Importando dados em nível de transação para o extrato bancário para Europa no Microsoft Dynamics AX 2012 R3 e 2012 R2

Visão geral

Esse recurso introduz recursos adicionais no recurso de reconciliação bancária avançada para a importação de extrato bancário e correspondência de linhas de extrato bancário para documentos bancários no Microsoft Dynamics AX 2012 R3 e AX 2012 R2.

Consulte os seguintes white papers para obter mais detalhes sobre o recurso de reconciliação bancária avançada:

• White paper

• Considerações sobre a implementação

Arquivos de transformação XSLT fornecidos no escopo deste recurso para a importação de nível de entrada e de dados em nível de transação, são criados com base no relatório de definição de mensagem ISO20022 e considerando as diretrizes de implementação global comum (CGI).

Sem informações específicas de país ou banco são consideradas nesta versão do recurso. Arquivos XSLT podem ser facilmente atualizados pelo usuário quando qualquer particularidade país ou banco precisa ser consideradas.

Importação de linha de extrato bancário de transações e camt.053 entradas

Com esse recurso o usuário tem a possibilidade adicional agora importar linha de extrato bancário do nível da transação do arquivo camt.053. Também referências ISO20022 adicionais são importadas.

As seguintes alterações são feitas em arquivos XSLT:

• Arquivo de transformação existente ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt foi atualizado para ser capaz de importar as informações de referência do credor, informações da conta serviço referência, valores Instructed, banco proprietário códigos de transação quando códigos banco de domínio estão vazios.

Esse arquivo XSLT pode ser usado quando não há linha de nível de transação não mais do que 1 em cada linha de nível de entrada. Este arquivo de transformação XSLT garante a importação da linha de extrato bancário do nível de entrada do arquivo camt.053.

• Novo arquivo de transformação ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W foi adicionado para poder importar linhas de extrato bancário do nível de detalhes da transação.

Esse arquivo XSLT pode ser usado quando há mais de 1 linha de nível de transação em cada linha de nível de entrada. Este arquivo de transformação XSLT garante a importação da linha de extrato bancário do nível de transação do arquivo camt.053.

Consulte seu banco para obter mais detalhes sobre o arquivo camt.053 para escolher o arquivo de transformação XSLT apropriado.

Estrutura de nível alta do arquivo XML de camt.053 está presente abaixo para referência:

Um nível: Cabeçalho de grupo

Nível de B: Extrato de conta

Nível C: Entrada de instrução

Nível de D: Detalhes de transação

Usando referências de ISO20022 em regras de correspondência

Com esse recurso o usuário tem agora outras possibilidades para configurar regras de correspondência automáticas no recurso de reconciliação bancária avançada, usando específicos ISO20022 importados referências ao usar ISO20022 completo ciclo, incluindo

• Exportar pagamentos em transferência de crédito ISO20022 pain.001, formatos de débito direto do ISO20022 pain.008

• Importar pagamentos no diário de pagamentos do cliente no formato de camt.054 ISO20022

• Importe arquivos de devolução no diário de transferência de pagamento de fornecedor em formatos de ISO20022 pain.002 e camt.054.

• Importar extratos bancários por meio de reconciliação bancária avançada

Várias referências específicas ISO20022 agora podem ser usadas para correspondência entre documentos de pagamento e linha de demonstrativo bancário importado.

-novo campo ID de ponta a ponta é adicionado à lista de documentos bancários (pagamentos gerados) que é preenchida com < Voucher_RecID > – modo semelhante como EndToEndID é preenchido na transferência de crédito ISO20022 gerar arquivo de pagamento.

-novo campo de ID de pagamento é adicionado à lista de documentos bancários (pagamentos gerados) que é obtida do campo ID de pagamento na linha do diário de pagamento.

-novo campo de Informações de referência do credor é adicionado à linha de extrato bancário. Referência do credor estruturada do arquivo camt.053 é importada para este novo campo de arquivo de camt.053.

A tabela a seguir mostra algumas referências ISO20022 e o fluxo de mensagens de pagamento:

Configurar: associar arquivo XSLT com formato de extrato bancário

Escolha ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt ou ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W a ser usada na porta de entrada para o formato de extrato bancário. Para obter mais detalhes, consulte White paper .

• Escolha ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt para importar informações do nível de entrada do arquivo de camt.053

• Escolha ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (nova) para importar informações do nível de transação do arquivo camt.053.

Configurar: regras de correspondência

Configure regras adicionais para corresponder linha do demonstrativo e linha de documento bancário com ISO-20022 as referências específicas do banco:

Os débitos de transferências/direct de crédito emitido:

Valor do campo de ID de ponta a ponta na linha de documento bancário é igual ao valor do campo de Descrição do extrato bancário (EndtoEndID valor de camt.053 de arquivo é importado para o campo de descrição da linha de extrato bancário)

Valor do campo Credor informações de referência da linha de extrato bancário para a ID de pagamento de documentos bancários (preenchido com a referência do credor estruturada na importação de camt.054).

Transferências de crédito recebidos (importado para o diário de pagamento do cliente por meio do recurso de camt.054):

Valor do campo de referência de pagamento na linha de documento bancário é igual ao valor do campo de texto do extrato bancário (valor do campoAccountServicerReference de camt.053 de arquivo é importado para o campo de texto da linha de extrato bancário)

Valor do campo de ID de ponta a ponta na linha de documento bancário é igual ao valor do campo de Descrição do extrato bancário (EndtoEndID valor de camt.053 de arquivo é importado para o campo de descrição da linha de extrato bancário)

Observação. Para transferências de crédito recebidos, importadas para o diário de pagamentos do cliente, o usuário precisa alterar o Status da linha do diário de pagamento de recebido para enviados para poder conciliá-la por meio de reconciliação bancária avançada.

Informações sobre o hotfix