Uma atualização específica do país para a Espanha: extensão de funcionalidade SII no Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 e 2009 SP1

Configuração aprimorada de código de esquema especial

Para trabalhar com o registro SII, os códigos de esquema especiais devem ser configurados para Clientes e Fornecedores. Para fazer isso, abra a Instalação do > da General Ledger > Sales tax > Spain > SII Customer special scheme code or General Ledger > Setup > Sales tax > Spain > SII Vendor special scheme code, respectivamente.

Dois campos são adicionados na tabela de códigos de esquema especial e no formulário para tornar essa configuração mais flexível:

O índice exclusivo foi estendido adequadamente adicionando esses dois novos campos. Esses dois campos estão sempre habilitados e podem ser preenchidos ou deixados em branco independentemente. O algoritmo atual de pesquisa de código de esquema especial para o registro consiste em três estágios:

1. Pesquisar entre registros com código de conta = Tabela para o cliente/fornecedor específico.

2. Caso o registro não seja encontrado no primeiro estágio, a pesquisa é realizada entre registros com código de conta = Grupo do cliente ou fornecedor.

3. Caso o registro não seja encontrado no segundo estágio, a pesquisa é realizada entre registros com o código da conta = Todos.

A pesquisa em cada estágio de datas válidas de registros é levada em conta e os registros válidos na data de registro devem ser selecionados apenas.

Com a adição de dois novos campos, todo o algoritmo permaneceu o mesmo (ele ainda contém três estágios principais), mas a pesquisa em cada estágio foi alterada. Ao tentar pesquisar o código de esquema especial para o registro em cada um dos estágios mencionados acima, agora o grupo fiscal de vendas e o grupo de impostos sobre vendas de itens são levados em conta. Para obter o grupo fiscal de vendas e o grupo de imposto sobre vendas de itens para a fatura, a primeira transação fiscal é selecionada relacionada à fatura atual do cliente/fornecedor/projeto. Depois disso, o grupo fiscal de vendas e o grupo de impostos sobre vendas de itens são passados como parâmetros para o método de pesquisa de códigos de esquema especial.

Na verdade, pesquisar por grupo fiscal de vendas e grupo de imposto sobre vendas de itens também pode ser dividido em 4 sub-estágios (todos eles são implementados para cada um dos três estágios mencionados acima, até que um registro adequado seja encontrado):

1. Primeiro, estamos tentando encontrar um registro que tenha o grupo fiscal vendas e o grupo fiscal de vendas de itens não vazios e iguais aos valores passados como parâmetros.

2. Se não encontrarmos esse registro, estamos tentando encontrar um registro que tenha um grupo fiscal de vendas igual ao grupo fiscal vendas passado como um parâmetro e vazio (vazio significa "qualquer") Grupo fiscal de vendas de itens.

3. Se não localizarmos esse registro, estamos tentando encontrar um registro com o grupo de impostos Vendas vazio e o grupo de imposto sobre vendas de itens igual ao grupo de imposto sobre vendas de item passado como um parâmetro.

4. Por fim, se não encontrarmos esse registro, estamos tentando encontrar um registro com o grupo de impostos Vendas e o grupo de imposto sobre vendas de itens vazios.

Aqui estão alguns exemplos. Digamos que temos fatura para o Cliente = Cust001. A fatura tem 1 linha com 1 transação fiscal com grupo de impostos vendas = grupo de impostos de vendas de TG e item = TIG. E temos a seguinte configuração de códigos de esquema especial:

1. Nesse caso, o código de esquema especial 04 será encontrado para a fatura. Na verdade, todos os quatro registros atendem à condição, mas o 4º está selecionado porque corresponde à fatura com mais detalhes.

2. Nesse caso, o código de esquema especial 02 será encontrado para a fatura, porque corresponde à fatura por completo, e a igualdade do grupo de impostos de vendas tem prioridade sobre a igualdade do grupo de impostos de vendas de item.

3. Nesse caso, o código de esquema especial 03 será encontrado para a fatura, pois ele corresponde mais à fatura.

4. Nesse caso, o código de esquema especial 01 será encontrado para a fatura, pois é o único que atende às condições.

Portanto, o algoritmo esquemático em cada estágio tem esta aparência:

Parâmetro de código de imposto de vendas para identificar diferentes tipos de alíquota de IVA de 0,00%

Considerando que, na Espanha, há casos diferentes quando códigos fiscais de vendas com taxa de 0,00% são usados e não havia nenhuma opção para diferir dos seguintes casos:

- ImporteTAI ReglasLocalizacion – para refletir transações com outras áreas espanholas que não têm IVA, mas algum imposto indireto interno diferente do IVA (por exemplo, Ilha Canário, Ceuta e Melilla).

- ImportePor Articulos7_ 14_Otros – para refletir algumas outras transações específicas.

