Zawartość TechKnowledge

POTENCJALNE PRZYCZYNY:


1. występuje na ogół transakcji finansowych Post (01.520) Jeśli księgowanie do konta z nieaktywny stan konta. Zobacz rozpoznawanie 21476.


2. na ogół występuje partie księgi głównej wersji księgi (01.400). Pola nie są całkowicie wypełniony, gdy partia jest podnoszony na ekranie transakcji arkusza (01.010). Zobacz rozpoznawanie 1532.


3. z opcjonalne informacje odnoszące się do "Sub" występuje w wersji GL partii (01.400). CpnyID w tabeli GLTRAN jest pusta. Zobacz rozpoznawanie 11929.


4. występuje w transakcjach Post (01.520), gdy o nieprawidłowym LedgerID w GLTRAN. Zobacz rozpoznawanie 17549.


5. występuje w transakcjach Post (01.520), jeśli typem konta jest nieprawidłowa. Zobacz rozpoznawanie 21434.


6. występuje, gdy dopuszczanie partii ogólnej alokacji księgi Salomona IV wersji 4.21 Service Pack 1. Nie występuje w kolejnych wersjach.


7. występuje puszczenia opcjonalne informacje odnoszące się do Sub przy tym transakcje wielu firm w obszarze szczegółów, ale relacji międzyfirmowych nie ustalono w wielu firm międzyfirmowego konta/Sub konserwacji (13.260) dla modułu GL inJournal partii transakcji (01.010). Zobacz resolution27142.


Rozdzielczość 1532 - Suma GLTRAN i partii rekordy za pomocą analizatora kwerend.

KOREKTA KROKI:


1. Utwórz kopię ZAPASOWĄ bazy danych, które można przywrócić w razie utraty danych niepożądane.


2. dostęp do odpowiedniej bazy danych aplikacji za pomocą analizatora kwerend.


3. Suma kwot debetowych i kredytowych rekordu GLTRAN za pomocą następujących instrukcji:


Wybierz SUM(CrAmt) z GLTRAN gdzie BatNbr = moduł i 'XXXXXX' = "YY"


Wybierz SUM(DrAmt) z GLTRAN gdzie BatNbr = moduł i 'XXXXXX' = "YY"


Wybierz SUM(CuryCrAmt) z GLTRAN gdzie BatNbr = moduł i 'XXXXXX' = "YY"


Wybierz SUM(CuryDrAmt) z GLTRAN gdzie BatNbr = moduł i 'XXXXXX' = "YY"


(gdzie XXXXXX = odpowiedniego numeru partii i rr = moduł stosowane)


4. Sprawdź, czy suma CrAmt i sumę DrAmt są równe całkowitej kontroli partii. Sprawdź także, że suma CuryCrAmt i sumę CuryDrAmt są równe całkowitej kontroli partii. Aby to sprawdzić, w trybie zainicjować zmiany modułu w transakcji arkusza księgi głównej (01.010) do prawidłowego modułu i uzupełnić partii. Całkowitej kontroli partii powinna być taka sama, jak Suma kredytów i suma kwot debetu.


5. Suma kwot debetowych i kredytowych partii nagrywania za pomocą następujących instrukcji gdzie XXXXXX = odpowiedniego numeru partii i rr = moduł mające zastosowanie: Wybierz SUM(CtrlTot) z partii gdzie BatNbr = "XXXXXX" i moduł = "YY" Wybierz SUM(CrTot) z partii gdzie BatNbr = "XXXXXX" i moduł = "YY" Wybierz SUM(DrTot) z partii gdzie BatNbr = "XXXXXX" i moduł = "YY" Wybierz SUM(CuryCtrlTot) z partii gdzie BatNbr = "XXXXXX" i moduł = "YY" Wybierz SUM(CuryCrTot) z partii gdzie BatNbr = moduł i "XXXXXX" = " YY "SELECT SUM(CuryDrTot) z partii gdzie BatNbr = moduł i 'XXXXXX' ="YY"


6. Sprawdź, czy suma CrTot i sumę DrTot są równe CrAmt i DrAmt w tabeli GLTRAN. Sprawdź także, że suma CuryCrTot i sumę CuryDrTot są równe CuryCrAmt i CuryDrAmt w tabeli GLTRAN.


7. Jeśli wszystko wydaje się być w równowadze, sprawdź, czy nie ma żadnych rekordów brakuje GLTRAN. Każdej transakcji w tej partii powinny zostać zwolnione, kolumna wysłany powinna być 'U' Unposted, itp. Aktualizuj wszystkie brakujące rekordy.


