Introducere
La 4 iulie 2019 Legea privind impozitul pe bunuri și servicii, obligatorie de la 1 septembrie 2019, introduce obligația de a raporta într-un document electronic care constă în Declarație de TVA cu registre Jednolity Plik Kontrolny (JPK_V7M), iată mai departe "JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Finance acceptă JPK_VDEK format. Găsiți detalii despre lansarea inițială a caracteristicilor în KB 4540232.
Acest articol este dedicat implementării modificărilor în soluția inițială pentru a face față modificărilor recente ale formatului, pentru a oferi mai multă ușurință și flexibilitate în configurarea datelor de bază în scopuri de raportare fiscală.
Prezentare generală
Modificările descrise în acest articol sunt acceptate în versiunile următoare sau în versiunile mai recente de Finanțe:
| Versiunea Dynamics 365 Finance | Număr versiune |
|---|---|
| 10.0.11 | 10.0.457 |
| 10.0.10 | 10.0.383.22 |
| 10.0.9 | 10.0.319.20018 |
Importați și utilizați următoarele versiuni de configurații de raportare electronică, care aduc modificările descrise în acest articol:
| Numele configurației ER | Tip | Versiune |
|---|---|---|
| Fișier de audit Standard (SAF-T) | Model | 68 |
| Maparea modelului fișierului de audit Standard | Mapare model | 68.155 |
| JPK_VDEK format XML (PL) | Format (export) | 68.135 |
Importați cele mai recente versiuni ale acestor configurații. Descrierea versiunii include de obicei numărul articolului din baza de cunoștințe Microsoft care explică modificările introduse în versiunea de configurare.
Notă: După ce sunt importate toate configurațiile ER din tabelul precedent, setați opțiunea Implicit pentru maparea modelului la Da pentru configurația "Mapare model fișier de audit Standard".
Pentru mai multe informații despre descărcarea configurațiilor ER de la Serviciile ciclului de viață (LCS) Microsoft Dynamics, consultați Descărcarea configurațiilor de raportare electronică de la Serviciile ciclu de viață.
Descrierea modificărilor
Această secțiune a articolului descrie detaliile modificărilor introduse de această remediere rapidă în implementarea JPK_VDEK.
"Grup de taxe pe vânzări articol" și "Grup de taxe pe vânzări" sunt adăugate la furnizorul de date
Câmpurile "Grup de taxe pe vânzări" și "Grup de taxe" sunt adăugate la furnizorul de date al raportului pentru registrele de vânzări și achiziții. Acest lucru permite utilizarea acestor câmpuri suplimentar pentru configurarea marcajelor la nivel de format ER și, ca urmare, extinde semnificativ flexibilitatea de configurare a parametrilor specifici aplicației ai formatului. Găsiți mai jos detalii despre anumite modificări ale parametrilor specifici aplicației.
Modificări ale configurării parametrilor specifici aplicației
Marcaje procedurale
Configurarea condițiilor de căutare "Marcaje procedurale" este extinsă și include următoarele coloane:
· Codul taxei pe vânzări
· Grupul Impozit pe vânzări
· ID cont client
· Grup de clienți
Cu această extensie, puteți specifica condiții diferite pentru rezultate de căutare diferite. În cadrul unei linii de condiții de configurare și aplicată de sistem la o tranzacție fiscală sursă, utilizând operatorul "AND". Dacă pentru unele cazuri aveți nevoie de condiții de configurare care trebuie aplicate prin operatorul "OR", trebuie să specificați condițiile pe linii separate. De îndată ce o tranzacție fiscală din perioada de raportare îndeplinește prima condiție din listă, marcatorul asociat din rezultatul căutării va fi raportat pentru documentul asociat.
De exemplu, luați în considerare o configurare reprezentată în captura de ecran de mai jos:
Conform acestei configurații, sistemul va analiza tranzacțiile fiscale și dacă o tranzacție fiscală a fost postată cu codul fiscal "VATZW" și este legată de o factură cu cont Client "DE-011", documentul aferent acestei tranzacții fiscale va fi raportat cu marcatorul "TP" (Legături existente între cumpărător și furnizorul prestatorului de bunuri sau servicii menționat la art. 32 secțiunea 2 pct. 1 din lege).
Configurarea condițiilor pentru <partea de P_65> și <P_67> de declarație a raportului a fost mutată din câmpul de căutare "Marcaje procedurale" într-un câmp de căutare separat specific "Marcaje declarație" (vedeți în acest articol de mai jos).
Configurarea condițiilor pentru <ZakupVAT_Marza> element al părții ZakupWiersz <> a raportului a fost mutată din câmpul de căutare "ProceduralMarkings" într-un câmp de căutare "ZakupVAT_Marza" separat specific (vedeți în acest articol de mai jos).
Găsiți mai multe informații despre marcatorul "MPP" (Plată scindată) în secțiunea Detalii implementare din 4540232 KB.
