Polónia: atualização específica do país para apoiar alterações no relatório de faturas de IVA (faturas SAF ou JPK_FA) introduzida pela versão 3 válida a partir de 2 de dezembro de 2019 na Dynamics AX 2012 R3

Introdução

O Ministério das Finanças da Polónia introduziu uma versão atualizada do JPK estrutura para faturas - JPK_FA (3), que estará em vigor a partir de 2 de dezembro, 2019. O esquema atualizado de JPK_FA (3) é publicado nosítio web do Ministério das Finanças..

Visão geral

A versão "3" do esquema de JPK_FA introduz as seguintes alterações:

Alterações na secção "Naglowek" do relatório

Alterações na secção "Podmiot1" do relatório

Alterações na secção "Faktura" do relatório

Alterações na secção "FakturaWiersz" do relatório

Nova secção "Zamowienie"

Nova secção "ZamowienieCtrl"

Este hotfix fornece apoio de alterações no relatório de faturas do IVA (faturas SAF ou JPK_FA) introduzida pela versão 3 do "Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Faktury IVA" Ficheiro de Auditoria Padrão que Ministério das Finanças da Polónia (Ministrostwo Finansów – Administração Krajowa Skarbowa) anunciada em 29 de outubro de 2019. 

O hotfix inclui também alterações para cobrir cenários reportados para Finanças e Operações no KB #4520771 ("P_19A, P_19B, P_19C tags devem reportar texto editável pelo utilizador dependendo do isento código sobre a transação fiscal"), KB #4510230 ("Unidade de medida está vazia para fatura de texto gratuito") e nº346886 ("A fatura de venda final não é deduzida pelo montante da fatura antecipada e pela inversão de a fatura antecipada está no ficheiro").

Configuração

Para preparar o seu sistema AX 2012 R3 para reportar o relatório "JPK_FA" da versão "3" Devem ser feitas as seguintes etapas:

1. Instale o pacote hotfix (link para download de pacote está na secção "Informações hotfix" deste artigo), que contém novo ficheiro XSLT (AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL.xslt).

2. Open AOT > Resources,selecione AifOutboundPrtReportSAFVATInvoiceV3_PL, clique à direita nele e selecionar Abrir.

3. No Abriu o botão de pré-visualização no botão Exportação, selecione pasta para guardar o ficheiro "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL" e clique em Guardar.

4. Abra o guardou o ficheiro "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL" na pasta especificada.

5.  Encontrar linha #28 verificar se configura antes (KB # 4506293 na linha #25) Código (s) imposto de vendausado na sua entidade legal para registar transações no Reverso alteração (que deve ser relatórios como "oo"):

#28 <linha xsl:nome variável="ReverseChargeTaxCodes" select="TaxCode1; RC; Código Fiscal Código3'/>

Nota!Siga a sintáxis aplicada no exemplo: substituir apenas os nomes dos códigos fiscais de vendas.

6. Encontrar linha #29 verificar se configura antes (KB # 4506293 na linha #26) Código (s) imposto de vendausado na sua entidade legal para registar transações no Reverso alteração (que deve ser reportada como "np"):

#29 <linha xsl:nome variável="NonTaxTaxCodes" select="'TaxCode4; Isentonp; Código Fiscal '/>

Nota!Siga a sintáxis aplicada no exemplo: substituir apenas os nomes dos códigos fiscais de vendas.

7. Encontrar linha #30 e configurar código (s) imposto de venda(s) usado na sua entidade Legal para publicar transações sobre o procedimento de margem - bens em segunda mão (que devem ser relatado como "procedura marży - towary używane" em < P_106E_3A > tag):

#30 <linha xsl:nome variável="SecondHandGoodsTaxCodes" select="' TaxCode7; TaxCode8; TaxCode9'"/>

Nota! Siga a sintaxis aplicada no exemplo: substituir apenas os nomes dos códigos fiscais de vendas.

8. Encontrar linha #31 e configurar código (s) imposto de venda(s) usado na sua entidade Legal para publicar transações sobre o procedimento de margem - obras de arte (que devem ser comunicadas como "procedura marży - dzieła sztuki" em < P_106E_3A > tag):

linha #31 <xsl:variable name=" WorksOfArtTaxCodes" select="TaxCodeA; TaxCodeB; TaxCodeC'"/>

Nota! Siga a sintaxis aplicada no exemplo: substituir apenas os nomes dos códigos fiscais de vendas.

