A transferência cumulativa de crédito SEPA e a atualização de débito direto SEPA estão disponíveis para o formato de país específico de débito direto da Áustria, sistema de mandato de atualização COR1 e alterações na funcionalidade de formato de importação de ficheiros MT940 na Microsoft Dynamics AX

References

VSTF DynamicsAXSE: 855696

Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics AX para todas as regiões.

Introdução

Este artigo descreve que a atualização cumulativa da Transferência de Crédito SEPA ISO20022 (dor.001.001.03) e SEPA Direct Debit ISO20022 (pain.008.003.02) está disponível para genéricos e todos os países apoiados incluem formato de país específico de débito direto da Áustria, atualizar o esquema de mandato cor1 e alterações na funcionalidade de formato de importação de ficheiros MT940 no Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1, no Microsoft Dynamics AX 2012 e no Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Resolução

Resumo executivo A Área Única de Pagamentos do Euro (SEPA) é uma iniciativa da Comissão Europeia em que todos os pagamentos eletrónicos são considerados nacionais, independentemente do país/região onde se situa o indivíduo, empresa ou organização, e o banco. Neste domínio, não há diferença entre os pagamentos nacionais e transfronteiriços. O SEPA inclui os 27 Estados membros da União Europeia (UE), mais a Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suíça e Mónaco. O SEPA ajuda a formar um mercado único para as operações de pagamento no âmbito do Espaço Económico Europeu (EEE). Em última análise, espera-se que o SEPA reduza o número de formatos de pagamento com que os bancos, as empresas e os particulares devem trabalhar. A Comissão Europeia criou a base jurídica para os pagamentos do SEPA através da Diretiva dos Serviços de Pagamento (PSD). O Conselho Europeu de Pagamentos (EPC) apoia o SEPA:

• Definição de normas para pagamentos eletrónicos SEPA utilizando o formato XML do sistema de mensagens da indústria financeira universal ISO 20022.

• Definição de regras e orientações para o tratamento dos pagamentos em euros.

O EPC, que é constituído por bancos europeus, desenvolve os quadros comerciais e técnicos dos instrumentos de pagamento sepa. O CEPc compromete-se a fornecer três instrumentos de pagamento pan-europeus:

• Para transferências de crédito – SCT – SEPA Credit Transfer – suportado no Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Para débitos diretos – SDD – SEPA Direct Debit – suportado no Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Para cartões – SEPA Cards Framework – não é suportado pela Microsoft Dynamics AX

Transferência de Crédito SEPA Uma transferência de crédito SEPA é um pagamento de uma empresa ou indivíduo para outra empresa ou indivíduo. Os pagamentos devem ser em euros. Os pagamentos devem incluir o Número de Conta Bancária Internacional (IBAN) e o Código identificador bancário (BIC), também conhecido como código da Sociedade para as Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais (SWIFT), para ambas as partes. Além disso, os custos de transação devem ser partilhados entre ambas as partes. As transferências de crédito que ocorram entre as partes devem utilizar ficheiros XML que cumpram as normas de processamento de pagamentois ISO 20022 e o formato XML, conforme especificado pelo EPC. Transferências de crédito SEPA na Microsoft Dynamics AX O formato de pagamento de transferência de crédito SEPA é implementado utilizando a funcionalidade do formato de pagamento no Microsoft Dynamics AX. Nove formatos de ficheiros de exportação SEPA estão disponíveis no Microsoft Dynamics AX. Estes formatos de exportação estão em conformidade com a norma XML SEPA ISO 20022 que é especificada no Livro de Regras do Esquema de Transferência de Crédito SEPA que o EPC lança e que atualmente são suportados no Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX2012 R2. Os seguintes formatos de ficheiros de exportação SEPA estão atualmente disponíveis:

• O formato de exportação de transferência de crédito SEPA ISO20022 2 é utilizado para a maioria dos países/regiões da Área Única de Pagamentos do Euro.

• É concedido apoio a oito países que possuem requisitos especiais, e é concedido um formato de exportação separado para cada um destes países: Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Espanha e Países Baixos.

