Relatório de condições de pagamento na versão britânica do Dynamics NAV

Aplica-se a
Dynamics NAV 2013 R2 Microsoft Dynamics NAV 2015 Dynamics NAV 2017 Dynamics NAV 2016 Dynamics NAV 2013 Dynamics NAV 2018

Práticas de pagamento

  1. Criar Ordem de Compra ou Fatura por meio de documento ou do Diário de Compras e Diário de Pagamento. Especifique "Data de Recebimento da Fatura" se for diferente de "Data do Documento".

    Criar fatura de compra

    Criar Ordem de Compra

    Nota: Para o Diário de Compras e Pagamentos, pressione "Escolher colunas" e adicione "Data de Recebimento da Fatura".

    Adicionar Data de Recebimento da Fatura

  2. Vá para CRONUS International Ltd./Departments/Administration/Application Setup/Financial Management/Finance/Payment Period Setup. Verifique se a Configuração do Período de Pagamento padrão está definida. Modifique os dados, se necessário.

    Captura de tela da configuração do período de pagamento

  3. Vá para CRONUS International Ltd./Departamentos/Gestão Financeira/Contas a Pagar/Relatórios/Práticas de Pagamento. Especifique as datas para analisar as entradas do livro-razão do fornecedor para o período. Selecione "Mostrar faturas" se quiser ver faturas, inclusive no cálculo.

    Visualizar impressão

    Caso contrário, somente os totais serão impressos.

    Visualização de impressão 2

  4. Se você deseja excluir um determinado fornecedor do cálculo no relatório, defina a opção "Excluir do relatório de práticas de pagamento".

    excluir fornecedor específico do cálculo no relatório