KB 850751 - Informações de instalação para Configurador de Formato de Reconciliação Eletrônica

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RESUMO

Este artigo contém informações sobre como configurar o Configurador de Reconciliação Eletrônica.


MAIS INFORMAÇÕES


Configuração Geral para Configurador de Formato de Reconciliação Eletrônica

O processo de configuração do Configurador de Formato na Reconciliação Eletrônica é muito longo e as etapas detalhadas a seguir ajudarão a facilitar essa configuração. Antes de configurar o Configurador de Formato, você deve ter uma cópia impressa das especificações de formato de arquivo de download do seu banco. Como os formatos de banco variam muito, você deve entrar em contato com seu banco e solicitar essas especificações para o formato de arquivo. As especificações de formato conterão detalhes sobre cada campo que está sendo baixado e os valores de todos os códigos relevantes para o banco. Essas informações são necessárias para poder configurar o Configurador de Formatos, pois cada banco é diferente e não há nenhum formato padrão para inserir.


Configurador de Formato Reconciliador Eletrônico (Rotinas | Finanças | Reconciliação eletrônica | Configurador):


Seção 1 - Insira Informações de Formato

Formato do Banco - O campo Formato do Banco é um identificador do seu formato. Insira um nome exclusivo para esse formato, mas normalmente esse é o nome do seu Banco.

Descrição - Este é um campo obrigatório. Insira uma descrição adicional para o Formato do Banco. 

Formato de arquivo - siga as etapas abaixo para a versão que você está usando:

 -Microsoft Dynamics GP 2010 e versões anteriores - O campo Formato de Arquivo pode ser selecionado na listada como Campo Fixo, Delimitado por Vírgula ou Delimitado por Tabulação. O banco determina qual opção da lista você selecionará. Portanto, você deve contatá-los se as especificações de formato não apresentarem o formato a ser usado.

-Microsoft Dynamics GP 2013 - O campo Formato de Arquivo tem uma opção bai ou User Defined. Se você estiver usando o formato do Instituto de Administração do Banco, selecione BAI. Para todos os outros formatos/bancos, selecione User Defined. No campo Tipo de Arquivo, você pode escolher Campo Fixo, Delimitado por Vírgula ou Delimitado por Tabulação conforme especificado pelo seu banco.



Usa a opção Códigos de Status é marcada somente se o banco usar Códigos de Status para definir adicionalmente códigos de transação. Essas informações também são determinadas por cada banco. Portanto, se as especificações de formato não estado se o banco usar Códigos de Status, você deverá entrar em contato com o banco. (Isso não é usado com muita frequência.)

Identificador de Tipo de Registro - O Identificador de Tipo de Registro conterá os campos Posição inicial e Posição final se você estiver usando o formato Campo Fixo e um campo Número de Campo se você estiver usando formatos de arquivo Delimitado por Vírgula ou Delimitado por Tabulação. Será onde o sistema deve procurar na linha para determinar qual tipo de linha (header, rodapé ou detalhe) ele é. Se o banco não usar um código de tipo de registro, você poderá fazer a improvisação selecionando um valor fixo no arquivo.

-Campo Fixo - Insira a posição inicial e final do campo que conterá o valor do Código de Tipo de Registro do Banco (o Código de Tipo de Registro do Banco é inserido na Seção 2).

-Delimitado por vírgula ou delimitado por tabulação - Insira o número do campo que contém o Código de Tipo de Registro do Banco (o Código do Tipo de Registro do Banco é inserido na Seção 2).

Salve o Formato depois que a Seção 1 tiver sido concluída antes de passar para a Seção 2 da janela Configurador de Formato de Reconciliação Eletrônica.


Seção 2 - Insira Tipos de Registro


Observação Você só terá que definir os Tipos de Registro relevantes para a Reconciliação Eletrônica. Se uma seção for rotulada como opcional nas especificações do banco, você não precisa configurá-la no Configurador de Formato. O Tipo de Registro de Detalhes é sempre uma seção necessária nas especificações de um banco.


ID do Banco - A ID do Banco será padrão com o Formato de Banco da seção 1 assim que você guia para o campo Tipo de Registro na segunda coluna. Esse campo não pode ser alterado ou editado.

Tipo de Registro - O campo Tipo de Registro pode ser selecionado na listada como Header, Detail ou Footer. Todos os formatos bancários exigirão um Tipo de Registro de Detalhes, mas os tipos de registro de header e rodapé podem ser opcionais. Você só pode configurar cada um dos Tipos de Registro uma vez, pois vários headers ou rodapés não estão disponíveis.

