Requisitos de negócio
As recomendações alemãs para pagamentos SEPA, incluindo transferência urgente de crédito, a versão 3.1 estão localizadas na página EBICS.de, documento Apêndice 3 Formatos de Dados V3.1.pdf.
Consulte os parágrafos:
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10 Transferências de crédito urgentes no mesmo dia (submissão via pain.001)
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2.2.1 Iniciação de transferência de crédito – pain.001.001.03
Visão geral
Transferências de crédito SEPA/ISO20022 na Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 e 2009 SP1
Os pagamentos de exportação de transferências de crédito SEPA são projetados no Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 e 2009 SP1 através do Quadro de Integração de Aplicações (AIF). Mais detalhes podem ser encontrados no artigo da Technet: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
Para gerar a versão específica país/região do ficheiro de transferência de crédito SEPA, no formulário de dados de tratamento de pagamento, no campo Valor, digite o seguinte valor:
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Para a Alemanha, escreva "DE".
Pode utilizar este formato se precisar de gerar o pagamento SEPA (pagamento em euros a país na zona SEPA).
Mais informações podem ser encontradas no sepa CT Whitepaper.
Não é introduzida qualquer alteração no formato de pagamento AIF SEPA com esta funcionalidade.
Para a Alemanha, o alargamento dos formatos de pagamento ISO20022/SEPA para gerar transferência de crédito urgente no mesmo dia no formato ISO20022 é implementado utilizando a funcionalidade de formatos de pagamento. O novo formato de pagamento está disponível:
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Genérico ISO20022 CredTrans DE.
Pode utilizar este formato se precisar de gerar a transferência de crédito sepa ou ISO20022 no mesmo dia, seguindo as diretrizes alemãs. Também pode utilizar este formato se precisar de gerar a transferência de crédito genérico ISO20022 (por exemplo, para pagamentos transfronteiriços em moeda estrangeira).
Os seguintes tipos de pagamento são descritos nas diretrizes de implementação específicas do país e o utilizador pode iniciá-los a partir do diário de pagamento:
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País |
Detalhes |
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Alemanha |
SEPA – fronteira doméstica e transfronteiriça [TRF]: O país da conta bancária fornecedora é nacional, ue ou EFTA em parâmetros de comércio externo Moeda = EUR E Nível de serviço no diário de pagamento = <> vazio ou "SEPA"
Transferência urgente de crédito O país da conta bancária fornecedora é nacional, ue ou EFTA em parâmetros de comércio externo Moeda = EUR E Nível de serviço em revista de pagamentos <> <Empty> ou "SEPA"
O utilizador deve sempre escolher "URGP" no campo de nível de serviço e "INTC" ou "CORT" no campo de finalidade da categoria para este tipo de pagamento, seguindo as orientações alemãs. Nota:Não são consideradas especificações bancárias no ficheiro gerado. Quaisquer requisitos específicos do banco que não estejam diretamente definidos nas diretrizes alemãs de implementação devem ser implementados como personalização. |
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Genérico |
Todos os outros pagamentos
Não descrito nas diretrizes alemãs e, portanto, se gerado, segue as regras genéricas ISO20022 sem especificidades alemãs. Atualmente, estes pagamentos na Alemanha são gerados através do formato de pagamento específico alemão DTAZV, mas a ISO20022, uma vez que a tendência pode ser alargada no futuro para este tipo de pagamento também.
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Configuração
Antes de poder criar ficheiros de exportação ISO20022 e SEPA, tem de configurar a entidade jurídica e as informações sobre contas bancárias no Microsoft Dynamics AX.
Criar informações de entidade jurídica
Utilize o formulário de entidades jurídicas para a criação de informações de entidade jurídica para pagamentos ISO20022/SEPA.
Para a entidade jurídica que inicia a entidade legal de pagamento e devedor, constituir Nome, Endereço de entidade jurídica (certifique-se de que o código de país ISO é definido no País/região da entidade jurídica).
Criar contas bancárias da empresa para transferências de crédito ISO20022/SEPA
Utilize o formulário de contas bancárias para introduzir a informação da conta bancária para a sua entidade jurídica (Caixa e gestão bancária > Contas Do Banco Comum >) para efetuar pagamentos ISO20022/SEPA para conta bancária para a entidade legal que está a solicitar a transferência.
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País |
Detalhes |
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Alemanha |
Identificação da conta bancária: Deve configurar o IBAN. Introduza o IBAN no campo > IBAN de identificação adicional. Identificação bancária: Pode fornecer código SWIFT (BIC). Introduza SWIFT/BIC em identificação adicional > código SWIFT. |
Configurar contas bancárias de fornecedores e fornecedores para transferências de crédito ISO20022/SEPA
Utilize o formulário fornecedor para configurar informações de fornecedor para pagamentos ISO20022/SEPA (Contas a pagar > Fornecedores comuns de > > Todos os fornecedores).
