Mai multe informații
QR-bills elvețieni
Începând cu iulie 2020, QR-bill-urile (QR-sbox) vor trebui procesate și emise în plus față de facturi. Acest subiect vă arată cum să generați facturi QR și să procesați facturile QR primite în Microsoft Dynamics Ax 2012R3.
Setup
Configurarea conturilor bancare ale firmei
Pe pagina Cont bancar (Gestionare numerar și bancare > Conturi bancare Conturi > bancare), în câmpul QR-IBAN, specificați QR-IBAN. Acest număr poate fi utilizat simultan cu numărul obișnuit de cont bancar internațional (IBAN) și are validări similare în sistem.
Descrierea reducerilor în numerar și a codurilor fiscale
Câmpul QR-factură Descriere trebuie completat pentru toate sconturile în numerar și codurile fiscale. Această descriere este utilizată la imprimarea QR-facturi.
Configurarea ID-urilor de înregistrare ale entității juridice
Pentru ca identificatorul unic (UID) să fie completat corect în QR-bill generat, valoarea UID trebuie introdusă în câmpul ID înregistrare din configurația entității juridice. În plus, valoarea din câmpul Categorie de înregistrare ar trebui să corespundă valorii ID-ului de TVA.
Configurarea conturilor de creanțe
ID plată
Pe formularul ID plată, puteți configura structura ID de plată care se aplică atunci când facturile QR de ieșire sunt generate din modulul Conturi de creanțe. Lungimea ID-ului de plată trebuie setată la 27 de cifre, iar cifra de verificare trebuie generată utilizând algoritmul recursiv Modulo10. Simbolurile fără cifre sunt excluse din ID-urile de plată atunci când este rulat algoritmul. Prin urmare, secvențele de numere utilizate pentru conturile clienților și pentru facturi trebuie să aibă doar cifre.
În mod implicit, tipul de ID de plată aplicat pe factură poate utiliza următoarea ierarhie de niveluri:
• Pagina > Parametri conturi de creanțe Fila Registru și taxă pe vânzări
• Pagina Grupuri de clienți
• Pagina > contului client, fila Setări implicite de plată
• Pagina > Metodă de plată: Fila de control a plăților
Metode de plată – Clienți
Metoda de plată ar trebui să fie configurată pe conturile de client care utilizează facturi QR, pentru a defini detaliile contului bancar al companiei către care este emisă o factură QR. Pentru a procesa fișierele de plată primite în format camt.054, trebuie să configurați formatul de import conform recomandărilor existente pentru funcționalitatea camt.054.
Cont client
Trebuie selectată metoda de plată implicită, iar tipul de plată trebuie completat dacă nu este specificat deja în configurarea implicită pentru grupurile de clienți sau un nivel ierarhic superior.
În grupul de câmpuri Atașare de plată asociat, se adaugă noul tip, QR-Factură. Atunci când este selectată, factura QR va fi imprimată la imprimarea documentului de tipul dedicat.
Grupul de procesare a raportului Giro
Informațiile de setări furnizate în grupurile de procesare a raportului Giro determină modul în care este completată secțiunea Informații facturare de pe o factură QR.
• Cod de cont – Formatul specific care este dedicat contului de client specific, grupului de clienți sau tuturor clienților.
• Relația cu clienții – Valoarea contului specific de client sau a grupului de clienți.
• Simbol foarfecă de imprimare – Includerea simbolului foarfecă în raportul imprimat. Includerea acestui simbol ar putea fi importantă atunci când alegeți dacă să trimiteți o versiune imprimată a facturii QR sau o versiune electronică.
• QR-Bill format informații – înregistrarea din tabelul QR-Bill format informații.
QR-Bill format informații
Pe acest formular ar putea fi selectată clasa de acțiune responsabilă pentru popularea secțiunii cu informații de facturare structurată de pe codul QR. Exemplul de clasă de acțiune "Informații structurate" este disponibil în funcție de versiunea "Recomandărilor privind structura informațiilor de la agentul de facturare pentru facturile QR" de la Swico, care este valabilă la momentul lansării caracteristicii. Pentru a actualiza lista de clase de acțiune disponibile în formular, rulați funcția Populate.
Configurarea conturilor de plată
Metode de plată
Pentru metodele de plată ale furnizorului, trebuie să specificați contul bancar asociat, să selectați formatul Export și formatul Import pentru procesarea fișierelor de plată și să configurați specificațiile de plată. Un nou format de Export pentru specificația de plată, Tip 3.QR (QR-slip), este disponibil pentru plățile care corespund QR-facturilor primite.
ID-ul de plată ar trebui să fie activat pe fila Atribute de plată, astfel încât ID-ul de plată să poată fi moștenit în timpul propunerii de plată pentru plățile asociate facturilor QR.
Codurile de eroare ale formatului de returnare și maparea stării formatului de returnare
Dacă pain.002 va fi utilizat ca format de fișier returnat, trebuie configurate codurile de eroare ale formatului de returnare și maparea stării formatului de returnare. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile pentru funcționalitatea ISO20022 returnarea fișierelor.