Código de Tipo de Registro do Banco - O Código do Tipo de Registro do campo Banco é definido nas especificações do seu banco. Esse campo deve ser um identificador exclusivo e constante para o formato corresponder às informações no Tipo de Registro de Detalhes. Este é o campo mais importante na configuração do Configurador de Formato para corresponder corretamente o arquivo de download com a reconciliação.  (Portanto, o Identificador de Tipo de Registro dirá ao sistema em qual coluna procurar para ver qual tipo de linha é e, em seguida, para ver o valor no campo Gravar Código de Tipo de Registro do campo Banco para ler se for um header, detalhe ou linha de rodapé).)


# de campos - O número de campos indica quantos campos devem ser definidos na Seção 3. Insira o número de campos contidos na linha para o Tipo de Registro que está sendo definido. Essas informações devem ser inseridas para cada Tipo de Registro exigido nas especificações do banco.



Seção 3 - Insira Informações de Campo

Quando você clica em um Tipo de Registro na Seção 2, o número correspondente de campos será exibido na Seção 3. 

Tipo de Registro - O campo Tipo de Registro na coluna mais à esquerda da Seção 3 será padrão quando você selecionar um Tipo de Registro na Seção 2.

# - O campo número será padrão com o número de campos inseridos na Seção 2. 

Tipo de Campo - O campo Tipo de Campo é usado para definir cada um dos campos relevantes para cada um dos Tipos de Registro. Selecione o Tipo de Campo na listada que inclui opções para Contas, Datas e valores. Se o nome exato do campo das especificações do banco não aparecer na lista, talvez seja preciso selecionar uma opção semelhante ou usar a opção Preencher/Ignorar. Novamente, você só precisa definir os campos relevantes, o mais importante: Números de Conta, Verificar Números, Verificar Datas, Verificar valores, Códigos de Transação, Códigos de Tipo de Registro, etc.

Observação Assim como em Tipos de Registro, você só terá que definir os campos relevantes para a Reconciliação Eletrônica. Se houver um campo nas especificações do banco que não possa ser definido com um Tipo de Registro existente ou não tiver que ser definido, use a opção Filler/Ignore. 


Format - O campo Format define o tipo de formato de saída para determinados campos. Os formatos só devem ser definidos para Tipos de Campo que contenham datas ou um valor de moeda, pois essas são as únicas opções para Formatos. Não há opções para texto ou cadeia de caracteres. Portanto, se o campo não for uma data ou um valor de moeda, deixe o campo Format em branco. Os campos De e Para são usados para inserir as posições de caractere do campo. Insira a posição de caractere inicial e final para cada campo em cada Tipo de Registro. Os campos De e Para devem ser inseridos se estiver usando o Formato de Arquivo de Campo Fixo, portanto, se você estiver usando Formatos de Arquivo Delimitados por Tabulação ou Delimitação de Vírgula, poderá deixar esses campos como zero.

Códigos de transação (Entrada de códigos - Entrada de códigos de transação)

Enquanto ainda estiver na janela Configurador de Formato de Reconciliação Eletrônica, vá na janela Entrada de Códigos de Transação pelo caminho listado acima na Barra de Menus superior. Se você não tiver definido os códigos de transação, receberá a mensagem "Tipo de Registro não encontrado" no relatório de erro. 

Os Códigos de Transação identificam o tipo de transação que cada linha Detail representa. A Reconciliação Eletrônica exige que um Código de Transação em um Formato Bancário configurado funcione corretamente. Você deve ter Códigos de Transação ou Códigos de Tipo de Registro definidos para usar a Reconciliação Eletrônica. Esses códigos devem vir do banco e devem estar listados nas especificações do banco.


Tipo de Transação - O campo Tipo de Transação é usado para definir cada um dos diferentes tipos de transações que aparecem nas especificações do seu banco. Selecione um Tipo de Transação na lista para corresponder ou para corresponder de perto às especificações do seu banco. Observe que as opções na lista são os únicos tipos com suporte no momento. Neste momento, as duas opções que corresponderão usando a Reconciliação Eletrônica são Verificar Pago e Depósito Limpo.

Observação: no Microsoft Dynamics GP 2013, as opções para Transferência de Crédito e Transferência de Débito também foram adicionadas e corresponderão eletronicamente em Reconciliação Eletrônica. No entanto, você deve inserir os Códigos de Tipo de Transação Bancária conforme definido pelo seu banco. A funcionalidade adicional no Microsoft Dynamics GP 2013 também é que você pode ter vários Códigos de Tipo de Transação para cada Tipo de Transação.


Código do Tipo de Transação - O campo Código do Tipo de Transação é usado para inserir o valor para cada Tipo de Transação e esse valor é dado a você como parte das especificações de arquivo do seu banco. Insira o valor Código do Tipo de Transação que corresponde ao Tipo de Transação selecionado. Essas informações devem vir do banco e não podem ser improvisadas se não estão disponíveis nas especificações do banco.

