Więcej informacji
Szwajcarskie rachunki QR
Od lipca 2020 r. rachunki QR (QR-slips) będą musiały zostać przetworzone i wystawione oprócz faktur. W tym temacie wyjaśniono, jak generować rachunki QR i przetwarzać przychodzące rachunki QR w programie Microsoft Dynamics Ax 2012R3.
Konfigurowanie
Konfigurowanie firmowych kont bankowych
Na stronie Konto bankowe (Konta > bankowe konta bankowe i konta bankowe) > w polu QR-IBAN określ wartość QR-IBAN. Ten numer może być używany jednocześnie ze zwykłym międzynarodowym numerem konta bankowego (IBAN) i ma podobne weryfikacje w systemie.
Rabat gotówkowy i opisy kodów podatkowych
Pole Opis rachunku QR powinno zostać wypełnione dla wszystkich rabatów gotówkowych i kodów podatkowych. Ten opis jest używany podczas drukowania rachunków QR.
Konfigurowanie identyfikatorów rejestracji podmiotu prawnego
Aby unikatowy identyfikator (UID) został poprawnie wypełniony na wygenerowanym rachunku QR, wartość identyfikatora użytkownika powinna zostać wprowadzona w polu Identyfikator rejestracji w konfiguracji podmiotu prawnego. Ponadto wartość w polu Kategoria rejestracji powinna odpowiadać wartości identyfikatora VAT.
Konfiguracja należności
Identyfikator płatności
W formularzu Identyfikator płatności można skonfigurować strukturę identyfikatorów płatności, która jest stosowana w przypadku generowania wychodzących rachunków za QR z modułu Należności. Długość identyfikatora płatności powinna być ustawiona na 27 cyfr, a cyfra czeku powinna zostać wygenerowana przy użyciu algorytmu rekurencyjnego Modulo10. Symbole niecyfrowe są wykluczone z identyfikatorów płatności po uruchomieniu algorytmu. W związku z tym sekwencje liczb używane na kontach klientów i fakturach powinny zawierać tylko cyfry.
Domyślnie typ identyfikatora płatności zastosowany do faktury może korzystać z następującej hierarchii poziomów:
• Strony Parametry należności strona > Księga i karta Podatek od sprzedaży
• Strona grupy klientów
• Strona > konta klienta Karta Domyślne płatności
• Karta Kontrola płatności na stronie > Forma płatności
Metody płatności — klienci
Metodę płatności należy skonfigurować na kontach klientów korzystających z rachunków QR w celu zdefiniowania szczegółów konta bankowego firmy, na które jest wystawiony rachunek QR. Aby przetwarzać przychodzące pliki płatności w formacie camt.054, skonfiguruj format Importuj zgodnie z istniejącymi zaleceniami dla funkcji camt.054.
Konto klienta
Należy wybrać domyślną metodę płatności, a typ identyfikatora płatności musi zostać wypełniony, jeśli nie został jeszcze określony w domyślnej konfiguracji dla grup klientów lub na wyższym poziomie hierarchii.
W grupie Skojarzone pole załącznika płatności zostanie dodany nowy typ, Faktura QR. Po wybraniu faktura QR zostanie wydrukowana po wydrukowaniu dokumentu dedykowanego typu.
Grupa przetwarzania raportów Giro
Informacje o ustawieniach dostępne w grupach przetwarzania raportów Giro określają sposób wypełniania sekcji Informacje rozliczeniowe na fakturze QR.
• Kod konta — specyficzny format dedykowany konkretnemu kontu klienta, grupie klientów lub wszystkim klientom.
• Relacja z klientami — wartość określonego konta klienta lub grupy klientów.
• Symbol nożyczek wydruku — umieszczenie symbolu nożyczek na wydrukowanym raporcie. Dołączenie tego symbolu może być ważne podczas wybierania, czy chcesz wysłać drukowaną wersję rachunku QR, czy wersję elektroniczną.
• QR-Bill format informacyjny — rekord w tabeli QR-Bill format informacji.
QR-Bill format informacji
W tym formularzu można wybrać klasę akcji odpowiedzialną za populację sekcji strukturalnych informacji rozliczeniowych na poślizgu QR. Przykładowa klasa akcji "Informacje strukturalne" jest dostępna zgodnie z wersją "Zalecenia dotyczące struktury informacji od billera dla rachunków QR", która jest ważna w momencie wydania funkcji. Aby zaktualizować listę klas akcji dostępnych w formularzu, uruchom funkcję Wypełnij.
Konfiguracja płatna dla kont
Metody płatności
W przypadku metod płatności dostawcy należy określić skojarzone konto bankowe, wybrać format eksportu i format importu dla przetwarzania plików płatności i skonfigurować specyfikację płatności. Nowy format eksportu dla specyfikacji płatności, Typ 3.QR (QR-slip), jest dostępny dla płatności odpowiadających przychodzącym rozliczeniom QR.
Identyfikator płatności powinien zostać aktywowany na karcie Atrybuty płatności, aby można było odziedziczyć identyfikator płatności podczas propozycji płatności skojarzonej z rachunkami QR.
Kody błędów formatu zwrotu i mapowanie stanu formatu zwrotu
Jeśli funkcja pain.002 będzie używana jako format pliku zwrotnego, należy skonfigurować kody błędów formatu zwrotu i mapowanie stanu formatu zwrotu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz instrukcje dotyczące ISO20022 zwracania funkcji plików.
