Więcej informacji
Szwajcarskie QR-weksle
Począwszy od lipca 2020, QR-weksle (QR-SLIP) będą musiały być przetwarzane i wystawiane wraz z fakturami. W tym temacie wyjaśniono, jak to zrobić Generowanie i przetwarzanie QR-weksli przychodzących w systemie Microsoft Dynamics AX 2012R3.
Konfiguracji
Konfiguracja firmowych kont bankowych
Na stronie konto bankowe (Zarządzanie gotówką i bankami > Bank konta > kont bankowych) w polu QR-IBAN Określ kod QR-IBAN. Tę numeru można używać jednocześnie ze zwykłym międzynarodowym kontem bankowym Numer (IBAN) i mający podobne ważność w systemie.
Opisy rabatów gotówkowych i kodów podatków
Pole Opis metody QR-Bill powinno być wypełnione dla wszystkich środków pieniężnych. rabaty i kody podatków. Ten opis jest stosowany po wydrukowaniu QR-weksli.
Konfiguracja identyfikatorów rejestracji podmiotów prawnych
Aby poprawnie wypełnić unikatowy identyfikator (UID) Wygenerowano rozliczenie QR, należy wprowadzić wartość identyfikatora UID w polu Pole Identyfikator rejestracji w ustawieniach firmy. Ponadto wartość w polu Pole Kategoria rejestracji powinno być zgodne z wartością Identyfikator VAT.
Konfiguracja rozrachunków z odbiorcami
Identyfikator płatności
W formularzu identyfikator płatności możesz skonfigurować identyfikator płatności Struktura, która jest stosowana podczas generowania wychodzących rachunków QR Moduł Rozrachunki z odbiorcami. Długość identyfikatora płatności powinna wynosić 27 cyfry i cyfra kontrolna powinna być generowana przy użyciu funkcji cykliczności Modulo10 algorytmu. Symbole niecyfrowe są wykluczane z identyfikatorów płatności, gdy algorytm jest uruchomiony. Dlatego sekwencje numerów używane w przypadku kont klientów i faktury powinny mieć tylko cyfry.
Domyślnie Typ identyfikatora płatności zastosowany do w fakturze mogą być używane następujące hierarchie poziomów:
• Strona Parametry modułu rozrachunków z kontami > Księga i Karta podatek od sprzedaży
• Strona grupy klientów
• Strona konta klienta > karcie Ustawienia domyślne płatności
• Metoda płatności na stronie > karta kontrola płatności
Metody płatności — klienci
Na kliencie powinna być skonfigurowana Metoda płatności konta, które używają QR-weksli, aby zdefiniować dane konta bankowego firmy wystawianie weksla QR. Aby przetwarzać pliki płatności przychodzących w programie CAMT. 054 Format, należy skonfigurować format importu zgodnie z istniejącymi zaleceniami. w przypadku funkcji CAMT. 054.
Konto odbiorcy
Należy wybrać domyślną metodę płatności, a w polu Typ identyfikatora płatności musi zostać wypełniony, jeśli nie został jeszcze podany w domyślnej Konfiguracja grup klientów lub wyższego poziomu hierarchii.
W grupie pól powiązane załączniki płatności nowe zostanie dodany typ QR-Bill. Po zaznaczeniu tego pola zostanie wydrukowana wiadomość QR dokument o wyznaczonym typie jest drukowany.
Grupa przetwarzania raportów Giro
Informacje o ustawieniach podane w raporcie Giro grupy przetwarzania decydują, jak sekcja Informacje o rozliczeniach w ramach QR. jest wypełnione.
• Kod konta — określony format, który jest przeznaczony dla konkretnego konta klienta, klienta Grupa lub wszyscy kontrahenci.
• Relacja z klientem — wartość konkretnego konta klienta lub grupy klientów.
• Symbol drukowania z nożyczkami — umieszczenie symbolu nożyczków na wydrukowanym raporcie. Włączenie tego symbol może być ważny po wybraniu opcji wysłania wydruku wersja QR lub wersja elektroniczna.
• Format informacji o rozliczeniu QR — rekord w tabeli format informacji o rozliczeniu QR.
Format informacji o rozliczeniu QR
W tym formularzu Kategoria akcji odpowiedzialna za populację można wybrać sekcję Informacje o rozliczenia strukturalnym w dokumencie QR. Przykładowa Klasa akcji(Structured) informacje" są dostępne zgodnie z zaleceń dotyczących wersji swico"s" Struktura informacji z rachunku rozliczeniowego dla QR-weksli, która jest ważna w chwili wydania funkcji. Aby zaktualizować listę dostępnych klas akcji w formularzu Uruchom działanie funkcji Wypełnij.
Konfiguracja rozrachunków z dostawcami
Metody płatności
W przypadku metod płatności dostawcy należy określić konto bankowe powiązane, Wybieranie formatu eksportu i formatu importu płatności przetwarzanie plików i Konfigurowanie specyfikacji płatności. Nowy format eksportu płatności Specyfikacja, wpisz 3. QR (QR-SLIP), która jest dostępna dla płatności zgodnych do przychodzących listów QR.
Identyfikator płatności powinien zostać aktywowany dla atrybutów płatności na karcie, aby identyfikator płatności mógł zostać odziedziczony w ramach propozycji płatności dla płatności związane z QR-rachunkami.
Kody błędów formatu zwrotnego i mapowania statusu formatu zwrotnego
Jeśli program bólu. 002 będzie stosowany jako format pliku zwrotnego, zwracana wartość Kody błędów formatu i mapowanie statusu formatu zwrotnego muszą być skonfigurowane. Aby uzyskać więcej informacji informacje, zobacz instrukcje dotyczące funkcji plików ISO20022.
