Wprowadzenie
Zgodnie ze zmianami prawnymi wprowadzonymi w Hiszpanii przez Real Decreto 596/2016 de 2 de diciembre, system zarządzania VAT oparty na bezpośrednim dostarczaniu informacji (system SII) umożliwia dwukierunkową, zautomatyzowaną i natychmiastową relację między AEAT a podatnikiem.
Aby spełnić te wymagania prawne w systemie Microsoft Dynamics AX, wdrożono nową funkcję — SII Register. Zobacz artykuły pokrewne, aby dowiedzieć się więcej o funkcji rejestrowania SII:
|
Wersja systemu AX |
Numer artykułu bazy wiedzy |
|
AX 2012 R3 |
|
|
AX 2012 R2 |
4025184 |
|
AX 2012 RTM |
4025184 |
|
AX 2009 SP1 |
4025184 |
Począwszy od 1 lipca 2018 r., wersja 1.1 interfejsu SII, która wchodzi w życie. Ten artykuł zawiera informacje o zmianach w systemach Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM i 2009 SP1 w celu obsługi wymagań dotyczących formatów SII w wersji 1.1.
Omówienie
W tym dokumencie opisano rozszerzenie funkcji SII w systemie AX w celu obsługi wersji 1.1 formatów SII z następującymi zmianami:
|
Schemat, na który ma wpływ |
Zmień opis |
|
<tag> PeriodoImpositivo zostaje zmieniony na <> PeriodoLiquidacion . |
|
<Tag> EmitidaPorTerceros zostanie zmieniony na <EmitidaPorTercerosODestinatario>. |
|
<tag> ImporteTransmisionSujetoAIVA zostanie zmieniony na <> ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA . |
|
Typ faktury "LC" - "Aduanas - Liquidación complementaria" - "Customs - Complementary Liquidation" jest teraz dopuszczalny do konfiguracji. |
|
Medio de Pago/Cobro nowa wartość "05" - "Domiciliación bancaria" - "Polecenie zapłaty". Nowa wartość obowiązkowego tagu <Medio> jest obsługiwana poprzez identyfikację parametru "Polecenie zapłaty" przy metodzie płatności typu "Płatność elektroniczna". |
|
Nowy tag grupowania <> DetalleExenta w obszarze <Exenta> grupować <causaExencion> i <> baseImponible dla> <PrestacionServicios i <Entreg> a. |
|
Nowy tag> RefExterna <— odwołanie zewnętrzne jest obsługiwane. |
|
Nowy <EntidadSucedida> bloku pól, które zostały pominięte z dwóch pól: <NombreRazon>, <nif> jest obsługiwany poprzez ręczną identyfikację następcy firmy:
|
|
Nowy nagłówek faktury Opcjonalny <tagiem> Macrodato w celu określenia, czy kwota faktury jest większa niż próg 100 000 000 euro = {S, N}. Wartość progowa musi zostać skonfigurowana za pośrednictwem nowego parametru w parametrach księgi głównej. |
|
<wartości tagu IDVersionSii> zmieniono na "1,1" |
Ponadto, oprócz zmian wprowadzonych do obsługi wersji 1.1 formatów SII, hot fix zawiera następujące ulepszenia zaimplementowane specjalnie dla użytkowników w Hiszpanii:
-
Wszystkie wartości typów faktur są identyfikowane podczas dodawania rekordów do rejestru SII (wcześniej wartości "F1", "F4", "F5" były identyfikowane podczas generowania raportu).
-
Dodawanie rekordów typu "Płatność dostawcy" i "Płatność klienta" jest stałe dla scenariusza, gdy rozliczenie odbywa się dla jednej faktury i jednej płatności.
-
W przypadku wersji AX 20012 R2, AX 2012 RTM i 2009 z dodatkiem SP1a pole "Podsumowanie" jest dodawane do rejestru SII, aby umożliwić raportowanie podsumowanej faktury ("F4").
Szczegółowy opis
Ta część zawiera informacje o zmianach w konfiguracji i interfejsie użytkownika funkcji SII w systemie AX w celu obsługi wersji 1.1 formatów SII:
-
Kwota progowa w parametrach księgi głównej
-
Parametr polecenia zapłaty w obszarze Metody płatności
-
Typ faktury "LC"
-
Informacje o następcy firmy
-
Wersja w formacie SII.
