Polska: Aktualizacja określona w kraju do obsługi zmian w raporcie faktur VAT (SAF faktury lub JPK_FA) wprowadzona w wersji 3 obowiązuje od 2 grudnia 2019 w systemie Dynamics AX 2012 R3

Wprowadzenie

Ministerstwo Finansów Polska wprowadziło zaktualizowaną wersję programu JPK Struktura faktur — JPK_FA (3), które będą obowiązywać z grudnia 2. 2019. zaktualizowany schemat JPK_FA (3) jest publikowany naWitryna sieci Web Ministerstwa Finansów.

Omówienie

W wersji "3" schematu JPK_FA wprowadzono następujące zmiany:

Wprowadzony w sekcji "naglowek" w raporcie

Wprowadzony w sekcji "Podmiot1" w raporcie

Wprowadzony w sekcji "faktura" raportu

Wprowadzony w sekcji "FakturaWiersz" w raporcie

Nowa sekcja "zamowienie"

Nowa sekcja "ZamowienieCtrl"

Ta poprawka zapewnia obsługę zmian w raporcie faktur VAT (SAF faktury lub JPK_FA) wprowadzony przez wersję 3 Standardowy plik inspekcji "jednolity plik kontrolny (JPK) — faktury VAT Ministerstwo Finansów polskiego (Ministerstwo Finansów — krajowa administracja Skarbowa) ogłoszona w dniu 29 października 2019 r. 

Po Poprawka obejmuje także zmiany dotyczące scenariuszy raportowanych dla finansów i Operacje w KB #4520771 ("P_19A, P_19B, Tagi P_19C muszą raportować tekst do edycji przez użytkownika w zależności od wykluczenia Kod transakcji podatkowej "), KB #4510230 ("Jednostka miary jest pusta dla faktur niezależnych") i #346886 ("Końcowa faktura sprzedaży nie jest odejmowana przez kwotę faktury zaliczkowej i wycofanie Faktura zaliczkowa znajduje się w pliku ").

Konfiguracji

Aby przygotować system AX 2012 R3 w celu raportowania raportu "JPK_FA" w wersji "3", należy wykonać następujące czynności:

1. Zainstaluj Pakiet poprawek (link do pobierania pakietu znajduje się w sekcji "informacje o poprawkach") tego artykułu), który zawiera nowy plik XSLT (AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT).

2. Otwieranie zasobów> AOT , Wybierz pozycję AifOutboundPrtReportSAFVATInvoiceV3_PL, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i Wybierz pozycję Otwórz.

3. W otwarty formularz podglądu kliknij przycisk Eksportuj , wybierz folder, który chcesz zapisać plik "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL" i kliknij przycisk Zapisz.

4. Otwórz okno Zapisano plik "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL" w określonym folderze.

5. Znajdowanie wiersza #28 sprawdzaj, czy została skonfigurowana przed (KB # 4506293 w wierszu #25) Kody podatkówużywane w firmie do księgowania transakcji na odwrót Change (która musi zawierać raporty jako "oo"):

wiersz #28 <'xsl: variable Name = "ReverseChargeTaxCodes" Select = "TaxCode1; RC TaxCode3 ' "/>

Uwaga!Postępuj zgodnie z składnią zastosowaną w przykładzie: zamienianie tylko nazw kodów podatków.

6.Znajdowanie wiersza #29 sprawdzaj, czy została skonfigurowana przed (KB # 4506293 w wierszu #26) Kody podatkówużywane w firmie do księgowania transakcji na odwrót Change (która musi być raportowana jako "np"):

wiersz #29 <'xsl: variable Name = "NonTaxableTaxCodes" Select = "TaxCode4; ExemptNP; TaxCode6 ' "/>

Uwaga!Postępuj zgodnie z składnią zastosowaną w przykładzie: zamienianie tylko nazw kodów podatków.