9.  Encontrar linha #32 e configurar código (s) imposto de vendausado na sua entidade Legal para publicar transações sobre o procedimento de margem - artigos de colecionadores e antiguidades (que devem ser relatado como "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" na < P_106E_3A > tag):

#32 <xsl:nome variável="CollectorsItemsAntiquesTaxCodes" select="TaxCodeD; Código Fiscal; TaxCodeF'"/>

Nota! Siga a sintaxis aplicada no exemplo: substituir apenas os nomes dos códigos fiscais de vendas.

10. Encontrar fila #33 e configurar código (s) isento de impostosde venda usado na sua entidade legal para transações post com isenção, que devem ser comunicadas em <P_19A> tag (A disposição de a lei ou ato do IVA emitido com base na lei do IVA com base na qual o contribuinte aplica isenção de impostos. Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie podatku od):

#33 <linha xsl:nome variável="VATActP19AExemptCodes" select="'IsentoCode1; IsentosCode2; IsentoCode3'"/>

Nota! Siga a sintaxis aplicada no exemplo: substituir apenas os nomes do imposto sobre as vendas códigos isentos.

11.  Encontrar linha #34 e configurar código (s) isento de impostosde venda usado na sua entidade jurídica para transações post com isenção, que devem ser comunicadas em <P_19B> tag (Aprovisão de Diretiva 2006/112/WE, que isenta desse imposto o fornecimento de bens ou tal serviços. Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług):

#34 <linha xsl:nome variável="D2006_112_WEP19BExemptCodes" select="'IsentoCode4; IsentosDigo5; IsentoCode6'/>

Nota! Siga a sintaxis aplicada no exemplo: substituir apenas os nomes do imposto sobre as vendas códigos isentos.

12.  Encontrar linha #35 e configurar código (s) isento de impostosde venda usado na sua entidade legal para transações post com isenção, que devem ser comunicadas em <P_19C> tag (Outrolegal base indicando que a oferta de bens ou serviços beneficia do isenção. Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia):

#35 <linha xsl:nome variável="OtherBasisP19CExemptCodes" select="'IsentoCode7; IsentosDigo8; IsentoCode9'"/>

Nota! Siga a sintaxis aplicada no exemplo: substituir apenas os nomes do imposto sobre as vendas códigos isentos.

13.  Salve as alterações no AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL" arquivo.

14. AbertoSystem administrationConfiguração de > de administração do sistema > Serviços e Integração de Aplicações >portos de saída para relatórios de auditoria electrónica, selecione as "faturas do IVA SAF (Polónia)" formato Delete e Eliminá-lo (se existir):

15. Clique noícone da pasta do "Import XSLT"campo na portade saída" fast-tab e selecione o exportado e atualizado antesficheiro "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL.xslt" (p.3-6 desta orientação).

16. Clique em "Criar / Atualizar portas" botão no painel de ação, verifique se a transformação do XSLT foi atualizada.

17. Se "Faturas de IVA do SAF (Polónia)" formato não foi criado antes de clicar no botão " Criar / Atualizarportas" no painel de ação para povoar o painel de ação lista de portas predefinidos, definir o caminho "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL.xslt" arquivo (p.8 deste orientação), definir "Caminho de exportação padrão" para a pasta que você espera onde os relatórios a seremguardados,clique em " Criar / Atualizar portas " para importar o XSLT em Dynamics AX com o ID predefinido. O "XSLT" O campo ID está definido para fazer referência à transformação XSL. Como resultado, o a porta AIF de saída é criada e inicializada com uma lista de serviços necessários.

Detalhes de implementação

Versão 3 de JPK_FA relatório introduz possibilidade de reportar faturas com diferentes moeda documental no mesmo ficheiro. Para este fim, "Moeda" parâmetro sobre a forma de diálogo de "faturas de IVA SAF (Polónia)" é feito opcional. Quando o utilizador especifica neste parâmetro uma moeda, o relatório incluirá apenas faturas com esta moeda, quando o utilizador não especificar moeda neste campo, relatório será gerado para todas as faturas não considerando moeda documental das faturas.

etiquetas > <P_14*

De acordo aos requisitos da versão 3 do JPK_FA relatório, quando as faturas são publicadas numa moeda que difere de "PLN", <P_13*>, <P_14*> e <P_15> etiquetas devem representar montantes na moeda de fatura e novos <P_14*W> as etiquetas devem representar montantes relacionados em "PLN". Presume-se que "PLN" é definida como moeda para os códigos fiscais de vendas utilizados para as transações a serem incluído no relatório JPK_FA. Baseando-se neste pressuposto, para faturas que documentam a moeda difere da configuração cambial nos códigos fiscais de vendas utilizados na ou na transação fiscal( s) deste documento, relatórios do sistema adicionalmente <P_14*W> tags com quantidade na moeda de código fiscal de vendas (como se assume ser "PLN").