ServiceDeliveryIndication
Configurarea condițiilor de căutare "ServiceDeliveryIndication" este extinsă și include următoarele coloane:
· Codul taxei pe vânzări
· Item sales tax group
· ID cont client
· Grup de clienți
Cu această extensie, puteți specifica condiții diferite pentru rezultate de căutare diferite. În cadrul unei linii de condiții de configurare și aplicată de sistem la o tranzacție fiscală sursă, utilizând operatorul "AND". Dacă pentru unele cazuri aveți nevoie de condiții de configurare care trebuie aplicate prin operatorul "OR", trebuie să specificați condițiile pe linii separate. De îndată ce o tranzacție fiscală din perioada de raportare îndeplinește prima condiție din listă, marcatorul asociat din rezultatul căutării va fi raportat pentru documentul asociat.
De exemplu, luați în considerare o configurare reprezentată în captura de ecran de mai jos:
Conform acestei configurații, sistemul va analiza tranzacțiile fiscale și dacă o tranzacție fiscală a fost postată cu codul fiscal "S8" și este legată de o factură cu cont Client "DE-012", documentul aferent acestei tranzacții fiscale va fi raportat cu "GTU_09" (Furnizarea de medicamente și dispozitive medicale - medicamente, produse alimentare de specială nutriție și dispozitive medicale care intră sub incidența obligației de notificare prevăzută la art. 37av secțiunea 1 din Legea din 6 septembrie 2001 - Drept farmaceutic (Jurnalul Juridic din 2019, punctul 499, cu modificările ulterioare).
ImportTransaction
Configurarea condițiilor de căutare "ImportTransaction" este extinsă și include următoarele coloane:
· Codul taxei pe vânzări
· Grupul Impozit pe vânzări
· ID cont furnizor
· Grup de furnizori
Cu această extensie, puteți specifica condiții diferite pentru rezultate de căutare diferite. În cadrul unei linii de condiții de configurare și aplicată de sistem la o tranzacție fiscală sursă, utilizând operatorul "AND". Dacă pentru unele cazuri aveți nevoie de condiții de configurare care trebuie aplicate prin operatorul "OR", trebuie să specificați condițiile pe linii separate. De îndată ce o tranzacție fiscală din perioada de raportare îndeplinește prima condiție din listă, marcatorul asociat din rezultatul căutării va fi raportat pentru documentul asociat.
De exemplu, luați în considerare o configurare reprezentată în captura de ecran de mai jos:
Conform acestei configurări, sistemul va analiza tranzacțiile fiscale și dacă o tranzacție fiscală a fost postată cu codul fiscal "Z23_27" și cu orice grup de taxe pe vânzări și este legată de o factură cu orice cont de vânzător și de la orice grup de vânzători, documentul aferent acestei tranzacții fiscale va fi raportat cu "IMP" (Denumirea privind taxa pe intrări la importurile de bunuri, inclusiv importul de bunuri impozitate în conformitate cu art. 33a din Legea TVA).
ZakupVAT_Marza
A fost introdus un nou câmp de căutare "ZakupVAT_Marza" pentru a configura condiții diferite, pe baza următorului set de criterii:
· Codul taxei pe vânzări
· Item sales tax group
Cu acest câmp de căutare, puteți specifica diferite condiții pentru a colecta sumele care vor fi raportate în elementul "ZakupWiersz /ZakupVAT_Marza" al raportului. Sistemul va colecta suma brută din tranzacțiile fiscale care se încadrează în criteriile specificate. În cadrul unei linii de condiții de configurare și aplicată de sistem la o tranzacție fiscală sursă, utilizând operatorul "AND". Dacă pentru unele cazuri aveți nevoie de condiții de configurare care trebuie aplicate prin operatorul "OR", trebuie să specificați condițiile pe linii separate. De îndată ce o tranzacție fiscală din perioada de raportare îndeplinește prima condiție din listă, suma brută aferentă va fi colectată pentru raportarea din elementul "ZakupWiersz /ZakupVAT_Marza" al raportului în legătură cu documentul.
Markere declarație
A fost introdus noul câmp de căutare "DeclarationMarkers" pentru configurarea condițiilor pentru următorul element al părții de declarație a raportului:
| Nume | Label En-us | Etichetă PL | Descriere En-us | Descriere pl |
|---|---|---|---|---|
| P_65 | Activitatile mentionate la art. 122 | Czynności o których mowa w art. 122 ustawy | Contribuabilul a desfășurat activitățile prevăzute la art. 122 din Legea TVA. Scutire de impozit pentru furnizarea, importul și achiziționarea de aur de investiții. | Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy |
| P_67 | Reducerea obligațiilor fiscale | Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego | Contribuabilul beneficiază de reducerea obligației fiscale menționată la art. 108d din Legea privind TVA-ul | Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy |
| Inne | Altele |
Condițiile pentru aceste rezultate pot fi configurate din următoarele coloane:
· Codul taxei pe vânzări
· Item sales tax group
· Grupul Impozit pe vânzări
· ID cont client
· Grup de clienți
· ID cont furnizor
· Grup de furnizori
Cu acest câmp de căutare, puteți specifica diverse condiții care afectează <elementele P_65> și <P_67> declarației.
