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O fim de ano fechar procedimentos para Accounting analítico no Microsoft Dynamics GP

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Clique aqui para ver a versão em Inglês deste artigo: 960356
INTRODUÇÃO
Não é um procedimento Fechar ano fiscal 'separado' para contabilidade analítica. Entradas de saldo trazido para a frente (BBF) são criadas para dimensões AA automaticamente como parte do processo de fechar ano do GL, se você tiver a configuração das dimensões AA a entrada do BBF criado. As etapas neste artigo ajudará a verificar o processo para verificar se há dados de AA podem causar erros durante o fim de ano GL fechar processo de fechamento de seus dados antes de fazer a fim de ano GL. Este artigo também mostrará a você como configurar as dimensões de AA tenham uma entrada saldo trazido para a frente, criada no ano novo por dimensão, se desejado.

As etapas são fornecidas também sobre como mover dados históricos para histórico, que resolverá a mensagem de erro abaixo que pode ocorrer durante o processo de fechamento de fim de ano GL: (consulte Etapa 3 para resolver essa mensagem.)

Você deve executar as transações de consolidar e transferir detalhes ao utilitário de histórico por anos fechados recriar o analítico Accounting saldos trouxe para a frente.


Mais Informações
Quando o final do ano de processo é executado para contabilidade no Microsoft Dynamics GP, ele move automaticamente as transações de contabilidade analítica das tabelas de histórico de AAG30000 para as tabelas da série AAG40000. (Não há nenhum procedimento de fechamento separada deve ser executado na Contabilidade Analítica.) Você pode selecionar quais dimensões deseja ser consolidados durante o processo de fim de ano. Na contabilidade analítica, saldo trazido para a frente entradas são criadas nas tabelas de AAG30000 para as dimensões que foram marcadas para serem incluídos no processo de final de ano e, em seguida, o detalhe é movido para as tabelas da série AAG40000.

Observação: Se você estiver usando os relatórios FRx, você deve estar no FRx 6.7 SP12 (versão 6.7.12008) ou superior. Se sua versão do FRx for menor do que 6.7.12008, você primeiro deve aplicar o hotfix 962862 em ordem para Microsoft FRx poder ler dados históricos Contabilidade Analítica nas tabelas de série AAG40000.



Resolução


ETAPA 1: DETERMINE SE RELATÓRIOS FINANCEIROS USAM TABELAS AA:


Antes de você fechar GL ou siga as etapas neste artigo, execute relatórios financeiros que você normalmente são executados para equilibrar o balancete para GL. Com base no que você encontrou, execute o método apropriado:

-Método 1 - se correto: se seus relatórios financeiros estão corretos e correspondem GL, e em seguida, você pode prosseguir com as etapas 2 a 8 neste artigo, que ainda deve ser concluída assim você não obtiver erros AA durante o processo de fechamento de fim de ano GL.

Observação: se você usar um sistema de relatórios somente lê diretamente das tabelas GL (por exemplo, o provedor de legado na verificação de gerenciamento durante a leitura de uma empresa GL ou outra ferramenta de relatórios)] para relatórios financeiros, em seguida, você poderá continuar na etapa 2 como dados de AA não afetam seus relatórios financeiros.


-Método 2 - se não correto: no entanto, se seus relatórios financeiros não estiverem corretos, provavelmente devido a tabelas de AA está sendo usadas e os dados de AA não corresponderem dados GL. Para verificar os dados de AA, primeiro você deve executar por meio de scripts de SQL fornecidos em KB 2910626 com o restante das etapas neste artigo.

Observação: Data Mart no gerenciamento Reporter lê AA (e GL) tabelas ou o provedor de legado usado com verificação de gerenciamento pode ler de uma empresa AA.

Etapas para o método 2:

a.) primeiro, execute todas as thescripts em 2910626 KB para verificar dados de AA com dados GL.