Débito Direto SEPA Um débito direto SEPA permite a um credor recolher fundos da conta bancária de um cliente, desde que o cliente tenha concedido um mandato assinado. O cliente assina um mandato que autoriza o credor a cobrar um pagamento e instrui o banco do cliente a pagar a cobrança. Os débitos diretos do SEPA criam, pela primeira vez, um instrumento de pagamento que pode ser utilizado tanto para débitos diretos de euro nacionais como transfronteiriços em 32 países/regiões do SEPA. A partir de 1 de fevereiro de 2014, os Débitos Diretos sEPA serão obrigatórios para débitos diretos na área do euro. Existem dois regimes disponíveis: o SEPA Core Direct Debit Scheme (B2C) e o Regime de Débito Direto SEPA Business to Business (B2B). Ambos os esquemas SEPA utilizam o mesmo formato de ficheiro. Débitos Diretos SEPA na Microsoft Dynamics AX O formato de pagamento genérico de débito direto SEPA é atualmente suportado no Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX2012 R2 e segue os livros de regras do Esquema de Débito Direto EPC B2B e Core Direct Debit. A capacidade de lidar com os mandatos de débito direto pré-notificação e de manusear é suportada atualmente no Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Os seguintes formatos de ficheiros de exportação SEPA estão atualmente disponíveis:

• O formato de exportação de transferência de crédito SEPA ISO20022 2 é utilizado para a maioria dos países/regiões da Área Única de Pagamentos do Euro.

• É concedido apoio a sete países que possuem requisitos especiais e formato de exportação separado para cada um destes países/regiões: Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Itália, Espanha e Países Baixos.

Suporte ao formato de Transferência de Crédito SEPA e Débito Direto Tanto para transferências de crédito como débitos diretos no SEPA, são possíveis três níveis de suporte:

• Genérico – Apoios aos pagamentos do Euro em toda a região do SEPA

• País – Apoia pagamentos de euro e não euro para um país específico

• Banco – Formatos específicos do banco utilizados por associações bancárias individuais ou bancárias

A Microsoft Dynamics AX apoiará apenas formatos genéricos e países para os países/regiões especificados: Áustria, Bélgica, Finlândia (apoio apenas para transferência de crédito), França, Alemanha, Itália, Espanha e Holanda. Mais informações Os utilizadores do Microsoft Dynamics AX 2009 já têm o seu método de configuração de pagamento no seguinte local para utilizar o formato de exportação de Débito Direto SEPA: Conta A receber/Configuração/Métodos de pagamento/separador de formato de ficheiro/botão de configuração Os utilizadores do Microsoft Dynamics AX 2012 e do Microsoft Dynamics AX 2012 Já têm a sua porta de saída configurada.

Se a porta de saída já estava previamente configurada para Débito Direto, nesse caso, precisa de reseleccionar as "operações de serviço de exportação" em títulos de personalização de contratos de serviço e, em seguida, ativar todas as Políticas de Dados. Mandatos Os mandatos podem ser inscritos e mantidos ao nível do cliente. Os relatórios podem ser gerados para serem enviados ao cliente para a assinatura. Para mais informações sobre mandatos, vá ao seguinte site da Microsoft: Mandatos de débito direto da Área Única de Pagamento do Euro (SEPA) Um método de pagamento pode ser marcado para indicar que quaisquer transações que utilizem o método de pagamento têm um mandato válido introduzido selecionando a caixa de verificação exigida pelo Mandato. Além disso, qualquer método de pagamento em que o utilizador tenha selecionado a caixa de verificação necessária ao Mandato quererá ter o campo de abandono do período definido para a Fatura, o que cria um pagamento separado por cada fatura. Isto evita problemas em que os clientes utilizam diferentes mandatos para diferentes bancos. As transações em que um método de pagamento não é especificado utilizarão o método de pagamento por defeito e o mandato por defeito do cliente. A ordem de venda e a fatura de texto gratuita permitem ao utilizador especificar o mandato a utilizar. Durante a proposta de pagamento, os utilizadores podem selecionar faturas a pagar pelo regime de mandato e tipo de pagamento, adicionando a tabela de mandatos de débito direto do Cliente à consulta de seleção de propostas. Após a impressão de faturas que utilizem o método de pagamento com a caixa de verificação obrigatória selecionada, será impressa uma secção na fatura para indicar as especificidades do débito direto. O ID de identificação do regime de credores (o campo de identificação de débito direto) tem de ser registado de acordo com a Regra de Identificação do Regime de Credores.  A caixa de diálogo para a geração de ficheiros para CT e DD contém os seguintes parâmetros:

• Formato, o formato da mensagem: Strd ou Ustrd. Pois a Alemanha é sempre USTRD.

• País, o país, código de país para a versão específica do país, deixam em branco usar o formato genérico.

• Data de processamento (apenas para TC), data de processamento de pagamento

• Emitente (apenas para DD), o emitente da referência credora. Este parâmetro não é necessário. Neste caso, está em incumprimento com a BBA para a Bélgica, a CUR para os Países Baixos e a ISO para outros países. Afeta o cálculo da referência do credor.

