Hotfix and Security Content Publishing: 113835

Podsumowanie

W 2020 obowiązkowy jest proces przetwarzania QR-weksli (QR-SLIP), który powinien zostać wystawiony poza fakturą. Ta aktualizacja wprowadza możliwość generowania QR-weksli i przetwarzania przychodzących dokumentów QR w systemie Microsoft Dynamics 365 dla finansów i operacji.

Więcej informacji

Wymagania wstępne

Aktywacja funkcji

Aby włączyć funkcję QR-rachunku, wymagane jest Aktywuj następujące opcje w module zarządzania funkcjami:

  • Identyfikator płatności konfigurowalnej

  • Szwajcarii QR-weksle

Po aktywowaniu dostępna jest Szwajcarskia funkcja z rozliczeniem QR w przypadku rozszerzonego zestawu krajów: CH, DE, AT, FR (w zależności od adresu podmiot prawny).

 

Konfiguracje GER

Najnowsze wersje następujących konfiguracji GER powinny można zaimportować z repozytorium LCS:

  • Szwajcarski tekst z rozliczeniem QR

  • Szwajcarskie informacje o strukturze QR

  • Przelew ISO20022 (CH)

  • ISO20022 pain.002

  • ISO20022 Camt.054

Wszystkie wymagane Konfiguracje modelu i mapowania modeli zostaną zaimportowane automatycznie.

Typowa instalacja

Konto bankowe firmy

W formularzu rachunek bankowy można określić Pole QR-IBAN. Metodę QR-IBAN można używać jednocześnie ze zwykłym IBAN i podobne sprawdzanie poprawności w systemie.

image.png

Opisy kodów podatków i rabatów gotówkowych

Używane kody rabatów gotówkowych i podatków powinny mieć kwotę QR. wypełnione opisy, które mogą być używane do drukowania QR.

  image.png

Identyfikator rejestracji firmy

Aby poprawnie wypełnić numer UID na wygenerowanym QR należy podać wartość w sekcji Identyfikator rejestracji. wprowadzone w ustawieniach firmy za pomocą kategorii rejestracji odpowiada identyfikatorowi VAT.

Konfiguracja rozrachunków z odbiorcami

Identyfikator płatności

W tym formularzu można skonfigurować strukturę płatności. Identyfikator, który zostanie zastosowany podczas generowania dokumentów QR z wychodzącymi metodami D.A.. Oczekiwane jest określenie długości identyfikatora płatności na 27 cyfr i wygenerowanie Zaznacz cyfrę za pomocą algorytmu Modulo11.

Symbole niecyfrowe są wykluczane z identyfikatora płatności w przypadku wykonywanie, jednak zalecane jest użycie sekwencji numerów dla klienta konto i faktura mają tylko cyfry.

image.png

Typ identyfikatora płatności, który zostanie zastosowany na fakturze wartość domyślna w poniższej hierarchii poziomów.

  • AR, parametry, Księga tabulacji i podatek od sprzedaży

  • Grupy klientów

  • Konto klienta, domyślne ustawienia płatności kartą

  • Metoda płatności, karta kontrola płatności

Metody płatności — klienci

Metodę płatności należy skonfigurować na kontach klientów, które użyjemy QR-rachunków, aby zdefiniować dane konta bankowego firmy , do którego ma zostać wystawiona metoda przekazu QR. Do przetwarzania płatności przychodzących w Format CAMT. 054, należy skonfigurować konfigurację importu GER.

Konto odbiorcy

Wymagane jest, aby domyślna metoda płatności była zaznaczone, a Typ identyfikatora płatności powinien zostać wypełniony, jeśli nie jest określony w domyślnym Konfiguracja grup odbiorców parametrów rozrachunków z odbiorcami.

W grupie pól skojarzony załącznik płatności jest to dodawany jest nowy typ QR-Bill. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, dokument QR będzie drukowany, gdy dokument o typie dedykowanym jest drukowany.