Konto bankowe dostawcy
Do kont bankowych dostawców należy przypisać QR-IBAN. Jest on oczekiwano, że inne pola zostaną ustawione zgodnie ze typową płatnością procedura płatności typu 3 w Szwajcarii.
Format importu
W tym formularzu Klasa akcji odpowiedzialna za uznanie w systemie można uzyskać dane przychodzące z kodu QR i jednostki docelowej. wybranym. Przykładowa Klasa formats "szwajcarski "Oczekujące" i"oczekujące" arkusze’ faktur i klasy docelowe Faktura są dostępne. Aby zaktualizować Lista klas akcji dostępnych w formularzu, uruchamianie funkcji Wypełnij.
Proces rozrachunków z odbiorcami
Generowanie QR-weksli
Aby wygenerować rozliczenie QR dla dokumentu, takiego jak klient Faktura Wydrukuj dokument. Pole QR-Bill zostanie automatycznie wygenerowane jako dodatkowy raport. Następnie możesz wyeksportować rozliczenie QR jako plik PDF, a następnie Wydrukuj lub Wyślij wiadomość elektroniczną.
Oto niektóre dokumenty obsługujące tę funkcjami
• Faktury zamówień sprzedaży
• Faktury niezależne
• Faktury projektu
• Noty odsetkowe
• Listy ponagleń
• Wyciągi z konta
Importowanie płatności w formacie CAMT. 054
Aby zaimportować wyciąg bankowy w formacie CAMT. 054 z banku, Otwieranie wiersza arkusza płatności odbiorcy i uruchamianie funkcji importowania płatności. Odwołanie 27-cyfrowego jest oczekiwane na znaczniku ref w sekcji RmtInf pliku. Po zaimportowaniu transakcje płatności zostaną utworzone i rozliczone transakcje klientów na podstawie identyfikatora płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz instrukcje w przypadku funkcji plików ISO20022.
Proces rozrachunków z dostawcami
Zakres obsługiwanych funkcji obejmuje proces Ręczne importowanie wartości kodu QR do okna dialogowego Wprowadzanie. Ten import można przeprowadzić przy użyciu urządzeń skanujących, które przesyłają wartość tekstową funkcji QR. Kodeksu. Struktura informacji w kodzie QR powinna być zgodna z standardy dostępne w sześciu witrynach internetowych grup w momencie wersja funkcji. W przypadku jakichkolwiek rodzajów pochodnych wymaganych ze struktury Informacje zaszyfrowane w kodzie QR, oczekiwane miejsce docelowe lub dowolne zmiany formatowania wymagane do przestrzegania zachowania specyficznego dla urządzenia, mogą być osiągnięte przez wspomniane dostosowania klasy formatu i klasy docelowej nowszy.
Importowanie QR-weksli
Możesz zaimportować konto QR do arkusza faktur lub oczekujące miejsca docelowe faktur od dostawcy.
Aby zaimportować konto QR do arkusza faktur, Uruchom importowanie Funkcja QR-rachunek dostępna na stronie wiersze arkusza faktur, funkcje — Importowanie konta QR.
W oknie dialogowym Importowanie określ wymagany format QR Bill. Wprowadź zwykły tekst pola QR-Bill. Następnie wybierz przycisk OK.
Na następnej stronie na karcie QR rozliczanie są wyświetlane przeanalizowane wartości QR-Bill. Na karcie Ogólne możesz wyświetlić wartości rozpoznanych Dostawca, konto bankowe, kwota i inne informacje, które zostaną zaimportowane do Systemy. Po wybraniu przycisku OK zostaną utworzone wiersze arkusza faktur. Jeśli to W przypadku wcześniejszego zaimportowania konta QR użytkownik jest powiadamiany za pomocą komunikatu ostrzegawczego. Po informacje dotyczące zaimportowanego rachunku QR są przechowywane i dostępne do przejrzenia na stronie Zaimportowana strona z listą QR.
W przypadku faktur skojarzonych z zamówieniami zakupu należy można utworzyć nagłówki oczekujących faktur od dostawcy, które są oparte na rozliczeniu QR. dotyczących. Aby zaimportować opłatę QR, na stronie Oczekujące faktury od dostawcy w polu Karta proces wybierz pozycję Importuj QR. Procedura dodawania, przeglądania i Importowanie kodu QR jest podobne do procedury opisanej w poprzedniej akapitu.
Możesz również zaimportować opłatę QR, gdy faktura od dostawcy jest otwarty na stronie zamówienia zakupu. Procedura importowania jest taka sama jak w przypadku Procedura dotycząca oczekujących faktur od dostawcy. W takim przypadku faktura byłaby automatycznie skojarzone z zamówieniem zakupu.
Aby przetworzyć transrachunek QR, gdy nie ma wstępnie zdefiniowanych miejsce docelowe lub korzystanie z niestandardowego miejsca docelowego możesz użyć specjalnej opcji, która jest dostępny w obszarze Zadania okresowe w module Rozrachunki z dostawcami.
Po zaksięgowaniu faktury transakcja dostawcy z zaimportowany identyfikator płatności jest dostępny do rozliczenia w dzienniku płatności.
Przetwarzanie pliku płatności
Tworzenie wierszy arkusza płatności dostawcy przy użyciu płatności funkcje propozycji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz instrukcje dotyczące ISO20022. Funkcje transferu.
W przypadku płatności powiązanych z QR-rachunkami plik przeniesienia jest generowany na podstawie wartości identyfikatora płatności. Ta wartość jest pobrano z kodu QR.
Możesz zaimportować pliki bólu. 002 i CAMT. 054 z Strona transfery płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz instrukcje dotyczące ISO20022 funkcje zwrotu plików.
