Norwegia: Standardowy plik inspekcji podatków Dane finansowe (SAF-T) w usłudze Dynamics 365 for Finance and Operations

Wprowadzenie

Zaczynając od stycznia 2020 r. wszystkie przedsiębiorstwa w Norwegii są zobowiązane Standardowa inspekcja norweskiej administracji podatkowej dotycząca podatków — dane finansowe (SAF-T) zgodnie z dokumentacją wer. 1.4 opublikowaną w dniu 8 lipca 2019 r. oraz Dokumentacja techniczna w wersji 1.3 opublikowana 23 marca 2018 r. w formacie XML raport zbiega się ze schematem XSD v.1.1 "Norwegian SAF-T Financial data" opracowaną przez grupę roboczą "SAF-T", Skatteetaten ©, w oparciu o Plik inspekcji — opodatkowanie 2,00" zmodyfikowane w dniu 02-02-2018.

Omówienie

Pomoc techniczna "Norweski Raport SAF-T — dane finansowe w usłudze Microsoft Dynamics 365 for Finance i Operacje— wersja aplikacji musi być następująca lub nowsza Wersja:

For Finance i Działania wersji 7.3 należy zainstalować kb #4532651.

Kiedy odpowiednia jest wersja aplikacji Finanse i operacje, zaimportuj z Portal LCS w następujących lub nowszych wersjach konfiguracji raportowania elektronicznego (ER):

Zaimportuj najnowszych wersji konfiguracji. Opis wersji zwykle zawiera numer artykułu z bazy wiedzy, który wyjaśnia zmianę wprowadzoną przez wersja konfiguracji.

Uwaga: Po wszystkich konfiguracjach funkcji ER z poprzednia tabela zostanie zaimportowana, ustaw opcję Domyślne dla mapowania modelu na Tak w przypadku następującej konfiguracji:

• SAF-T Mapowanie modelu danych finansowych

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania konfiguracji funkcji ER z Zobacz Pobieranie elektronicznych konfiguracji raportowania z usług cyklu życia oprogramowania Microsoft Dynamics.

Instalacji

Aby rozpocząć "Norwegian SAF-T Financial data" report in Microsoft Dynamics 365 for Finanse i operacje należy wykonać następującą konfigurację:

• Ogólne parametry księgi — aby skonfigurować format ER

• Sprzedaży — kojarzyć się ze standardowymi kodami podatkowymi (przeczytaj więcej na ten temat "Dokumentacja danych finansowych norweskiego SAF-T")

• Główne — aby skojarzyć się z kontami standardowymi (przeczytaj więcej na ten temat "Dokumentacja danych finansowych norweskiego SAF-T")

Parametry księgi głównej

Otwórz w menu głównym: Moduły > Ogólne ustawienia księgi > księgi > stronie Parametry księgi głównej , Karta szybkich aktualizacji pliku inspekcji standardowej (SAF-T) i wybierz pozycję "Format SAF-T (NIE)" w polu "Standardowy plik inspekcji podatkowej (SAF-T)".

Kod podatku od sprzedaży

Jak wyjaśniono w "Norweskiej dokumentacji danych finansowych SAF-T", kody podatkowe w systemie muszą być skojarzone ze standardowym norweskim podatkiem VAT kody <> StandardTaxCode (dostępne w https://github.com/Skatteetaten/saf-t ) do celów sprawozdawczości SAF-T.

Aby skojarzyć Kody podatku od sprzedaży , które są używane w obszarze Finanse i operacje, otwórz moduły > podatek >Podatek pośredni > Podatek od sprzedaży > Podatek od sprzedaży wybierz pozycję Rekord kodu podatkowego sprzedaży i kliknij pozycję Kody zewnętrzne w grupie Kody podatku od sprzedaży w okienku Akcja:

Na ekranie zewnętrznym określ norweskie standardowe kody VAT, które mają być używane dla wybrany rekord kodu podatku od sprzedaży do celów raportowania w raporcie SAF-T.

Konta główne

Jak wyjaśniono w "Norweskiej dokumentacji danych finansowych SAF-T", główne używane w systemie muszą być skojarzone z norweskimi kontami standardowymi ( w https://github.com/Skatteetaten/saf-t ) do celów sprawozdawczości SAF-T.

Zaczynając z wersji 54.61 "Format SAF-T (NIE)"format raportowania elektronicznego obsługuje konfigurowanie kont standardowych dla głównych kont firmy za pośrednictwem aplikacji określonych parametrów.

Aby skonfigurować standard kontagłówne firmy za pośrednictwem aplikacji w celu wykonania określonych parametrów wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz obszar roboczy Raportowanie elektroniczne , wybierz pozycję w drzewo konfiguracji "SAF-T Format (NIE)" format raportowania elektronicznego.

2. Upewnij się, że firma, w którą pracujesz, jest firmą chcesz wykonać aplikację konfiguracji określonych parametrów .

3. W okienku akcji w menu na karcie Konfiguracje w grupie Parametry specyficzne dla aplikacji wybierz pozycję Konfiguracja.

