Dostępna jest aktualizacja specyficzne dla kraju o "zasiłek dla prawdopodobnie nieściągalnych długów" dla Polski dla dodatku SP1 dla programu Microsoft Dynamics AX 2009 i programu Microsoft Dynamics AX 2012 R2

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano aktualizację specyficzne dla kraju o "zasiłek dla prawdopodobnie nieściągalnych długów" która jest dostępna dla Polski dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R2 i dodatkiem Service Pack 1 (SP1) dla systemu Microsoft Dynamics AX 2009.

Więcej informacji

1 stycznia 2013 zmiany przepisów prawa podatku od wartości dodanej (VAT), które są związane z niezapłaconych faktur, które są znane jako "zasiłek dla prawdopodobnie nieściągalnych długów", wszedł w życie w Polsce. Wcześniej ze względu na ograniczenia tych rozporządzeń były rzadko stosowane przez wierzycieli i dłużników byli zmuszeni do korekt w naliczonego podatku VAT tylko wtedy, gdy wierzyciel używane te możliwości.

Od 1 stycznia 2013 r. przepisy są następujące:

• Po stronie wierzyciela jest możliwe poprawne dane wyjściowe VAT na niezapłaconych faktur (należności) w następujących warunkach:

  • Dostawy towarów lub usług zostały dostarczone do aktywnego podatnika VAT.

  • Dłużnika, na dzień przed składania deklaracji VAT, w którym będą używane nieściągalne jest płatnikiem VAT aktywne, nie było przedmiotem upadłości lub likwidacji.

  • Należności nie jest zaległe więcej niż 2 lata.
    

  Korekty podatku VAT może odbywać się przez okres, w którym należność jest odporna mogą być odzyskane, który rozumie się dane wyjściowe nie zapłacone w ciągu 150 dni od ukończenia oryginalnej daty (nie był ani sprzedawane, ani wypłacane).

• Na tej stronie dłużnika, dłużnik jest zobowiązany do prawidłowego naliczonego podatku VAT w okresie, w którym przekazywana 150 dni od zakupu faktury oryginalnej należne Data dla zobowiązań, które nie są płacone. Jest to wymóg bezwarunkowe. Oznacza to, że gdy dłużnik ma obowiązek co korekty, nawet jeśli dłużnik nie możliwości nie są wykorzystywane w dodatku z tytułu nieściągalnych długów.
  
  Jeśli faktura została zapłacona (lub należność została sprzedana przez wierzyciela) po użyciu zasiłek dla prawdopodobnie nieściągalnych długów, zasiłek powinna być wycofana w deklaracji VAT dla okresu, w którym zapłacono faktury (lub należność została sprzedana przez wierzyciela). Jeśli płatność była płatnością częściową, wycofanie powinno odbywać się częściowo (proporcjonalnie do oryginalnej kwoty faktury).
  
  Księgowy we współpracy z konta płatne lub należne konta należy zidentyfikować okresowo prawdopodobnie nieściągalnych długów. Długi się źle, gdy faktury są płatne nie dłuższym niż 150 dni, ale mniej niż 2 lata później niż planowany termin.
  
  Powinny zostać poprawione VAT przychodzących i wychodzących (odwrócone) zidentyfikowanych długów. Ostateczna decyzja jest do księgowego. Oznacza to, że księgowy można wykluczyć kilka faktur automatycznie rozpoznany.
  
  Jeśli długi będą wypłacane w następnym okresie rozliczeniowym, podatek VAT musi zostać wycofany z powrotem proporcjonalnie do kwoty płatności.

Procedura okresowych identyfikuje prawdopodobnie nieściągalnych długów na podstawie odbiorcy lub dostawcy otwartych transakcji i rozliczeń, z jednej strony i zgodnie z harmonogramem płatności, z drugiej strony.
Podatek VAT w suma zadłużenia zidentyfikowanych jest przydzielane między kody podatku VAT w wierszach faktury do wycofania.
Kwoty rozliczonej płatności również są przydzielane w ten sam sposób między kodami podatku VAT w wierszach faktury do wycofania Wstecz.
Dzienniki mogą zostać anulowane, zaczynając od poprzedniego, jeśli występuje błąd. Będzie można wycofać transakcji.
Przydział kwot podatku VAT stało się według księgowania.
Konta księgi głównej (GL) do księgowania korekty podatku VAT i okresy dla prawdopodobnie nieściągalnych długów przygotowana.

Należy określić ustawienia w aplikacji. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij kolejno pozycje podstawowe, kliknij polecenie Ustawienia, a następnie kliknij informacje o firmie. Na karcie inne w obszarze krajunależy ustawić wartość regionalnych określonych funkcji do Polski.

