Wprowadzenie
Zgodnie ze zmianami przepisów w Hiszpanii wprowadzony przez Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, system zarządzania VAT w oparciu o natychmiastowe udostępnianie informacji (system SII) umożliwia dwukierunkowe, automatycznej i błyskawicznej relacji między AEAT a podatnikiem.
Zapoznaj się z dokumentacją pokrewna dotyczącą konfigurowania i używaj usługi Microsoft Dynamics 365 Finance do raportowania w systemie SII: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Począwszy od 1 stycznia 2021 r., wersja 1.1(bis) systemu SII. Ten artykuł zawiera informacje o zmianach w usłudze Microsoft Dynamics 365 Finance do obsługi wersji 1.1(bis) systemu SII.
Tthe następujące wersje konfiguracji GER należy pobrać i zaimportowane w celu obsługi zaktualizowanych funkcji:
|
Nazwa konfiguracji |
Typ konfiguracji |
Wersja |
|
Model komunikacji faktur |
Modelu |
61 |
|
Mapowanie modelu SII |
Mapowanie modelu |
61.69 |
|
Format wystawionej faktury SII (ES) |
Formacie |
61.46 |
|
Format otrzymanych faktur SII (ES) |
Formacie |
61.36 |
Obowiązuje od daty dla formatów z powyższej tabeli jest ustawiona wartość 1 stycznia 2021 r. Tę oznacza, że system zacznie używać tych wersji formatów, począwszy od 1 stycznia 2021 r.
Symptomy
Pełne informacje o zmianach systemie SII opisano w oficjalnej dokumentacji wersja 1.1(bis):
|
Opis linku |
Link |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y błędy(1-1-2021) |
|
|
Esquemas(1-1-2021) |
Następujące zmiany wprowadzone w wersji 1.1(bis), które mogą mieć wpływ na rozwiązanie finansowe usługi Microsoft Dynamics 365 do raportowania informacje do systemu SII, a tym samym objęte bieżącą poprawką:
|
Zmień opis |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
|
LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Jeśli typ faktury to F1, F3, R1, R2, R3 i R4, musi zostać ukończony blok identyfikacyjny kontrahenta. 2. Jeśli typ faktury to F2, F4 i R5, musi zostać pominięty. |
|
LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Data emisji może nie być wcześniejsza niż data operacji. Tę nie będą miały zastosowania, gdy którykolwiek ze specjalnych kodów systemów wynosi 14 lub 15 lub typu komunikacji A4. |
|
LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. Gdy pojedynczy system jest oznaczony i wynosi 14, rodzaj faktury musi być F1, R1, R2, R3 lub R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
|
LRFR. Cuota deducible
|
|
LRFR. Deducción en período tylnej. Nowe pole "Odejmij w późniejszym okresie". Jeśli pola "Ejercicio de deducción" i "Periodo de deducción", "Deducir en período posterior" musi mieć wartość "Tak". |
|
LRFR. Período y ejercicio de deducción Nowe pola ""Ejercicio" (rok obrachunkowy) i "Período de deducción" (okres odliczeń). |
W następnej tabeli opisano zmiany w rozwiązaniu Microsoft Dynamics 365 Finance do raportowania informacje dla systemu SII obsługują wersję 1.1(bis) systemu SII:
|
Otrzymano fakturę > mapowania modelu SII |
|
|
Istniejące pole modelu zostało zamapowane:
|
Ścieżka: Faktura/Faktura/VATRegisterDate Formuła: @.' >relacji". VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()" |
|
Format otrzymanych faktur SII (ES) |
|
|
Zmiana modelu na wersję 61 |
|
|
Dodano nowe pole obliczeniowe "$AreEquivalenceTaxesExist"
|
Ścieżka: model/faktura Formuła: NIE(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy", @.' $VATGroupBy'.zgrupowane. TaxRateEquivalence <> 0))) |
|
Zmieniono formułę elementu "CuotaDeducible":
|
Stary: JEŻELI(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Faktura.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", prawda)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') Nowy: JEŻELI(LUB( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist'), 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Faktura.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", prawda)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') |
|
Nowe pole obliczeniowe "$IsDeductedInLaterPeriod" w obszarze Faktura:
|
Formuła: JEŻELI( LUB() INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "rrrr")), ORAZ() INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "rrrr")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM")))), True fałsz) |
|
Nowe elementy w elemencie "siiLR:FacturaRecibida":
