Ta poprawka wprowadza funkcję, która pozwala importować przychodzących płatności odbiorcy do arkusza płatności odbiorcy z ISO20022 camt.054 kredytu porady pliku w Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 i dodatku SP1 dla programu Microsoft Dynamics AX 2009.
Więcej informacji
Zmiany w poprawce Włączanie zmian dotyczących przywozu przychodzących płatności odbiorcy do arkusza płatności odbiorcy z ISO20022 camt.054 kredytu porady pliku w systemie Microsoft Dynamics AX.
Instalator
-
Ustawianie metody płatności w rozrachunków z odbiorcami > Ustawienia > Płatność > metody płatności:
-
Wybierz ISO20022 camt.054.001.02 w polu format importu .
-
Wybierz konta bankowego w polu Konto płatności .
-
-
Skonfigurować rekord klienta w rozrachunków z odbiorcami > Odbiorcy > wszystkich klientów: nazwa, numer organizacji.
Jeśli płatności ESR zostanie zaimportowany, które zawierają odwołanie ISR (dotyczy osób prawnych w Szwajcarii), ustawianie długości kod klienta używany w odwołaniu ISR do automatycznej identyfikacji odbiorcy (pole "Płatności odbiorcy, długość konta"). Upewnij się również, że numer klienta i numer faktury (sekwencje numerów) zawierać tylko cyfry i nie inne znaki. Ponadto numer faktury nie może mieć zera wiodące. -
W rekordzie odbiorcy naciśnij kont bankowych i Ustaw rekord konta bankowego odbiorcy: IBAN lub konta bankowego, numer, kod SWIFT lub numer rozliczeniowy.
-
Ustawianie kont bankowych firmy w Zarządzanie gotówką i bankami > konta bankowe:
-
Numer IBAN lub konta bankowego, SWIFT lub Routing liczba, Waluta, adres.
-
Jeśli zamierzasz używać Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego, Aktywuj parametr Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego w skróconej karty uzgodnienia.
Jeśli masz zamiar pogodzenia niezaksięgowanych płatności importowanych, należy uaktywnić parametr wyciągów bankowych użycia jako potwierdzenia płatności elektronicznych. -
Jeśli masz zamiar zaimportować płatności ESR (stosuje się dla banków w Szwajcarii), należy skonfigurować następujące dane:
ESR: Jest to numer unikatowy umowy, otrzymasz jako uczestnik systemu ESR.
BESER ID: Jest to identyfikator unikatowy dla Twojego banku w systemie ESR. To musi być wypełnione dla konta bankowego i ma zazwyczaj 6 cyfr.
-
-
(Opcjonalnie) Ustawianiemapowania między kodami transakcji bankowych w pliku i bank typ transakcji w systemie.
-
Otwórz Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > uzgodnienie bankowe > Mapowanie kodu transakcji;
-
Wybierz konto bankowe, po lewej stronie;
-
Utwórz nowy wiersz po prawej stronie, wprowadź kod transakcji wyciągu i wybierz typ transakcji bankowej odpowiednich.
Końcówki! Jeśli skonfigurowano mapowania dla kodów domeny, w kod transakcji wyciągu, wypełnij wartości uzyskiwanej z 3 poziomy: DomainFamilySubfamily, przykład: PMNTRCDTDMCT (płatności > odebrane przelewu bankowego > przelewu krajowego).
-
-
Jeśli plik zawiera opłaty za transakcje, które decydują się na post wraz z księgowania płatności przychodzących:
-
Konfigurowanie opłatę w Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > płatności > opłaty. W polu Opłata wybierz "Księgi", więc tej kwoty opłat obciążających dedykowanego konta księgi głównej.
-
Skojarzyć identyfikator płatności opłaty do metody płatności i konta bankowego w formularzu Ustawienia opłat (naciśnij przycisk Ustawienia opłat płatności w formularzu metody płatności ).
-
Importowanie płatności odbiorcy
-
Otwórz arkusz płatności odbiorców, przejdź do linii.
-
Naciśnij klawisz Funkcje > Import płatności.
-
W oknie dialogowym wybierz metodę płatności , dla której transakcje będą importowane, naciśnij klawisz OK.
-
W oknie dialogowym płatności importu można ustawić następujące parametry i naciśnij przycisk OK:
-
Wybierz konto bankowe , (jeżeli nie była ustawiana domyślnie z metody płatności). Jeśli puste konto bankowe, powiadomienia dla wszystkich kont bankowych z pliku zostaną zaimportowane.
-
Wybierz nazwę pliku , która jest używana podczas importowania.
-
Aktywacja, Importuj niepoprawne rekordy, jeśli chcesz zaimportować rekordy, gdzie klient nie został odnaleziony w systemie. Konto odbiorcy będzie puste w tych wierszach.
-
Drukuj raport dotyczący kontroli, należy włączyć, jeśli ma zostać wydrukowany raport kontroli.
-
Aktywacja rozliczenia transakcji , jeśli płatności odbiorcy przywożonych będzie muszą być rozliczane z fakturami znalezionych w systemie.
Faktury są przeszukiwane tylko wtedy, gdy informacje statystyczne o przekazach Structured znajdują się w pliku (struktura odniesienia wierzyciela lub strukturę określonych dokumentów). -
Importowanie transakcji zapłaty należy włączyć, jeśli przychodzące, bezpośrednie obciążenie konta musi być przywożone w dzienniku.
Tę opcję należy wybrać tylko wtedy, gdy zapłaty nie zostały zainicjowane z systemu.
-
-
Wiersze płatności Przegląd generowane w stanem PZ. Przygotować wierszy do księgowania lub uzgodnienia.
Jeśli zmienisz wartość wiersza (to nie jest zalecane), przywożone kwoty opłaty zostaną przeliczone na podstawie ustawienia w ustawienia opłat. -
Jeśli masz zamiar import wyciągu z konta i uzgodnić niezaksięgowanych płatności za pośrednictwem Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego, wybierz wszystkie wiersze płatności i naciśnij klawisz Stan płatności > wysłane.
Informacje o poprawce
Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania natury technicznej, skontaktuj się z partnerem lub zarejestrowane w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, można skontaktować się z pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxMożna również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics telefonu za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:
Partnerzy
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsKlienci
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmW wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.
Informacje dotyczące instalacji
Jeśli dostosowano jedną lub większą liczbę metod lub tabel, na które ma wpływ ta poprawka, należy zastosować te zmiany w środowisku testowym przed zastosowaniem tej poprawki w środowisku produkcyjnym.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania tej poprawki kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
893082jak zainstalować poprawkę systemu Microsoft Dynamics AX
Wymagania wstępne
Musi mieć jedną z następujących produktów, w celu zastosowania tej poprawki:
-
System Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
System Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatkiem SP1
Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić usługę Serwer obiektów aplikacji (AOS).
Informacje o plikach
Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
