W Hiszpanii: SII - reguł sprawdzania poprawności zmień z 1 października 2019 r - Dynamics AX 2012 R3

Libro de emitidas (faktur wystawianych)

Pole lub pola

Sprawdzanie poprawności

Wpływa na

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. tylko wartości 0%, 4%, 10% i 21% są dozwolone.

2. Jeśli FechaOperacion < = 2012 wartości 7%, 8%, 16% i 18% są dozwolone.

Należy tylko dozwolonych wartości procentowych według kodów podatków dla transakcji podatkowych powinien być informowany SII z firmy.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. tylko wartości 5.2% 1.4, 0,5%, 1,75% są dozwolone.

2. if FechaOperacion < = 2012, a następnie 1% i 4% są dozwolone.

Należy tylko dozwolone wartości stawek przez równoważności obciążania kody dla transakcji podatkowych powinien być informowany SII z firmy.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

Jeśli ClaveRegimenEspecialOTrascendencia CuotaRecargoEquivalencia <> "06" = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) +/-1% BaseImponible (+/-10 EUR)

Wartość CuotaRecargoEquivalencia muszą być kontrolowane przez użytkownika w momencie księgowania transakcji. Zaksięgowana wartość będą raportowane.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"jedno - i

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia jest inny niż 03, 05, 09, 16

TipoImpositivo: obowiązkowe i <> 0.

CuotaRepercutida: obowiązkowe (z wyjątkiem typu faktury F2, F4 i R5) i musi być sprawdzone (chyba że TipoRectificativa = "I" lub typ faktury F2, F4 i R5) który:

Jeśli ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida i BaseImponible muszą mieć ten sam znak.

Jeśli ≤ [BI] 1000: [Cuota] = ([baza] * tipo) ± 1% [BI] (+/-10 EUR).

Jeśli otrzymywali [BI] 1000: [Cuota] = ([baza] * tipo) +/-10 euro.

Jeśli ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida i BaseImponible muszą mieć ten sam znak.

Jeśli [BI kosztować] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI kosztować] * TipoImpositivo) +/-1% [BI kosztować] (+/-10 EUR).

Jeśli [BI kosztować] otrzymywali 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI kosztować] * TipoImpositivo) +/-10 euro.

Wartość CuotaRepercutida muszą być kontrolowane przez użytkownika w momencie księgowania transakcji. Zaksięgowana wartość będą raportowane.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"iClaveRegimenEspecialOTrascendencia kilka

Kilka ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - scenariusz nie jest obsługiwany.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"jedno - i

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, który jest 03 lub 05 lub 09

-ImporteTotal: obowiązkowe

Jeśli BaseImponible = 0 potwierdzić, że:

-TipoImpositivo: pusta lub zero.

-CuotaRepercutida: pole puste lub zero.

Jeśli BI <> 0 potwierdzić, że:

-TipoImpositivo: obowiązkowe i <> 0

-CuotaRepercutida: obowiązkowe pola (z wyjątkiem typu faktury F2, F4 i R5) i musi być sprawdzony (chyba że TipoRectificativa = "I" lub typ faktury F2, F4 i R5) który:

CuotaRepercutida i BaseImponible muszą mieć ten sam znak.

Jeśli ≤ [BI] 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) ± 1% [BI] (+/-10 EUR).

Jeśli otrzymywali [BI] 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) +/-10 euro.

Wartość CuotaRepercutida muszą być kontrolowane przez użytkownika w momencie księgowania transakcji. Zaksięgowana wartość będą raportowane.

Na poziom raportowania dodany zostaje następujący warunek: IF (TipoNoExenta = S1 i ClaveRegimenEspecialOTrascendencia w (03, 05, 09) i BaseImponible = 0) następnie TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

Gdy TipoNoExenta = S2, sprawdzić, czy:

-TipoImpositivo = 0. (Niedozwolone puste).

-CuotaRepercutida = 0. (Niedozwolone puste).

