Setup and user guide for electronic VAT information under SII in the Spanish version of Dynamics NAV

Domeniul de aplicare al ghidului de configurare

Acest ghid de configurare explică caracteristica SII așa cum a fost lansată, cu următoarele actualizări cumulative:

• Actualizarea cumulativă 01 pentru Microsoft Dynamics NAV 2018
• Actualizarea cumulativă 57 pentru Microsoft Dynamics NAV 2013
• Actualizarea cumulativă 50 pentru Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
• Actualizarea cumulativă 38 pentru Microsoft Dynamics NAV 2015
• Actualizarea cumulativă 26 pentru Microsoft Dynamics NAV 2016
• Actualizarea cumulativă 13 pentru Microsoft Dynamics NAV 2017

Pagina Configurare SII

Caracteristica este activată pe pagina de configurare SII unde trebuie să importați un certificat. Importul cu succes al certificatului va activa caracteristica.

Când este activată caracteristica, facturile de vânzări, de achiziție și de servicii publicate, notele de credit și notele corective sunt transmise autorităților fiscale.

Activat

• Activarea caracteristicii SII (este activată automat atunci când importați certificatul)

Depunerea în loturi a documentelor

Câmpurile Enable Batch Submission (Activare remitere lot) și Prag remitere lot operațiune controlează dacă și cum se remit documentele în loturi

Activarea remiterilor în loturi

• Permiteți remiterea în loturi de documente.

  • Atunci când activați remiterea loturilor, puteți fie să remiteți manual documentul în seturi, fie automat
  • Neactivat: fiecare document este remis atunci când îl publicați, iar rezultatul este afișat în pagina Istoric SII
  • Automat: Documentele sunt transferate în Istoricul SII cu Stare = În așteptare atunci când le publicați și transmise în grupuri atunci când valoarea de prag este atinsă sau depășită, vedeți informații despre Pragul de remitere a loturilor de operațiuni de mai jos

Prag remitere lot operațiune

• Specificați numărul de prag de documente cu starea = În așteptare care va declanșa o remitere automată a lotului.

• "Activat" și "S-a activat remiterea loturilor" trebuie să fie setate la Da pentru ca valoarea prag să aibă efect.

  • Dacă Prag = 0, documentele vor fi transmise în modul de remitere "unică", ceea ce înseamnă că vor fi transmise atunci când publicați documentul
  • Dacă este Prag > 0, se utilizează pentru remiterea în loturi. Dacă numărul de intrări în așteptare depășește valoarea pragului, sistemul trimite TOATE intrările automate în așteptare.
  • Utilizatorul poate remite oricând manual documentele în timp ce acestea sunt Stare = În așteptare (Reîncercare, Reîncercare totală).

Certificat de import

• Importați un certificat valid pentru firmă.

Planificare încărcare inițială

• Utilizați această acțiune atunci când doriți să creați un fișier XML cu înregistrările necesare pentru faza inițială de la 1^{ianuarie până la} 30 iunie 2017.
• Acest lucru trebuie făcut înainte de 31 decembrie 2017 (cerința curentă din 19 iunie 2017).

Afișare istoric SII

• Puteți revizui istoricul SII.

NOTĂ IMPORTANTĂ

Soluția indică spre punctele finale reale (în direct, de producție) pentru faza obligatorie, începând cu 1 iulie 2017.

Dacă doriți să testați soluția, trebuie să schimbați punctul final la cele specificate în documentația furnizată de autorizațiile fiscale, consultați site-ul: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

Descrierea curentă a punctelor finale se găsește în "Información sobre Fase de Pruebas y fase de Producción del SII" (din 19 iunie 2017).

Informații SII despre documente – tipuri de facturi și tranzacții

La comenzi de vânzări, achiziție și servicii, facturi, note de credit și facturi rectificative puteți introduce informații SII.

Detalii factură din factura de vânzări (câmpuri similare se găsesc în alte documente, lista de valori de opțiuni diferă):

Descrierea operațiunii

• Puteți introduce o descriere a tranzacției.
• Valoarea implicită este necompletată, iar dacă este lăsată necompletată, Descrierea operațiunii va fi preluată din Descrierea publicării atunci când se generează fișierul XML.

Cod de schemă specială

• Puteți introduce o valoare pentru codurile de regim.
• Valorile implicite vor fi 01 pentru clienți/distribuitori interni, 02 pentru exporturi.
• Atunci când este setată opțiunea "TVA nerealizat" în Configurarea registrului general (bazată pe numerar), valoarea implicită va fi 07 și nu o puteți modifica decât dacă modificați setarea din Registrul general.

Tip factură

• Puteți selecta un tip de factură.
• Valoarea implicită este F1 pentru facturi și R1 pentru note de credit și facturi corective.
• Puteți alege F2 pentru facturile simplificate. Facturile simplificate nu au informații despre contrapărți.

Notă: câmpurile conțin opțiuni neacceptate în prezent. Partenerii pot particulariza soluțiile utilizând aceste opțiuni.