Relatórios financeiros de verificação de gerenciamento não coincidem com os relatórios de balancete contábeis gerais no Microsoft Dynamics GP
http://support.microsoft.com/kb/2910626

b.) quando você concluiu as etapas em 2910626 KB, retorne para esta andcontinue KB em com o resto das etapas listadas abaixo. (Observe que etapas 2 e 4 também estão na 2910626 KB, mas recomendamos que para verificar isso novamente, pois eles não devem retornar nenhum resultado se você já corrigido esses dados).



ETAPA 2: VERIFICAR OS DADOS DE AA POR ANOS SOBREPOSTOS


Execute esses scripts para certificar-se de que não têm anos na tabela AAG30000 aberta com a tabela de histórico de AAG40000 de sobreposição. Cada ano distinto deve existir apenas em uma tabela ou outro, mas não ambos.
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(YEAR1) from AAG40000
-Se você encontrar sobrepostas anos em ambas as tabelas, é recomendável para abrir um incidente de suporte para obter assistência. O caso de suporte é passível de cobrança, pois esse problema é geralmente criado devido a importação de registros. Observe que se houver necessidade de correção de dados, isso talvez precise ser chamada de consultoria, que seria uma despesa faturável para você.


ETAPA 3: VERIFICAR OS ANOS ENTRE TABELAS ABERTAS/HISTÓRICO CORRESPONDÊNCIA ENTRE AA/GL:


Em seguida, verifique se os anos no AA tabelas estão nos anos abertos ou fechados mesmos que as suas tabelas GL. As tabelas abertas AAG30000 e GL20000 devem ter os mesmos anos. E as tabelas de histórico de AAG40000 e GL30000 devem conter os mesmos anos fechados.
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(OPENYEAR) from GL20000select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-Se encontrar anos de AAG30000 abrir tabela antes do ano que você está fechando, você também deve seguir Etapas para mover dados de histórico abaixo também para mover os dados históricos do ano ao histórico. A tabela AAG30000 deve ter dados somente para os anos que estão atualmente abertos anos em GL. Se você tentar fechar o ano no GL, você será solicitado com esta mensagem:

Você deve executar as transações de consolidar e transferir detalhes ao utilitário de histórico por anos fechados recriar o analítico Accounting saldos trouxe para a frente.

Então usar os scripts acima para determinar se você precisa executar as Etapas para mover dados de histórico, portanto, você pode evitar que a mensagem acima de durng aconteça o final do ano GL processo de fechamento.


ETAPAS PARA MOVER DADOS DE HISTÓRICO:
Na primeira vez que você fechar GL em uma versão maior GP 10.0 SP2 ou superior (com AA ativado), você será solicitado para mover dados de AA histórico antes do sistema permitirá que você feche o ano GL. O sistema verificará se os dados de AA são na série correspondente abrir/histórico de tabelas de AA, como a GL dados reside nas tabelas abertas/histórico GL. Se esse não for o caso, você receberá uma mensagem para executar o movimento ao utilitário de histórico para AA antes de continuar com o fim do ano GL fechar.

Lembre-se, se você não fechou o ano GL (com AA ativado) depois de instalar um service pack posterior ao SP2 para versão 10.0 ou atualização para o 2010 GP, que você pode receber uma mensagem informando "Você deve consolidar transações e transferir detalhes ao utilitário de histórico para fechar o ano". Código foi adicionado ao processo de fechamento irá comparar que os anos em AA abrir tabelas contra os anos históricos na configuração de Período Fiscal da empresa. Se houver dados de AA da série AAG3000X de tabelas para um ano de histórico, você receberá o erro. Siga estas etapas para consolidar esses anos:

1.) no menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Ferramentas, aponte para utilitários, aponte para financeiro, aponte para Contabilidade Analíticae, em seguida, clique em mover dados histórico.

2.) ano mais antigo padrão em que o sistema encontrado nas tabelas de AAG3000x abertas. Você só poderá mover um ano por vez.