Wartość "S2" odnosi się do tyłu za transakcje. Jeżeli transakcja podatkowa jest księgowany jako opłata zwrotna, muszą być księgowane z TaxRate = 0, w przeciwnym razie sprawdzanie poprawności nie zostanie przekazany jako TipoImpositivo i CuotaRepercutida nie będzie równa 0,00. Muszą być one kontrolowane przez użytkownika w momencie księgowania transakcji.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"i jednego ClaveRegimenEspecialOTrascendencia innych niż 03, 05, 09, 16

-Na co najmniej dwa wiersze szczegółów.

-TipoImpositivo: pole wymagane (0 jest dozwolone).

-Co najmniej jeden wiersz danych z TipoImpositivo = 0.

-Co najmniej jeden wiersz z TipoImpositivo <> 0.

-CuotaRepercutida: Jeśli TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

-Jeśli <> TipoImpositivo 0, obowiązkowe (z wyjątkiem typu faktury F2, F4 i R5).

Jeśli TipoRectificativa <> "I", <> typu faktury F2, F4 lub R5 i wszystkie ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 potwierdzić, że:

CuotaRepercutida i BaseImponible muszą mieć ten sam znak.

Jeśli ≤ [BI] 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-1% [BI] (+/-  10 euro).

Jeśli otrzymywali [BI] 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /  10 euro.

-Jeśli <> TipoImpositivo, 0 i wszelkie ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: obowiązkowe (z wyjątkiem typu faktury F2, F4 i R5).

Wartość CuotaRepercutida muszą być kontrolowane przez użytkownika w momencie księgowania transakcji. Zaksięgowana wartość będą raportowane.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"i jednego ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 03 lub 05 lub 09

-Co najmniej dwa wiersze szczegółów.

-TipoImpositivo: puste lub 0.

-Co najmniej jeden wiersz z TipoImpositivo = 0.

-CuotaRepercutida: puste lub 0.

Wartość "S3" odnosi się do przypadku, gdy istnieje co najmniej jeden dodatkowy-Reverse transakcji i transakcja opłaty zwrotnej co najmniej jeden. Jeżeli transakcja podatkowa jest księgowany jako opłata zwrotna, muszą być księgowane z TaxRate = 0, w przeciwnym razie sprawdzanie poprawności nie zostanie przekazany jako TipoImpositivo i CuotaRepercutida nie będzie równa 0,00. Muszą być one kontrolowane przez użytkownika w momencie księgowania transakcji.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"i kilka ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Kilka ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - scenariusz nie jest obsługiwany.

DesgloseTipoOperacion

-Wyłączone po zaraportowaniu DesgloseFactura.

-co najmniej jeden PrestacionServicios i / lub Entrega musi znajdować się.

-Jeśli  PrestacionServicios i / lub Entrega bloki są wykonywane równocześnie, niezależnie od każdego jednego z nich zostanie poinformowany TipoNoExenta S1, S2 i S3.

-Sam sprawdzaniu poprawności będzie stosowany do wszystkich bloków niezależnie

W bieżącej implementacji < DesgloseFactura > jest zawsze wyłączony, co oznacza, że należy zawsze podać < DesgloseTipoOperacion >.

TipoComunicacion= "A5" lub "A6"

Sprawdzanie poprawności pola < TipoFactura > w książce wystawionych faktur

"A5" i "A6" wartości są poza zakresem bieżącej implementacji.

W księdze wystawionego faktury ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06

TipoFactura musi być inny niż "F2", "F4" lub "R5"

Wartości ClaveRegimenEspecialOTranscedencia i TipoFactura są kontrolowane przez użytkownika podczas przygotowywania danych do raportowania.

W książce wystawionych faktur <BaseImponibleACoste>

Jeżeli obowiązkowe BaseImponibleACoste — ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06"

Wyboru znajduje się na poziomie raportu.

