Bedrijfsvereisten

Richtlijnen voor de implementatie van de ISO20022 voor ISO20022 voor ISO20022 worden gepubliceerd op zes interbancaire aflossings pagina's.

De definities voor Zwitserse directe Debits begeleidende Bank regelingen (Inc+/BDD) en het PostFinance-schema (i-DD), waarvan de verzameling van directe Debets gebruikmaakt met de ISO 20022-standaard.

De reikwijdte van de functionaliteit in deze hotfix bevat een schema voor de automatische debitering van Zwitserse DD-mm.

Overzicht

Zwitserse SEPA-domiciliëring

Zwitserse vaste SEPA-domiciliëring wordt uitgebracht via KB 3152803.

Rekeningen voor de ISO20022 voor de domiciliëring van de CHDD in Microsoft Dynamics AX

Automatische afschrijving via Zwitserse wordt geïmplementeerd met behulp van de functionaliteit voor de betalingsindelingen in de module klantrekening. De volgende nieuwe betalingsindeling is beschikbaar:

  • Generic ISO20022 direct debiteas (CHDD)

Houd rekening met de volgende informatie wanneer u deze betalingsindeling gebruikt:

  • Met het hulpmiddel DD-MM-DD-mm kunt u de binnenlandse directe Debets initiëren in deviezen, CHF en EUR, en wordt het postfinance txt direct debet DebitDirect vervangen. Gebruiker moet afzonderlijke bestanden genereren voor rechtstreekse Debets in verschillende valuta's.

  • Schema CH-DD wordt aangeduid met de serviceniveau code ' CHDD '.

  • Informatie over rechtstreekse overschrijvingen is niet beschikbaar in het domiciliëringsbestand volgens de richtlijnen van de implementatie, en daarom is de functie mandaat niet van toepassing op Zwitserse domiciliëring.

  • Er zijn twee directe stappen van toepassing: directe afschrijving klant met ' DDCOR1 ', Business to Business domiciliëring bevat ' DDB2B '. De juiste procedure wordt aangeduid via het lokale instrument. Gebruiker moet afzonderlijke bestanden genereren voor rechtstreekse Debets van verschillende procedures.

  • We gaan ervan uit dat de bankrekening van de klant zich in Zwitserland bevindt. Er is geen validatie geïmplementeerd.

  • Er is op dit moment geen statusrapport, pijn. 002 geïmplementeerd in de module accounts.

Stellen

Voordat u de automatische debitering van de Bank van ISO20022 kunt maken, moet u de gegevens van de rechtspersoon en de bankrekening instellen in Microsoft Dynamics AX.

Informatie over rechtspersoon instellen

Met behulp van het formulier rechtspersonen kunt u informatie over de rechtspersoon instellen voor ISO20022/SEPA-betalingen.

Voor de rechtspersoon die de betaling en crediteur van verkoper initieert, stelt u de naam, het adres van de rechtspersoon in (zorg dat de ISO-landcode is ingesteld op het land of de regio van rechtspersoon).

Bankrekeningen van bedrijf instellen

Met het formulier bankrekeningen kunt u de gegevens van de bankrekening invoeren voor uw rechtspersoon (kas-en bankbeheer > veelgebruikte > Bank rekeningen) voor het instellen van de volgende informatie:

Vult

Beschrijving

Bedrijfs-id op ' extra ' identificatie ' snel tab.

RS-PID-Bedrijfsidentificatie

Routeringsnummer op het tabblad ' Algemeen '.

Constante ' 09000'

IBAN op "extra identificatie" fast tab.

Geldige IBAN van bankrekening

Bank rekeningnummer van tabblad snel

Geldig Post Office-accountnummer

(voor het IBAN-of bankrekeningnummer moet de aanwezig zijn)

Bankrekeningen voor klanten en klanten instellen

Gebruik klant formulier om klantgegevens in te stellen (debiteuren > veelgebruikte > klanten > alle klanten).

U kunt de naam en het adres van de klant instellen (zorg dat de ISO-landcode is ingesteld op het land/de regio van het adres van de klant).

Gebruik het formulier bankrekeningen van klant om gegevens in te stellen voor bankrekeningen van klanten.

Vult

Beschrijving

Routeringsnummer op ' Algemeen ' snel tabblad

Constante ' 09000 '

U kunt ook het routenummertype = "CH" instellen.

IBAN op ' Algemeen ' tabblad snel

Geldige IBAN van bankrekening

Bank rekeningnummer van tabblad snel

Geldig Post Office-accountnummer

(voor het IBAN-of bankrekeningnummer moet de aanwezig zijn)

Methode van betaling instellen

Gebruik behulp van de formulier methoden van betaling-klanten om de betalingsmethode in te stellen.

Vult

Beschrijving

Betalingstype

Kies elektronische betaling.

Bestandsindelingen \ export indeling

Kunt

  • Generic ISO20022 direct debiteas (CHDD)

Algemeen \ ISO20022-codes \ service niveau

Selecteer standaard service niveau voor deze betalingsmethode.

Aanbevolen voor het instellen van een constante ' CHDD '

Algemeen \ ISO20022-codes \ lokale instrumenten

Kies standaard lokale instrument voor deze betalingsmethode.

U wordt aangeraden een van de toegestane waarden in te stellen: DDCOR1 of DDB2B.

Algemeen \ ISO20022-codes \ categorie doel

Kies indien van toepassing het doel van de standaardcategorie.

Deze hotfix bevat een wijziging voor het opslaan van een ESR-verwijzingsnummer in het veld betalings-id van klant transactie na boeking klantfactuur.

Het tabblad betalingskenmerken activeren om betalingsregels per betalingsvoorstel te genereren (ESR-verwijzing naar het veld betalings-id van de betalingsjournaalregel).