3.), marque a opção apropriada:

Detalhes de transação ao histórico de transferência – essa opção moverá os registros de detalhe AA da abertura para tabelas de histórico e nenhuma entrada BBF será criada. Certifique-se de não existem entradas BBF nas tabelas AA caso contrário, você não poderá selecionar essa opção. Essa opção apenas move os registros das tabelas de AAG30000 para as tabelas de AAG40000.

Consolidar transações e transferência detalhe histórico – esta opção mover os registros de detalhe AA da abertura para tabelas de histórico e criar entradas BBF. No entanto, você deve ter as opções mencionadas anteriormente marcada para entradas BBF a ser criado. Esta opção irá consolidar os saldos de todas os dimensão códigos de transação no ano fechado (que estão marcados para serem consolidados) e transferir as informações de AA para as tabelas do histórico.

Observe que os saldos consolidados são trazidos para o ano novo. Entradas BBF são criadas a partir dos anos fechados.

Relatório de visualização de transferência de impressão apenas – isso permitirá que você exiba as transações que serão movidas sem realmente mover os dados. O relatório de visualização exibe as consolidações que serão feitas.

Observe que essa opção não altera dados.

4.) clique em OK.

5.) Repita esse processo para cada ano 'Histórico'. (Onde o ano é a AAG30000 abrir tabela mas na tabela de histórico de GL30000. O ano precisa ser movido para a tabela de histórico de AA correspondente.)

Observação: Se você executar novamente os scripts ano distintas na 'Etapa 3' acima novamente, você deve obter os anos para fazer a correspondência entre tabelas abertas de AA e GL e históricos AA e GL tabelas distintos.



ETAPA 4: VERIFICAR TABELAS AA CABEÇALHO SOBREPOSTO IDS


Executar esse script no banco de dados da empresa consulte se o mesmo cabeçalho IDs também existe entre as tabelas:
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-Se você encontrar duplicados cabeçalho IDs de ambas as tabelas, é recomendável para abrir um incidente de suporte para obter assistência. O caso de suporte é passível de cobrança. Observe que se houver necessidade de correção de dados, isso talvez precise ser chamada de consultoria, que seria uma despesa faturável para você.

Isso aconteceria se você restaurou um banco de dados Dynamics mais antigo sobre o topo do banco de dados Dynamics atual e, portanto, os números disponíveis próximo armazenados na tabela AAG00102 no banco de dados Dynamics são enviados novamente. GP continua a incrementar esses valores, mesmo que eles já podem ter sido usados e resultariam no mesmo valor de aaGLHdrID usado para diferentes valores de YEAR1.


ETAPA 5: ATUALIZAR VALORES DE AACOPYSTATUS

Em seguida, procure um valor aacopystatus incorreto na tabela AAG40001. Execute este script:

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

Se o script acima retorna resultados você deseja atualizar o aaCopyStatus para '8' antes de executar o ano de GL fechar: (o valor de '8' é um valor que aceitará o processo de fechamento de fim de ano.)

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


ETAPA 6: ANALISAR A CONFIGURAÇÃO DE DIMENSÕES A SEREM INCLUÍDAS NO FINAL DO ANO

Use as duas etapas a seguir para ativar a opção de empresa para incluir dimensões AA a fim de ano fechar e, em seguida, para marcar as dimensões individuais que você deseja ser incluído na fim de ano fechar. Isso fará com que as entradas da tabela de AAG30003 com o mesmo aaGLHdrID como entradas nas tabelas de AAG30001/AAG30000/AAG30002 BBF. Esse é um processo de duas etapas da seguinte maneira:

Se você ainda não fechados General Ledger, siga estas etapas para certificar-se de que a dimensão é marcada corretamente para serem incluídos no processo de fechamento:
  1. Marcar a opção de instalação para incluir a contabilidade analítica na fim de ano fechar da seguinte maneira:
    1. No menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Ferramentas, aponte para o programa de instalação, a empresa, a Contabilidade Analíticae, em seguida, clique em Opções.
    2. Clique para selecionar a caixa de seleção Incluir fechamento de final de ano e, em seguida, clique em OK.