7,3. Znajdowanie wiersza #30 i Konfigurowanie kodów podatkuużywanych w firmie do księgowania transakcje dotyczące procedury na marginesie — towary używane (które muszą być zgłoszona jako "procedura marży-towary używane" w < P_106E_3A znacznik>):

wiersz #30 <'xsl: variable Name = "SecondHandGoodsTaxCodes" Select = " TaxCode7; TaxCode8; TaxCode9' "/>

Warto! Postępuj zgodnie z składnią zastosowaną w przykład: zamienia tylko nazwy kodów podatków.

8. Znajdowanie wiersza #31 i Konfigurowanie kodów podatkuużywanych w firmie do księgowania transakcje dotyczące procedury na marginesie — dzieła sztuki (które muszą być zgłaszane jako "procedura marży-dzieła sztuki" w < P_106E_3A znacznik>):

wiersz #31 <'xsl: variable Name = " WorksOfArtTaxCodes" Select = "" TaxCodeA; TaxCodeB; TaxCodeC ' "/>

Warto! Postępuj zgodnie z składnią zastosowaną w przykład: zamienia tylko nazwy kodów podatków.

9.  Znajdowanie wiersza #32 i Konfigurowanie kodów podatkuużywanych w firmie do księgowania transakcje dotyczące procedury na marginesie — przedmioty kolekcjonerskie i antyki (które muszą Raportowanie jako "procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki" w tagu < P_106E_3A >):

wiersz #32 <'xsl: variable Name = "CollectorsItemsAntiquesTaxCodes" Select = "TaxCodeD; TaxCodeE; TaxCodeF ' "/>

Warto! Postępuj zgodnie z składnią zastosowaną w przykład: zamienia tylko nazwy kodów podatków.

10. Znajdowanie wiersza #33 i skonfiguruj kody zwolnienia z podatkuużywane w firmie do Księgowanie transakcji z wyłączonym wykluczeniem, którego opis należy zgłosić w <P_19A> TagZapewnienie regulaminu lub decyzji VAT wystawionych na podstawie czynu VAT, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie z podatku. Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku):

wiersz #33 <'xsl: variable Name = "VATActP19AExemptCodes" Select = "ExemptCode1; ExemptCode2; ExemptCode3 ' "/>

Warto! Postępuj zgodnie z składnią zastosowaną w przykład: Zamieniaj tylko nazwy podatków kody zwolnienia.

11.  Znajdowanie wiersza #34 i skonfiguruj kody zwolnienia z podatkuużywane w firmie do Księgowanie transakcji z wyłączonym wykluczeniem, którego opis należy zgłosić w <P_19B> znacznik (zapewnienie Dyrektywa 2006/112/my, która wyłącza z tego podatku, dostawę towarów lub taką Services. Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/my, który zwalnia od podatku od taką dostawęych towarów lub takie świadczenie Rates):

wiersz #34 <'xsl: variable Name = "D2006_112_WEP19BExemptCodes" Select = "ExemptCode4; ExemptCode5; ExemptCode6 ' "/>

Warto! Postępuj zgodnie z składnią zastosowaną w przykład: Zamieniaj tylko nazwy podatków kody zwolnienia.

12.  Znajdowanie wiersza #35 i skonfiguruj kody zwolnienia z podatkuużywane w firmie do Księgowanie transakcji z wyłączonym wykluczeniem, którego opis należy zgłosić w <P_19C> Tag (inny, prawny Podstawa wskazująca, że dostawa towarów lub usług jest korzystna z wyjątkiem. Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na, że dostawa towarów lub świadczenie Rates uses):

wiersz #35 <'xsl: variable Name = "OtherBasisP19CExemptCodes" Select = "ExemptCode7; ExemptCode8; ExemptCode9 ' "/>

Warto! Postępuj zgodnie z składnią zastosowaną w przykład: Zamieniaj tylko nazwy podatków kody zwolnienia.