Conta G/L - O campo Conta G/L está disponível apenas para os seguintes Tipos de Transação: Receita de Juros, Outros Rendimentos, Outras Despesas e Cobrança de Serviço. Insira o Número da Conta G/L de uma Conta de Postagem de Ledger Geral para o ajuste que será gerado. A Reconciliação Eletrônica criará automaticamente ajustes para esses tipos de transação se aparecerem no arquivo baixado do seu banco.

Observação A Receita de Juros, Outras Receitas, Outras Despesas e Tipos de transação de Cobrança de Serviço não são eletronicamente corresponder e, em vez disso, criarão entradas de Ajuste na reconciliação. (Clique no botão Ajustes na janela Selecionar Transações Bancárias). 

Descrição da conta - o campo Descrição da Conta será padrão com a descrição da conta do General Ledger e não é editável.

Referência de Distribuição - O campo Referência de Distribuição pode ser usado para inserir uma referência adicional para o ajuste que será feito. Você pode inserir uma Referência de Distribuição, se quiser, mas não é um campo obrigatório.

Tipo de Documento - O campo Tipo de Documento será padrão com o Tipo de Transação selecionado na parte superior da janela Entrada do Código de Transação: Receita de Juros, Outros Rendimentos, Outras Despesas ou Cobrança de Serviço. Esse campo não pode ser alterado, a menos que você volte e altere o campo Tipo de Transação.

Definir Códigos de Status - O botão Definir Códigos de Status só estará disponível se você tiver marcado a opção Usa Códigos de Status na janela Configurador de Formato De Reconciliação Eletrônico. Definir Códigos de Status só está disponível para determinados Tipos de Transação: Verifique Pago e Depósito Limpo. Depois de selecionar um desses dois Tipos de Transação, você selecionaria o botão Definir Códigos de Status para entrar na janela Entrada de Códigos de Status. Aqui você selecionaria: Verificar Pago, Verificar Reversão, Parar Pagamento ou Parar Reversão de Pagamento para o Tipo de Status e inserir o Código de Status correspondente a partir das especificações do banco. Novamente, essas informações devem vir do seu banco e não podem ser improvisadas ou a Reconciliação Eletrônica não funcionará corretamente.



Notas especiais para lembrar ao configurar a Reconcile Eletrônica:

• Você deve ter uma impressão das especificações de formato de arquivo do seu banco antes de configurar o Configurador de Formato de Reconciliação Eletrônica.

• Cada banco é diferente. Portanto, você não pode seguir um formato padrão para todos os bancos.

• Se você abrir o arquivo .TXT ou .CSV com Bloco de notas, o sistema normalmente não lerá nenhuma informação após a posição 245. Portanto, certifique-se de que todos os campos necessários a serem mapeados estão na primeira parte da linha se suas linhas têm mais de 245 caracteres. As informações após o 245 serão lidas como uma nova linha e aparecerão no relatório de erro registro de dados não processada como "Tipo de Registro não encontrado: Tipo de Registro = " porque não há uma. Isso seria aceitável se nenhum campo após a posição 245 não fosse necessário. Se houver campos necessários, você precisará entrar em contato com seu banco para ver se eles podem reconfigurar o arquivo para ser menor e não exceder 245 caracteres.

• O Configurador de Formato de Reconciliação Eletrônica só precisa ser configurado uma vez quando começar a usar a Reconciliação Eletrônica e, em seguida, você continua baixando . BAI, .TXT ou .CSV do banco para corresponder a esse Configurador de Formato.

• Os campos a seguir devem estar presentes em seu formato bancário: Código de Transação, Número da Conta, Número de Verificação/Número de Série, Valor da Transação, Código do Tipo de Registro e Data Desempurada do Banco. Se o formato usar Códigos de Status, o Código de Status da Transação também deverá estar presente na configuração.

• Se você passou por todo o processo de Reconciliação Eletrônica e nenhuma transação está marcada como desmarcada no módulo de Reconciliação bancária, provavelmente algo não está configurado corretamente no Configurador de Formato de Reconciliação Eletrônica. A mensagem de erro mais comum que será recebida é um erro "Record Type Match Not Found" no relatório Registros Não Processados que imprime após tentar baixar.  Isso geralmente significa que o código na transação não está definido na Entrada de Códigos.

• Se você tentar baixar novamente depois de baixar o arquivo .txt do banco, receberá mensagens de erro "Duplicada", pois o sistema vê as transações como duplicatas em vez de apenas baixar novas transações. (Deve limpar o carregamento anterior pelo campo ID de upload (MEARLDID) nas tabelas ME142806 e ME142807.)