Configurar Nome e Endereço do vendedor.
Nota:
Para a Alemanha para o tipo de pagamento de transferência urgente de crédito, a linha de endereço do credor (incluindo código país) não pode exceder 70 caracteres no total e o valor do Endereço será cortado para satisfazer este requisito.
Certifique-se de que o código de país ISO está definido no País/região de um vendedor.
Utilize o formulário de contas bancárias do Fornecedor para configurar informações sobre contas bancárias de fornecedores.
Identificação do endereço:
Certifique-se de que o endereço é criado para uma conta bancária de fornecedor, e o código de país do endereço da conta bancária do fornecedor é criado nos parâmetros de comércio externo, no separador propriedades país/região e no tipo país/região: Doméstico, UE, EFTA ou Terceiro, uma vez que a identificação do tipo de pagamento depende desta configuração.
Identificação dos pagamentos de transferências de crédito sepa e urgente:
Os pagamentos em EUROS e contas bancárias em países com tipo País/Região = Doméstico, UE ou EFTA são automaticamente identificados como pagamentos SEPA ou transferência urgente de crédito.
Todos os outros pagamentos são identificados como Outros pagamentos e exportados através de regras genéricas ISO20022 sem especificações alemãs.
Identificação da conta bancária do fornecedor:
Deve fornecer identificadores de contas bancárias e identificadores bancários para uma conta bancária de fornecedores que seja utilizada para pagamentos ISO20022/SEPA:
Insira o IBAN no campo Geral > IBAN.
Identificação bancária do fornecedor:
Pode fornecer código SWIFT (BIC):
Introduza SWIFT/BIC em identificação adicional > código SWIFT.
Configurar métodos de pagamento para transferências de crédito ISO20022/SEPA
Utilize os Métodos de pagamento – formulário de fornecedores para configurar o método de pagamento.
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Campo |
Descrição |
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Tipo de pagamento |
Escolha "Pagamento eletrónico" para tipos de pagamento de transferência de crédito sepa e urgente. |
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Formatos de ficheiros \ Formato de exportação |
Escolha
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General \ códigos ISO20022 \ Portador de carga |
Genérico: Escolha o código predefinido para identificação de quem paga as taxas. Para o formato ISO20022, pode ser aplicado um dos seguintes códigos: DÍVIDA, CRED, SHAR. O valor predefinido será transferido para uma linha de diário de pagamento onde pode ser alterado manualmente pelo utilizador. Nota para a Alemanha: Para a transferência de crédito SEPA e urgente, é sempre exportado "SLEV" constante. |
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General \ códigos ISO20022 \ Nível de serviço |
Genérico: Escolha o código predefinido para a prioridade do pagamento. Códigos de exemplo para formato ISO20022: URGP, NURG, SDVA O valor predefinido será transferido para uma linha de diário de pagamento onde pode ser alterado manualmente pelo utilizador e será exportado para um ficheiro de pagamento se for preenchido. Nota para a Alemanha: Para os pagamentos SEPA, é sempre exportado "SEPA" constante. Para transferência urgente de crédito, escolha "URGP". |
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General \ códigos ISO20022 \ Finalidade da categoria |
Genérico: Escolha o código padrão para categoria de pagamento, por exemplo, "CORT" para pagamentos de liquidação comercial. O valor predefinido será transferido para uma linha de diário de pagamento onde pode ser alterado manualmente pelo utilizador e será exportado para um ficheiro de pagamento se for preenchido. Nota para a Alemanha: Para transferência de crédito SEPA e Urgente, escolha INTC ou CORT de acordo com as diretrizes alemãs |
Transações
Criar e registar faturas dos fornecedores de forma habitual.
Criar e exportar pagamentos utilizando o formato de pagamento genérico ISO20022
Utilize o formulário de diário de pagamento para criar e exportar pagamentos de fornecedores.
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Clique em Contas a pagar > Revistas > Pagamentos > Revista de Pagamentos. Criar ou selecionar um diário.
Para a Alemanha: No Separador Geral nos códigos DO Grupo ISO20022,preencha os valores predefinidos para o diário de pagamento atual: Portador de encargos, nível de serviço, finalidade de categoria.
Os valores nas linhas de pagamento serão incumpridos com os valores escolhidos no cabeçalho do diário, ou com os valores predefinidos do método de pagamentos (se preenchido).
Pode alterar os valores predefinidos de cada linha de pagamento no separador Pagamento, grupo de campos códigos ISO20022.
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Clique em Linhas para abrir o formulário de voucher do Diário para as linhas de diário de pagamento.
