Uma actualização específica do país sobre "subsídio para dívidas incobráveis" está disponível para a Polónia para Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 e Microsoft Dynamics AX 2012 R2

INTRODUÇÃO

Este artigo descreve uma actualização específica do país sobre "subsídio para dívidas incobráveis" que está disponível para a Polónia para Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) e R2 de 2012 do Microsoft Dynamics AX.

Mais informações

Em 1 de Janeiro de 2013, as alterações aos regulamentos de direito imposto valor acrescentado (IVA) que estão relacionados com facturas não pagas, que são conhecidas como "subsídio para dívidas incobráveis", entrou em vigor na Polónia. Anteriormente, devido a restrição, esses regulamentos raramente utilizados pelos credores e devedores foram forçados a fazer ajustes no IVA entrada apenas se o credor utilizado essas possibilidades.

Desde 1 de Janeiro de 2013, as regras são:

• No lado do credor, é possível resultado correcto IVA em facturas não pagas (Cobranças) nas seguintes condições:

  • Entrega de bens ou serviços foi fornecida para active contribuinte do IVA.

  • Devedor, no dia antes da declaração de IVA de apresentação em que será utilizado o subsídio de dívidas incobráveis active contribuinte do IVA, não tenha sido objecto de falência ou liquidação.

  • A receber não está em atraso superior a 2 anos.
    

  Correcção do IVA pode ser feita por período em que a receber é proofed ser recuperadas, que serve de saída não pagas no prazo de 150 dias a contar de vencimento original data (que não foi vendido nem pagos).

• No lado do devedor, devedor seja obrigada a corrigir IVA entrada no período, em que passou 150 dias a partir das compras factura vencimento original data para pagamentos, que não sejam pagos. Este é o requisito incondicional. Isso significa que devedor seja obrigado a fazer a correcção, mesmo que o devedor tiver possibilidades não utilizadas do subsídio de dívidas incobráveis.
  
  Se a factura tiver sido paga (ou a receber foi vendida por credor) depois de ter utilizado o abono para dívidas incobráveis, o subsídio deve ser revertido na declaração de IVA para o período em que a factura tiver sido paga (ou a receber foi vendida por credor). Se o pagamento foi parcial, reversão deve ser feito parcialmente (proporcionalmente ao valor da factura original).
  
  O contabilista trabalhado em conta a pagar ou a receber conta tem de identificar periodicamente dívidas incobráveis. As dívidas obtém incorrectas quando as facturas não forem pagas mais de 150 dias, mas inferior a 2 anos mais tarde do que o planeado data de vencimento.
  
  O IVA de entrada e saído deverão ser corrigido (invertidas) para as dívidas identificadas. A decisão final cabe ao contabilista. Isto significa que o contabilista pode excluir algumas facturas identificadas automaticamente.
  
  Se a créditos serão pagos no período contabilístico seguinte, o IVA tem de ser invertido anterior proporcionalmente para a soma de pagamento.

Procedimento periódico identifica as dívidas incobráveis com base do cliente ou de fornecedor transacções abertas e liquidações de um lado e sobre o plano de pagamentos o outro lado.
O IVA na soma de dívida identificado é imputado entre os códigos de IVA nas linhas de factura ser revertida.
Os montantes dos pagamentos liquidados também são atribuídos da mesma forma entre os códigos de IVA nas linhas de factura para ser revertido novamente.
Os diários poderão ser anulados, desde a última das quais se existir um erro. As transacções serão estornadas.
A repartição dos montantes de IVA aconteceu através do registo.
Contas da contabilidade (GL) para o registo de IVA de correcção e períodos de dívidas incobráveis tem de ser definidos.

Tem de especificar o programa de configuração da aplicação. Para tal, siga estes passos:

1. Clique em base, clique em Configurare, em seguida, clique em Informação empresa. No separador outro , em país, defina o valor de regionais funcionalidades específicas para a Polónia.

2. Clique em contabilidade geral, faça clique sobre o programa de configuração, clique em Dívidas vencidase, em seguida, clique em definições de cálculo do diário em atraso.

