanten).

Naam en adres van de klant instellen (zorg, ISO-landcode is ingesteld op land/regio van het adres van de klant).

Gebruik het formulier klant, bankrekeningen kunt u gegevens over bankrekeningen van klanten instellen.

Veld

Beschrijving

Het bewerkingsplannummer op snelle tabblad "Algemeen"

Constante "09000"

Kunt u ook instellen Routing number type = 'CH'.

IBAN op snelle tabblad "Algemeen"

Geldige IBAN-code van de bankrekening.

Het bankrekeningnummer van het snelle tabblad "Algemeen"

Ongeldig rekeningnummer voor postkantoor

(IBAN of bankrekeningnummer moet aanwezig zijn)

Betalingsmethode instellen

Gebruik het formulier Betalingsmethoden – klanten voor het instellen van de methode van betaling.

Veld

Beschrijving

Betalingssoort

Kies 'Elektronische betaling'.

Bestandsindelingen \ exportindeling

Kies

  • Algemene ISO20022 via automatische incasso CH (CHDD)

Algemene \ ISO20022 codes \ Service niveau

Kies standaardniveau Service voor deze betalingsmethode.

Aanbevolen voor het instellen van de constante "CHDD"

Algemene \ ISO20022 codes \ lokale instrument

Standaard lokale instrument voor deze betalingsmethode kiest.

Aanbevolen voor het instellen van een van de toegestane waarden: DDCOR1 of DDB2B.

Algemene \ ISO20022 codes \ categorie doel

Kies categorie standaarddoel als die van toepassing zijn.

Deze hotfix bevat een wijziging voor het opslaan van ESR nummer in het veld Id van betaling van de klanttransactie na boeking van factuur klant.

Betalingskenmerk activeren op het tabblad betaling kenmerken betalingsregels genereren met voorstel functie voor betaling per betalingskenmerk (ESR verwijzing naar het veld betalingskenmerk betalingsdagboekregel automatisch overdragen).

Transacties

Maken en boeken van facturen voor klanten op een normale manier.

Maken en exporteren van betalingen met de betalingsindeling ISO20022 Zwitserse automatische incasso in AX 2012 R3

Gebruik het formulier voor betaling:

  1. Klik op klanten > Journalen > betalingen > betalingsdagboek. Maak of Selecteer een journaal.

    Vul de standaardwaarden voor het huidige betalingsdagboek op het tabblad Algemeen in de groep ISO20022 codes: serviceniveau, lokale Instrument, categorie doel (als ze niet ingesteld in de wijze van betaling of verschillen van die zijn ingesteld in de methoden van moeten betalingen).

    Verder kunt u de waarden voor elke betalingsregel op het tabblad betaling groep velden ISO20022 codes.

    Het is raadzaam om afzonderlijke journalen maakt voor verschillende automatische incasso procedures (aangeduid met lokale Instrument).

  2. Klik op de regels van het journaalboekstukformulier voor de betalingsdagboekregels openen.

  3. Betalingsregels maken met behulp van de functie voor betaling voorstel of handmatig.

  4. Voor de betalingsregel op het tabblad betaling kunt u controleren of bijwerken van velden die waardevol zijn voor de opening van de betaling:

Betalingskenmerk: Bekijk ID of worden gebruikt in ongestructureerde remiseaanvraaginformatie (Zwitserse Direct debet CHDD specificaties).

Opmerking  Voer betaling notities voor een ongestructureerde remiseaanvraaginformatie, indien van toepassing.

Tip Organisatiebeheer instellen > Standaard beschrijvingen voor automatische genereren betaling notities met informatie over de vereffende facturen.

  1. Klik op functies > betalingen genereren. Selecteer een methode van betaling via automatische incasso over export indeling Algemene ISO20022 CH (CHDD) in de methode van betaling (veld).

  2. Selecteer in het veld Bankrekening de bankrekening waarop de betaling is verricht.

  3. Klik op selecteren en filteren op valuta instellen als het journaal voor verschillende valuta's bevat.

  4. Klik op dialoogvenster. Klik in het dialoogvensterformulier gegevens invoeren voor het exportbestand. De volgende tabel vindt u informatie over ieder veld.

Veld

Beschrijving

Verwerkingsdatum

Voer de datum in waarop de bank de betalingen moet worden verwerkt.

Als het veld leeg is, wordt de datum van de regel in het betalingsdagboek beschouwd als uitvoeringsdatum aangevraagd.

Bestandsnaam

Typ of Selecteer de naam van het ISO20022 XML-bestand. Gebruik de extensie .xml van bestand. De naam wordt ook weergegeven op het rapport verhindering.

Controlerapport

Schakel dit selectievakje in om het afdrukken van een rapport met de betalingsgegevens. Door te klikken op de knop rapport kunt u opties opgeven.

Bijbehorende notitie

Schakel dit selectievakje in om de begeleidende notitie afdrukken. Door te klikken op de knop begeleidende notitie kunt u opties opgeven.

Betalingsadvies

Schakel dit selectievakje in als u het rapport met adviezen voor afdrukken. Door te klikken op de knop betaling advies kunt u opties opgeven.

Informatie voor overschrijving

Alleen Unstructured toegestaan.

Betalingskenmerk betaling notities of een lijst van de vereffende facturen als remise ongestructureerde gegevens geëxporteerd.

Batch-boeken

Alleen onbekende toegestaan.

Batch reserveren tag zijn niet aanwezig in het bestand.

Uitgevende instelling

< Leeg > is alleen toegestaan.

Uitgevende instelling tag niet in het bestand aanwezig zijn.

  1. Klik op OK.

  2. Klik op OK om de betaling in de vorm van de betalingen genereren.

Het bestand voor automatische incasso bij de bank verzenden

Als u betalingen genereert, worden de betalingen naar de locatie die u in het dialoogvensterformulier opgeeft opgeslagen. De volgende stap is het .XML-bestand verzenden naar uw bank. Dit proces verschilt van bank tot bank. Volg de instructies van uw bank in te dienen van de bestanden naar de bank voor verwerking.

Informatie over de hotfix

Het verkrijgen van de Microsoft Dynamics AX worden bestanden bijgewerkt.

Deze update is beschikbaar voor het handmatig downloaden en installeren vanaf het Microsoft Download Center.

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Opnieuw opstarten

Nadat u de hotfix hebt toegepast, moet u de service Application Object Server (AOS) opnieuw starten.

Als u ondervindt een probleem downloaden, installeren van deze hotfix, of andere technische ondersteuning vragen, neem contact op met uw partner of als ingeschreven in een ondersteuningsplan rechtstreeks met Microsoft, kunt u contact opnemen met technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en een nieuw ondersteuningsverzoek. Hiertoe gaat u naar de volgende Microsoft-website:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

U kunt ook telefonisch contact op met technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics voor land bepaalde telefoonnummers met behulp van deze koppelingen. Hiertoe gaat u naar een van de volgende Microsoft-websites:

Partners

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Klanten

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten van toepassing op alle extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Opmerking  Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie hier in wordt geleverd als-is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×