13.  Zapisz zmiany w AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL " plik.

14. OtwórzSystem administrationKonfiguracja > administracji systemu Usługi > i narzędzia integracji aplikacji >porty wychodzące w przypadku raportów inspekcji elektronicznejwybierz pozycję "SAF" faktury VAT (Polska) formatowanie i usuwanie (jeśli istnieje):

15. Kliknij ikonęfolderu Pole "Importuj XSLT" na karcie "port wychodzący" Fast-Tab i wybierz pozycję wyeksportowany i zaktualizowany przedPlik "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT" (p. 3-6 niniejszych wskazówek).

16. kliknij pozycję "Tworzenie/aktualizowanie portów w okienku akcji Sprawdź, czy przekształcenie XSLT zostało zaktualizowane.

17. Jeśli "Faktura VAT SAF (Polska)"formatowanie nie zostało skonfigurowane przed kliknięciem przyciskuUtwórz/Aktualizuj portyw okienku akcji, aby wypełnić Lista portów domyślnych, Definiowanie ścieżki "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT" plik (p. 8 niniejszej wytyczne), ustaw "Domyślna ścieżka eksportu" na oczekiwany folder Gdy raporty mają być zapisywane, kliknij pozycję "Utwórz/Aktualizuj porty". w celu zaimportowania kodu XSLT do systemu Dynamics AX z domyślnym IDENTYFIKATORem. Język XSLT W polu ID "jest ustawiona wartość odwołanie do przekształcenia XSL. W rezultacie został utworzony i zainicjowany wychodzący port AIF z listą potrzebnych usług.

Szczegóły implementacji

Wersja 3 Raport JPK_FA zawiera możliwości raportowania faktur z różnymi Waluta dokumentu w tym samym pliku. W tym celu "Waluta" parametr w formie okna dialogowego w raporcie "SAF VAT-faktur (Polska)" jest nieobowiązkowo. Gdy użytkownik określa w tym parametrze walutę, raport będzie uwzględniać tylko faktury z tą walutą, gdy użytkownik nie określi żadnych Waluta w tym polu raport zostanie wygenerowany dla wszystkich faktur, które nie rozważenia Waluta dokumentu dla faktur.

<P_14 * Tagi >

Zgodnie do wymagań dotyczących wersji 3 raportu JPK_FA, gdy są księgowane faktury w walucie, która różni się od "PLN", <P_13 * >, <P_14 * > oraz <P_15 Tagi> muszą reprezentować kwoty w walucie faktury, a nowy <P_14 * W> Tagi muszą reprezentować powiązane kwoty w postaci "PLN". Przyjmuje się, że "PLN" jest zdefiniowany jako waluta dla kodów podatków używanych do prowadzenia transakcji uwzględniono w raporcie JPK_FA. Opierając się na tym założeniu, na fakturach, które dokumentu Waluta różni się od konfiguracji waluty w kodach podatku używanych w transakcjach podatkowych. w tym dokumencie Raporty systemowe dodatkowo <P_14 * W> znaczników z kwotą w walucie kodu podatku (przyjmuje się, że jest to "PLN").

<P_18A znacznik>

KB # 4136816 ("Aktualizacja specyficzna dla kraju dla polskiego podziału płatności w systemie Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 i AX 2009 SP1 ") wprowadza możliwość konfigurowania metod płatności w module rozrachunków z odbiorcami jako "podział płatności".

Zgodnie Aby uzyskać wymagania dotyczące raportu w wersji 3 JPK_FA, < P_18A> po rozdzieleniu płatności znacznik dla faktury należy podać jako "prawda". dla tej faktury zastosowano mechanizm. Definiowanie, czy podzielony mechanizm płatności zastosowano do faktury, system sprawdza, czy parametr "rozdzielone płatności" metody płatności , która została użyta podczas księgowania faktury i odzwierciedlona w odpowiednia transakcja klienta (w tabeli CustTrans). Ważne jest, aby zachować Konfiguracja parametru "Podziel płatność" metody płatności stabilnych dla Guaranty poprawienie raportu.