2. Kliknij pozycję Księga główna, kliknij polecenie Ustawienia, kliknij Zaległych długów, a następnie kliknij Ustawienia obliczania arkusza zaległe.

   • Ustaw typ rejestracji arkusza . Dostępne opcje są Nabywcy VAT i dziennika VAT dostawcy.

   • Ustaw następujące ustawienia dla każdego rekordu:

     • Pole minimalną liczbę dni : minimalny okres faktury jest zaległe, z obecnym prawem jest 150 dni.

     • Maksymalna liczba dni pola: maksymalny okres faktury nie zostanie uznany jako zaległe dla obecnego prawa jest 2 lata.

     • W polu Typ kalkulacji : definiuje datę dla każdego zaległego ma zostać obliczona. Dostępne wartości to Data ukończenia i Data faktury.

     • Pole wyboru sprawdzania poprawności , jeśli pole wyboru jest zaznaczone, to sprawdza, czy transakcje należy zmieniać Saldo na datę ostatniego zaksięgowanego arkusza.

     • Pola Stan i pole daty termin płatności powinien być pusty.

3. W parametrach modułu Rozrachunki z odbiorcami i w module rozrachunków z dostawcami na karcie Sekwencje numerów płatne musi skonfigurować dwa odwołania:

   • VAT w numer arkusza zaległych długów

   • VAT w załączniku zaległych długów

4. Określ ustawienia konta. Aby to zrobić, kliknij przycisk Księga, kliknij przycisk Ustawienia, Podatek od sprzedaży, grup księgowania w księdzei następnie określ pole Przeciwstawne odwrócony podatek przychodzący i pole Przeciwstawne odwrócony podatek wychodzący .

Nowe funkcje są dodawane do modułu Rozrachunki z odbiorcami i modułu rozrachunków z dostawcami w obszarze Okresowo jako element menu VAT zaległego długu . Dostępne funkcje są następujące:

• Tworzenie Możemy utworzyć arkusz, użytkownik konfiguruje daty, na której zostanie obliczona kwota zadłużenia. Interwał dat będą obliczane automatycznie na podstawie setup w ustawieniach obliczania arkusza zaległe.
  
  Ważne Podczas tworzenia arkusza wszystkich zaległych niezapłaconych faktur dla okresów arkusza zostaną dołączone automatycznie. Obejmuje ona także faktury, dla których płatności były przetwarzane w tym okresie. Informacje będą dostępne w polu Waluta kwoty zapłacone i pole Kwota podatku zapłacone w walucie .

• Wiersze

  • Karta Ogólne zawiera informacje o nabywcy lub faktury dostawcy, które zawierają prawdopodobnie nieściągalnych długów pojawił się w okresie sprawozdawczym. Karta zawiera następujące informacje:

    • Odbiorcy lub dostawcy danych identyfikujących

    • Dane do faktury.

  • Całkowita karcie wyświetlane są kwoty narastająco dla wszystkich faktur, które zawierają prawdopodobnie nieściągalnych długów i nie są płacone aż do końca okresu sprawozdawczego. Istnieją zaległe ilości i kwoty podatku zaległe.

  • Karty Przegląd na kartę, pole wyboru Wyklucz pozwala wykluczyć żadnej faktury z dziennika, że nie chcą procesu. Jeśli jakakolwiek część tej faktury został już przetworzony (zwrot podatku VAT jest zakończona), jest możliwe wykluczenie. Sumy kwot, które są prezentowane w kolumnach są odzwierciedlane w nagłówku formularza. Kwoty są przeliczane po filtrowania wierszy.
    
    Znajduje się przycisk zapytania , który umożliwia przechodzenie do transakcji odbiorcy lub dostawcy dla tej faktury.
    

• Ogłoszenie Pozwala to na tworzenie wycofywanej transakcji podatku VAT dla faktur, które są zawarte w arkuszu. Zaksięgowany arkusz może być anulowane. Ta funkcja jest dostępna tylko dla ostatniego arkusza. Podczas anulowania można wybrać typ transakcji korekty, albo korekty lub odwrócić. Istnieje pole wyboru Korekta .

• Zapytania Są dostępne następujące elementy do sprawdzania:

  • Zliczanie
    Zawiera informacje podsumowujące dla nabywcy lub dostawcy i faktur.

  • Załącznik transakcji
    Transakcje, które są tworzone podczas post lub anulowanie.

  • Zaksięgowany podatek
    Zaksięgowane transakcje podatkowe, które znajdują się na kody podatku z faktur.
    

