Zawartość TechKnowledge
SUMMARY
Celem tego artykułu, aby uzyskać wskazówki na uzgadnianie rozrachunków z odbiorcami w księdze głównej.
WIĘCEJ INFORMACJI
Uzgadnianie rozrachunków z odbiorcami w księdze głównej
Uzgadnianie sald kont z odbiorcami modułu z AR ogólnie konta księgowego jest ważnym krokiem i powinno być wykonane jako część procesu zamknięcia na koniec miesiąca. Jeśli zakończy się zestawienie miesięczne, odpowiedniej dokumentacji będą dostępne, jeśli kontrola jest wykonywana, a wszelkie różnice istniejące między dwa moduły mogą być złowione i poprawione przed zamknięciem okresu.
Jakie konta powinny być uzgodnione?
Wszystkie informacje wprowadzone w aktualizacjach Rozrachunki z odbiorcami na koncie księgi głównej. Najważniejsze konta do pogodzenia jest kontem rozrachunków z odbiorcami. Innych kont, które może ma zostać uzgodniony między tymi dwoma modułami byłoby konta gospodarstwa AR (Jeśli używasz kierowników), konta przychodów, konto kasowe, rabaty, odsetki, itp.
Uzgadnianie konta rozrachunków z Odbiorcami w k/g oznacza, że Suma rozrachunków z odbiorcami z modułu rozrachunków z Odbiorcami jest równa saldo AR konta w ogóle księgi.
Raporty powinny być zbadane przez uzgodnienie?
Bilans próbny odbiorcy (08.620) — tylko otwarte dokumenty w formacie lub AR w wieku (08.610) — format podsumowanie sald odbiorcy.
Bilans próbny księgi głównej (01.610) albo w formacie — go uruchamiać tylko dla konta są zrównoważone. Jest to realizowane przez wprowadzanie instrukcji Select dla konta rozrachunków z odbiorcami w następujący sposób: pole: account.acct, Operator: równa wartości: (konto AR).
Łączna liczba w raporcie bilans próbny k/g powinny się bilansować sumy w raporcie rozrachunków z odbiorcami. Jeśli saldo łączne wartości tych dwóch raportów, jest potrzebne nie dalsze uzgodnienia.
Uwaga: Jeśli masz wiele kont rozrachunków z odbiorcami i/lub wiele kont podrzędnych z jednym kontem rozrachunków z odbiorcami, trzeba będzie wykonać jedną z dwóch czynności:
1. Wydrukuj AR raport z instrukcji select obejmują tylko jedno z kont rozrachunków z Odbiorcami, a następnie użyć to samo instrukcja select w bilans próbny k/g i porównaj każdego konta AR jeden po drugim.
OR
2. Dodaj wszystkie konta rozrachunków z Odbiorcami w bilans próbny k/g i porównać go do całkowitego z raportu rozrachunków z Odbiorcami.
Bilans próbny okres odbiorcy (08.621) i okresie wielkość liter w wieku AR (08.611) - uzgadnianie w ubiegłych okresach, Dynamics SL zapewnia te raporty, które pokazują salda dokumentu na ten okres i może służyć do pogodzenia z księgi głównej dla tego okresu.
Uzgadnianie różnic między AR raportu i sald księgi głównej
Jeśli różnica polega na porównywaniu sumy AR w wieku lub sald odbiorców z bilans próbny k/g, dostępnych wiele szczegółowych raportów w Dynamics SL jako pomocy w znalezieniu różnic.
Szczegóły księgi głównej (01.620) – wydrukowanie tego raportu dla kont rozrachunków z odbiorcami. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich zapisów zaksięgowanych na kontach dla okresu.
Aby sprawdzić moduł, w przypadku gdy wpis do AR pochodzi, użyj BCS i typ pola. Ma moduł jako AR (Rozrachunki z odbiorcami), GJ (Księga główna) lub AP (Accounts Payable). Istnieje możliwość, że wprowadzając partii GL, typ arkusza można zmienić na AR, w którym to przypadku przy użyciu typu BCS i samodzielnie odnaleźć niezgodności może być za mało. W takim przypadku należy użyć typu Tran oprócz typu BCS i do identyfikowania niezbędnych transakcji. Możliwe typy transakcji są księgi głównej (Księga główna), CE (konsolidacji), LS (źródło alokacji) i LD (miejsce docelowe alokacji). Typ transakcji jest równoważny typowi dokumentu oryginalnego dokumentu.