De exemplu, luați în considerare o configurare reprezentată în captura de ecran de mai jos:
Conform acestei configurații, sistemul va analiza tranzacțiile fiscale și dacă o tranzacție fiscală a fost postată cu codul fiscal "S23" și cu grupul "S23" Impozit pe vânzări și este legată de o factură cu cont Client "DE-014", <P_65> (Contribuabilul a efectuat activitățile menționate la art. 122 din Legea TVA în perioada dată: 1-Da) va fi marcată.
TipuriDocumente Vânzări
Configurarea condițiilor de căutare "SalesDocumentTypes" este extinsă și include următoarele coloane:
- Codul taxei pe vânzări
- Item sales tax group
- Grupul Impozit pe vânzări
- ID cont client
- Grup de clienți
Cu această extensie, puteți specifica condiții diferite pentru rezultate de căutare diferite. În cadrul unei linii de condiții de configurare și aplicată de sistem la o tranzacție fiscală sursă, utilizând operatorul "AND". Dacă pentru unele cazuri aveți nevoie de condiții de configurare care trebuie aplicate prin operatorul "OR", trebuie să specificați condițiile pe linii separate. De îndată ce o tranzacție fiscală din perioada de raportare îndeplinește prima condiție din listă, marcatorul asociat din rezultatul căutării va fi raportat pentru documentul asociat.
De exemplu, luați în considerare o configurare reprezentată în captura de ecran de mai jos:
Conform acestei configurări, sistemul va analiza tranzacțiile fiscale și dacă o tranzacție fiscală a fost postată cu orice cod fiscal și cu orice grup de taxe pe vânzări și cu orice grup de taxe pe vânzări articol și este legată de o factură cu "DE-015" Cont client, documentul asociat va fi raportat cu valoarea "WEW" (document intern) în <elementul TypDokumentu> .
PurchaseDocumentTypes
Configurarea condițiilor de căutare "SalesDocumentTypes" este extinsă și include următoarele coloane:
- Codul taxei pe vânzări
- Item sales tax group
- Grupul Impozit pe vânzări
- ID cont furnizor
- Grup de furnizori
Cu această extensie, puteți specifica condiții diferite pentru rezultate de căutare diferite. În cadrul unei linii de condiții de configurare și aplicată de sistem la o tranzacție fiscală sursă, utilizând operatorul "AND". Dacă pentru unele cazuri aveți nevoie de condiții de configurare care trebuie aplicate prin operatorul "OR", trebuie să specificați condițiile pe linii separate. De îndată ce o tranzacție fiscală din perioada de raportare îndeplinește prima condiție din listă, marcatorul asociat din rezultatul căutării va fi raportat pentru documentul asociat.
De exemplu, luați în considerare o configurare reprezentată în captura de ecran de mai jos:
Conform acestei configurații, sistemul va analiza tranzacțiile fiscale și dacă o tranzacție fiscală a fost postată cu orice cod fiscal și cu orice grup de impozit pe vânzări și cu grupul de impozit pe vânzări "Z23D50" și este legată de o factură cu orice cont și grup de furnizori, documentul aferent va fi raportat cu valoarea "VAT_RR" (factura TVA RR menționată la art. 116 din Legea TVA) în <> element.
Elementul de declarație "P_66"
Câmpul "P_66" al părții de declarație din raport în noua versiune a formatului este afectat de marcatorul "SprzedazWiersz/TT_D", în plus față de marcajul "SprzedazWiersz/TT_WNT", așa cum a fost inițial.
Alte câteva remedieri în diferite elemente ale raportului
Raportarea elementelor de P_27, P_10, P_42 și K_42 sunt remediate în funcție de rezultatul așteptat al erorilor raportate #423563.
Spațiile de nume din raport
Spațiile de nume din raport sunt în conformitate cu schema publicată cel mai recent (pe 6 martie 2020).
Validarea vs schema XSD s-a realizat cu succes.
Mai multe informații
Puteți contacta asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon, utilizând aceste linkuri pentru numerele de telefon specifice țării. Pentru aceasta, vizitați unul dintre următoarele site-uri Web Microsoft:
Parteneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
În cazuri speciale, costurile implicate de obicei pentru apelurile de asistență pot fi revocate dacă un specialist în asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produsele asociate stabilește că o anumită actualizare va rezolva problema. Costurile uzuale de suport se vor aplica pentru orice întrebări suplimentare de suport și pentru orice probleme ce nu fac obiectul actualizării în chestiune.
Notă Acesta este un articol "PUBLICARE RAPIDĂ" creat direct din cadrul organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici sunt furnizate ca atare ca răspuns la problemele emergente. Ca urmare a vitezei de punere la dispoziție, materialele pot include erori tipografice și pot fi revizuite în orice moment fără preaviz. Consultați Condițiile de utilizare pentru alte considerente.