4. Wybierz wersję format, którego chcesz użyć po lewej stronie okna Właściwa aplikacja strony parametrów .

5. Wybierz pozycję StandardMainAccount_Lookup na pasku szybkich aktualizacji odnośników , a następnie określ kryteria na karcie Szybkie aktualizacje warunków , dodając wiersze dla każdej wartości wyniku, która musi być użyta w tabeli wybranej firmy. Jeśli kilka kont głównych w wybranej firmie musi wynik tego samego konta standardowego, dodaj osobny wiersz dla każdego głównego i określ dla każdego z nich to samo konto standardowe .

6. Skonfiguruj wartość BRAK jako ostatni warunek w polu na liście. W polu Główny musi być ustawiona wartość *Niepusta* kolumna konta . Sprawdzanie według wartości w kolumnie Linia, która ma wartość "BRAK" ostatni warunek w tabeli.

7. Po zakończeniu konfigurowanie warunków, zmienianie wartości pola Województwo na Ukończone, zapisywanie i zamknij stronę.

Możesz łatwo eksportować konfigurowanie parametrów specyficznych dla aplikacji z jednej wersji raportu oraz zaimportuj ją do innej wersji, używając przycisków Eksportuj i Importuj w okienku Akcja. Możesz również wyeksportować konfigurację z jednego raportu i zaimportować ją do tego samego raportu w innej firmie, jeśli główne konta są takie same w obu firmach.

Generowania "Norwegian SAF-T Financial data" report

Aby wygenerować "Norwegian SAF-T Financial data" report in Microsoft Dynamics 365 for Finanse i operacje, otwieranie modułów > księgi głównej > Inquires i raporty > standardowego pliku inspekcji podatkowej (SAF-T) > Standard Element menu Plik inspekcji dla podatków (SAF-T ).

Określanie menu start i datę końcową okresu, dla którego ma zostać wygenerowany raport SAF-T w polu Od pola daty i daty odpowiednio na stronie okna dialogowego raportu. Oznaczanie pól wyboru klientów, dostawców i wymiarów finansowych jeśli chcesz uwzględnić w raporcie wszystkie rekordy z powiązanych tabel. Jeśli te pola wyboru nie są oznaczane tylko przez klientów i dostawców zostaną uwzględnione w raporcie, dla którego miały miejsca transakcje w okresu sprawozdawczego lub salda, którego saldo jest inne niż zero. Gdy wymiary finansowe nie jest oznaczone, tylko te wymiary finansowe, które są używane w transakcje w okresie raportowania będą zgłaszane w <MasterFiles> węźle raportu. Wybierz pozycję Pracownik w polu Numer personelu Strona okna dialogowego raportu określająca pracownika, który ma być zgłaszany w <userid> węźle raportu (identyfikator użytkownika, który wygenerował plik inspekcji).

Możesz zastosuj również filtry dla "Kont głównych" i "Wpis dziennika ogólnego" za pośrednictwem pozycji Rekordy, aby uwzględnić szybką kartę strony okna dialogowego raportu.

Nazewnictwo raportów i Dzielenie

"Norwegian Dokumentacja danych finansowych SAF-T" wymaga następującego nazewnictwa wynikowe raporty XML:

<SAF-T typ eksportu>_<numer organizacji dostawcy danych reprezentuje>_<datę i godzinę(yyyyymmddhh24hmise>_<całkowitą liczbę plików pliki>.xml

For przykład: Financial_999999999_20160401235911_1_12.xml SAF-T

Gdzie: 

• "SAF-T Financial" stwierdza typ pliku SAF-T

• "999999999" reprezentuje numer organizacji należący do właściciela danych.

• "20160401235911" przedstawia datę i godzinę utworzenia pliku przy użyciu zegara 24-godzinnego.

• "1_12" reprezentuje plik 1 z 12 wszystkich plików w eksporcie (to samo zaznaczenie)

Głośność pojedynczego Plik XML musi mieć mniej niż 2 GB. Wszystkie przesłane pojedyncze pliki XML muszą sprawdzić poprawność ze schematem: wszystkie <> MasterFiles znajdują się w pierwszym pliku, a skojarzonych transakcji w kolejnych plikach (elastyczna liczba plików). 

Przykład jednego roku obrachunkowego z 12 okresami. Jeden plik na okres z Transakcji:

Maksymalna liczba plików XML w tym samym archiwum zip wynosi 10.

Cala zgodnie z tymi wymaganiami w formacie "Format SAF-T (NIE)" dla i operacje automatycznego dzielenia wynikowego raportu w języku XML są implementowane za pomocą następujące założenia:

• Maksymalna wolumin wynikowego raportu XML to 2000000KB

• Wszystkie pliki XML są nazwane zgodnie z następującą regułą: <eksportu SAF-T wpisz>_<numer organizacji dostawcy danych reprezentuje>_<datę i godzinę(yyyyymmddhh24hmise>

• Wszystkie pliki XML są dołączone do jednego archiwum zip

• Każdego poszczególne pliki XML sprawdzają poprawność schematu (jak wyjaśniono powyżej).

Po przejściu do generowania raportu, jeśli wygenerowano więcej niż 1 plik XML, użytkownik udostępnia ręczne numerowanie plików w nazwie wygenerowanych plików w archiwum Dodawanie<liczby plików o łącznej liczbie plików>". Kontrolki użytkownika ręcznie dostępne w tym miejscu nie więcej niż 10 plików XML w tym samym archiwum i podziel archiwum na kilka archiwów ręcznie, dzięki czemu maksymalna liczba plików XML w tym samym pliku zip archiwum było 10.