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Pergunta:
Como o sistema determina a taxa de câmbio se eu selecionar Data Exata, Data Anterior Ou
Próxima Data?
Resposta: Data Exata -Se você quiser que a taxa de câmbio padrão seja apenas uma taxa de câmbio com
a mesma data da
transação. Se não houver taxa de câmbio para a data da transação, não haverá taxa de câmbio padrão. Você será obrigado a selecionar uma taxa de câmbio a partir das taxas de câmbio disponíveis ou inserir uma nova taxa de câmbio, se permitido (Configuração de Multicorrência).
A data da transação e a data da taxa de câmbio devem ser as mesmas e, em seguida, ela puxará a taxa de câmbio.
Data Anterior - Se você quiser que a taxa de câmbio padrão seja a taxa para a data da transação ou a taxa para a data anterior mais próxima. Se existir uma taxa de câmbio para a data da transação, essa taxa será usada como a taxa de câmbio padrão. Se nenhuma taxa existir para a data da transação, a taxa para a data anterior mais próxima que não
expirou será usada. Você também pode inserir o número de dias anteriores que deseja pesquisar por uma taxa de câmbio não explorada.
O sistema olhará para a data da transação e procurará se há uma taxa de câmbio com essa data e, em seguida, ele puxará a taxa de câmbio se não houver uma taxa de câmbio que tenha a data em que ela irá procurar a taxa de câmbio anterior e certificar-se de que ela ainda não expirou, se ela tiver ela continuará a voltar até encontrar uma taxa de câmbio não explorada. Se ele não conseguir encontrar uma taxa não explorada anterior, ele avançará
e procurará. Se ele não encontrar nada de encaminhamento, você será solicitado a inserir uma nova taxa de câmbio.
Próxima Data - Se você quiser que a taxa de câmbio padrão seja a taxa para a data de transação ou a taxa para a data mais próxima
após a data de transação. Se existir uma taxa de câmbio para a data da transação, essa taxa será usada como a taxa de câmbio padrão. Se nenhuma taxa existir para a data da transação, a taxa para a data mais próxima após a data da transação será usada. Você também precisará inserir o número de dias anteriores que deseja pesquisar por uma taxa de câmbio não explorada.
O sistema olhará para a data da transação e procurará se há uma taxa de câmbio com essa data e, em seguida, ele puxará a taxa de câmbio se não houver uma taxa de câmbio que tenha a data em que ela irá procurar a próxima taxa de câmbio e certificar-se de que ela ainda não expirou, se ela tiver ela continuará a avançar até encontrar uma taxa não explorada. Se ele não conseguir encontrar uma próxima taxa não explorada, procurará uma taxa de câmbio anterior. Se ele não encontrar nada antes, você será solicitado a inserir uma nova taxa de câmbio.
Exemplo quando Data Anterior é selecionada Frequência de Taxa: Trimestral As seguintes taxas foram configuradas: Data de vencimento da taxa
01/01/01 0,70 03/01/01
05/01/01 0.80 08/01
06/01/01 0.01 85 09/01/01
07/01 01 0.90 10/01/01 A data do documento é
15/06/01 1)O
sistema verifica se há uma taxa com uma data de taxa de 15/06/01, já que ele não encontra um.
2)O sistema verifica em seguida uma taxa com uma data anterior e a taxa não expirou.
3)O sistema usará como a taxa padrão de 0,85 a partir de 01/06/01 que expira em 01/09/01.
A data do documento é 15/11/01)O sistema solicitará um padrão, pois não há taxa de câmbio para 15/11/01, a verificação de uma data anterior resultará no uso da taxa 01/07/01, mas essa taxa expirou a partir de
01/10.01. O sistema solicitará uma taxa.
A data do documento é 15/04/01com a Opção Pesquisar Taxas Não Exploradas definida como 10 dias 1)O sistema solicitará uma taxa de câmbio válida porque não há taxa para 15/04/01 e a taxa anterior que seria a partir de
01/01/01/01 expirou, o sistema esperará por 10 dias até 20/04/01, mas não haverá uma taxa de câmbio válida até 01/05/05.
A data do documento é 15/04/01com a Opção Pesquisar Taxas Não Exploradas definida como 20 dias 1)O sistema seleciona
0,80 como a taxa padrão.
2)Primeiro, ele verificará se há uma taxa para 15/04/01 3)Em seguida, ele analisa se há uma taxa de câmbio válida (verifica 20 dias atrás) 4)Em seguida, ele aguarda dentro de um intervalo de datas de
20 dias, até 05/05/01. Como há um exchange válido, ele irá padrão da taxa 01/05/01 para 0,80.
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