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Problema Como corrigir uma fatura de cobrança que foi postada em Project Contabilidade, mas não no Gerenciamento de Recebíveis ou no General Ledger? Resolução 1. Insira uma transação no Gerenciamento de Recebíveis e, em seguida, poste manualmente a transação em Ledger Geral. Depois de tomar essas ações, todos os módulos estão corretos, mas você não tem o link entre Project Contabilidade e a fatura em Recebíveis. (Se você detalhar novamente a transação no Sales Inquiry, a transação não irá para Cobrança. Em vez disso, ele iria para Vendas.) OR 2. Insira uma transação de cobrança de crédito e, em seguida, poste a fatura de cobrança novamente.Se a fatura de cobrança original fosse para um time and Materials Project: a. Desativar a postagem no Gerenciamento de Recebíveis. Na barra de ferramentas, clique em Ferramentas , aponte para Instalação , aponte para Project, clique em Cobrança e clique para limpar a caixa de seleção Postar para Gerenciamento de Recebíveis. Você deve fazer isso para que o crédito não poste em Recebíveis. O crédito ainda será postado em General Ledger.b. Na barra de ferramentas, clique em Transações , aponte para Project , aponte para Cobrança e clique em Entrada de Cobrança . Insira o Tipo de Transação de Retorno de TM.c. As informações de cliente e data serão preenchidas automaticamente para você.d. Selecione o projeto que você deseja creditar.e. Clique na caixa de expansão ao lado de Cobranças para trazê-lo para a janela Cobrança de Tempo e Materiais.f. Todos os itens de linha que foram cobrados anteriormente estarão disponíveis para retornar nesta janela. Marque a caixa Rtn para que todos os itens de linha sejam retornados.g. Clique no botão Postar para postar o Retorno de TM. Essa ação atualizará o projeto, além do General Ledger. Se o General Ledger não tiver sido atualizado originalmente, exclua o lote criado a partir do Retorno de TM. Para fazer isso, clique em Transações na barra de ferramentas, aponte para Financeiro e clique em Lotes. Encontre o lote e clique em Excluir .h. Volte para a Instalação de Cobrança e marque a caixa de seleção Post to Receivables Management. i. Volte para a Entrada de Cobrança e re faturar os itens de linha que você acabou de retornar.j. Verifique a janela Consulta de Vendas para verificar se ela foi postada no Gerenciamento de Recebíveis.Se a fatura de cobrança original fosse para Preço Fixo ou Custo Mais Project: a. Desativar a postagem no Gerenciamento de Recebíveis. Na barra de ferramentas, clique em Ferramentas , aponte para Instalação , aponte para Project, clique em Cobrança e clique para limpar a caixa de seleção Postar para Gerenciamento de Recebíveis. Você deve fazer isso para que o crédito não poste em Recebíveis. O crédito ainda será postado em General Ledger.b. Na barra de ferramentas, clique em Transações , aponte para Project , aponte para Cobrança e clique em Entrada de Cobrança . Escolha o Tipo de Transação de Fatura.c. Insira o cliente e as informações de data.d. Selecione o projeto que você deseja creditar.e. Clique na caixa de expansão ao lado de Cobranças para trazê-lo para a janela Progress Billings.f. Para creditar o projeto, insira o valor a ser cobrado como um número negativo. Você deve ter cobrado uma quantidade anteriormente para inserir o negativo.g. Clique no botão Postar para postar a fatura. Isso atualizará o projeto, além do General Ledger. Se o General Ledger não tiver sido atualizado originalmente, exclua o lote criado a partir da fatura. Para fazer isso, clique em Transações na barra de ferramentas, aponte para Financeiro e clique em Lotes. Encontre o lote e clique em Excluir .h. Volte para a Instalação de Cobrança e clique para selecionar a caixa de seleção Post to Receivables Management. i. Insira a transação de cobrança e poste.j. Verifique a janela Consulta de Vendas para verificar se ela foi postada no Gerenciamento de Recebíveis.Este artigo foi TechKnowledge Document ID: 28881
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