   • Defina o tipo de registar o diário . As opções disponíveis são o diário de IVA do cliente e o diário de IVA do fornecedor.

   • Defina a configuração para cada registo seguinte:

     • O campo de número mínimo de dias : mínimo período a factura está em atraso, para legislação actual é de 150 dias.

     • O campo de número máximo de dias : máximo período essa factura não será considerada como em atraso, legislação actual é de 2 anos.

     • O campo tipo cálculo : define a data para cada vencidos deve ser calculado. Valores disponíveis são a data de vencimento e data da factura.

     • Caixa de verificação para validar se a caixa de verificação estiver seleccionada, este valida a que as transacções não alterar o saldo na data da última diário.

     • A condição e o campo de datas de prazo pagamento devem estar vazios.

3. Os parâmetros para o módulo de contas a receber e o módulo de contas a pagar, no separador sequências numéricas a pagar , duas referências devem ser configuradas:

   • IVA em número de diário de dívidas vencidas

   • IVA no voucher de dívidas vencidas

4. Especificar a configuração da conta. Para tal, clique em contabilidade geral, faça clique sobre o programa de configuração, faça clique sobre o imposto sobre vendas, clique em grupos de lançamento contabilísticoe, em seguida, especifique os campos de Desfasamento invertido recebidos fiscais e Desvio invertido saída imposto .

Novas funções são adicionadas para o módulo de contas a receber e o módulo de contas a pagar em periódica como o item de menu do IVA em dívida em atraso . As funções disponíveis são as seguintes:

• Criar Quando é criado um diário, o utilizador configura a data em que será calculado a montante da dívida. Intervalo de datas será calculado automaticamente com base nas definições de cálculo em atraso diário o programa de configuração.
  
  Importante Quando cria um diário, todas as facturas não pagas em atraso para períodos de diário são automaticamente incluídas. Também inclui facturas para o qual os pagamentos foram processados durante esse período. Estarão disponíveis informações no campo de moeda do montante pago e no campo de moeda de montante do imposto pago .

• Linhas

  • No separador Geral inclui informações acerca do cliente ou facturas do fornecedor que contêm dívidas incobráveis apareciam no período de relatório. O separador tem as seguintes informações:

    • Do cliente ou de fornecedor dados de identificação

    • Dados da factura.

  • No separador Total mostra os valores cumulate para todas as facturas que contêm dívidas incobráveis e não forem pagas até ao final do período de relatório. Existem valor vencido e o montante do imposto em atraso.

  • Descrição geral do separador ' no separador, a caixa de verificação Excluir permite-lhe excluir qualquer factura a partir do diário que não pretende o processo. Se qualquer parte da factura já foi processado (reembolso IVA concluído), é impossível eliminar. Os montantes totais que são apresentados nas colunas são reflectidos no cabeçalho do formulário. Os valores são recalculados quando filtrar as linhas.
    
    Existe um botão de questões que lhe permite mover para a transacção de cliente ou fornecedor para a factura.
    

• Registar Permite-lhe criar transacção de reversão de IVA para as facturas que são incluídos no diário. Diário pode ser cancelado. Esta função está disponível apenas para o último diário. Durante o cancelamento pode seleccionar o tipo de transacção de correcção, qualquer correcção ou reverter. Existe uma caixa de verificação de correcção .

• Inquéritos Segue-se disponíveis para obter informações:

  • Contagem
    Contém informações de resumo para clientes ou fornecedores e facturas.

  • Transacção de voucher
    Transacções que são criadas durante a registar ou do cancelamento.

  • Imposto sobre vendas lançado
    Transacções de imposto sobre vendas que sejam encontram em códigos de imposto a partir de facturas lançadas.
    

