ISO20022 arquivos importados para o Microsoft Dynamics 365 para operações

Visão geral

Este artigo descreve os recursos que permite importar arquivos de pagamento no Microsoft Dynamics 365 para operações nos seguintes formatos:

  • pagamentos recebidos do arquivo de aviso de crédito ISO20022 camt.054 no diário de pagamentos do cliente

  • Retorna os arquivos no formato ISO20022: pain.002 status de retorno e camt.054 aviso de débito para o diário de transferência de pagamento de AP

Aviso de crédito Camt.054 importar no diário de pagamento de AR

Este recurso permite importar mensagens de notificação do banco no formato de camt.054.001.002 para diário de pagamentos do cliente.

Para usar este recurso, a configuração a seguir deve ser concluída:

  • Importar configuração de ER "ISO20022 Camt.054" das LCS e selecioná-lo no método do formulário de pagamento no campo de configuração de formato de importação de cliente. Para obter mais informações, consulte também artigo wiki.

  • Em todos os clientes, configurar nome e organização número para clientes necessários. No formulário da conta bancária de cliente, configurar o registro de conta bancária do cliente: IBAN ou a conta bancária do número, SWIFT ou o número do banco.

  • Configure contas bancárias da entidade legal no formulário contas bancárias:

    • Número de conta bancária ou de IBAN, SWIFT ou roteamento de número, moeda, endereço.

    • Se você pretende usar a reconciliação bancária avançada, ative a reconciliação bancária avançada de parâmetro na guia rápida de reconciliação. Se você reconciliar pagamentos importados não lançados, ative também instruções de uso banco de parâmetro como confirmação de pagamentos eletrônicos.

    • (Opcionalmente) Configure mapeamento entre códigos de transação bancária no tipo de transação de arquivo e banco no sistema do formulário de mapeamento de código de transação.

  • Se o arquivo contiver encargos de transação que você decidir lançar juntamente com o lançamento do pagamento recebido, criar taxa de pagamento no formulário de taxa de pagamento do cliente e associá-lo com a conta bancária na configuração da taxa de pagamento sobre os métodos de formulário de pagamento.

  • Se os pagamentos ESR serão importados que contêm referência ISR (aplicável para as entidades legais na Suíça), configurações adicionais devem ser digitadas:

    • Comprimento de código de cliente usado em referencef ISR ou identificação automática do cliente (campo "Pagamentos do cliente, comprimento da conta").

    • Também verifique se esse número de cliente e número de nota fiscal (sequências numéricas) conter somente dígitos e não outros caracteres. Além disso, o número da nota fiscal não deve ter os zeros à esquerda.

    • Número ESR, BESR e roteamento para a conta bancária da entidade legal. Para obter mais informações, consulte também recurso de ESR legado, que requer configurações semelhantes.

Para executar a importação do arquivo, o linhas de diário de pagamento do cliente de caneta formulário e clique em funções / botão de pagamentos de importação. No método select de diálogo tela de pagamento que tem configurações necessárias para ISO20022 camt.054 formato.  Na caixa de diálogo aberta, especifique os parâmetros necessários e o caminho para o local do arquivo. Clique em OK. Arquivo foi importado com êxito.

Pain.002 status de retorno e aviso de débito camt.054 importar para o diário de transferência de pagamento de AP

Esse recurso permite importar mensagens do banco em formatos ISO20022: pain.002.001.003 status retornar mensagens e conselhos de débito de camt.054.001.002 sobre o formulário de transferência de pagamento de fornecedor.


Para usar este recurso, a configuração a seguir deve ser concluída:

  • Importar configurações de ER "ISO20022 Camt.054" e "ISO20022 pain.002" das LCS e selecioná-lo no fornecedor do método de pagamento formulário na configuração do formato de devolução e retornar formatar os campos de configuração secundário. Será necessário ativar genérico formato eletrônico de retorno para o método de pagamento selecionado.

  • Configure mapeamento de códigos de status entre pain.002 status e status do diário de pagamento de fornecedor no formulário de mapeamento de status do formato de retorno.

Configuração de exemplo:

Status de retorno

Status de pagamento

RJCT

Rejeitado

ACCP

Aceito

ACSP

Recebidas

  • Configure códigos de erro de pain.002 e descrições sobre o formulário de códigos de erro de formato de retorno por códigos de motivo de Status ISO20022 externos.

Configuração de exemplo:

Código

Nome

AC01

IncorrectAccountNumber

AC02

InvalidDebtorAccountNumber

AC03

InvalidCreditorAccountNumber

AC04

ClosedAccountNumber

AC05

ClosedDebtorAccountNumber

AC06

BlockedAccount

...

...


  • Se o arquivo camt.054 contém os encargos de transação que você decidir lançar juntamente com o lançamento do pagamento recebido, criar taxa de pagamento no formulário de taxa de pagamento de fornecedor e associá-lo com a conta bancária na configuração da taxa de pagamento sobre os métodos de formulário de pagamento.