• Se você tentar excluir uma Reconcile e inserir novamente as informações depois de já ter baixado o arquivo .txt do banco, receberá mensagens de erro "Duplicada", pois o sistema vê as transações como duplicadas.

• Verifique se o Número da Conta Bancária é exclusivo para a caixa de seleção que está configurada com a Reconciliação Eletrônica. Se o Número da Conta Bancária for usado em várias guias de seleção, a Reconciliação Eletrônica não será capaz de encontrar a caixa de seleção e você receberá uma mensagem informando que o Número da Conta Bancária não está definido.

• Na janela Entrada de Códigos do configurador, os tipos que corresponderão automaticamente são: Check Paid, Deposit Cleared, Transfer Debit and Transfer Credit.

• Os tipos de ajuste a seguir criam uma transação'ajuste ' na janela Ajustes do Banco de Reconciliação (botão): (Por exemplo, 'juros' ou uma 'taxa de erro' em seu extrato bancário não estaria em GP (portanto, nada para corresponder), portanto, você precisa do sistema para agendar o ajuste/entrada de diário na GP para esses tipos.)

  • Receita de Juros

  • Outros Rendimentos

  • Outras Despesas

  • Cobrança de serviço

• Não há tipos no configurador que corresponderão automaticamente a um ajuste de aumento desuspensão, ajuste de diminuição ou retirada na janela Entrada de Transação bancária em GP. Esses tipos são para ajustes em GP para itens que você não espera ver no extrato bancário. Você deve marcar manualmente esses tipos como limpos na janela reconciliar.

• As verificações serão corresponder ao Valor de Verificação e Ao Número de Verificação. Os depósitos serão matched pela Data de Depósito e Valor de Depósito (dentro de um intervalo padrão de 8 dias, mas você pode substituir isso quando solicitado a ser um intervalo de dias diferente.) Consulte kb 851279 para obter mais informações sobre os critérios para corresponder automaticamente.

• A Data Limpa do Banco pode afetar o processo de correspondência. A GP só limpará as verificações nas quais a data de Desempurada do Banco é APÓS a Data de Verificação de Problemas em GP. A GP não limparia uma verificação em uma data anterior à data em que foi realmente emitida em GP.

• A GP ignorará quaisquer zeros à esquerda em uma verificação no processo correspondente e, na verdade, os excluirá do número de verificação ao importar. Zeros à esquerda não afetarão o processo de correspondência do número de verificação. A GP é capaz de corresponder ao número de verificação, independentemente de quaisquer zeros à esquerda.

• Use Bloco de notas para abrir arquivos, pois a formatação automática no Excel pode tirar zeros à esquerda.  Tele levando zeros não importa em uma verificação, mas eles importam em datas. Se as datas importadas incorretamente, isso significa que o formato de data no configurador não corresponderá ao que está no arquivo ou os zeros à esquerda na data estão ausentes no arquivo.  Se você tiver o configurador mapeado para usar MMDDYYYYY, seu arquivo deverá ter 08152017, por exemplo.  Ou se você tiver MM/DD/YY, seu arquivo deverá ter 15/08/17.  O formato de data deve corresponder exatamente.

• Ao trazer um arquivo, insira um número de confirmação de sua escolha.  As verificações serão importados depois que o número de confirmação for inserido.

• Se você trouxer um arquivo diário, deverá reconciliar-se todos os dias antes de trazer o arquivo do dia seguinte.  O sistema só corresponderá automaticamente ao último arquivo trazido.  Portanto, se você importar em 5 arquivos diários primeiro e reconciliar o dia 1, ele corresponderá automaticamente, mas quando você tentar reconciliar o dia 2, ele não corresponderá automaticamente.  Você teria que reaportar o arquivo para o dia 2 novamente se quisesse que ele fosse automaticamente corresponder.

• Se a data estiver importando como todos os zeros ou 00/00/0000, mapeie o campo "Data de desempurada do Banco" em vez de "data da transação" no configurador.

• Se a data estiver importando como misturada, o formato de data no configurador não corresponderá ao formato de data no arquivo do banco.  Certifique-se de que o arquivo do banco tenha MMDDYYYYY que você selecionou esse mesmo formato no configurador para corresponder exatamente.  Além disso, certifique-se de que o usuário não tenha aberto o arquivo em Excel e os zeros à esquerda no MM ou no DD foram descartados.  Em caso afirmado, abra o arquivo Bloco de notas e adicione os zeros à data e importe novamente.  Use Bloco de notas para abrir arquivos bancários, não Excel.

• Para obter mais informações sobre como as transações são corresponder, consulte KB 851279.

Este artigo foi TechKnowledge Document ID:19396