Importowanie plików ISO20022 w programie Microsoft Dynamics 365 for Operations

Omówienie

W tym artykule opisano funkcje, które umożliwiają importowanie plików płatności w usłudze Microsoft Dynamics 365 for Operations w następujących formatach:

• Płatności przychodzące z pliku ISO20022 camt.054 dotyczącej doradztwa kredytowego w dzienniku płatności klienta

• zwracanie plików w formacie ISO20022: pain.002 status return and camt.054 debit advice into AP Payment transfer journal

Camt.054 porady kredytowe import do dziennika płatności AR

Ta funkcja umożliwia importowanie komunikatów o powiadomieniach bankowych w formacie camt.054.001.002 do dziennika płatności klienta.

Aby skorzystać z tej funkcji, należy wykonać następującą konfigurację:

• Konfiguracja importu funkcji ER "ISO20022 Camt.054" z LCS i wybierz ją w formularzu Metoda płatności klienta w polu konfiguracji Format importu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz też artykuł typu wiki.

• W formularzu Wszyscy klienci skonfiguruj pozycję Nazwa i numer organizacji dla wymaganych klientów. Na formularzu Konto bankowe klienta skonfiguruj rekord konta bankowego klienta: numer konta IBAN lub bankowego, NUMER SWIFT lub Routing.

• Skonfiguruj konta bankowe podmiotów prawnych w formularzu Konta bankowe:

• • Numer konta IBAN lub bankowego, NUMER SWIFT lub Routing, Waluta, Adres.

  • Jeśli chcesz użyć zaawansowanego uzgadniania bankowego, aktywuj parametr Zaawansowane uzgadnianie bankowe na karcie Szybkie uzgadnianie. Jeśli zamierzasz uzgodnić nieodsłane płatności zaimportowane, aktywuj również parametr Użyj wyciągów bankowych jako potwierdzenia płatności elektronicznych.

  • (Opcjonalnie) Skonfiguruj mapowanie między kodami transakcji bankowych w systemie typu transakcji bankowych w formularzu mapowania kodów transakcji.

• Jeśli plik zawiera opłaty transakcyjne, które zdecydujesz się opublikować wraz z księgowaniem płatności przychodzącej, utwórz opłatę płatniczą w formularzu opłaty za płatności klienta, a następnie skojarz ją z kontem bankowym w ustawieniach Opłata za płatność w formularzu Metody płatności.

• Jeśli zostaną zaimportowane płatności ESR zawierające odwołanie ISR (dotyczy podmiotów prawnych w Szwajcarii), należy wprowadzić dodatkowe ustawienia:

• • Długość kodu klienta użytego w formacie REFERENCYJNYM ISR lub automatycznej identyfikacji klienta (pole "Płatności klienta, długość konta"). 

  • Upewnij się również, że numer klienta i numer faktury (sekwencje numerów) zawierają tylko cyfry i nie zawierają żadnych innych znaków. Ponadto numer faktury nie może mieć zer wiodących.

  • Numer ESR, BESR i Routing dla konta bankowego podmiotu prawnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz też starszą funkcję ESR, która wymaga podobnych ustawień.

Aby uruchomić importowanie pliku, otwórz formularz wierszy dziennika płatności klienta i kliknij przycisk Funkcje/Importuj płatności. Na ekranie dialogowym wybierz metodę płatności, która ma wymagane ustawienia dla formatu ISO20022 camt.054. W otwartym oknie dialogowym określ wymagane parametry i ścieżkę do lokalizacji pliku. Kliknij przycisk OK. Plik został pomyślnie zaimportowany.

Pain.002 status return and camt.054 debit advice import into AP Payment transfer journal

Ta funkcja umożliwia importowanie komunikatów bankowych w formacie ISO20022: pain.002.001.003 status return messages and camt.054.001.002 debit advice on the Vendor payment transfer form.

Aby skorzystać z tej funkcji, należy wykonać następującą konfigurację:

• Zaimportuj konfiguracje funkcji ER "ISO20022 Camt.054" i "ISO20022 pain.002" z LCS i wybierz je w formularzu Metoda płatności dostawcy w polach Konfiguracja formatu zwrotu i Zwróć format konfiguracji pomocniczej. Dla wybranej metody płatności będzie wymagane aktywowanie ogólnego formatu elektronicznego zwrotu.

• Skonfiguruj mapowanie kodów stanu między stanami pain.002 a stanami dziennika płatności dostawcy w formularzu mapowania stanu formatu zwrotu.

Przykład konfiguracji:

• Skonfiguruj kody błędów pain.002 i opisy w formularzu Kody błędów formatu zwrotu dla zewnętrznych kodów przyczyn stanu ISO20022.

Przykład konfiguracji:

• Jeśli plik camt.054 zawiera opłaty transakcyjne, które użytkownik zdecyduje się opublikować wraz z księgowaniem płatności przychodzącej, utwórz opłatę w formularzu opłaty dostawcy, a następnie skojarz ją z kontem bankowym w ustawieniach Opłata za płatność w formularzu Metody płatności.