• Variante (apenas para DE), valores possíveis são 002 e 003, onde:

  • 002- DK Versão 2.6 – dor de ficheiro.001.002.03 para CT ou dor.008.002.02 para DD gerará

  • 003- DK Versão 2.7 – dor de ficheiro.001.003.03 para CT ou dor.008.003.02 para DD gerará

Informações adicionais A atual libertação incluiu alterações que afetaram os seguintes países: Bélgica, Holanda, França, Alemanha, Espanha, Itália, Finlândia e Áustria. Foram incluídas as seguintes correções:

• Genéricos e todos os outros formatos específicos do país acima mencionados:

  • Débito Direto SEPA: Se o utilizador tentar gerar um ficheiro de pagamento para pagamentos com estatuto Enviado, a mensagem de aviso deve referir-se ao estado incorreto em vez de perder o id DD (DAXSE 831940)

  • Ct SEPA: Não pode enviar ficheiro de pré-pagamentos (DAXSE 862825)

  • O SEPA Ustrd deve limitar-se a 140 caracteres para AX2009SP1 (DAXSE 879968)

  • Adicione um novo parâmetro: "Reserva de lote" para valor de definição: verdadeiro ou falso para <BtchBookg> tag

  • Código SWIFT não será obrigatório para pagamentos domésticos

  • Débito Direto SEPA: Os relatórios de mandato devem seguir as orientações do Conselho de Pagamentos da UE (DAXSE 812374)

  • O regime de mandato seleto cor1 é adicionado

  • Atualizar a funcionalidade de reconciliação MT-940 para AX2009SP1 e AX2012 sobre novos requisitos para pagamentos SEPA.

    • Nota: Atualização adicional para AX2012R2 será disponibilizada como um hotfix separado (DAXSE 854767, KB 2913800)

• Transferência de Crédito de Espanha

  • ES - A TC SEPA não traz o campo de números isento de impostos para o ficheiro xml (DAXSE 848898)

• Transferência de Crédito da Áustria

  • O Crédito SEPA austríaco não inclui o PaymentID para AX2009SP1 (DAXSE 880324)

Lançamentos para Transferência de Crédito SEPA e Débito Direto SEPA a partir de 10 de dezembro de 2013 A Microsoft lançou pacotes de atualização cumulativamente. Significa que a próxima versão inclui todos os países anteriores libertados, correções e nova atualização do país. Contém todos os objetos dependendo/relacionados, que podem ser afetados pela correção. De forma a ajudar os clientes e parceiros da AX a extrair em seus próprios únicos objetos SEPA sem dependências para os fundir com as suas personalizações, a Microsoft preparou e entregou aos projetos CSS AX isolando essas alterações de todos os pacotes. Estas definições de projetos serão incluídas na última atualização do SEPA. Para utilizar na íntegra as funcionalidades SEPA Credit Transfer e Direct Debit, em todos os países envolvidos, a próxima atualização precisa de ser instalada. Após possíveis correções, qualquer nova correção será publicada seguindo como um hotfix.

1. KB 2769783 Transferência de crédito para formatos genéricos, belgas e países neerlandeses específicos Data de disponibilidade da versão AX 2009SP1 31 out. AX 2012 24 out. 2012

2. KB 2786631 Débito Direto para formatos genéricos, belgas e países holandeses específicos Data de disponibilidade da versão AX 2009SP1 14º Mar. 2013 AX 2012 19th abr. 2013 AX 2012 R2 23rd abr. 2013

3. KB 2851350 Transferência de Crédito e Débito Direto para formatos genéricos, França, Alemanha e Espanha Data de disponibilidade da versão AX 2009SP1 28 jun. 2013 AX 2012 28 jun. 2013 AX 2012 R2 28th jun. 2013 Países afetados: Bélgica, Países Baixos Foram incluídas as seguintes correções:

   • Genéricos e todos os outros formatos específicos do país acima mencionados:

     • As mensagens em CustOutPaymRecord_SEPA (Débito Direto) foram corrigidas utilizando o termo "cliente" em vez de "fornecedor".

     • Validação limite do valor da transação para transferência de crédito

   • Bélgica - Transferência de crédito SEPA e id de pagamento:

     • O utilizador pode definir "Payment id" na fatura/revista de pagamento em formato visual da norma de comunicação estruturada belga

     • Se o utilizador que gera ficheiro para a Bélgica especificar o ID de pagamento, mas ainda assim esse formato de id de pagamento não está no formato visual da norma de comunicação estruturada belga, no ficheiro XML será inserido como Unstructured

     • Em todos os outros casos, será inserida como mensagem não estruturada

4. KB 2871913 Transferência de crédito para genéricos, Itália e Finlândia e Débito Direto para formatos genéricos e finlandeses específicos de países Países afetados: Bélgica, Holanda, França, Alemanha, Espanha Data de disponibilidade da versão AX 2009SP1 19 ago 2013 AX 2012 5 ago 2013 AX 2012 R2 2 ago 2013 Foram incluídas as seguintes correções:

   • Genéricos e todos os outros formatos específicos do país acima mencionados:

     • Alteração que permite que o PaymentTypeInformation (PmtTpInf) apareça nas informações de pagamento, em vez de com cada transação de débito direto (DrctDbtTxInf).