Konto bankowe dostawcy
Do kont bankowych dostawcy musi być przypisana karta QR-IBAN. Oczekuje się, że inne pola zostaną ustawione zgodnie z typową procedurą płatności dla płatności typu 3 w Szwajcarii.
Importowanie formatu
W tym formularzu można wybrać klasę akcji odpowiedzialną za rozpoznawanie danych przychodzących z kodu QR i jednostki docelowej w systemie. Dostępne są przykładowe klasy formatów "Szwajcarski rachunek QR" i Klasy docelowe "Dziennik faktur" i "Oczekująca faktura". Aby zaktualizować listę klas akcji dostępnych w formularzu, uruchom funkcję Wypełnij.
Proces należności
Generowanie rachunków QR
Aby wygenerować fakturę QR dla dokumentu, na przykład fakturę od klienta, wydrukuj dokument. Faktura QR zostanie wygenerowana automatycznie jako dodatkowy raport. Następnie możesz wyeksportować rachunek QR jako plik PDF, a następnie wydrukować go lub wysłać elektronicznie.
Oto kilka dokumentów, które obsługują tę funkcję:
• Faktury za zamówienia sprzedaży
• Bezpłatne faktury tekstowe
• Faktury za projekt
• Informacje o zainteresowaniach
• Listy kolekcji
• Wyciągi z konta
Importowanie płatności w formacie camt.054
Aby zaimportować wyciąg bankowy w formacie camt.054 z banku, otwórz wiersz dziennika płatności klienta i uruchom funkcję Importuj płatności. 27-cyfrowe odwołanie jest oczekiwane w tagu Ref w sekcji RmtInf pliku. Po zakończeniu importu transakcje płatnicze zostaną utworzone i rozliczone z transakcjami klienta na podstawie identyfikatora płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz instrukcje dotyczące ISO20022 zwracania funkcji plików.
Proces płatności na kontach
Zakres obsługiwanych funkcji obejmuje proces ręcznego importowania wartości kodu QR do okna dialogowego wprowadzania. Ten import można wykonać za pomocą urządzeń skanujących, które przesyłają wartość tekstową kodu QR. Struktura informacji w kodzie QR powinna być zgodny ze standardami dostępnymi w witrynie internetowej grupy SIX w momencie wydania funkcji. W przypadku jakiegokolwiek pochodnego wymaganego ze struktury informacji, które są szyfrowane w kodzie QR, oczekiwane destination lub zmiany formatu, które są wymagane do naśladowania zachowanie specyficzne dla urządzenia, można osiągnąć przez Klasy Format i Destination dostosowanie klasy wymienione powyżej.
Importowanie rachunków za QR
Rachunki QR można zaimportować do dziennika faktur lub do miejsc docelowych faktur dla dostawców oczekujących.
Aby zaimportować faktury QR do dziennika faktur, uruchom funkcję Importuj QR-Bill dostępną na stronie Wiersze dziennika faktur, Funkcje — Importuj fakturę QR.
W oknie dialogowym Importowanie określ wymagany format rachunku QR i wprowadź zwykły tekst pola QR-Bill. Następnie wybierz przycisk OK.
Na następnej stronie na karcie QR-Bill są wyświetlane analizowane wartości rachunku QR. Na karcie Ogólne możesz wyświetlić wartości rozpoznanego dostawcy, konta bankowego, kwoty i innych szczegółów, które zostaną zaimportowane do systemu. Po wybraniu przycisku OK zostaną utworzone wiersze dziennika faktur. Jeśli ten rachunek QR został wcześniej zaimportowany, zostanie wyświetlone powiadomienie z ostrzeżeniem. Informacje o zaimportowanym rachunku QR są przechowywane i dostępne do przejrzenia na stronie Importowane rachunki QR.
W przypadku faktur skojarzonych z zamówieniami zakupu możesz utworzyć nagłówki faktury oczekującego dostawcy oparte na informacjach o rachunku QR. Aby zaimportować rozliczenie QR, na stronie Oczekujące faktury od dostawcy na karcie Proces wybierz pozycję Importuj rozliczenie QR. Procedura dodawania, recenzowania i importowania kodu QR przypomina procedurę opisaną w poprzednim akapicie.
Fakturę QR można również zaimportować po otwarciu faktury dostawcy ze strony Zamówienie zakupu. Procedura importowania jest taka sama jak procedura dla oczekujących faktur od dostawcy. W takim przypadku faktura zostanie automatycznie skojarzona z zamówieniem Zakupu.
Aby przetworzyć rozliczenie QR, gdy nie ma wstępnie zdefiniowanego miejsca docelowego lub użyć niestandardowego miejsca docelowego, możesz użyć specjalnej opcji dostępnej w obszarze Zadania okresowe w module Zobowiązania płatne.
Po zaksięgowaniu faktury transakcja dostawcy z zaimportowanym identyfikatorem płatności jest dostępna do rozliczenia w dzienniku płatności.
Przetwarzanie plików płatności
Utwórz wiersze dziennika płatności dostawcy przy użyciu funkcji propozycji płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz instrukcje dotyczące ISO20022 Funkcji transferu środków.
W przypadku płatności powiązanych z rachunkami QR plik przelewu jest generowany na podstawie wartości identyfikatora płatności. Ta wartość jest pobierana z kodu QR.
Możesz zaimportować pliki pain.002 i camt.054 ze strony Przelewy płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz instrukcje dotyczące ISO20022 zwracania funkcji plików.