<P_18A> tag

KB # 4136816 ("Uma atualização específica para o país para a Polónia de pagamentos split na Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 e AX 2009 SP1") introduz possibilidade de configuração De Métodos de pagamentos em módulo a receber conta como "Pagamento dividido".

De acordo aos requisitos da versão 3 do relatório JPK_FA, < P_18A> etiqueta para uma fatura deve ser reportado como "verdadeiro" quando o pagamento dividido mecanismo foi aplicado para esta fatura. Para definir se mecanismo de pagamento dividido foi aplicado à fatura, verifica o sistema "Split payment" parâmetro do Método do pagamento que foi utilizado durante a fatura postagem e refletido no transação de cliente correspondente (na tabela CustTrans). É importante manter configuração do parâmetro "Pagamento dividido" de métodos de pagamentos estáveis à garantia relato correto.

<P_19>, <P_19A>, <P_19B> e <P_19C> tags

De acordo às exigências do relatório JPK_FA <P_19> tag deve reportar "verdadeiro" quando a isenção fiscal (arte. 43 ust. 1. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3) foi solicitada a fatura.  Quando <P_19 etiqueta> é relatada com "verdade" etiquetas de valor, <P_19A>, <P_19B> ou <P_19C> devem representar a razão isenção em função da isenção. Especificar texto que será relatado nestas tags no campo descrição do imposto de venda relacionado isentar os códigos e definir códigos relacionados isentos de impostos sobre as vendas em XSLT:

Value que será reportado em<P_19A>, <P_19B> ou <P_19C> tags serão compostas a partir de texto que é especificado na Descrição campo de códigos isentos de impostos de venda incluídos em listas configuráveis do imposto sobre vendas isentas de códigos em linhas #33, 34, 35, respectivamente.

<P_22> tag

<P_22> tag será reportado com valor "verdadeiro" quando <P_22A> ou <P_22B> ou <P_22C> etiqueta é valorizada.

> P_22A < tag será sempre incluído no relatório quando pelo menos um dos <P_22B> ou <P_22C> etiqueta é valorizada.

<P_106E_3> e <P_106E_3A> tags

De acordo às exigências do relatório JPK_FA < P_106E_3> tag deve reportar "verdadeiro" no caso da entrega de bens em segunda mão, obras de arte, artigos de colecionadores e antiguidades, base tributável da qual está de acordo com a arte. 120 parágrafo 4^th e 5^th.  Quando <P_106E_3> tag é relatado com valor "verdadeiro", <P_106E_3A> tag deve representar relacionado valor(s):

<Zamowienie> e <ZamowienieCtrl> nos eundo

De acordo aos requisitos da versão 3 do JPK_FA reportar <Zamowienie> nó deve representar ordens ou contratos referidos na arte. 106f parágrafo 1 ponto 4 da Lei (para faturas antecipadas) na moeda em que a fatura antecipada foi emitido (Zamówienia lub umowy, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową).

Para completar este sistema de requisitos recolhe informação através da base de dados pelas linhas de encomendas de vendas (SO) e faturas de texto grátis (FTI) que são ligadas às faturas antecipadas incluídas no relatório são fornecer o seguinte Informações deles:

Nãorespeito os valores reportados para as linhas de SO ou FTI, <WartoscZamowienia> o valor da etiqueta do <Zamowienie> nó é calculado como soma por todo o documento linhas de valores calculados do montante base tributável e valores calculados do montante do imposto (P_11NettoZ + P_11VatZ).

<WartoscZamowien> o valor da etiqueta do <ZamowienieCtrl> nó é calculado como soma de <WartoscZamowienia> valores de etiqueta por todos os documentos relatados em <Zamowienie> nó.

Informações sobre hotfix

Um hotfix suportado está disponível na Microsoft. Existe uma secção "Download Hotfix disponível" no topo deste artigo da Base de Conhecimento. Se encontrar um problema de descarregamento, instalação deste hotfix ou outras questões técnicas de suporte, contacte o seu parceiro ou, se estiver inscrito num plano de suporte diretamente com a Microsoft, pode contactar suporte técnico para a Microsoft Dynamics e criar um novo pedido de suporte. Para isso, visite o seguinte website da Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Também pode contactar suporte técnico para o Microsoft Dynamics por telefone utilizando estes links para números de telefone específicos do país. Para isso, visite um dos seguintes websites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Em casos especiais, as taxas que são normalmente incorridos para chamadas de suporte podem ser canceladas se um Profissional de Suporte Técnico da Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolver o seu problema. Os custos habituais de apoio aplicar-se-ão a quaisquer questões de apoio adicionais e questões que não se qualifiquem para a atualização específica em questão.