Cont bancar al furnizorului
Trebuie atribuit un QR-IBAN conturilor bancare ale furnizorului. Se așteaptă ca alte câmpuri să fie setate în funcție de procedura de plată tipică pentru tipul de plată 3 din Elveția.
Format import
Pe acest formular ar putea fi selectată clasa de acțiune responsabilă cu recunoașterea datelor de intrare din codul QR și entitatea de destinație din sistem. Sunt disponibile clasa de format exemplu "Swiss QR-bill" și clasele de destinație "Invoice Journal" și "Pending invoice". Pentru a actualiza lista de clase de acțiune disponibile în formular, rulați funcția Populate.
Procesul de conturi primite
Generați QR-bills
Pentru a genera factura QR pentru un document, cum ar fi o factură de client, imprimați documentul. QR-factura va fi generată automat ca raport suplimentar. Apoi puteți să exportați factura QR ca fișier PDF și apoi să o imprimați sau să o trimiteți pe cale electronică.
Iată câteva dintre documentele care acceptă această funcționalitate:
• Facturi comenzi de vânzare
• Facturi text liber
• Facturi proiect
• Note de interes
• Scrisori de colectare
• Extrase de cont
Importul plăților în format camt.054
Pentru a importa de la bancă un extras de cont în format camt.054, deschideți linia jurnal de plăți client și executați funcția Import plăți. Referința de 27 de cifre este așteptată în eticheta Ref din secțiunea RmtInf a fișierului. După import, tranzacțiile de plată vor fi create și decontate cu tranzacțiile clientului pe baza ID-ului de plată. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile pentru funcționalitatea ISO20022 returnarea fișierelor.
Procesul de conturi plătibile
Domeniul de funcționalitate acceptat acoperă procesul de import manual al valorilor codului QR în caseta de dialog de intrare. Acest import se poate face utilizând dispozitive de scanare care transmit valoarea text a codului QR. Structura informațiilor din codul QR ar trebui să respecte standardele disponibile pe site-ul grupului SIX în momentul lansării caracteristicii. În cazul oricărei derivări necesare din structura informațiilor criptate în codul QR, destinația așteptată sau orice modificări de format care sunt necesare pentru a urma comportamentul specific dispozitivului, pot fi realizate prin particularizarea clasei Format și a clasei de destinație menționată mai sus.
Importul QR-bills
Puteți importa QR-facturile în jurnalul de facturi sau în destinațiile în așteptare ale facturilor furnizorului.
Pentru a importa facturi QR în jurnalul de facturi, executați funcția Import QR-Bill care este disponibilă în pagina Linii de jurnal de facturi, Funcții - Import factură-QR.
În caseta de dialog Import, specificați formatul obligatoriu al facturii QR și introduceți textul simplu al câmpului QR-Bill. Apoi selectați OK.
Pe pagina următoare, fila QR-Bill afișează valorile analizate ale QR-bill. Pe fila General se pot vizualiza valorile distribuitorului recunoscut, ale contului bancar, ale sumei și alte detalii care vor fi importate în sistem. După ce selectați OK, se creează liniile din jurnalul de facturi. Dacă această factură QR a fost importată anterior, sunteți anunțat printr-un mesaj de avertisment. Informațiile din factura QR importată sunt stocate și disponibile pentru revizuire pe pagina Facturi QR importate.
Pentru facturile asociate cu comenzi de achiziționare, puteți crea anteturi de factură de furnizor în așteptare, bazate pe informațiile de factură QR. Pentru a importa factura QR, pe pagina Facturi furnizor în așteptare, pe fila Proces, selectați Importați factura QR. Procedura pentru adăugarea, revizuirea și importul codului QR seamănă cu procedura descrisă în paragraful anterior.
De asemenea, puteți importa factura QR atunci când factura furnizorului este deschisă din pagina comenzii de achiziționare. Procedura de import este aceeași cu procedura pentru facturile furnizor în așteptare. În acest caz, factura ar fi asociată automat cu comanda de achiziție.
Pentru a procesa factura QR atunci când nu există o destinație predefinită sau pentru a utiliza o destinație particularizată, puteți utiliza o opțiune specială disponibilă sub Activități periodice în modulul Conturi de plătit.
După ce factura este postată, tranzacția furnizorului care are ID-ul de plată importat este disponibilă pentru decontare în jurnalul de plăți.
Procesarea fișierelor de plată
Creați linii de jurnal de plăți furnizor utilizând funcționalitatea de propunere de plată. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile pentru ISO20022 funcționalitatea de transfer de credite.
Pentru plățile asociate cu facturi QR, fișierul transfer de credit este generat în funcție de valoarea ID-ului de plată. Această valoare este regăsită din codul QR.
Puteți importa fișierele pain.002 și camt.054 de pe pagina Transferuri de plăți. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile pentru funcționalitatea ISO20022 returnarea fișierelor.