Kwota progowa w parametrach księgi głównej
Aby poprawnie wygenerować raportY SII dla wystawionych faktur i otrzymanych faktur w wersji 1.1, skonfiguruj wartość progowa w parametrach księgi głównej. Aby to zrobić, otwórz księgę główną > Konfiguracja > Parametry księgi głównej > karty Księga i kwota progu konfiguracji (zgodnie z bieżącą wersją dokumentacji technicznej wynosi 100000000 EUR):
Parametr polecenia zapłaty w obszarze Metody płatności
Aby uzyskać nową wartość "05" Medio de Pago/Cobro — "Domiciliación bancaria" ("Polecenie zapłaty") zgłoszoną w obowiązkowej <tagu Medio>, oznacz parametr polecenia zapłaty dla metod płatności , które są używane jako polecenie zapłaty. Aby to zrobić, otwórz pozycję Konta płatne > Konfiguracja > Metody płatności> :
Należności > Konfiguracja > Metody płatności> płatności :
Typ faktury "LC"
Aby wydrukować wartość nowego typu faktury "LC" w raporcie SII, skonfiguruj ją w powiązanej tabeli Powody finansowe . Aby to zrobić, otwórz pozycję Należności > Konfiguracja > powód klienta >klienta i dodaj nowy wiersz dla typu faktury "LC". Z tego nowego typu faktury można wybrać przed opublikowaniem faktury lub ręczną konfiguracją za pośrednictwem SII zarejestruj fakturę.
Informacje o następcy firmy
Aby zgłosić informacje o następcy firmy w związku z fakturą, dodano nowe pola w tabeli rejestru SII :
Aby zgłosić te informacje, wybierz pozycję W SII zarejestruj fakturę i wypełnij pola Nazwa pomyślnej jednostki prawnej i Identyfikator podatkowy pomyślnej osoby prawnej związane z wybraną fakturą.
Wersja w formacie SII
Aby uwzględnić okres, kiedy wersje 1.0 i 1.1 są akceptowane przez usługę SII, formularz okna dialogowego Wysyłanie został rozszerzony o parametr Version :
Wybierz pozycję "1.1", jeśli chcesz generować raporty SII zgodnie z wersją 1.1.
Informacje dotyczące poprawek
Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics AX
Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i zainstalowania z Centrum pobierania Microsoft.
Wymagania wstępne
Aby zastosować tę poprawkę, musisz mieć zainstalowany jeden z następujących produktów:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Wymaganie ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu poprawki należy ponownie uruchomić usługę Application Object Server (AOS).
Jeśli napotkasz problem podczas pobierania, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania dotyczące pomocy technicznej, skontaktuj się z partnerem lub, jeśli korzystasz z planu pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, możesz skontaktować się z pomocą techniczną dla oprogramowania Microsoft Dynamics i utworzyć nowy wniosek o pomoc techniczną. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Możesz również skontaktować się z pomocą techniczną w zakresie oprogramowania Microsoft Dynamics telefonicznie, korzystając z tych linków w przypadku numerów telefonów określonych w danym kraju. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn internetowych firmy Microsoft:
Partnerów
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klienci
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
W specjalnych przypadkach opłaty, które są zwykle naliczane za połączenia z pomocą techniczną, mogą zostać anulowane, jeśli specjalista pomocy technicznej w zakresie oprogramowania Microsoft Dynamics i produktów pokrewnych stwierdzi, że określona aktualizacja rozwiąże problem. Typowe koszty pomocy technicznej będą miały zastosowanie do wszelkich dodatkowych pytań dotyczących pomocy technicznej i problemów, które nie kwalifikują się do określonej aktualizacji.
Uwaga To jest artykuł z grupy szybko publikowanej zawartości (FAST PUBLISH) utworzony bezpośrednio w ramach organizacji pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w tym miejscu są dostarczane w stanie odpowiadającym na pojawiające się problemy. W związku z bardzo szybkim udostępnianiem tej zawartości materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać w każdej chwili poprawione bez powiadomienia. Inne kwestie zostały omówione w warunkach korzystania.