      Observação: Essa opção é somente habilitar a funcionalidade criar entradas de saldo trazidos para frente nas dimensões. Os dados de contabilidade analítica ainda moverá as tabelas da série AAG40000 quando contabilidade é fechada independentemente se essa opção está marcada.
  2. Individualmente, marca as dimensões a serem incluídas no final do ano da seguinte maneira:
    1. No menu cartões , aponte para financeiro, aponte para Contabilidade Analíticae, em seguida, clique em Dimensão da transação.
    2. Na lista Trx dimensão , clique na dimensão que você deseja incluir no processo de fechamento de fim de ano.
    3. Na área de Fechamento de fim de ano , clique para selecionar a caixa de seleção Incluir fechamento de final de ano e, em seguida, clique em Salvar.
    4. Repita as etapas b e c para cada dimensão que você deseja incluir no processo de fechamento de fim de ano.


ETAPA 7 - VERIFICAR AA CONTA MESTRE

É sempre uma boa idéia para verificar se a tabela de AA conta mestre (AAG00200) corresponde a tabela mestra de conta GL (GL00100) antes de processar a fechar um ano. Se as contas estiverem falta, ele faz com que as entradas BBF AA estejam incorretos. Execute os scripts a seguir no banco de dados da empresa para verificar se as tabelas mestre de conta GL, GL conta índice mestre e AA conta mestre tem o mesmo número de registros:
-------------------------------------------------select count(*) from GL00100select count(*) from GL00105select count(*) from AAG00200-------------------------------------------------

• Se a tabela AA conta mestre possui menos registros que a tabela de GL00100, use o script a seguir para inserir as contas GL ausentes:
-------------------------------------------------insert into aag00200 ACTINDX, aaAcctClassID,aaChangeDate,aaChangeTime)select ACTINDX, 0, convert(char(10),getdate(),111), convert(char(12),getdate(),114)from GL00100 where ACTINDX not in (select ACTINDX from aag00200)-------------------------------------------------
• Se a tabela de AA conta mestre tiver mais registros que a tabela de GL00100, use o script a seguir para remover registros adicionais:
-------------------------------------------------Delete AAG00200 where ACTINDX not in (Select ACTINDX from GL00100)-------------------------------------------------

• Se não coincidir com a tabela de GL00105, consulte KB 855963Para obter as etapas sobre como recriar a tabela de índice principal de conta (GL00105).


ETAPA 8 - EXECUTAR TESTE FECHAR


Sempre fazer backup atual antes de iniciar o processo de fechamento de fim de ano GL. É recomendável testar executando o fim de ano GL fechar em uma empresa de teste para garantir que você não tenha os erros. O processo de fechamento de fim de ano GL é o que realmente cria o equilíbrio trazido entradas de diário (BBF) e move os registros para o ano que você está fechando nas tabelas de contabilidade e Contabilidade Analítica. BBF entradas são criadas nas tabelas GL e AA. Consulte o processo descrito na 888003 KB para procedimentos de fechamento de final de ano para a contabilidade.

Para obter mais informações, clique no número de artigo a seguir para visualizar o artigo na Base de Conhecimento Microsoft:
888003 Procedimentos de fechamento de fim de ano para contabilidade no Microsoft Dynamics GP


ETAPA 9 - VERIFIQUE SE OS RELATÓRIOS DE BALANÇO

É recomendável comparar o relatório de balanço na verificação de gerenciamento para o relatório de balancete de razão geral do Microsoft Dynamics GP, para verificar se os saldos da conta trazidos para o novo ano estão corretos. Se não coincidem com os saldos, restaurar o backup e entre em contato com a Microsoft Dynamics GP oferece suporte para abrir um incidente de suporte para obter assistência adicional.


Great plains ano final yearend período final de período analítico contábil final do ano

Aviso: este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 960356 - Última Revisão: 08/20/2015 02:39:00 - Revisão: 0.16

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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