W przypadku BCS i innego typu niż AR, oznacza to wpis było dokonanie rozrachunków z odbiorcami konta przy użyciu modułu innych niż Rozrachunki z odbiorcami, co spowodowałoby powstanie różnica między księgi głównej i rozrachunków z odbiorcami. Prostym sposobem znaleźć pierwotnego zapisu dla transakcji jest wykonać następujące czynności:
1. Uwaga numer partii transakcji w polu Bat Nbr, a wpis w polu Typ BCS i w raporcie szczegółów General Ledger.
2. Otwórz raport edytowanie modułu zauważyć, w polu Typ BCS i (tj Jeśli pole Typ BCS i jest GJ, otwórz raport edycji księgi głównej (01.810)). Wprowadź instrukcję select, aby raport obejmuje tylko numer partii wspomniano powyżej. Badania danej transakcji Edytuj raport i decydowania, jakie zmiany są potrzebne do salda rozliczeń między kont księgi głównej i rozrachunków z odbiorcami.
Zapisy zaksięgowane na poprzednich okresów nie będą drukowane na bieżący raport Księga główna szczegółów. Aby określić, jeśli do ubiegłych okresów zostały zaksięgowane zapisy, porównaj saldo początkowe bieżącego miesiąca księgi głównej szczegółów raportu z saldo końcowe sprawozdanie z poprzedniego miesiąca dla rozrachunków z odbiorcami kont i kont podrzędnych. Jeśli saldo początkowe bieżącego miesiąca i Saldo końcowe z poprzedniego miesiąca nie są takie same, to wskazanie, że transakcja została zaksięgowana do poprzedniego okresu. Drukowanie szczegółów księgi dla poprzedniego okresu i badań transakcji, które zostały zaksięgowane w tym okresie. Transakcje zaksięgowane w innym okresie zostaną oznaczone gwiazdką (*) i wyjaśnienie "wskazuje, że wprowadzony okres różni się od okresu post" zostanie wydrukowany na dole strony, co ułatwia spojrzenie na stronę, aby zobaczyć, które transakcje zostały zaksięgowane w innym okresie.
Transakcji księgi głównej (01.680) — raport ten umożliwia również podczas prób Uzgadnianie różnic między księgi głównej i rozrachunków z odbiorcami. Generowania tego raportu o niezaksięgowanych formacie. Wszystkie transakcje wprowadzone za pośrednictwem modułów pomocniczych, takich jak Rozrachunki z odbiorcami, a także te wprowadzone przez księgi głównej są wymienione w tym raporcie. Zapewni to nie ma żadnych niezaksięgowanych transakcji, które mogą dotyczyć klienta lub sald księgi głównej.
Rozdzielanie kont (08.630) - do zapewnienia, że kont rozrachunków z odbiorcami były poprawnie po stronie debetowej dla faktury i noty debetowej oraz po stronie kredytowej dla płatności oraz faktury korygujące powinny być wykonane recenzję tego raportu. Salda w raporcie powinna być równa salda kont rozrachunków z odbiorcami w raporcie szczegółów General Ledger. Przegląd pola Typ transakcji (TnTp) może pomóc w identyfikacji transakcji. Typy transakcji w module Rozrachunki z odbiorcami są w (faktura), PA (płatności), CM (faktura korygująca), DM (noty debetowej) oraz Internetu (odsetki). Numer partii każdej transakcji jest również wymieniona w raporcie. Jeśli zostanie znaleziony wątpliwej transakcji, zanotuj numer partii w polu partii i opisz partii, uruchamiając raport AR Edycja (08.810) przez numer partii.
