Importowanie danych na poziomie transakcji wyciągu bankowego dla Europy w Microsoft Dynamics AX 2012 R3 i 2012 R2

Omówienie

Ta funkcja wprowadza dodatkowe funkcje w przy pomocy funkcji uzgodnienie bankowe zaawansowane do importowania wyciągu bankowego i dopasowywanie wierszy wyciągu bankowego do dokumentów bankowych w Microsoft Dynamics AX 2012 R3 i AX 2012 R2.

Odnoszą się do następujących dokumentów technicznych, aby uzyskać więcej szczegółów na temat przy pomocy funkcji uzgodnienie bankowe zaawansowane:

• Biała Księga

• Uwagi dotyczące implementacji

Pliki transformacji XSLT w zakres tej funkcji importowania klasy podstawowej i dane poziomu transakcji, są tworzone w oparciu ISO20022 wiadomości definicji raportu oraz biorąc pod uwagę wspólne wytyczne wdrożenia globalnego (CGI).

Nie specyfiki kraju lub bank są uważane za w tej wersji funkcji. Pliki XSLT można łatwo aktualizować przez użytkownika gdy trzeba rozważyć wszelkie specyfiki kraju lub bank.

Importowanie wiersza wyciągu bankowego z wpisów camt.053 i transakcji

Dzięki tej funkcji użytkownik ma teraz dodatkowe możliwość importowania wiersza wyciągu bankowego z poziomu transakcji plik camt.053. Importowane są również informacje dodatkowe ISO20022.

W plikach XSLT są wykonywane następujące zmiany:

• Istniejący plik transformacji ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt została zaktualizowana do można importować informacje referencyjne wierzyciela, informacje o koncie świadczenia usługi odniesienia, kwoty Instructed bank zastrzeżonych kodów transakcji gdy kodów banku domeny są puste.

Ten plik XSLT można po poziomu wiersza nie więcej niż 1 transakcji w każdym wierszu klasy podstawowej. Ten plik transformacji XSLT zapewnia importu wiersza wyciągu bankowego z poziomu zapisu pliku camt.053.

• Aby można było zaimportować wierszy wyciągu bankowego z poziomu szczegółów transakcji został dodany nowy plik transformacji ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W .

Można ten plik XSLT, gdy istnieją więcej niż 1 poziomu wiersza transakcji w każdym wierszu klasy podstawowej. Ten plik transformacji XSLT zapewnia importu wiersza wyciągu bankowego z poziomu transakcji plik camt.053.

Skontaktuj się z Bankiem, aby uzyskać więcej szczegółów na plik camt.053, aby wybrać odpowiedni plik transformacji XSLT.

Wysoki poziom struktury pliku XML camt.053 jest obecny poniżej w celach informacyjnych:

A-Level: Nagłówek grupy

B-poziom: Wyciąg z konta

C-poziom: Wpis instrukcji

Poziomie D: Szczegóły transakcji

Używanie odwołań ISO20022 w reguł dopasowania

Dzięki tej funkcji użytkownik ma teraz dodatkowe możliwości, aby skonfigurować automatyczne reguły dopasowywania w zaawansowanych bankowych przy pomocy funkcji Uzgodnienie, przy użyciu importowanych ISO20022 specyficzne dla odwołania, gdy za pomocą ISO20022 pełnego cyklu, włącznie z

• płatności w ISO20022 pain.001 przelewu, ISO20022 pain.008 zapłaty formaty eksportu

• Import płatności do arkusza płatności odbiorcy w formacie camt.054 ISO20022

• Importuj pliki zwrotny do arkusza przeniesienia płatności dostawcy w formatach ISO20022 pain.002 i camt.054.

• Import wyciągów bankowych za pośrednictwem Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego

Teraz można kilka odwołań ISO20022 specyficzne potrzeby uzgadniania między dokument płatności i wiersza wyciągu bankowego importowanych.

-nowe pole ID kompleksowe jest dodawany do listy dokumentów banku (wygenerowany płatności), która jest wypełniona < Voucher_RecID >-podobny sposób jak EndToEndID jest wypełnione przelewu bankowego ISO20022 Generowanie płatności pliku.

-nowe pole Identyfikator płatności zostanie dodany do listy dokumentów banku (wygenerowany płatności), której są pobierane z pola Identyfikator płatności w wierszu arkusza płatności.

-nowe pole Informacje referencyjne wierzyciela jest dodawany do wiersza wyciągu bankowego. Odwołania strukturalne wierzyciela z pliku camt.053 jest importowany do tego nowego pola z pliku camt.053.

W poniższej tabeli przedstawiono niektóre odniesienia ISO20022 i ich przepływu poprzez płatność wiadomości:

Ustawianie: skojarzyć plik XSLT z formatu wyciągu bankowego

Wybierz opcję ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt lub ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W, stosowaną w port wejściowy do formatu wyciągu bankowego. Więcej szczegółów można znaleźć na białym papierze .

• Wybierz ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt dla importowania informacji z poziomu zapisu pliku camt.053

• Wybierz ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (Nowa) do importowania informacji z poziomu transakcji plik camt.053

Ustawianie: reguł dopasowania

Skonfigurować dodatkowe zasady odpowiadające bank wiersza wyciągu i wierszem dokumentu bankowego za pomocą ISO-20022 konkretnych odniesień:

Saldo debetowe przelew/bezpośrednio kredytu wystawiony:

Wartość pola identyfikator kompleksowe w wierszu dokumentu bankowego jest równa wartości pola Opis wyciągu bankowego (wartość z pliku camt.053 jest importowany do pola Opis wiersza wyciągu bankowego EndtoEndID)

Informacje referencyjne wierzyciela pola wartość z wiersza wyciągu bankowego Identyfikator płatności z dokumentów bankowych (wypełnione odniesienia wierzyciela Structured podczas importowania camt.054).

Odebrane przelewów bankowych (zaimportowane za pomocą funkcji camt.054 do arkusza płatności odbiorcy):

Wartość pola odwołania do płatności w wierszu dokumentu bankowego jest równa wartości pola tekstowego wyciągu z konta (wartość polaAccountServicerReference z pliku camt.053 jest importowany do pola tekstowego wiersza wyciągu bankowego)

Wartość pola identyfikator kompleksowe w wierszu dokumentu bankowego jest równa wartości pola Opis wyciągu bankowego (wartość z pliku camt.053 jest importowany do pola Opis wiersza wyciągu bankowego EndtoEndID)

Uwaga. Dla przelewów bankowych odebrane, przywożone do arkusza płatności odbiorcy użytkownik musi zmienić stan wiersza arkusza płatności z odebrane na wysłane , aby można było dopasować go za pośrednictwem Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego.

Informacje o poprawce