Aby uruchomić importowanie pliku, otwórz formularz przelewów płatności dostawcy i kliknij przycisk Zwróć plik — dostawca. Na ekranie dialogowym wybierz metodę płatności, która ma wymagane ustawienia dla plików ISO20022, i naciśnij przycisk OK. Następnie wybierz format pliku do zaimportowania i kliknij przycisk OK. W otwartym oknie dialogowym określ wymagane parametry i ścieżkę do lokalizacji pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli importujesz plik pain.002, stan linii płatności dostawcy zostanie zaktualizowany zgodnie z informacjami w zaimportowanym pliku.

W przypadku importowania pliku camt.054 należy określić dodatkowe parametry:

• Identyfikator opłaty — nowe wiersze opłaty zostaną utworzone w wierszu dziennika płatności dostawcy, jeśli kwota opłat jest obecna w pliku camt.054.

• Nowa nazwa dziennika, Nowy opis dziennika — parametry dziennika płatności, do którego zostaną przeniesione przetworzone płatności. Po przeniesieniu nowe numery bonów powinny być przypisane do nowego dziennika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Znane ograniczenia.

• Importowanie transakcji polecenia zapłaty — aktywowanie transakcji importowania polecenia zapłaty, jeśli wychodzące polecenia zapłaty muszą zostać zaimportowane do dziennika płatności dostawcy.

• Nazwa dziennika — definiowanie nowej nazwy dziennika dla importowanych transakcji polecenia zapłaty

• Rozlicz transakcje — aktywuj, jeśli zaimportowane płatności dostawcy będą musiały zostać rozliczone za pomocą faktur znalezionych w systemie.

Zaimportowane informacje można przejrzeć w formularzu Przelewy płatnicze.

W przypadku problemów z rekordami w pliku należy je zaimportować w stanie takim, w jakim się znajduje (tj. z pustym kontem dostawcy, jeśli nie można go znaleźć).

Znane ograniczenia

W tej sekcji wymieniono znane ograniczenia dotyczące tej funkcji. Można je zmienić w kolejnych pakietach poprawek.

1. Podczas importowania wiadomości pain.002 logika przetwarzania może być oparta na 3 poziomach stanu w przychodzącym pliku: 1 — stan grupy (<OriginMsgId>), 2 — Stan informacji o płatności (<PmtinfSts>) i 3 — Stan transakcji. Zgodnie z projektem, kupony transakcji i informacje o płatnościach powinny być zapisywane w tabelach pośrednich i używane do celów mapowania podczas procesu importu. Jednak z powodu ograniczeń funkcji eksportu nie można ich zapisać, a dla poziomów 2 i 3 płatności nie można zaktualizować automatycznie zgodnie z oczekiwaniami. Po wyświetleniu komunikatu o błędzie w dzienniku informacyjnym możesz znaleźć odpowiednią płatność i ręcznie zaktualizować jej stan.

2. Nie można zaktualizować kursu wymiany walut dla linii płatności na podstawie informacji zawartych w pliku camt.054.

3. Nie można ponownie przypisać płatności do nowego dziennika płatności podczas importowania dla kolejnych numerów bonów z powodu ograniczeń ramowych.

4. W tej poprawce nie uwzględniono raportu kontrolki. Nadal możesz przeglądać wiadomości na dzienniku informacyjnym w przypadku błędów dopasowania. W niektórych scenariuszach błędy można znaleźć wizualnie w formularzu dziennika płatności lub podczas księgowania dziennika.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musisz mieć zainstalowany jeden z następujących produktów:

• Microsoft Dynamics 365 for Operations.

W przypadku tej funkcji wymagane są następujące poprawki:

3213292

3218206

3217049        

Informacje dotyczące poprawek

Jeśli napotkasz problem podczas pobierania, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania dotyczące pomocy technicznej, skontaktuj się z partnerem lub, jeśli korzystasz z planu pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, możesz skontaktować się z pomocą techniczną dla oprogramowania Microsoft Dynamics i utworzyć nowy wniosek o pomoc techniczną. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Możesz również skontaktować się z pomocą techniczną w zakresie oprogramowania Microsoft Dynamics telefonicznie, korzystając z tych linków w przypadku numerów telefonów określonych w danym kraju. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn internetowych firmy Microsoft:

Numery pomocy technicznej dotyczącej oprogramowania Microsoft Dynamics

W specjalnych przypadkach opłaty, które są zwykle naliczane za połączenia z pomocą techniczną, mogą zostać anulowane, jeśli specjalista pomocy technicznej w zakresie oprogramowania Microsoft Dynamics i produktów pokrewnych stwierdzi, że określona aktualizacja rozwiąże problem. Typowe koszty pomocy technicznej będą miały zastosowanie do wszelkich dodatkowych pytań dotyczących pomocy technicznej i problemów, które nie kwalifikują się do określonej aktualizacji.