Uwaga: Jeśli problem wystąpił podczas księgowania transakcji Post księgi głównej (01.520) ponownie uruchom proces. Jeśli nadal nie jest możliwy, odnoszą się do podrzędnych rozdzielczość 3010.


Rozwiązanie 11929 - Sprawdź CompanyID w tabeli partii i GLTRAN.

KOREKTA KROKI:


1. Utwórz kopię ZAPASOWĄ bazy danych, które można przywrócić w razie utraty danych niepożądane.


2. Korzystanie z analizatora kwerend, uruchom następującą instrukcję, aby sprawdzić, czy CpnyID w tabeli partii jest poprawna:


Wybierz * z partii gdzie BatNbr = moduł i 'XXXXXX' = "GL"


(gdzie XXXXXX jest odpowiedni numer partii)


3. Jeżeli CpnyID jest niepoprawna, należy wykonać następującą instrukcję:


CpnyID zestaw WSADOWYM UPDATE = "Rrrr", gdzie BatNbr = moduł i "XXXXXX" = "GL"


(gdzie XXXXXX jest odpowiedni numer partii oraz rrrr jest odpowiedni identyfikator firmy)


4. wykonać następującą instrukcję, aby sprawdzić, czy CpnyID w tabeli GLTRAN jest poprawna:


Wybierz * z GLTRAN gdzie BatNbr = moduł i 'XXXXXX' = "GL"


(gdzie XXXXXX jest odpowiedni numer partii)


5. Jeśli CpnyID jest niepoprawna, należy wykonać następującą instrukcję:


Aktualizacja GLTRAN SET CpnyID = "Rrrr", gdzie BatNbr = moduł i "XXXXXX" = "GL"


(gdzie XXXXXX jest odpowiedni numer partii oraz rrrr jest odpowiedni identyfikator firmy)


Rozdzielczość 17549 - poprawne pola LedgerID w tabeli GLTRAN za pomocą analizatora kwerend.

KOREKTA KROKI:


1. Utwórz kopię ZAPASOWĄ bazy danych, które można przywrócić w razie utraty danych niepożądane.


2. Korzystanie z analizatora kwerend dostęp do odpowiedniej aplikacji bazy danych.


3. Uruchom następującą kwerendę:


Wybierz * z GLTRAN gdzie BatNbr = 'YYYYYY' i moduł = "MM"


(gdzie "YYYYYY" = odpowiedni numer partii k/g i "MM" = odpowiedniego modułu)


4. Jeśli LedgerID jest niepoprawna, uruchom następującą kwerendę:


Aktualizacja GLTRAN USTAWIĆ LedgerID = 'XXXXXXXXXXX', gdzie BatNbr = "YYYYYY" i LedgerID = 'xxxxxxxxxx' i moduł = "MM"


(gdzie 'XXXXXXXXXXX' = poprawne LedgerID, "YYYYYY" = odpowiednich GL partii number, 'xxxxxxxxxx' = niepoprawne LedgerID i "MM" = odpowiedniego modułu)


5. ogólny szablon księgowania transakcji (01.520) i post partii.


Rozdzielczość 21434 - Aktualizacja pola AcctType w tabeli ACCTXREF a za pomocą analizatora kwerend

1. ogólny księgi GL Instalatora (01.950) - wykresu Acct zamówienia.


2. Zanotuj wykres z Acct zamówienia, który jest zaznaczone. Wartości dla pola AcctType w tabeli konta i ACCTXREF, które odpowiadają kolejności COA składa się z znaku numerycznego i znakiem alfanumerycznym. Są one często w następujący sposób:


1A aktywów i zobowiązań 2L 3I rachunku kosztów 4E


KOREKTA KROKI:


1. Utwórz kopię ZAPASOWĄ bazy danych, które można przywrócić w razie utraty danych niepożądane.


2. Otwórz Query Analyzer, zaloguj się do odpowiedniego serwera, a następnie wybierz bazę danych aplikacji.


3. wykonaj następującą instrukcję SQL, aby sprawdzić wartość pola AcctType w tabeli Konto:


Wybierz AcctType * z konta gdzie Acct = "XXXXXX"


(gdzie "XXXXXX" = numer konta, którego dotyczy)


4. Uruchom następującą instrukcję, jeśli AcctType nie jest wypełniona lub jest nieprawidłowy:


Aktualizacja konta SET AcctType = "YY", gdzie Acct = "XXXXXX"


(gdzie "YY" = wartość oparta na kolejności wybrać w tabeli Ustawienia księgi głównej | Wykres kartę zamówienia Acct jak zauważono w weryfikacji krok 2.)


