Resumo
Em 2020, tornar-se-ia obrigatório processar faturas QR (QR-slips) que deveriam ser emitidas para além da fatura. Esta atualização introduz a possibilidade de gerar faturas QR e processar pedidos QR recebidos no Microsoft Dynamics 365 para Finanças e Operações.
Mais informações
Pré-requisitos
Ativação de funcionalidades
Para ativar a funcionalidade QR-bill, é necessário ativar as seguintes opções no módulo gestão de funcionalidades:
- ID de pagamento configurável
- (Suíça) Faturas QR
Após a ativação, a funcionalidade swiss QR-bill está disponível para o conjunto alargado de países: CH, DE, AT, FR, IT (dependendo do endereço da entidade legal).
Configurações ger
As versões mais recentes das seguintes configurações ger devem ser importadas do repositório LCS:
- Texto de QR-Bill suíço
- Informações estruturadas da QR-Bill suíça
- ISO20022 Transferência de crédito (CH)
- ISO20022 dor.002
- ISO20022 Camt.054
Todas as configurações de mapeamento de modelos e modelos necessárias seriam importadas automaticamente.
Configuração comum
Conta Bancária da Empresa
No formulário Conta bancária, é possível especificar o campo QR-IBAN. O QR-IBAN pode ser utilizado em simultâneo com o IBAN comum e tem validações semelhantes no sistema.
Descrições de descontos em dinheiro e códigos fiscais
O desconto em dinheiro e os códigos fiscais utilizados devem ter as descrições da fatura QR preenchidas, que seriam utilizadas para a impressão da fatura QR.
ID de Registo da entidade legal
Para preencher corretamente o número de UID na lista QR gerada, o valor deve ser preenchido na secção ID de Registo deve ser preenchido na configuração da entidade Legal com a categoria Registo correspondente ao NIF.
Configuração de Contas A Receber
ID de Pagamento
Neste formulário, pode configurar a estrutura do ID de Pagamento que seria aplicada durante a geração dos pedidos QR de saída da AR. Espera-se que o comprimento do ID de pagamento seja configurado até 27 dígitos e que gere o dígito marcar utilizando o algoritmo Modulo11.
Os símbolos não dígitos são excluídos do ID de Pagamento após a execução. No entanto, recomenda-se que as sequências de números utilizadas para a Conta de cliente e a Fatura tenham apenas dígitos.
O tipo de ID de Pagamento que seria aplicado na fatura pode ser predefinido na seguinte hierarquia de nível.
- Parâmetros ar, tab Ledger e imposto sobre vendas
- Grupos de clientes
- Conta de cliente, separador Predefinições de Pagamento
- Método de pagamento, separador Controlo de pagamento
Métodos de pagamento – clientes
O método de pagamento deve ser configurado nas contas de cliente que utilizariam as faturas QR para definir os detalhes da conta bancária da empresa para a qual o deslize QR seria emitido. Para processar os pagamentos recebidos no formato camt.054, a configuração de importação ger deve ser configurada.
Conta de cliente
É necessário que o Método de pagamento predefinido esteja selecionado e que o tipo de ID de Pagamento seja preenchido se não for especificado na configuração predefinida para grupos de clientes dos parâmetros Rececionáveis da Conta.
No grupo de campos Anexo de pagamento associado , é adicionado um novo tipo QR-bill. Quando selecionada, a lista QR será impressa quando o documento do tipo dedicado for impresso.
Grupo de processamento de relatórios do Giro
A forma como a secção "Informações de faturação" é preenchida no deslize QR é controlada pelas definições dos grupos de processamento de relatórios do Giro. Se necessário, é possível configurar uma estrutura diferente desta secção na fatura do QR no GER e configurar para ter uma estrutura diferente para ser utilizada no
- Código da conta – capacidade de especificar a definição geral na empresa, formato específico dedicado para grupos de clientes ou para a conta de cliente específica
- Relação com o cliente – valor da conta de Cliente específica ou do Grupo de clientes, se aplicável
- QR-Bill informações – selecione a configuração do formato GER responsável pelo preenchimento das Informações de faturação
- Símbolo de tesoura de impressão – defina se o símbolo de tesoura seria impresso no relatório (pode ser importante quando escolher se pretende enviar uma versão prited ou eletrónica do deslize QR)
Configuração da AP
Métodos de pagamento – fornecedores
No Método de fornecedores de pagamento, é necessário especificar a Conta bancária associada, selecionar as configurações ger necessárias para exportar e importar para o processamento de ficheiros de pagamento e configurar a Especificação de pagamento. Está disponível um novo valor do parâmetro Especificação de pagamento, Tp3.QR para pagamentos correspondentes aos pedidos QR recebidos. Além da configuração da Especificação de pagamento, também está disponível uma opção específica na conta bancária do Fornecedor para redefinir o parâmetro Especificação – consulte Configuração da conta bancária do fornecedor.
O ID de Pagamento deve ser ativado no separador Atributos de pagamento para herdar o ID de Pagamento durante a proposta de pagamento com faturas QR.
Devolver códigos de erro de formato e mapeamento de status formato Return
Se for esperado que pain.002 seja utilizado como um formato de ficheiro de retorno, espera-se que os códigos de erro do formato Return e o formato Return status mapeamento sejam configurados. Para obter mais informações, consulte também a documentação para ISO20022 funcionalidade pain.002.
