Szablonu: Szablon poprawek AX

Powiązane artykuły

Nr błędu: 3773891 (DAXSE)błąd #: 3781190 (DAXSE)nr błędu: 3781184 (DAXSE)nr błędu: 3781191 (DAXSE)

Ta poprawka wprowadza funkcję, która pozwala importować przychodzących płatności odbiorcy do arkusza płatności odbiorcy z ISO20022 camt.054 kredytu porady pliku w Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 i dodatku SP1 dla programu Microsoft Dynamics AX 2009.

Więcej informacji

Zmiany w poprawce Włączanie zmian dotyczących przywozu przychodzących płatności odbiorcy do arkusza płatności odbiorcy z ISO20022 camt.054 kredytu porady pliku w systemie Microsoft Dynamics AX.

Instalator

  1. Ustawianie metody płatności w rozrachunków z odbiorcami > Ustawienia > Płatność > metody płatności:

    1. Wybierz ISO20022 camt.054.001.02 w polu format importu .

    2. Wybierz konta bankowego w polu Konto płatności .

  2. Skonfigurować rekord klienta w rozrachunków z odbiorcami > Odbiorcy > wszystkich klientów: nazwa, numer organizacji.

    Jeśli płatności ESR zostanie zaimportowany, które zawierają odwołanie ISR (dotyczy osób prawnych w Szwajcarii), ustawianie długości kod klienta używany w odwołaniu ISR do automatycznej identyfikacji odbiorcy (pole "Płatności odbiorcy, długość konta"). Upewnij się również, że numer klienta i numer faktury (sekwencje numerów) zawierać tylko cyfry i nie inne znaki. Ponadto numer faktury nie może mieć zera wiodące.

  3. W rekordzie odbiorcy naciśnij kont bankowych i Ustaw rekord konta bankowego odbiorcy: IBAN lub konta bankowego, numer, kod SWIFT lub numer rozliczeniowy.

  4. Ustawianie kont bankowych firmy w Zarządzanie gotówką i bankami > konta bankowe:

    1. Numer IBAN lub konta bankowego, SWIFT lub Routing liczba, Waluta, adres.

    2. Jeśli zamierzasz używać Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego, Aktywuj parametr Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego w skróconej karty uzgodnienia.

      Jeśli masz zamiar pogodzenia niezaksięgowanych płatności importowanych, należy uaktywnić parametr wyciągów bankowych użycia jako potwierdzenia płatności elektronicznych.

    3. Jeśli masz zamiar zaimportować płatności ESR (stosuje się dla banków w Szwajcarii), należy skonfigurować następujące dane:

      ESR: Jest to numer unikatowy umowy, otrzymasz jako uczestnik systemu ESR.
      BESER ID: Jest to identyfikator unikatowy dla Twojego banku w systemie ESR. To musi być wypełnione dla konta bankowego i ma zazwyczaj 6 cyfr.

  5. (Opcjonalnie) Ustawianiemapowania między kodami transakcji bankowych w pliku i bank typ transakcji w systemie.

    1. Otwórz Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > uzgodnienie bankowe > Mapowanie kodu transakcji;

    2. Wybierz konto bankowe, po lewej stronie;

    3. Utwórz nowy wiersz po prawej stronie, wprowadź kod transakcji wyciągu i wybierz typ transakcji bankowej odpowiednich.

    Końcówki! Jeśli skonfigurowano mapowania dla kodów domeny, w kod transakcji wyciągu, wypełnij wartości uzyskiwanej z 3 poziomy: DomainFamilySubfamily, przykład: PMNTRCDTDMCT (płatności > odebrane przelewu bankowego > przelewu krajowego).

  6. Jeśli plik zawiera opłaty za transakcje, które decydują się na post wraz z księgowania płatności przychodzących:

    1. Konfigurowanie opłatę w Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > płatności > opłaty. W polu Opłata wybierz "Księgi", więc tej kwoty opłat obciążających dedykowanego konta księgi głównej.

    2. Skojarzyć identyfikator płatności opłaty do metody płatności i konta bankowego w formularzu Ustawienia opłat (naciśnij przycisk Ustawienia opłat płatności w formularzu metody płatności ).

Importowanie płatności odbiorcy

  1. Otwórz arkusz płatności odbiorców, przejdź do linii.

  2. Naciśnij klawisz Funkcje > Import płatności.

  3. W oknie dialogowym wybierz metodę płatności , dla której transakcje będą importowane, naciśnij klawisz OK.

  4. W oknie dialogowym płatności importu można ustawić następujące parametry i naciśnij przycisk OK:

    1. Wybierz konto bankowe , (jeżeli nie była ustawiana domyślnie z metody płatności). Jeśli puste konto bankowe, powiadomienia dla wszystkich kont bankowych z pliku zostaną zaimportowane.

    2. Wybierz nazwę pliku , która jest używana podczas importowania.

    3. Aktywacja, Importuj niepoprawne rekordy, jeśli chcesz zaimportować rekordy, gdzie klient nie został odnaleziony w systemie. Konto odbiorcy będzie puste w tych wierszach.

    4. Drukuj raport dotyczący kontroli, należy włączyć, jeśli ma zostać wydrukowany raport kontroli.

    5. Aktywacja rozliczenia transakcji , jeśli płatności odbiorcy przywożonych będzie muszą być rozliczane z fakturami znalezionych w systemie.

      Faktury są przeszukiwane tylko wtedy, gdy informacje statystyczne o przekazach Structured znajdują się w pliku (struktura odniesienia wierzyciela lub strukturę określonych dokumentów).

    6. Importowanie transakcji zapłaty należy włączyć, jeśli przychodzące, bezpośrednie obciążenie konta musi być przywożone w dzienniku.

      Tę opcję należy wybrać tylko wtedy, gdy zapłaty nie zostały zainicjowane z systemu.

  5. Wiersze płatności Przegląd generowane w stanem PZ. Przygotować wierszy do księgowania lub uzgodnienia.

    Jeśli zmienisz wartość wiersza (to nie jest zalecane), przywożone kwoty opłaty zostaną przeliczone na podstawie ustawienia w ustawienia opłat.

  6. Jeśli masz zamiar import wyciągu z konta i uzgodnić niezaksięgowanych płatności za pośrednictwem Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego, wybierz wszystkie wiersze płatności i naciśnij klawisz Stan płatności > wysłane.

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania natury technicznej, skontaktuj się z partnerem lub zarejestrowane w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, można skontaktować się z pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxMożna również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics telefonu za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Partnerzy

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsKlienci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmW wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.


W sekcji "Rozwiązanie" określono, czy ta poprawka jest dostępna jako osobna poprawka czy w najnowszy dodatek service pack. Oryginalna poprawka do porównywania i testowania jest dostępna w witrynie http://hotfix .

Informacje dotyczące instalacji

Jeśli dostosowano jedną lub większą liczbę metod lub tabel, na które ma wpływ ta poprawka, należy zastosować te zmiany w środowisku testowym przed zastosowaniem tej poprawki w środowisku produkcyjnym.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania tej poprawki kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

893082jak zainstalować poprawkę systemu Microsoft Dynamics AX

Wymagania wstępne

Musi mieć jedną z następujących produktów, w celu zastosowania tej poprawki:

  • System Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2012

  • System Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatkiem SP1

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić usługę Serwer obiektów aplikacji (AOS).

Informacje o plikach

Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×