Grupa przetwarzania raportów Giro

Sposób narozliczanie Sekcja Informacje" pole jest wypełnione na dokumencie QR są sterowane przez ustawienia grup przetwarzania raportów Giro. Po to konieczne, można skonfigurować różne struktury tej sekcji na rachunek QR w GER i skonfigurowany tak, aby można było korzystać z różnych struktur w

  • Kod konta — możliwość Aby określić ustawienie ogólne w firmie, konkretny format określony dla grupy klientów lub konkretnego konta klienta

  • Relacja klienta — wartość konkretnego konta odbiorcy lub grupy klientów (jeśli dotyczy)

  • Informacje o QR-rachunku — umożliwia wybranie konfiguracji formatu GER odpowiedzialnej za wypełnianie informacji o rozliczeniach

  • Drukuj symbol nożyczków — umożliwia określenie, czy symbol nożyczków będzie drukowany na Raport (może być ważny po wybraniu, czy wysłać prited, czy Wersja elektroniczna dokumentu QR

Ustawienia punktu dostępu

Metody płatności — dostawcy

W przypadku metody płatności — dostawcy wymagane jest określenie konto bankowe skojarzone, wybierz wymagane konfiguracje GER dla eksportu. oraz importowanie i Konfigurowanie specyfikacji płatności. Nowy Wartość parametru specyfikacji płatności jest dostępna, Tp3. QR dla płatności odpowiadających do przychodzących dokumentów QR. Oprócz konfiguracji specyfikacji płatności jest to określona opcja jest również dostępna na koncie bankowym dostawcy w celu przedefiniowania Parametr specyfikacji — Zobacz dostawca Konfiguracja konta bankowego.

Identyfikator płatności powinien zostać aktywowany na karcie Atrybuty płatności w celu dziedziczenia identyfikatora płatności w ramach propozycji płatności ze stawką QR-rachunki.

Kody błędów formatu zwrotnego i mapowania statusu formatu zwrotnego

Jeśli oczekuje się, że program bólu. 002 będzie stosowany jako format pliku zwrotnego, oczekiwane kody błędów formatu zwrotnego i mapowania statusu formatu zwrotnego być skonfigurowana. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz również dokumentację dotyczącą ISO20022 bólu. 002 funkcjami.

Konto dostawcy

Standardowa konfiguracja konta dostawcy na potrzeby płatności za ISO20022 jest oczekiwana. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz także Ustawianie dostawców i kont bankowych dostawców na ISO20022 przelewów.

Konto bankowe dostawcy

Wypełnienie pola QR-IBAN w dostawcy jest wymagane. konta bankowe. Oczekiwane jest wypełnienie innych pól zgodnie z normalną płatnością procedura płatności typu 3 w Szwajcarii.

 

Dodatkowa opcja dodana do wybrania płatności parametr specyfikacji bezpośrednio na koncie bankowym dostawcy. Po wypełnieniu tego wartość zostanie pobrana z priorytetem wyższym niż Specyfikacja płatności Metoda płatności podczas generowania pliku doładowania.

Rozrachunki z odbiorcami

Generowanie dokumentów QR

Aby wygenerować dokument QR dla dokumentu (tzn. klienta faktura), uruchom drukowanie dokumentu (tzn. widok faktury — oryginał) i QR-Slip zostanie wygenerowana automatycznie jako dodatkowy raport. Po tej dacie można eksportować do pliku PDF i wydrukować lub wysłać wiadomość elektroniczną.

Obsługiwane funkcje:

  • Faktury zamówień sprzedaży

  • Faktury niezależne

  • Faktury projektu

  • Noty odsetkowe

  • Ponaglenia

  • Wyciąg z konta

Wartość identyfikatora płatności jest zachowywana podczas księgowania faktury w kliencie transakcja, a także w arkuszu faktur.

Importowanie płatności w formacie CAMT. 054

Do wyciągu bankowego w formacie CAMT. 054 z banku, Otwórz wierszu arkusza płatności odbiorcy i uruchomieniu funkcji importowania płatności. 27-cyfrowy długie odwołanie jest oczekiwane w tagu ref (w sekcji RmtInf) pliku. Po zaimportowaniu transakcje płatności zostaną utworzone i rozliczone z klientem. transakcje na podstawie wartości identyfikatora płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz też Importowanie plik z poradami o kredycie CAMT. 054 w arkuszu płatności odbiorcy.