5. Wybierz bazę danych systemu i wykonać następującą instrukcję, aby zaznaczyć pole AcctType w ACCTXREF:


Wybierz AcctType * z ACCTXREF gdzie Acct = "XXXXXX" i CpnyID = "rrrr"


(gdzie "XXXXXX" = dotkniętych numeru konta i "rrrr" = odpowiedni identyfikator firmy)


6. Jeśli AcctType jest pusta lub jest ono niepoprawne wykonać następującą instrukcję:


Aktualizacja ACCTXREF USTAWIĆ AcctType = "YY", gdzie Acct = "XXXXXX" i CpnyID = "rrrr"


Rozwiązanie 21476 - Sprawdź, czy konta mają aktywny stan konta w plan obsługi kont (01.260) w księdze głównej.

KOREKTA KROKI:


1. Przejdź do plan obsługi kont (01.260) w księdze głównej.


2. Wybierz odpowiedni numer konta.


3. Sprawdź, czy stan konta jest aktywny.


Rozdzielczość 27142 - od/do tworzenia relacji dla wszystkich kombinacji konto/konta podrzędne, które będą używane dla każdej firmy w wielu firm między przedsiębiorstwami Acct/Sub konserwacji (13.260).

UWAGI:


1 następujące pola są używane w konserwacji Acct/podrzędny między przedsiębiorstwami (13.260) do wyznaczenia jak różne konta/kont podrzędnych mają być stosowane do transakcji międzyfirmowych.


>>-służy do wprowadzania informacji należne z firmy.


Identyfikator firmy - Unikatowy klucz używany do identyfikacji każdej firmy w systemie; używane podczas wprowadzania informacji o firmie w transakcji.


Moduł — dwa kod znaku dla modułu. Jeśli tego samego konta i konta podrzędne ma być używany dla wszystkich modułów Zaznacz wszystko, w przeciwnym razie wybierz z listy rozwijanej pole określonego modułu.


Ekran - siedem znaków kodu dla ekranu. Jeśli tego samego konta i konta podrzędne ma być używany dla wszystkich ekranów w modułach wprowadzić wszystkie, w przeciwnym przypadku należy wprowadzić numer określonego ekranu, czyli 03010.


Konto - konto transakcji międzyfirmowych jest należne od.


Sub - subkonto transakcji międzyfirmowych jest należne od.


>> do - służy do wprowadzania informacji ze względu na firmę.


Identyfikator firmy - Unikatowy klucz używany do identyfikacji każdej firmy w systemie; używane podczas wprowadzania informacji o firmie w transakcji.


Konto - konto transakcji międzyfirmowych jest ze względu na.


Sub - subkonto transakcji międzyfirmowych jest spowodowana.


2. różne konta lub kont podrzędnych może nie używane dla tej samej relacji między przedsiębiorstwami i tym samym ekranie danych źródłowych.


Rozdzielczość podrzędne 3010 — zaktualizować rekord partii lub GLTRAN użyciu Query Analyzer, aby skorygować wartość CuryID.

KROKI WERYFIKACJI:


1. Zaloguj się do odpowiedniej bazy danych aplikacji za pomocą analizatora kwerend i uruchom następującą instrukcję:


Wybierz CuryID * z GLTRAN gdzie BatNbr = "XXXXXX" i moduł = "YY"


(gdzie XXXXXX = numer partii i rr = moduł partii)


2. Porównanie wartości GLTRAN CuryID do CuryID w rekordzie partii przy użyciu następującej instrukcji SQL:


Wybierz CuryID z partii gdzie BatNbr = "XXXXXX" i moduł = "YY" (gdzie XXXXXX = numer partii i rr = moduł partii)


Uwaga: Powinien zwrócić tylko jeden rekord.


3. Jeśli wartość różni się od GLTRANs lub pojawi się wartość null, wykonaj czynności korekty.


KOREKTA KROKI:


1. Utwórz kopię ZAPASOWĄ bazy danych, które można przywrócić w razie utraty danych niepożądane.


2. Zaktualizuj rekord partii lub GLTRAN z następującą instrukcję:


CuryID zestaw aktualizacji partii (GLTRAN) = "XXXX", gdzie BatNbr = 'YYYYYY' i moduł = "ZZZZ" i CuryID = "xxxx" (gdzie XXXX = poprawne CuryID, YYYYYY = numer partii ZZ = moduł i xxxx = niepoprawne CuryID)




Ten artykuł został ID:126851 dokumentu TechKnowledge

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×