|
Wszystkie mają następującą formułę "Włączone": @. Faktura". $IsDeductedInLaterPeriod" |
|
Wystawiona faktura > mapowania modeli SII |
|
|
Nowe źródło danych InventTrans:
|
|
|
Nowe pola obliczeniowe w obszarze CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: JEŻELI( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, ORAZ(InventTrans.InvoiceId = @. FakturaId, InventTrans.DateFinancial = @. FakturaDate))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, ORAZ(InventTrans.InvoiceId = @. FakturaId, InventTrans.DateFinancial = @. FakturaDate))) $InventTransGroupBy: Co grupować: "$CustInvoiceJourItems". >relacji". CustInvoiceJour.' $InventTrans" Agregacji: Pole: "$CustInvoiceJourItems". >relacji". CustInvoiceJour.' $InventTrans". DatePhysical Metoda: Maks. Nazwa: DatePhysicalMax |
|
Istniejące pole modelu zostało zamapowane:
|
Ścieżka: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate Formuła: @.' >relacji". CustInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Nowe pola obliczeniowe w obszarze ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans: JEŻELI( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'. >relacji". InventTransOrigin.' <Relacje". InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'. >relacji". InventTransOrigin.' <Relacje". InventTrans)) $InventTransGroupBy: Co grupować: "$ProjInvoiceJourItems". >relacji". ProjInvoiceJour.' $InventTrans" Agregacji: Pole: "$ProjInvoiceJourItems". >relacji". ProjInvoiceJour.' $InventTrans". DatePhysical Metoda: Maks. Nazwa: DatePhysicalMax |
|
Istniejące pole modelu zostało zamapowane:
|
Ścieżka: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate Formuła: @.' >relacji". ProjInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Format wystawionej faktury SII (ES) |
|
|
W obszarze Faktura dodano nowe pole obliczeniowe "$DeliveryDate":
|
Formuła: JEŻELI(@. DeliveryDate <> NULLDATE(), @. DeliveryDate, @.' $DocumentDate') |
|
Nowa formuła i warunek włączania funkcji FechaOperacion:
|
Formuła: Stary: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-yyyy") Nowy: JEŻELI(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Faktura". $DocumentDate' + 30, "dd-MM-rrrr"), DATEFORMAT(@. Faktura". $DeliveryDate', "dd-MM-yyyy")) Włączone: Stary: fałsz Nowy: JEŻELI( LUB() @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", Modelu. Communication.CommunicationType = "A4", @. Faktura". $DocumentDate" > @. Faktura". $DeliveryDate'), True fałsz) |
|
Nowy warunek włączania dla elementu Contraparte:
|
Stary: ORAZ(ORAZ(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), LUB(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, LUB(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> ""))) Nowy: LUB() @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
Dla następujących elementów transformacja została ustawiona na wartość NumberFormat:
|
Więcej informacji
Możesz skontaktować się z pomocą techniczną w zakresie oprogramowania Microsoft Dynamics telefonicznie, korzystając z tych linków w przypadku numerów telefonów określonych w danym kraju. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn internetowych firmy Microsoft:
Partnerów
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klienci
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
W specjalnych przypadkach opłaty, które są zwykle naliczane za połączenia z pomocą techniczną, mogą zostać anulowane, jeśli specjalista pomocy technicznej w zakresie oprogramowania Microsoft Dynamics i produktów pokrewnych stwierdzi, że określona aktualizacja rozwiąże problem. Typowe koszty pomocy technicznej będą miały zastosowanie do wszelkich dodatkowych pytań dotyczących pomocy technicznej i problemów, które nie kwalifikują się do określonej aktualizacji.
Uwaga To jest artykuł z grupy szybko publikowanej zawartości (FAST PUBLISH) utworzony bezpośrednio w ramach organizacji pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w tym miejscu są dostarczane w stanie odpowiadającym na pojawiające się problemy. W związku z bardzo szybkim udostępnianiem tej zawartości materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać w każdej chwili poprawione bez powiadomienia. Zobacz Warunki użytkowania, aby zapoznać się z innymi zagadnieniami.