Objetos afetadosEste hotfix afeta os seguintes objectos:
Os seguintes objectos são alterados:

• \Classes\CustVendReversePosting

• \Classes\CustVendVoucher

• \Classes\CustVendSettle

• \Classes\NumberSeqReference_Vendor

• \Classes\NumberSeqReference_Customer

• \Data Dictionary\Tables\TaxLederAccountGroup

• \Data Dictionary\Tables\VendParameters

• \Data Dictionary\Tables\CustParameters

• \Forms\TaxAccountGroup
  

São aditados os seguintes objectos:

• \Classes\OverdueJournalCreate_W

• \Classes\OverdueVATJournalCreate_W

• \Classes\CustOverdueVATJournalCreate_W

• \Classes\VendOverdueVATJournalCreate_W

• \Classes\TaxReverseTaxOverdueVATCancel_W

• \Classes\TaxReverseTaxOverdueVAT_W

• \Classes\OverdueVATJournalCancel_W

• \Classes\OverdueVATJournalPost_W

• \MenuItems\Action\OverdueVATJournalCreate_W

• \MenuItems\Action\OverdueVATJournalPost_W

• \MenuItems\Action\OverdueJournalCreate_W

• \MenuItems\Display\CustOverdueVATDebtCounting_W

• \MenuItems\Display\VendOverdueVATDebtCounting_W

• \MenuItems\Display\OverdueJournalSettings_W

• \MenuItems\Display\VendOverdueVATJournalTable_W

• \MenuItems\Display\CustOverdueVATJournalTable_W

• \MenuItems\Display\CustOverdueVATJournalLines_W

• \MenuItems\Display\VendOverdueVATJournalLines_W

• \Forms\VendOverdueVATJournalTable_W

• \Forms\CustOverdueVATJournalTable_W

• \Forms\CustOverdueVATJournalLines_W

• \Forms\VendOverdueVATJournalLines_W

• \Forms\CustOverdueVATDebtCounting_W

• \Forms\VendOverdueVATDebtCounting_W

• \Forms\OverdueJournalSettings_W

• \Data Dictionary\Views\VendOverdueVATDebtCounting_W

• \Data Dictionary\Views\CustOverdueVATDebtCounting_W

• \Data Dictionary\Tables\TaxReverseLink_W

• \Data Dictionary\Tables\VendOverdueVATJournalTable_W

• \Data Dictionary\Tables\CustOverdueVATJournalTable_W

• \Data Dictionary\Tables\CustOverdueVATDebtJournalLine_W

• \Data Dictionary\Tables\VendOverdueVATDebtJournalLine_W

• \Data Dictionary\Tables\CustOverdueVATTurnJournalLine_W

• \Data Dictionary\Tables\VendOverdueVATTurnJournalLine_W

• \Data Dictionary\Tables\OverdueJournalSettings_W

• \Data Dictionary\Maps\OverdueTurnJournalLine_W

• \Data Dictionary\Maps\OverdueDebtJournalLine_W

• \Data Dictionary\Maps\OverdueJournalType_W

• \Data Dictionary\BaseEnums\OverdueCalcType_W

• \Data Dictionary\BaseEnums\ComparisonCondition_W

• \Data Dictionary\BaseEnums\OverdueJournalType_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\Exclude_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\OverdueVATMaxDays_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\CustOverdueVATVoucher_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\VentOverdueVATVoucher_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\OverdueJournalId_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\OverdueVATMinDays_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\CustOverdueVATJournalId_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\VendOverdueVATJournalId_W
  

Validação da instalação da correcção de aplicaçãoPara validar a instalação da correcção para o pedido, abra a classe SysHotfixManifest na aplicação objecto AOT (árvore). Em seguida, verifique se existe um método cujo nome inclui o número de artigo da Base de dados de conhecimento (KB) da correcção instalada. Além disso, pode verificação cruzada os objectos afectados, comparando o ficheiro. txt KBXXXXXXcontra os objectos na AOA. Ao fazê-lo, pode efectuar-se de que os objectos são alterados correctamente na camada de SYP ou na camada de BPL.

Nota O marcador de posição XXXXXX representa o número de artigo da KB da correcção instalada.

Estado

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Funcionalidade de análise do impacto de 974255 do Dynamics AX 2009

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