W książce wystawionych faktur <ImporteTotal>

1. obowiązkowe w "jest tylko jeden wiersz DetalleIVA" i BaseImponible = 0 i TipoFactura = "F2" lub "F4" lub "R5".

2. obowiązkowe if ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" lub "03" lub "09".

Kontrolę poziomu raportu jest określonych: ImporteTotaltag – zawsze jest zgłaszane.

Libro de recibidas (otrzymanych faktur)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-Tylko wartości 0%, 4%, 10% i 21% są dozwolone

-Jeśli FechaOperacion < = 2012 wartości 7%, 8%, 16% i 18% są dozwolone

Należy tylko dozwolonych wartości procentowych według kodów podatków dla transakcji podatkowych powinien być informowany SII z firmy.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

-Obowiązkowe, jeśli CuotaSoportada została wykonana i BaseImponible <> 0

-Tylko wartości 0%, 4%, 10% i 21% są dozwolone

-Jeśli FechaOperacion < = typy 2012 7%, 8%, 16% i 18% są dozwolone

Należy tylko dozwolonych wartości procentowych według kodów podatków dla transakcji podatkowych powinien być informowany SII z firmy.

TipoImpositivo wyboru znajduje się na poziomie raportu — należy podać, gdy BaseImponible <> 0.

< CuotaSoportada >w < InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada i BaseImponible muszą mieć ten sam znak.

Jeśli ≤ [BI] 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) ± 1% [BI] (+/-10 EUR).

Jeśli otrzymywali [BI] 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-10 euro.

CuotaSoportada wartość muszą być kontrolowane przez użytkownika w momencie księgowania transakcji. Zaksięgowana wartość będą raportowane.

< ImporteCompensacionREAGYP >w < DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP jest poza zakresem bieżącej implementacji.

< NumSerieFacturaEmisor >w TipoFactura = "F5" i "LC"

1. if TipoFactura = "F5" NumSerieFacturaEmisor musi mieć format numeru identyfikacyjnego DUA

AA, dwie ostatnie cyfry roku, przechwytywania PP DUA, kraj DUA: możemy przyznać dowolny kod ISO, nie tylko w Hiszpanii. 00RRRR, AAAAAAA, pole prezentacji "numeracja" w prezentacji witryny D, cyfra sprawdzania poprawności

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. Jeśli TipoFactura = "LC" NumSerieFacturaEmisor musi mieć format uzupełniające Likwidacje Aduanas: należy rozpocząć z LC, A01 lub A02

NumSerieFacturaEmisor - nr faktury nr + serii Które identyfikują faktura wystawiona

Sekwencje numerów dla dokumentów, które muszą być zgłaszane jako TipoFactura = "F5" i "LC" należy skonfigurować zgodnie z wymaganiami SII. Numer faktury jest informowany o SII z liczbą zdefiniowanych podczas księgowania.

<CuotaDeducible>

1. Jeśli wszystkie kwoty w wierszach pola CuotaSoportada są pozytywne, sprawdzić, czy: CuotaDeducible ≤ sumę CuotaSoportada + 1 euro. (Nie zostanie zastosowane po ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 i daty złożenia jest mniejsza niż 1.1.19 lub ClaveRegimenEspecialOTranscedencia jest 02 lub 13)

2. Jeśli CuotaSoportada ma kilka linii pozytywne i niektóre negatywne (nie zostanie zastosowane po ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 i daty złożenia jest mniejsza niż 1.1.19 lub klucza systemu jest 02 lub 13) sprawdzić, czy. CuotaDeducible suma ≤ pozytywne CuotaSoportada + 1 euro. (nie brać pod uwagę negatywne kontyngentów obsługiwane).

3. Jeśli ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, sprawdzić, czy: CuotaDeducible = 0.

4. Jeśli oznaczona jest jako ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, sprawdzić, czy:

[CuotaDeducible] < = [Suma ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 euro.

CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada)

kontrolowane na Poziom raportu

Wyboru znajduje się na poziomie raportu: Jeżeli ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible będą raportowane jako "0,00".