Conta de fornecedor
Standard configuração da conta de fornecedor para pagamentos de ISO20022 é esperada. Para obter mais informações, consulte Também Configurar fornecedores e contas bancárias de fornecedor para transferências de crédito ISO20022.
Conta bancária do fornecedor
É necessário preencher o campo QR-IBAN nas contas bancárias do Fornecedor. Espera-se que outros campos sejam preenchidos de acordo com o procedimento de pagamento normal para o tipo de pagamento Tipo 3 na Suíça.
Opção adicional adicionada para a seleção do parâmetro Especificação de pagamento diretamente na conta bancária do fornecedor. Quando preenchido, este valor seria tomado com uma prioridade superior à especificação de pagamento do Método de pagamento durante a geração do ficheiro de transferência de crédito.
Contas a receber
Gerar os deslizes QR
Para gerar a lista QR do documento (ou seja, a fatura do cliente), execute a impressão do documento (ou seja, a fatura View-Original) e a lista QR será gerada automaticamente como um relatório adicional. Depois disso, a fatura QR pode ser exportada para PDF e impressa ou enviada eletronicamente.
Funcionalidade suportada para:
- Faturas de nota de venda
- Faturas de texto gratuito
- Faturas do Project
- Notas de juros
- Cartas de coleção
- Extrato da conta
O valor do ID de Pagamento é armazenado quando a fatura é publicada na transação do cliente, bem como no diário fatura.
Importar pagamentos no formato camt.054
Para o extrato bancário no formato camt.054 do banco, abra a linha Diário de pagamento do cliente e execute a função de pagamento Importar. A referência de 27 dígitos é esperada na etiqueta Ref (na secção RmtInf) do ficheiro. Após a importação, as transações de pagamento serão criadas e liquidadas com transações de clientes com base no valor do ID de Pagamento. Para obter mais informações, consulte também Importar o ficheiro de aconselhamento de crédito camt.054 para o Diário de pagamento do cliente.
Contas a pagar
O âmbito da funcionalidade suportada abrange o processo de importação manual dos valores de código QR para a caixa de diálogo de entrada, o que pode ser conseguido através da análise de dispositivos que transmitem o valor de texto do código QR. A estrutura das informações do código QR deve seguir as normas disponíveis no site do grupo SEIS no momento do lançamento. No caso de qualquer derivação da estrutura nas informações encriptadas no código QR ou quaisquer alterações de formato necessárias para seguir o comportamento específico do dispositivo, isto pode ser configurado com o módulo Generic Electronic Reporting (GER) sem modificações de código.
Importar faturas QR
É possível importar as faturas QR para o Diário da fatura ou para os destinos de fatura do fornecedor pendente.
Para importar faturas QR para o Diário da fatura, execute a função Importar Fatura QR disponível no formulário Linhas de diário da fatura.
Na caixa de diálogo de importação, no campo Fatura QR , é apresentado o nome da configuração do formato GER. No caso de ser esperado que seja executado um formato diferente (derivado), pode ser selecionado na caixa de diálogo. Introduza o valor do código QR no texto simples do campo QR-Bill e clique em Ok.
No formulário QR-Bill seguinte, os valores analisados da fatura QR são apresentados no separador QR-Bill. No separador Geral, os valores do Fornecedor reconhecido, conta bancária, montante e outros detalhes que seriam importados no sistema. Depois de clicar em Ok, a linha Diário da fatura seria criada. Caso este deslize QR tenha sido importado anteriormente, o utilizador seria notificado através de uma mensagem de aviso. As informações da fatura QR importada são armazenadas e estão disponíveis para revisão no formulário Faturas QR Importadas.
Para faturas associadas a Ordens de compra, é possível criar cabeçalhos de fatura do fornecedor pendentes com base nas informações da fatura QR. Para importar a fatura QR, execute a função Importar QR-bill a partir do formulário Faturas do fornecedor pendente, separador Processo. A inserção do código QR e da revisão e importação de registos é semelhante à descrita acima.
Também é possível importar a fatura QR quando a fatura do fornecedor é aberta a partir da Nota de encomenda (Gerar função de fatura, no menu de formulário aberto Processo – Importar QR-bill). O procedimento de importação é igual à fatura do fornecedor pendente, a associação com a nota de encomenda seria herdada automaticamente.
Para processar a fatura QR sem destino predefinido ou para um destino personalizado, está disponível uma opção especial em Tarefas Periódicas em Contas a pagar tarefas periódicas. Neste caso, seria necessário selecionar o destino manualmente.
Quando o Texto simples da Fatura QR deixar em branco, é possível executar a importação a partir do ficheiro de texto, ou seja, na pasta do SharePoint com base na configuração da origem de Relatórios Eletrónicos.
Depois de a fatura ser publicada, a transação do fornecedor com o ID de Pagamento importado estará disponível para liquidação no diário de pagamento.
Processamento de ficheiros de pagamento
Crie linhas de diário de pagamento do Fornecedor com a função Proposta de pagamento. Para obter mais detalhes, consulte também a ligação.
Para pagamentos relacionados com a fatura QR, o ficheiro de transferência de crédito seria gerado com base no valor ID de Pagamento, obtido a partir do código QR.
A importação dos ficheiros pain.002 e camt.054 também está disponível no formulário Transferências de pagamentos. Para obter mais detalhes, consulte também Importar os ficheiros pain.002 status return ou camt.054 de débito para o diário de pagamento do Fornecedor.