Cum să regenerați fișierul Transfer electronic de fonduri pentru managementul de taxe în Microsoft Dynamics GP

Metoda 1 - (Dacă este aplicată complet și în istoric) 

Utilizați această metodă numai dacă plata este aplicată complet și dacă plata se află în tabelele de istoric. Pentru a anula plata, urmați acești pași:

1. În meniul Tranzacții, faceți clic pe Achiziționare,apoi faceți clic pe Anulați tranzacțiile istorice.

2. În fereastra Tranzacții datorii nule, faceți clic pentru a bifa caseta de selectare Anulare pentru plata pe care doriți să o anulați.

3. Faceți clic pe Anulare.

4. Când vi se solicită să imprimați jurnalele care postează, selectați destinația, apoi faceți clic pe OK.

5. Închideți fereastra Tranzacții datorii istorice nule.

Metoda 2 - (Dacă este aplicată parțial și deschisă) 

Utilizați această metodă dacă următoarele condiții sunt adevărate:

• Plata se aplică parțial.

• Plata are starea Deschidere.

• Documentele de debit la care este aplicată plata se află în tabelele istoric.

Pentru a anula plata, urmați acești pași:

1. Creați o factură suplimentară pentru suma care rămâne de plătit. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:

   1. În meniul Tranzacții, indicați spre Cumpărare, apoi facețiclic pe Intrare tranzacție.

   2. În fereastra Intrare de tranzacție pentru datorii, introduceți o factură pentru distribuitorul care are plata pe care doriți să o anulați. În continuare, introduceți în câmpul Achiziții o valoare pentru suma care rămâne de plătit. Lăsați necompletat câmpul ID grup.

   3. Faceți clic pe Publicare.

   4. Închideți fereastra Intrare tranzacție datorii, selectați o destinație atunci când vi se solicită să imprimați jurnalele de publicare, apoi faceți clic pe OK.

2. Aplicați factura suplimentară la plată. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:

   1. În meniul Tranzacții, indicați spre Cumpărare, apoi facețiclic pe Aplicați documentele de plată.

   2. În câmpul ID distribuitor, faceți clic pe vânzătorul care are factura suplimentară pe care doriți să o aplicați.

   3. În Documentul nr. faceți clic pe plată.

   4. Lângă factura suplimentară pe care ați creat-o, faceți clic pentru a bifa caseta de selectare Se aplică.

   5. Faceți clic pe OK.

3. Anulați plata. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:

   1. În meniul Tranzacții, indicați spre Cumpărare , apoi facețiclic pe Anulați tranzacțiile istorice.

   2. În fereastra Tranzacții datorii nule, faceți clic pentru a bifa caseta de selectare Anulare pentru plata pe care doriți să o anulați.

   3. Faceți clic pe Anulare.

   4. Când vi se solicită să imprimați jurnalele care postează, selectați destinația, apoi faceți clic pe OK.

   5. Închideți fereastra Tranzacții datorii istorice nule.

4. Anulați factura suplimentară creată la pasul 1. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:

   1. În meniul Tranzacții, indicați spre Achiziționare, apoifaceți clic pe Anulare tranzacții deschidere.

   2. În câmpul ID distribuitor, faceți clic pe vânzătorul care are factura pe care doriți să o anulați.

   3. Faceți clic pentru a bifa caseta de selectare Anulare pentru factura pe care doriți să o anulați.

   4. Faceți clic pe Anulare.

   5. Când vi se solicită să imprimați jurnalele care postează, selectați destinația, apoi faceți clic pe OK.

   6. Închideți fereastra Se deschide fereastra Tranzacții datorii nule.

Metoda 3 - (Dacă nu se aplică înregistrările și este deschisă)

Utilizați această metodă dacă este adevărată una dintre următoarele condiții:

• Plata și toate facturile la care se aplică plata au starea Deschidere.

• Plata are starea Deschidere, iar plata nu a fost aplicată la nicio factură.

Pentru a anula plata, urmați acești pași:

1. Anulă reaplicrea plății. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:

   1. În meniul Tranzacții, indicați spre Cumpărare, apoi facețiclic pe Aplicați documentele de plată.

   2. În câmpul ID distribuitor, faceți clic pe vânzătorul a cărui plată doriți să o anulți.

   3. În Documentul nr. , introduceți numărul de document al plății.

   4. Selectați fiecare factură la care s-a aplicat plata, apoi faceți clic pe Anulare aplicare.

2. Anulați factura deschisă. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:

   1. În meniul Tranzacții, indicați spre Achiziționare, apoifaceți clic pe Anulare tranzacții deschidere.

   2. În câmpul ID distribuitor, faceți clic pe vânzătorul a cărui plată doriți să o anulați.

   3. Faceți clic pentru a bifa caseta de selectare Anulare pentru factura pe care doriți să o anulați.

   4. Faceți clic pe Anulare.

   5. Când vi se solicită să imprimați jurnalele care postează, selectați destinația, apoi faceți clic pe OK.

   6. Închideți fereastra Se deschide fereastra Tranzacții datorii nule.