<P_19>, <P_19A>, <P_19B> i <P_19C znaczniki>

Zgodnie do wymagań raportu JPK_FA <P_19 znacznik> musi raportować "prawda" gdy zwolnienie z podatku (art. 43 ust. 1, rysunek. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie. 82 ust. 3) został zastosowany do faktury.  Gdy jest zgłaszane <P_19 znacznika> zwartością prawda wartość, <P_19A>, <P_19B> lub <P_19C Tagi> muszą reprezentować powód zwolnienie w zależności od rodzaju wyłączenia. Określ tekst, który będzie podane w tych tagach w polu Opis powiązanego podatku Kody zwolnienia i Definiowanie związanych z nimi kodów zwolnienia z podatku w formacie XSLT:

VALUE, które będą zgłaszane w<P_19A>, <P_19B> lub <P_19C Tagi> zostaną złożone z tekstu określonego w polu Opis pole kodów zwolnienia z podatku uwzględnione w konfigurowalnych listach podatku od sprzedaży Kody zwolnienia w wierszach #33 odpowiednio 34, 35.

<P_22 znacznik>

<P_22> etykieta będzie raportowana z wartością "prawda", gdy <P_22A> lub <P_22B> lub <P_22C> znacznika.

<P_22A> znaczniki będą zawsze uwzględniane w raporcie, jeśli co najmniej jeden z <P_22B> lub <P_22C> znacznika.

<P_106E_3> i <P_106E_3A> kolczyk

Zgodnie do wymagań raportu JPK_FA < P_106E_3 znacznik> musi raportować "prawda" w przypadku dostaw towarów używanych są dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki, których podstawa opodatkowania jest zgodna z art. 120, ustęp 4^pozycji i 5^pozycji.  Gdy <P_106E_3> Etykieta jest raportowana z wartością "prawda", <znacznik P_106E_3A> musi reprezentować pokrewne wartości:

<zamowienie> i <ZamowienieCtrl> węzły

Zgodnie do wymagań w wersji 3 raportu JPK_FA <Zamowienie> węzła muszą reprezentować zamówienia lub umowy określone w art. 106f pkt 4 Act (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której faktura zaliczkowa została wydana (zamówienia lub umowy, o których programie w sztukach. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową).

Do ukończenia Ten system wymaga zebrania informacji na podstawie danych w wierszach zamówień sprzedaży (so) i faktur niezależnych (FTI), które są połączone z fakturami zaliczkowymi uwzględnionymi w raporcie są następujące: informacje od nich:

IN odniesieniu się do wartości zgłaszanych dla linii takich lub FTI, <WartoscZamowienia> wartość znacznika <zamowienie> Node jest obliczana jako suma według całego dokumentu wiersze obliczonych wartości kwoty podstawy podatku i obliczonych wartości kwoty podatku (P_11NettoZ + P_11VatZ).

<WartoscZamowien> wartość znacznika <ZamowienieCtrl> Node jest obliczana jako suma <WartoscZamowienia> Dodawanie znaczników do wszystkich dokumentów przedstawionych w <zamowienie> Node.

Informacje dotyczące poprawki

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. W górnej części tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base znajduje się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania". Jeśli napotkasz problem podczas pobierania, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania dotyczące pomocy technicznej, skontaktuj się z partnerem lub, Jeśli zarejestrowano go bezpośrednio w ramach planu pomocy technicznej w firmie Microsoft, możesz skontaktować się z pomocą techniczną dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Możesz również skontaktować się z pomocą techniczną dla systemu Microsoft Dynamics za pomocą telefonu, korzystając z tych linków dla numerów telefonów specyficznych dla kraju. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Innymi

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Powinni

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

W specjalnych przypadkach opłaty, które są zwykle ponoszone na rozmowy z pomocą techniczną, mogą zostać anulowane, jeśli pracownik pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów pokrewnych ustali, że dana aktualizacja rozwiązała problem. Zwykłe opłaty za pomoc techniczną będą dotyczyć wszelkich dodatkowych pytań i problemów, które nie są związane z daną aktualizacją.