Transakcje rozrachunków z Odbiorcami (08.640) — ten raport jest bardzo pomocne, jeśli wątpliwe transakcje są wyświetlane na żadnej z powyższych raportów. Ten raport zawiera listę każdej transakcji wprowadzonych dla bieżącego okresu faktury i faktury korygującej (08.010), wnioski o płatności (08.030) i wpis płatności (08.050). Dzięki niemu każdego rozrachunków z odbiorcami konto i przeciwstawne konto wydatków na którym księgowane są transakcje. Aby posortować raport według typu transakcji, wybierz ARTRAN. TranType w polu Sortowanie/Select i wartość pola wybierz typ TnTp danej transakcji.
Rozrachunki z odbiorcami sprawdzania integralności (08.990) - Jeśli po przejrzeniu powyższych raportów, których problem nie został rozwiązany, to następna opcja do rozważenia. Sprawdź integralność sprawdza, czy dane w module Rozrachunki z odbiorcami jest kompletne i dokładne.
Opcje, które są używane do weryfikacji tylko danych i nie zmieniają się dane w module Rozrachunki z odbiorcami są:
Sprawdź partie wysłany AR - zaznacz, aby przejrzeć wszystkie zwolnione rozrachunków z odbiorcami partii do zapewnienia, że zostały przeniesione poprawnie w księdze głównej (czyli są kompletne i dokładne w księdze głównej). Proces wygląda w każdej partii i zapewnia, że istnieją dokumenty dla partii i że kwoty z dokumentów zgromadzonych do całkowitej kontroli partii. Jeśli istnieją różnice, zostanie utworzony wpis w dzienniku zdarzeń.
Sprawdź salda klienci - zaznacz, aby przejrzeć wszystkie rekordy klientów, aby zweryfikować, że każdy klient otwartego dokumentu saldo jest równe kwoty powiązanych saldo bieżące i przyszłe klienta. Jeśli istnieją różnice, zostanie utworzony wpis w dzienniku zdarzeń.
Sprawdź wnioski o płatność - zaznacz, aby zapoznać się z procesem aplikacji dla wszystkich płatności i faktur korygujących do zapewnienia, że zarówno regulacji skorygowany dokument danych zostały zaktualizowane (poprawnie stosowane do bazy danych). Jeśli istnieją różnice, zostanie utworzony wpis w dzienniku zdarzeń.
Sprawdź okresów zamknięcia
Zawsze należy korzystać z opcji weryfikacji przed uruchomieniem opcji umożliwiających poprawienie lub ponownie Konstruuj dane. Poprawić i odbudowywania opcji w z odbiorcami sprawdzania integralności konta trzeba uruchomić z ostrożnością, ponieważ tych opcji spowoduje zmianę danych w powiązanych rekordów. Procesy przebudowy nie można uruchomić bez zatwierdzenia rachunkowości inspektora. Kopia zapasowa bazy danych zawsze należy wypełnić przed uruchomieniem jednego z tych procesów. Dostępne są następujące opcje:
Popraw salda odbiorcy do całkowitego salda Doc-zaznacz, aby przejrzeć wszystkie rekordy klientów i zaktualizować (ponowne obliczenie) rekordy w razie potrzeby do uzgodnienia z ich obsługi sald otwartego dokumentu. Przed uruchomieniem tej funkcji, powinny zapewnić, że wszystkie dokumenty w bazie danych są kompletne i prawidłowe. Uruchom Sprawdź zaksięgowane AR partii, sprawdź salda odbiorcy i wniosków o płatność Sprawdź przed uruchomieniem tej funkcji. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano sprawdź salda odbiorcy.
Odbuduj historii AR z dokumentów — wybierz, aby zaktualizować rekordy historii odbiorcy Podsumowując dokumentów z odbiorcami kont dla każdego nabywcy według okresów. Uruchom Sprawdź zaksięgowane AR partii, sprawdź salda odbiorcy i wniosków o płatność Sprawdź przed uruchomieniem tej funkcji.
Popraw okresy zamknięcia
Jeśli błędy zostały znalezione i poprawione, bilans próbny k/g i bilans próbny AR klienta lub raport wieku AR powinien być przedrukowany i poddane przeglądowi, aby zweryfikować, że zgadzają się salda.
Po odbywa się miesięczne pojednania i zweryfikowany, uzgadniają Rozrachunki z odbiorcami i w księdze głównej, można wykonać zamknięcia na miesiąc.
Ten artykuł został ID:136078 dokumentu TechKnowledge