     • Verifique a moeda de todas as linhas de pagamento que se encontra apenas em EUROS.

     • Melhoria da funcionalidade de alterações. Se forem feitas alterações ao nome da Empresa, id de débito direto da Empresa, Empresa Swift, Cliente IBAN ou Cliente Swift, então elas refletem-se no <AmdmntInfDtls> etiqueta no próximo ficheiro gerado para este mandato.

     • Corrija o bug quando entrar no mandato com a contagem de utilização > 0 para encher RCUR ou FNAL em vez de FRST no nó> SeqTp <SeqTp.

     • Adicione uma nova transformação que permita gerar ficheiro XML sem marca de ordem byte (BOM).

   • Formato de país de transferência de crédito da Alemanha:

     • Acrescentou a mesma condição para a identificação de pagamentos que para o formato do país belga. Se o PaymentId for especificado, será preenchido na etiqueta <Ustrd>.

5. KB 2880634 Transferência de crédito para genéricos, Áustria e Alemanha e Débito Direto para formatos genéricos e países específicos da Alemanha Países afetados: Bélgica, Holanda, França, Alemanha, Espanha, Itália, Finlândia Data de disponibilidade da versão AX 2009SP1 29 out. AX 2012 7 out. 2013 AX 2012 R2 10 out. 2013 Foram incluídas as seguintes correções:

   • Genéricos e todos os outros formatos específicos do país acima mencionados:

     • Verificar se a moeda de todas as linhas de pagamento é apenas em euros.

     • Erro de débito direto SEPA "O cliente não está totalmente liquidado" (DAXSE 805903)

     • VendPayments_SEPACreditTransfer_03_xsl exibindo código ISO incorreto para o país (DAXSE 821871)

     • A data do mandato de débito direto SEPA não é atualizada se a data de assinatura for alterada (DAXSE 823891)

     • Mensagem SEPA XML: os campos não obrigatórios e sem dados não devem ser declarados no ficheiro xml (DAXSE 823241)

   • Formato de país de transferência de crédito da Alemanha:

     • Os conselhos de pagamento e a nota de atendimento estão disponíveis para a Transferência de Crédito SEPA DE (DAXSE 783488) – apenas para AX 2009 SP1

     • SEPA DE Carta de cobertura da quantidade de faturas (DAXSE 466550) – apenas para AX 2009 SP1

Recursos Pretendemos fornecer informações sobre os produtos e serviços da Microsoft Dynamics através dos nossos recursos online – PartnerSource e CustomerSource. Ambos são portais web que fornecem uma riqueza de informação de produtos, formação online e acesso à comunidade mais ampla da Microsoft Dynamics AX. Para mais informações sobre o SEPA pode visitar o centro de descarregamento:

• Transferência de crédito SEPA: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30326

• Débito Direto SEPA: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41172http://technet.microsoft.com/EN-US/library/jj571733.aspx

• Mandatos de Débito Direto SEPA: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=37035

Mais tópicos/informações e instruções detalhadas podem ser encontrados na TechNet:

• Visão geral do débito direto SEPA: http://technet.microsoft.com/EN-US/library/dn268411.aspx

• Configurar as definições de mandato de débito direto SEPA: http://technet.microsoft.com/EN-US/library/dn268415.aspx

• Desenhe os pagamentos dos clientes utilizando débitos diretos SEPA: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn268412.aspx

• Visão geral da transferência de crédito SEPA: http://technet.microsoft.com/EN-US/library/dn268411.aspx

• Criar uma porta de integração de saída para pagamentos: http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh446522.aspx

Referências

• Conselho Europeu de Pagamentos (EPC) http://www.europeanpaymentscouncil.eu/

• Documentos EPC http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_list.cfm?documents_category=1

• Diretiva relativa aos Serviços de Pagamento (PSD) http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm

• Banco Central Europeu http://www.ecb.europa.eu/paym/sepa/html/index.en.html

• Comissão Europeia http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/index_en.htm

• Norma ISO 20022 http://www.iso20022.org/

Estado

A Microsoft confirmou que este problema ocorre nos produtos da Microsoft listados na secção "Aplica-se a".

Query Words

2902097 SEPA

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