Para executar a importação do arquivo, o transferências de pagamento de fornecedor de caneta formam e clique em arquivo de retorno - botão de fornecedor. No método select de diálogo tela de pagamento que tem configurações necessárias para arquivos ISO20022 e pressione Okey. Em seguida, selecione o formato de arquivo você planeja importar e clique em Okey.  Na caixa de diálogo aberta, especifique os parâmetros necessários e o caminho para o local do arquivo e clique em Okey.


Se você estiver importando o arquivo pain.002, e o status das linhas de pagamento de fornecedor será atualizado de acordo com as informações no arquivo importado.


Se você estiver importando o arquivo camt.054, parâmetros adicionais devem ser especificados:

  • Taxa de ID - novas linhas de taxa de pagamento serão criadas na linha do diário de pagamento de fornecedor, se houver um valor de encargos no arquivo camt.054.

  • Novo nome de diário, descrição do novo diário - parâmetros de diário de pagamento em que os pagamentos processados serão transferidos. Depois da transferência, novos números de comprovante devem ser atribuídos no novo diário. Consulte a seção de limitações conhecidas para obter mais informações.

  • Importar transações de débito direto - ativar transações de débito direto de importação se os débitos diretos saídos precisam ser importados para o diário de pagamento de fornecedor.

  • Diário de nome - define um novo nome de diário para transações de débito direto importados

  • Liquidar transações - ativar se os pagamentos do fornecedor importados precisará ser liquidado com notas fiscais encontrados no sistema.

Informações importadas podem ser examinadas na forma de transferências de pagamento.

Em caso de problemas nos registros do arquivo, eles devem ser importados como estão (ou seja, com conta de fornecedor vazio se não for possível encontrar um).

Limitações conhecidas

Nesta seção, são listadas limitações conhecidas sobre essa funcionalidade. Eles podem ser alterados em pacotes de hotfix subsequentes.

Aviso

Devido às limitações listadas a seguir, alguns cenários não podem ser realizados conforme o esperado. É altamente recomendável a ficar familiarizado com essa funcionalidade no ambiente de teste antes de aplicá-lo em produção.

  1. Ao importar mensagens do pain.002, o processamento de lógica pode ser baseado em 3 níveis de status no arquivo de entrada: 1 - status do grupo (< OriginMsgId >), 2 - status de informações de pagamento (< PmtinfSts >) e 3 - status da transação. Por design, comprovantes de transação e as informações de pagamento devem ser salvo em tabelas intermediárias e usados para fins de mapeamento durante o processo de importação. Mas devido a limitações de recursos de exportação não pode ser salvo e para os níveis 2 e 3 de pagamentos não podem ser atualizados automaticamente conforme o esperado. Quando você receber a mensagem de erro no log de informações, você pode encontrar o pagamento correspondente e atualizar seu status manualmente.

  2. Não é possível atualizar a taxa de câmbio para as linhas de pagamento com base nas informações no arquivo camt.054.

  3. Não é possível reatribuir pagamentos para o novo diário de pagamento durante a importação de reatribuição de números de comprovante ainda mais devido às limitações do framework.

  4. Relatório de controle não está incluído nessa correção. Você pode revisar as mensagens no log de informações em caso de erros correspondentes. Em alguns cenários, erros podem ser encontrados visualmente no formulário de diário de pagamento ou ao lançar o diário.

Pré-requisitos:

Você deve ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar esse hotfix:

  • Microsoft Dynamics 365 para operações.

Os seguintes hotfixes são necessários para esta funcionalidade:

3213292

3218206

3217049

Informações sobre o hotfix

Se você estiver encontrando um problema baixando instalando esse hotfix ou outras dúvidas de suporte técnico, entre em contato com seu parceiro ou, se inscrito em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, você pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics e criar uma nova solicitação de suporte. Para fazer isso, visite o seguinte site da Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Você também pode contatar o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para fazer isso, visite um dos seguintes sites da Microsoft:

Parceiros:
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsCustomers:
https://mbs.microsoft.com/CustomerSource/Support/Information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Em alguns casos, as taxas cobradas para suporte a chamadas podem ser canceladas se um profissional de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determina que uma atualização específica resolverá o problema. Os custos de suporte normais se aplicarão a quaisquer questões de suporte adicionais e problemas que não se qualificam à atualização específica em questão.

Como obter o Microsoft Dynamics AX atualiza arquivos

Para o Microsoft Dynamics AX 7.0 e Microsoft Dynamics 365 para operações, você pode ir para https://fix.lcs.dynamics.com/issue/results/?q=4010796 para referência.

Observação: Este é um artigo de "PUBLICAÇÃO RÁPIDA" criado diretamente de dentro da organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui são fornecidas como-está em resposta aos problemas emergentes. Como um dos resultados da velocidade da publicação, os materiais podem incluir erros tipográficos e podem ser revisados a qualquer momento sem aviso prévio. Consulte os Termos de uso para outras considerações.

Autor: v-lenest
Gravador: v-seis

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