Obiekty, które są zagrożoneTa poprawka wpływa na następujące obiekty:
Następujące obiekty są zmieniane:

• \Classes\CustVendReversePosting

• \Classes\CustVendVoucher

• \Classes\CustVendSettle

• \Classes\NumberSeqReference_Vendor

• \Classes\NumberSeqReference_Customer

• \Data Dictionary\Tables\TaxLederAccountGroup

• \Data Dictionary\Tables\VendParameters

• \Data Dictionary\Tables\CustParameters

• \Forms\TaxAccountGroup
  

Dodaje się następujące obiekty:

• \Classes\OverdueJournalCreate_W

• \Classes\OverdueVATJournalCreate_W

• \Classes\CustOverdueVATJournalCreate_W

• \Classes\VendOverdueVATJournalCreate_W

• \Classes\TaxReverseTaxOverdueVATCancel_W

• \Classes\TaxReverseTaxOverdueVAT_W

• \Classes\OverdueVATJournalCancel_W

• \Classes\OverdueVATJournalPost_W

• \MenuItems\Action\OverdueVATJournalCreate_W

• \MenuItems\Action\OverdueVATJournalPost_W

• \MenuItems\Action\OverdueJournalCreate_W

• \MenuItems\Display\CustOverdueVATDebtCounting_W

• \MenuItems\Display\VendOverdueVATDebtCounting_W

• \MenuItems\Display\OverdueJournalSettings_W

• \MenuItems\Display\VendOverdueVATJournalTable_W

• \MenuItems\Display\CustOverdueVATJournalTable_W

• \MenuItems\Display\CustOverdueVATJournalLines_W

• \MenuItems\Display\VendOverdueVATJournalLines_W

• \Forms\VendOverdueVATJournalTable_W

• \Forms\CustOverdueVATJournalTable_W

• \Forms\CustOverdueVATJournalLines_W

• \Forms\VendOverdueVATJournalLines_W

• \Forms\CustOverdueVATDebtCounting_W

• \Forms\VendOverdueVATDebtCounting_W

• \Forms\OverdueJournalSettings_W

• \Data Dictionary\Views\VendOverdueVATDebtCounting_W

• \Data Dictionary\Views\CustOverdueVATDebtCounting_W

• \Data Dictionary\Tables\TaxReverseLink_W

• \Data Dictionary\Tables\VendOverdueVATJournalTable_W

• \Data Dictionary\Tables\CustOverdueVATJournalTable_W

• \Data Dictionary\Tables\CustOverdueVATDebtJournalLine_W

• \Data Dictionary\Tables\VendOverdueVATDebtJournalLine_W

• \Data Dictionary\Tables\CustOverdueVATTurnJournalLine_W

• \Data Dictionary\Tables\VendOverdueVATTurnJournalLine_W

• \Data Dictionary\Tables\OverdueJournalSettings_W

• \Data Dictionary\Maps\OverdueTurnJournalLine_W

• \Data Dictionary\Maps\OverdueDebtJournalLine_W

• \Data Dictionary\Maps\OverdueJournalType_W

• \Data Dictionary\BaseEnums\OverdueCalcType_W

• \Data Dictionary\BaseEnums\ComparisonCondition_W

• \Data Dictionary\BaseEnums\OverdueJournalType_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\Exclude_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\OverdueVATMaxDays_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\CustOverdueVATVoucher_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\VentOverdueVATVoucher_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\OverdueJournalId_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\OverdueVATMinDays_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\CustOverdueVATJournalId_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\VendOverdueVATJournalId_W
  

Sprawdzanie poprawności instalacji poprawki aplikacjiAby sprawdzić poprawność instalacji poprawki aplikacji, należy otworzyć SysHotfixManifest klasy w drzewie obiektów aplikacji (AOT). Następnie sprawdź, czy jest to metoda, którego nazwa zawiera artykuł bazy wiedzy Knowledge Base (KB) liczba zainstalowanych poprawek. Ponadto użytkownik może-kontrola oddziaływania obiektów polega na porównywaniu plików .txt KBXXXXXXprzeciwko obiektów w drzewie obiektów aplikacji. W ten sposób będziesz mieć pewność, że obiekty są zmieniane poprawnie warstwę SYP lub warstwy GLP.

Uwaga Symbol zastępczy XXXXXX oznacza numer artykułu KB zainstalowaną poprawkę.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

974255 funkcja analizy wpływu Dynamics AX 2009

Uwaga Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane jako odpowiedź na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowania w celu uzyskania innych informacji.