Foi compartilhado um tipo de campo de imposto na tabela de código de imposto de vendas:

O tipo de campo fiscal pode ter valores diferentes, mas os seguintes devem ser usados para valores de códigos fiscais de vendas nos quais devem ser refletidos nas marcas correspondentes:

NOTA! Atualize sua configuração de códigos fiscais de Vendas antes de gerar os relatórios para obter as marcas "ImportePorArticulos7_14_Otros", "ImporteTAIReglasLocalizacion" preenchidas corretamente.

Algoritmo de adição de faturas dentro da comunidade

Anteriormente, o algoritmo de faturas intra-comunidade que identificava adicionou todas as faturas que têm pelo menos uma transação de imposto de vendas com a caixa de seleção "Intra-comunidade" marcada no registro SII. Como na Espanha a caixa de seleção "Intra-comunidade" é usada não apenas para operações intra-comunidade, o registro SII foi desnecessário preenchido com faturas extras que não devem ser enviadas para o sistema SII como fatura intra-community.

Para reduzir um número de faturas internas desnecessárias no registro SII, o algoritmo foi alterado. Para identificar uma fatura como dentro da comunidade, a configuração a seguir deve ser usada: na Instalação do > de administração da organização > Os parâmetros de comércio exterior >formulário abrir a guia Propriedades do país/região e configurar o tipo país/região = "EU".

Assim, somente faturas com contadores cujo código ISO de endereço primário configurado como tipo de país /região = "EU" será adicionado ao registro SII como fatura intra-community.

Marca IdOtro com o código "07"

Às vezes, quando o número isento de imposto (NIF) de um contador espanhol não pode ser encontrado na base de dados do sistema SII, uma fatura não pode ser aceita pelo sistema SII. Ao mesmo tempo, uma fatura do Cliente com registro não registrado no contador de base de dados do sistema SII pode ser enviada para o sistema SII identificando o número isento de imposto de um contador na marca <IdOtro> com <IdType> = "07". Nesse caso, essa fatura será Aceita com erros pelo sistema SII.

Para dar suporte à possibilidade de enviar faturas de clientes dessa forma, a guia Registro de imposto foi adicionada no formulário de registro SII :

A guia Registro de imposto inclui os seguintes campos:

Os valores da guia Registro de Imposto serão usados na geração de relatório XML.

Marca NumSerieFacturaEmisor – número da fatura

Inicialmente, o registro SII da função Exportar gerou o relatório XML preenchendo a marca NUmSerieFacturaEmisor de acordo com a documentação oficial:

Usando como "Sem Série" uma combinação de TableID e RecordID. Essa identificação de fatura permite que as faturas sejam aceitas pelo sistema SII, mas elas não podem ser processadas ainda mais no sistema SII. Porque, para essa finalidade, uma fatura não deve ter nenhum prefixo, mas deve ser registrada apenas com o número da fatura.

Para permitir que a fatura seja processada no sistema SII, o algoritmo de geração de XML de exportação foi atualizado para preencher a marca NUmSerieFacturaEmisor com o número da fatura.

O esquema de uma resposta da Autoridade inclui as seguintes informações sobre cada uma das faturas incluídas anteriormente:

Levando em conta que <marca nif> na resposta inclui o código ISO no caso de todos os países não espanhol, as informações formam a resposta da autoridade pode identificar exclusivamente uma fatura no AX para todas as empresas da UE e da Espanhol.

A análise xml de importação foi atualizada com base em quatro parâmetros: Tipo de registro de fatura, número da fatura, data das faturas, NÚMERO isento de imposto (NIF).

Como obter os arquivos de atualizações do Microsoft Dynamics AX

Esta atualização está disponível para download e instalação manual no Centro de Download da Microsoft.

• Baixar atualização para o Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Baixar atualização para o Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Baixar atualização para o Microsoft Dynamics AX 2012

• Baixar atualização para o Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Pré-requisitos

Você deve ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar este hotfix:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Microsoft Dynamics AX 2012

• Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Necessidade de reinicialização

Você deve reiniciar o serviço AOS (Servidor de Objetos de Aplicativo) depois de aplicar o hotfix.

Se você estiver encontrando um problema ao baixar, instalar esse hotfix ou tiver outras perguntas de suporte técnico, entre em contato com seu parceiro ou, se estiver registrado em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, entre em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics e crie uma nova solicitação de suporte. Para fazer isso, visite o seguinte site da Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Você também pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para fazer isso, visite um dos seguintes sites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Em casos especiais, os encargos que normalmente são incorridos para chamadas de suporte podem ser cancelados se um Profissional de Suporte Técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinarem que uma atualização específica resolverá o problema. Os custos usuais de suporte serão aplicados a perguntas e problemas de suporte adicionais que não se qualificam para a atualização específica em questão.

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