Acest articol descrie sintaxa de formulă și utilizarea funcției PRICEMAT în Microsoft Excel.
Descriere
Întoarce prețul la 100 LEI valoare nominală pentru o hârtie de valoare care plătește dobânda la scadență.
Sintaxă
PRICEMAT(tranzacție, maturitate, emis, rată, produs, [bază])
Important: Datele calendaristice ar trebui introduse utilizând funcția DATE sau ca rezultate ale altor formule sau funcții. De exemplu, se utilizează DATE(2008;5;23) pentru 23 mai 2008. Dacă datele calendaristice sunt introduse ca text, pot apărea probleme.
Sintaxa funcției PRICEMAT are următoarele argumente:
-
Tranzacție Obligatoriu. Este data tranzacției hârtiei de valoare. Data tranzacției hârtiei de valoare este data ulterioară datei emiterii, când hârtia de valoare este tranzacționată cumpărătorului.
-
Maturitate Obligatoriu. Este data scadenței hârtiei de valoare. Data scadenței este data la care expiră hârtia de valoare.
-
Emis Obligatoriu. Este data emiterii hârtiei de valoare, exprimată ca un număr serial de dată.
-
Rată Obligatoriu. Este rata dobânzii hârtiei de valoare la data emiterii.
-
Produs Obligatoriu. Este rentabilitatea anuală a hârtiei de valoare.
-
Bază Opțional. Este tipul bazei de calcul utilizate pentru numărul de zile.
Bază | Baza de calcul pentru zile |
---|---|
0 (zero) sau omis |
US (NASD) 30/360 |
1 |
Actual/actual |
2 |
Actual/360 |
3 |
Actual/365 |
4 |
European 30/360 |
Observații
-
Microsoft Excel stochează datele ca numere seriale secvențiale, astfel încât să poată fi utilizate în calcule. Implicit, 1 ianuarie 1900 este numărul serial 1 și 1 ianuarie 2008 este numărul serial 39448 pentru că sunt 39.448 de zile după 1 ianuarie 1900.
-
Data tranzacției este data la care un cumpărător achiziționează un cupon, cum ar fi o obligațiune. Data scadenței este data la care expiră un cupon. De exemplu, să presupunem o obligațiune pe 30 de ani care este emisă la 1 ianuarie 2008 și este achiziționată de un cumpărător peste șase luni. Data emiterii va fi 1 ianuarie 2008, data tranzacției va fi 1 iulie 2008 și data scadenței va fi 1 ianuarie 2038, la 30 de ani de la data emiterii, 1 ianuarie 2008.
-
Tranzacție, maturitate, emis și bază sunt trunchiate la întregi.
-
Dacă tranzacție, maturitate sau problemă nu sunt date calendaristice valide, PRICEMAT returnează #VALUE! .
-
Dacă rată < 0 sau dacă YLD < 0, PRICEMAT returnează #NUM! .
-
Dacă bază < 0 sau if basis > 4, PRICEMAT returnează #NUM! .
-
Dacă tranzacție ≥ maturitate, PRICEMAT returnează #NUM! .
-
PRICEMAT se calculează după cum urmează:
unde:
-
B = numărul de zile dintr-un an, în funcție de baza de calcul anuală.
-
DSM = numărul de zile de la tranzacție până la scadență.
-
DIM = numărul de zile de la emitere până la scadență.
-
A = numărul de zile de la emitere până la tranzacție.
-
Exemplu
Copiați datele din exemplele din următorul tabel și lipiți-le în celula A1 a noii foi de lucru Excel. Pentru ca formulele să afișeze rezultate, selectați-le, apăsați pe F2, apoi pe Enter. Dacă trebuie, puteți ajusta lățimea coloanei pentru a vedea toate datele.
Date | Descriere | |
---|---|---|
15.02.08 |
Data tranzacției |
|
13.04.08 |
Data scadenței |
|
11.11.07 |
Data emiterii hârtiei de valoare |
|
6,10% |
Dobânda semestrială în procente |
|
6,10% |
Rentabilitatea în procente |
|
0 |
Baza de calcul este 30/360 |
|
Formulă |
Descriere |
Rezultat |
=PRICEMAT(A2;A3;A4;A5;A6;A7) |
Prețul obligațiunii, folosind argumentele specificate în celulele A2:A7. |
99,98 lei |
Notă: Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Ne puteți spune dacă informațiile au fost utile? Aici se află articolul în limba engleză, ca referință.