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Crie as linhas de pagamento utilizando a função proposta Pagamento.
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No formulário de voucher do Diário, no separador Visão Geral, selecione uma linha.
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Para a Alemanha: No separador Pagamento, pode preencher os campos valiosos para iniciação de pagamento:
ID de pagamento – Rever ou introduzir um ID a ser usado em informações de referência de credores não estruturados (especificidades alemãs).
Nota – Introduza as notas de pagamento a apresentar nas informações de remessa não estruturadas, se aplicável.
Dica – Configurar a administração da Organização > Descrições padrão para gerar automáticas notas de pagamento com informações sobre faturas liquidadas.
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Clique em Funções > Gere os pagamentos. No campo Método de pagamento, selecione um método de pagamento: Genérico ISO20022 CredTrans DE para a Alemanha.
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E, em seguida, no campo da conta Bancária, selecione a conta bancária de onde o pagamento é extraído.
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Clique em Diálogo. No formulário Dialog, introduza informações para o ficheiro de exportação. A tabela seguinte fornece informações sobre cada campo.
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Campo |
Descrição |
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Data de processamento |
Insira a data em que o banco deve processar os pagamentos. |
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Informações sobre remessas |
Selecione o formato para informações de remessa, dependendo dos requisitos do seu país/região ou banco:
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Reserva de lote |
Solicite a reserva do lote, se necessário:
Genérico (não permitido para SEPA e transferência urgente de crédito)
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Nome do arquivo |
Introduza ou selecione o nome do ficheiro para o ficheiro ISO20022 XML. Utilize a extensão do ficheiro .xml. O nome do ficheiro também é apresentado no relatório da nota do Participante. |
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Relatório de controlo |
Selecione esta caixa de verificação para imprimir um relatório que contenha as informações de pagamento. Pode especificar as opções do relatório clicando no botão Relatório de Controlo. |
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Nota de presença |
Selecione esta caixa de verificação para imprimir o relatório de notas de presença. Pode especificar as opções do relatório clicando no botão 'Nota's'. |
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Conselhos de pagamento |
Selecione esta caixa de verificação para imprimir o relatório de conselhos de pagamento. Pode especificar as opções do relatório clicando no botão de aconselhamento de pagamento. |
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Conta principal/número de cliente |
Introduza o número da conta principal ou o número do cliente. Este número é apresentado no relatório da nota do Participante. |
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Número de sequência |
Introduza um número de sequência para identificar o ficheiro. O número da sequência é apresentado no relatório da nota de presença. |
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Carta de cobertura da quantidade de faturas |
Introduza o valor da quantidade de faturas, a partir da qual é impresso um relatório de carta de cobertura. |
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Clique em OK.
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No formulário Gerar pagamentos, clique em OK para criar o ficheiro de pagamento.
Envie o ficheiro de transferência de crédito para o banco
Quando gera pagamentos, os pagamentos são guardados no local que especifica no formulário Dialog. O próximo passo é enviar o ficheiro .xml para o seu banco. Este processo varia de banco para banco. Siga as instruções do seu banco para submeter os ficheiros ao banco para processamento.
Informações sobre hotfix
Como obter os ficheiros de atualizações do Microsoft Dynamics AX
Esta atualização está disponível para download manual e instalação a partir do Microsoft Download Center.
Pré-requisitos
Deve ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar este hotfix:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Requisito de reiniciar
Tem de reiniciar o serviço 'Servidor de Objetos de Aplicação' (AOS) depois de aplicar o hotfix.
Se encontrar um problema de descarregamento, instalação deste hotfix ou outras questões técnicas de suporte, contacte o seu parceiro ou, se estiver inscrito num plano de suporte diretamente com a Microsoft, pode contactar suporte técnico para a Microsoft Dynamics e criar um novo pedido de suporte. Para isso, visite o seguinte website da Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxhttps://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Também pode contactar suporte técnico para o Microsoft Dynamics por telefone utilizando estes links para números de telefone específicos do país. Para isso, visite um dos seguintes websites da Microsoft:
Parceiros
Clientes
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Em casos especiais, as taxas que são normalmente incorridos para chamadas de suporte podem ser canceladas se um Profissional de Suporte Técnico da Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolver o seu problema. Os custos habituais de apoio aplicar-se-ão a quaisquer questões de apoio adicionais e questões que não se qualifiquem para a atualização específica em questão.
Nota Este é um artigo de "PUBLICAÇÃO RÁPIDA", criado diretamente pela organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui são fornecidas como resposta a questões emergentes. Em consequência da velocidade de disponibilização, os materiais poderão conter erros tipográficos e poderão ser revistos a qualquer momento, sem aviso antecipado. Consulte termos de utilizaçãopara outras considerações.