Note de credit cu tipul de factură F1/F2

Puteți trimite note de credit cu tipul F1/F2 dacă este necesar.

Informații SII pe cardul de client – neînregistrat în AEAT

Dacă numărul NIF al unui client nu este înregistrat încă în baza de date AEAT atunci când trimiteți un document, documentul va fi respins.

În acest caz, trebuie să bifați caseta de selectare Not in AEAT (Nu este în AEAT din Cardul client) și să remiteți din nou documentul.

Nu este în AEAT

• Puteți să bifați această casetă de selectare și să remiteți din nou documentul de pe pagina Istoric SII. O a doua remitere a documentului va completa XML-ul în modul corect pentru acest scenariu.
• Atunci când remiteți din nou documentul corectat, remiterea va fi acceptată cu erori, care este răspunsul așteptat pentru un astfel de document.

Informații SII privind clauzele TVA – scutiri de TVA

Pentru a indica scutirile de TVA în cadrul schemei SII, puteți selecta un cod de scutire pentru o clauză de TVA sau puteți crea o nouă clauză de TVA care corespunde scutirii.

IMPORTANT

Valorile implicite sunt furnizate pentru a acoperi scenariile standard. Activitatea dvs. și tipul de tranzacții comerciale, precum și orice personalizare pe care o puteți avea vă pot solicita să selectați o altă valoare pentru a îndeplini cerințele de raportare conform SII. Microsoft nu poate garanta că utilizarea valorilor implicite va fi conformă în toate cazurile.

Informații SII în grupurile de contabilizare TVA

Pentru a activa raportarea pentru "Neimpozabil din cauza regulilor de localizare", există un câmp nou în Configurare contabilizare TVA (Fără tip impozabil). Aceasta poate fi goală sau poate avea una dintre următoarele opțiuni, după cum este ilustrat:

Niciun tip impozabil

• Dacă este gol sau setat la arta 7-14 neimpozabilă, sistemul va utiliza valoarea pentru art. 7-14 neimpozabil în documente. Puteți utiliza opțiunile Netaxabil datorită regulilor de localizare dacă acest lucru se aplică pentru document

Pagina Istoric SII

Puteți vizualiza toate documentele transmise din pagina Istoric SII. De asemenea, puteți vedea dacă un document a fost respins și mesajul de respingere.

Reîncercare

• Puteți remite din nou documentele respinse.

  • Selecția mai multor pagini este utilizată atunci când este activat Grup.

• Notă: În unele cazuri, informațiile transmise sunt legate de document și, prin urmare, trebuie să anulați – creați manual o notă de credit – documentul și să trimiteți una nouă cu informații actualizate.

Reîncercare totală

• Trimite toate intrările neacceptate, indiferent de selecția de pagină (toate intrările de sistem).

Reîncercare acceptată

• La fel ca "Reîncercare", dar numai pentru intrările "Acceptate".

  • Se utilizează selecția multiplă a paginilor.

Afișare XML solicitare

• Deschideți documentul XML remis pentru a vedea ce informații ați trimis autorităților fiscale.

Afișare XML răspuns

• Deschideți fișierul XML al răspunsului primit de la autoritățile fiscale. Acest fișier XML poate fi utilizat pentru depanarea în cazul în care documentul remis a fost respins.

Notă: Documentele XML, așa cum sunt furnizate ca atare. Prin urmare, se recomandă să utilizați un vizualizator XML pentru a vedea mai bine informațiile din fișierul XML.

Editarea informațiilor SII privind intrările deja transmise

Dacă selectați valori incorecte pentru parametrii SII pentru documentele transmise și documentul este respins, puteți să modificați valorile și să remiteți din nou documentul

Pentru a efectua modificări la un document respins,

1. Deschideți pagina Istoric SII și apăsați Alegeți coloane, adăugați câmpurile "Tip factură", "Cr. Tip memo" și "Cod schemă special" atât pentru vânzări, cât și pentru achiziții pe pagină.

   

2. Apăsați Editare listă pentru a modifica valorile din câmpurile asociate SII.

   

   Efectuați modificări ale valorilor pentru câmpuri, după cum este necesar

   

3. Apăsați pe Reîncercare pentru a trimite documentul cu valorile modificate

Starea SII în listele de documente postate

De asemenea, puteți vedea starea SII în listele pentru documentele postate.

Starea SII este un link la pagina Istoric SII cu un filtru pentru document, astfel încât să puteți urmări mai ușor istoricul documentului.

Exemplu din lista Facturi de vânzări publicate.

Depunere inițială – 1 ianuarie – 30 iunie

Din pagina Configurare SII, puteți crea un fișier XML pentru a trimite documente care acoperă perioada inițială de raportare 1^{ianuarie -} 30 iunie 2017.

Notă: Este obligatorie depunerea dosarului inițial înainte de data de 31 decembrie 2017

Probleme cunoscute & cerințele preliminare

Cerințe tehnice preliminare - coada de operațiuni

Integrarea utilizează coada de operațiuni pentru trimiterea de solicitări către SII, prin urmare, coada de operațiuni trebuie activată/pornită.