Importowanie danych na poziomie transakcji wyciągu bankowego dla Europy w Microsoft Dynamics AX 2012 R3 i 2012 R2

Omówienie

Ta funkcja wprowadza dodatkowe funkcje w przy pomocy funkcji uzgodnienie bankowe zaawansowane do importowania wyciągu bankowego i dopasowywanie wierszy wyciągu bankowego do dokumentów bankowych w Microsoft Dynamics AX 2012 R3 i AX 2012 R2.

Odnoszą się do następujących dokumentów technicznych, aby uzyskać więcej szczegółów na temat przy pomocy funkcji uzgodnienie bankowe zaawansowane:

Pliki transformacji XSLT w zakres tej funkcji importowania klasy podstawowej i dane poziomu transakcji, są tworzone w oparciu ISO20022 wiadomości definicji raportu oraz biorąc pod uwagę wspólne wytyczne wdrożenia globalnego (CGI).

Nie specyfiki kraju lub bank są uważane za w tej wersji funkcji. Pliki XSLT można łatwo aktualizować przez użytkownika gdy trzeba rozważyć wszelkie specyfiki kraju lub bank.

Importowanie wiersza wyciągu bankowego z wpisów camt.053 i transakcji

Dzięki tej funkcji użytkownik ma teraz dodatkowe możliwość importowania wiersza wyciągu bankowego z poziomu transakcji plik camt.053. Importowane są również informacje dodatkowe ISO20022.

W plikach XSLT są wykonywane następujące zmiany:

  • Istniejący plik transformacji ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt została zaktualizowana do można importować informacje referencyjne wierzyciela, informacje o koncie świadczenia usługi odniesienia, kwoty Instructed bank zastrzeżonych kodów transakcji gdy kodów banku domeny są puste.

Ten plik XSLT można po poziomu wiersza nie więcej niż 1 transakcji w każdym wierszu klasy podstawowej. Ten plik transformacji XSLT zapewnia importu wiersza wyciągu bankowego z poziomu zapisu pliku camt.053.

  • Aby można było zaimportować wierszy wyciągu bankowego z poziomu szczegółów transakcji został dodany nowy plik transformacji ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W .

Można ten plik XSLT, gdy istnieją więcej niż 1 poziomu wiersza transakcji w każdym wierszu klasy podstawowej. Ten plik transformacji XSLT zapewnia importu wiersza wyciągu bankowego z poziomu transakcji plik camt.053.

Skontaktuj się z Bankiem, aby uzyskać więcej szczegółów na plik camt.053, aby wybrać odpowiedni plik transformacji XSLT.

Wysoki poziom struktury pliku XML camt.053 jest obecny poniżej w celach informacyjnych:

A-Level: Nagłówek grupy

B-poziom: Wyciąg z konta

C-poziom: Wpis instrukcji

Poziomie D: Szczegóły transakcji

Używanie odwołań ISO20022 w reguł dopasowania

Dzięki tej funkcji użytkownik ma teraz dodatkowe możliwości, aby skonfigurować automatyczne reguły dopasowywania w zaawansowanych bankowych przy pomocy funkcji Uzgodnienie, przy użyciu importowanych ISO20022 specyficzne dla odwołania, gdy za pomocą ISO20022 pełnego cyklu, włącznie z

  • płatności w ISO20022 pain.001 przelewu, ISO20022 pain.008 zapłaty formaty eksportu

  • Import płatności do arkusza płatności odbiorcy w formacie camt.054 ISO20022

  • Importuj pliki zwrotny do arkusza przeniesienia płatności dostawcy w formatach ISO20022 pain.002 i camt.054.

  • Import wyciągów bankowych za pośrednictwem Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego

Teraz można kilka odwołań ISO20022 specyficzne potrzeby uzgadniania między dokument płatności i wiersza wyciągu bankowego importowanych.

-nowe pole ID kompleksowe jest dodawany do listy dokumentów banku (wygenerowany płatności), która jest wypełniona < Voucher_RecID >-podobny sposób jak EndToEndID jest wypełnione przelewu bankowego ISO20022 Generowanie płatności pliku.

-nowe pole Identyfikator płatności zostanie dodany do listy dokumentów banku (wygenerowany płatności), której są pobierane z pola Identyfikator płatności w wierszu arkusza płatności.

-nowe pole Informacje referencyjne wierzyciela jest dodawany do wiersza wyciągu bankowego. Odwołania strukturalne wierzyciela z pliku camt.053 jest importowany do tego nowego pola z pliku camt.053.

 

W poniższej tabeli przedstawiono niektóre odniesienia ISO20022 i ich przepływu poprzez płatność wiadomości:

Dłużnik

Bank dłużnika

Bank wierzyciela

Wierzyciel

Pain.001 ->

MsgId

PmtInfId

InstrId

EndToEndId

CrdtRefInf

Międzybankowa wiadomości

->

EndToEndId

CrdtRefInf

Camt.054 <-

MsgId

PmtInfId

InstrId

EndToEndId

CrdtRefInf

BkTxCd

Camt.054 ->

EndToEndId

CrdtRefInf

BkTxCd

Camt.053 <-

MsgId

PmtInfId

InstrId

EndToEndId

CrdtRefInf

BkTxCd

Camt.053 ->

EndToEndId

CrdtRefInf

BkTxCd

Ustawianie: skojarzyć plik XSLT z formatu wyciągu bankowego

Wybierz opcję ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt lub ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W, stosowaną w port wejściowy do formatu wyciągu bankowego. Więcej szczegółów można znaleźć na białym papierze .

  • Wybierz ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt dla importowania informacji z poziomu zapisu pliku camt.053

  • Wybierz ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (Nowa) do importowania informacji z poziomu transakcji plik camt.053

Ustawianie: reguł dopasowania

Skonfigurować dodatkowe zasady odpowiadającebank wiersza wyciągu i wierszem dokumentu bankowego za pomocą ISO-20022 konkretnych odniesień:

Saldo debetowe przelew/bezpośrednio kredytu wystawiony:

Wartość pola identyfikator kompleksowe w wierszu dokumentu bankowego jest równa wartości pola Opis wyciągu bankowego (wartość z pliku camt.053 jest importowany do pola Opis wiersza wyciągu bankowego EndtoEndID)

Informacje referencyjne wierzyciela pola wartość z wiersza wyciągu bankowego Identyfikator płatności z dokumentów bankowych (wypełnione odniesienia wierzyciela Structured podczas importowania camt.054).

Odebrane przelewów bankowych (zaimportowane za pomocą funkcji camt.054 do arkusza płatności odbiorcy):

Wartość pola odwołania do płatności w wierszu dokumentu bankowego jest równa wartości pola tekstowego wyciągu z konta (wartość polaAccountServicerReference z pliku camt.053 jest importowany do pola tekstowego wiersza wyciągu bankowego)

Wartość pola identyfikator kompleksowe w wierszu dokumentu bankowego jest równa wartości pola Opis wyciągu bankowego (wartość z pliku camt.053 jest importowany do pola Opis wiersza wyciągu bankowego EndtoEndID)

Uwaga. Dla przelewów bankowych odebrane, przywożone do arkusza płatności odbiorcy użytkownik musi zmienić stan wiersza arkusza płatności z odebrane na wysłane , aby można było dopasować go za pośrednictwem Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego.

Informacje o poprawce

Jak uzyskać systemu Microsoft Dynamics AX aktualizuje pliki

Ta aktualizacja jest dostępna dla ręcznego pobierania i instalacji w witrynie Microsoft Download Center.

Pobierz aktualizację dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Pobierz aktualizację dla programu Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×