Outboxtransacties

U kunt op een gebruikelijke manier facturen voor klanten maken en posten.

Betalingen maken en exporteren met behulp van ISO20022 voor de betaling van domiciliërings rekeningen in AX

Het formulier betalingsjournaal gebruiken:

  1. Klik op tegoed > journalen > betalingen > betalingsjournaal. Maak een journaal of selecteer dit.

    Vul op het tabblad Algemeen in de groepen ISO20022-codesde standaardwaarden voor het huidige betalingsjournaal in: service niveau, lokaal instrument, categorie doel (als ze niet zijn ingesteld op de betaling of moet afwijken van de instellingen van de betalingsmethoden).

    U kunt waarden voor elke betalingsregel verder wijzigen op het tabblad betaling, ISO20022-codesvoor de groep velden.

    U wordt aangeraden afzonderlijke journalen te maken voor afwijkende procedures voor domiciliëring (aangeduid met plaatselijk instrument).

  2. Klik op lijnen om het formulier journaal met journaalregels voor betalingsjournaal te openen.

  3. Maak betalingsregels met de functie betalingsvoorstel of handmatig.

  4. Voor betalingsregel, op het tabblad betaling, kunt u de velden waardevol voor de initiëring van betaling controleren of bijwerken:

Betalings-ID: Bekijk of voer de ID in die moet worden gebruikt in de niet-gestructureerde gegevens van de overboeking

Opmerking Voer aflossings notities in, indien van toepassing.

Tip Organiseren van organisatie > standaardbeschrijvingen voor het automatisch genereren van betalings notities met informatie over gerekende facturen.

  1. Klik op functies > betalingen genereren. Selecteer in het veld methode van betaling een betalingsmethode met de exportindeling algemeen ISO20022 direct debited (CHDD).

  2. Selecteer in het veld Bank rekening de Bank rekening waarop de betaling moet worden uitgevoerd.

  3. Klik op selecteren en klik op valutafilter instellen als het journaal betaal regels voor verschillende valuta's bevat.

  4. Klik op dialoogvenster. Voer in het dialoogvenster gegevens in voor het exportbestand. In de volgende tabel vindt u informatie over elk veld.

Vult

Beschrijving

Verwerkingsdatum

Voer de datum in waarop de Bank de betalingen moet verwerken.

Als het veld leeg is, wordt de datum van de betalingsjournaalregel beschouwd als de gevraagde Uitvoerdatum.

Bestandsnaam

Typ of selecteer de bestandsnaam voor het ISO20022 XML-bestand. Gebruik de bestandsextensie. XML. De naam van het bestand wordt ook weergegeven in het rapport deelnemers.

Rapportbesturingselement

Schakel dit selectievakje in om een rapport af te drukken dat de betalingsgegevens bevat. U kunt rapportopties opgeven door te klikken op de knop rapportbesturingselement.

Deelnemers aan notitie

Schakel dit selectievakje in om het rapport met genodigden af te drukken. U kunt rapportopties opgeven door te klikken op de knop notitie bijwonen.

Betalingsadvies

Schakel dit selectievakje in om het betalingsadviesrapport af te drukken. U kunt rapportopties opgeven door te klikken op de knop voor de betaling.

Informatie over overschrijvingen

Alleen ongestructureerd toegestaan.

Betalings-id, betalings notities of lijst met afgerekende facturen worden geëxporteerd als niet-gestructureerde remise informatie.

Batch reservering

Alleen onbekend toegestaan.

Batch boekings label is niet aanwezig in het bestand.

Verstrekker

Alleen <lege> toegestaan.

De code van de uitgever is niet aanwezig in het bestand.

  1. Klik op OK.

  2. Klik in het formulier betalingen genereren op OK om het betalingsbestand te maken.

Het domiciliëringsbestand naar de bank verzenden

Wanneer u betalingen genereert, worden de betalingen opgeslagen op de locatie die u in het dialoogvenster opgeeft. De volgende stap is het verzenden van het XML-bestand naar uw bank. Dit proces varieert van Bank tot bank. Volg de instructies van uw bank om de bestanden bij de Bank in te dienen voor verwerking.

Informatie over de hotfix

De bestanden voor updates van Microsoft Dynamics AX verkrijgen

Deze update is beschikbaar voorhand matig downloaden en installeren van het Microsoft Downloadcentrum.

Vereisten

U moet een van de volgende producten hebben geïnstalleerd om deze hotfix toe te passen:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2012

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Opnieuw opstarten vereist

U moet de AOS-service (Application object Server) opnieuw starten nadat u de hotfix hebt toegepast.

Als u problemen ondervindt bij het downloaden, installeren van deze hotfix of andere vragen over technische ondersteuning, neem contact op met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en maak een nieuwe ondersteuningsaanvraag. Ga hiervoor naar de volgende Microsoft-website:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

U kunt ook contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics per telefoon met behulp van deze koppelingen voor landspecifieke telefoonnummers. Ga hiervoor naar een van de volgende Microsoft-websites:

Relaties

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Klanten

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

In speciale gevallen worden kosten die normaliter bedoeld zijn voor ondersteuningsoproepen, mogelijk opgezegd als een technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en verwante producten ervan uitgaat dat een specifieke update een oplossing biedt voor uw probleem. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor de desbetreffende update.

Opmerking Dit is een "FAST PUBLISH"-artikel rechtstreeks vanuit de Microsoft-ondersteunings organisatie. De gegevens die hier worden vermeld, worden weergegeven als antwoord op de nieuwste problemen. Als gevolg van de snelheid van de beschikbare middelen kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×