Rozrachunki z dostawcami

Zakres obsługiwanych funkcji obejmuje proces ręcznego Importowanie wartości kodu QR do okna dialogowego wprowadzania, które może być osiągnięte przez Skanowanie urządzeń przesyłających wartość tekstową QR-Code. Struktura informacje z kodu QR powinny być zgodne ze standardami dostępnymi w sześciu Grupa witryna sieci Web w momencie wydania. W przypadku jakichkolwiek rodzajów pochodnych od Struktura informacji zaszyfrowana w ramach kodu QR lub zmiany formatowania wymagane Aby obserwować zachowanie specyficzne dla urządzenia, można to skonfigurować przy użyciu Ogólne raportowanie elektroniczne (GER) Moduł bez modyfikacji kodu.

Importowanie QR

Można zaimportować konto QR do Arkusz faktur lub oczekujące miejsca docelowe faktur od dostawcy.

Aby zaimportować konto QR do arkusza faktur, uruchom Importowanie Funkcja QR-rachunku dostępna w formularzu wiersze arkusza faktur.

W oknie dialogowym Importowanie w polu QR Bill nazwa Konfiguracja formatu GER jest pokazana. W przypadku różnych formatów (pochodnych) oczekiwane jest wykonanie tej instrukcji, którą można wybrać w oknie dialogowym. Wprowadź QR wartość kodu w zwykłym tekście pola QR-Bill i kliknij przycisk OK.

W następnym formularzu QR rozliczanie przeanalizowanych wartości funkcji QR rachunek jest przedstawiany na karcie QR. Na karcie Ogólne wartości uznany dostawca, konto bankowe, kwota i inne dane, które zostałyby zaimportowane w systemie. Po kliknięciu przycisku OK wiersz arkusza faktur będzie utworzy. Na wypadek, gdyby ten dokument QR został zaimportowany wcześniej, użytkownik zostanie powiadomiony o komunikat ostrzegawczy. Informacje dotyczące zaimportowanego rachunku QR są przechowywane i dostępne dla Przejrzyj zaimportowane formularz QR rachunki.

 

W przypadku faktur skojarzonych z zamówieniami zakupu możliwe jest Aby utworzyć nagłówki oczekujących faktur od dostawcy na podstawie informacji o rozliczeniu QR. Do Importowanie QR-a, uruchamianie funkcji zaimportowania konta QR od dostawcy oczekującego Formularz faktury, proces tabulacji. Wstawianie kodu QR i przeglądu rekordów oraz Importowanie jest podobne do opisanego powyżej.

Można także zaimportować rachunek QR, gdy dostawca Faktura jest otwierana na podstawie zamówienia zakupu (funkcja Generuj fakturę) na karcie otwarto proces menu formularza — import QR-Bill. Procedura importowania jest taka sama jak oczekująca Faktura od dostawcy, powiązanie z zamówieniem zakupu, zostanie odziedziczona automatycznie.

Aby przetworzyć rachunek QR bez wstępnie zdefiniowanego miejsca docelowego ani do Niestandardowa lokalizacja docelowa, w obszarze Zadania okresowe jest dostępna specjalna opcja Zadania okresowe płatne. W takim przypadku wymagane jest wybranie miejsce docelowe ręcznie.

Jeśli zwykły tekst doliczenia QR pozostanie pusty, jest on można uruchomić Importowanie z pliku tekstowego, który znajduje się w folderze programu SharePoint. na podstawie konfiguracji źródła raportowania elektronicznego.

Po zaksięgowaniu faktury transakcja dostawcy z zaimportowany identyfikator płatności będzie dostępny do rozliczenia w dzienniku płatności.

Przetwarzanie plików płatności

Tworzenie wierszy arkusza płatności dostawcy przy użyciu płatności Funkcja propozycja. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz też łącze.

W przypadku płatności związanych z rozliczeniem QR, plik przelewu kredytowego być generowana na podstawie wartości identyfikatora płatności pobranej z kodu QR.

Importowanie plików ból. 002 i CAMT. 054 jest również dostępne w formularzu transfery płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz też Importowanie stan bólu. 002 zwraca lub CAMT. 054 do dostawcy dziennik płatności.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×