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Procedimentos de fim de mês para clientes open item no Gerenciamento de Recebíveis e em Project Contabilidade
1. Poste todas as transações do mês.
2. Faça um backup.
3. Imprimir o relatório Documentos Não Aplicados (Relatórios - Vendas - Análise - Documentos não aplicados). Revise o relatório e determine se algum documento precisa ser aplicado.
4. Execute um envelhecimento em Rotinas - Vendas - Envelhecimento.
5. Execute um relatório wip de envelhecimento para Project (Rotinas - Project - WIP de envelhecimento). Este relatório mostrará itens que precisam ser cobrados.
6. Avaliar encargos financeiros em rotinas - Vendas - Encargos financeiros.
7. Poste os lotes de Cobrança de Finanças em Transações - Vendas - Postagem de Série.
8. Instruções de impressão em Rotinas - Vendas - Instruções.
9. Transfer Commissions under Routines - Sales - Transfer Commissions.
10. Anote quaisquer saldos de crédito ou de débito pendentes usando a janela Gravar Documentos em Rotinas - Vendas - Anote Documentos.
11. Remover transações totalmente pagas em Rotinas - Vendas - Remoção de Transação Paga.
12. Execute a Remoção de Transação Paga para Project. Rotinas – Project – Trx pago. Remoção.
13. Reconciliar as Contas De Ledger Gerais com o módulo Recebíveis usando o relatório de Saldo de Avaliação Com Idade Histórica (Relatórios - Vendas - Saldo de Avaliação - Histórico de Avaliação Com Idade).
14. (Opcional). Imprimir relatórios de final de mês, como o relatório de Transações de Recebíveis (Relatórios - Vendas - Análise - Transações de Receivables), o Relatório de Análise de Vendas de Período (Relatórios - Vendas - Análise - Análise de Vendas de Período) e o Relatório de Período Fiscal (Relatórios - Empresa - Impostos - Relatórios de Período Fiscal).
15. (Opcional). Feche os períodos fiscais da Série de Vendas usando a janela Configuração do Período Fiscal (Instalação - Empresa - Períodos Fiscais).
Recursos adicionais:
Artigo da Base de Dados de Conhecimento 857019- Procedimentos finais de mês para clientes do Balance Forward
Este artigo foi TechKnowledge Document ID: 26133
