Importarea datelor nivelul de tranzacții în extrasul de cont pentru Europa în Microsoft Dynamics AX 2012 R3 și 2012 R2

Prezentare generală

Această caracteristică prezintă capacități suplimentare în complexe Banca reconciliere caracteristica pentru importul extrasul de cont și potrivire Banca linii de respectare a confidențialității Banca documentele în Microsoft Dynamics AX 2012 R3 și AX 2012 R2.

Consultați următoarele cărți albe pentru a obține mai multe detalii complexe Banca reconciliere caracteristică:

• Carte albă

• Considerente de implementare

XSLT transformare fișierele în domeniul acestei caracteristici, pentru importul de nivel de intrare și de tranzacții nivel de date, se creează bazate pe ISO20022 mesaj definiție raport și având în vedere comune indicațiile global de aplicare (CGI).

Nici o țară sau banca aspecte sunt considerate în această versiune de caracteristici. XSLT fișiere pot fi actualizate cu ușurință de utilizator când orice țară sau banca aspecte trebuie luate în considerare.

Importul linie de respectare a confidențialității bancare din intrările camt.053 și tranzacții

Cu această caracteristică, utilizatorul are posibilitatea acum suplimentară pentru a importa linie de respectare a confidențialității bancare la nivel de tranzacții camt.053 fișierului. De asemenea, referințe ISO20022 suplimentare sunt importate.

Următoarele modificări terminat în XSLT fișiere:

• Fișier existent de transformare ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt s-a actualizat pentru a putea să importați informațiile de referință Creditor, cont servicer referință informații, sumele Instructed, proprietate Banca coduri de tranzacții la domeniu Banca coduri sunt goale.

Acest fişier XSLT poate fi utilizat când există tranzacții nu mai mult de 1 nivel linie sub fiecare linie de nivel de intrare. Fișierul de transformare XSLT asigură import liniei de respectare a confidențialității bancare la nivel de intrare camt.053 fișierului.

• Noul fișier de transformare ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W a fost adăugat pentru a putea importa linii de respectare a confidențialității bancare la nivel de detalii tranzacții.

Acest fişier XSLT poate fi utilizat când există mai mult de 1 tranzacții nivel linie sub fiecare linie de nivel de intrare. Fișierul de transformare XSLT asigură import liniei de respectare a confidențialității bancare la nivel de tranzacții camt.053 fișierului.

Consultați-vă cu Banca dumneavoastră pentru a obține mai multe detalii camt.053 fișierul pentru a alege fișierul de transformare XSLT corespunzător.

Înalt nivel structura fișierului XML camt.053 este prezentă mai jos pentru referinţă:

Un nivel: Antet de grup

B nivel: Extrasul de cont

Nivel: Declarație de intrare

D-nivel: Detalii de tranzacții

Utilizarea ISO20022 referințe în regulile de potrivire

Cu această caracteristică utilizatorul are acum suplimentare posibilități pentru a configura reguli automate de potrivire în funcţie de reconciliere bancare complexe, utilizând importate ISO20022 specifice referințe la utilizarea completă ISO20022 ciclu, inclusiv

• plăţi în ISO20022 pain.001 credit transfer, ISO20022 pain.008 direct debit formate de export

• importul plăţi în Jurnalul de plată client în format de camt.054 ISO20022

• importă fișierele întoarcere în furnizor plată transfer jurnal în ISO20022 pain.002 și camt.054.

• Import bancare prin complexe reconciliere bancară

Referințe specifice ISO20022 câteva acum poate fi folosit pentru între banca importate declarație de linie şi de plată document.

-domeniu nou capăt la ID-ul este adăugat la Banca lista de documente (generat plăți) care este plin cu < Voucher_RecID > – mod similar ca EndToEndID este plin de transfer de credit ISO20022 genera fișier de plată.

-domeniu nou ID de plată este adăugat la Banca lista de documente (generat plăți) care este preluat din ID-ul de plată din linia de jurnal de plată.

-domeniu nou Informațiile de referință creditorului este adăugat la Banca de respectare a confidențialității linie. Referințe structurate creditorului din fișier camt.053 sunt importate în acest câmp nou de fișier camt.053.

Următorul tabel Arată unele referințe ISO20022 și fluxul lor prin mesaje de plată:

Configurați: asociați XSLT fișier cu format de respectare a confidențialității bancare

Alegeți ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt sau ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W pentru a fi utilizate în portul de intrare pentru formatul de respectare a confidențialității bancare. Consultați documentația pentru mai multe detalii.

• Alegeți ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt pentru importul de informații de la nivel de intrare camt.053 fișier

• Alegeți ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (nou) pentru importul de informații la nivel de tranzacții fișierului camt.053

Configurați: potrivire reguli

Configurați reguli suplimentare pentru a se potrivi bancară declarație de linie şi Banca document linie folosind ISO 20022 referințe specifice:

Credit eliberat transferuri direct datorii:

Capăt la ID câmp valoare în linia de document Banca este egală cu valoarea câmp Descriere extrasul de cont (EndtoEndID valoarea din fișierul camt.053 sunt importate în descrierea câmp de linie de respectare a confidențialității bancare)

Informațiile de referință creditorului câmp valoarea linie de respectare a confidențialității bancare la ID -ul de plată de la Banca documente (umplute cu structurat creditorului referință în camt.054 import).

Transferuri de credit primite (importate prin camt.054 caracteristică în Jurnalul de plată client):

Plată referință câmp valoare în linia de document Banca este egală cu valoarea câmp Text extrasul de cont (AccountServicerReference câmp valoarea din fișierul camt.053 sunt importate în câmpul Text de linie de respectare a confidențialității bancare)

Capăt la ID câmp valoare în linia de document Banca este egală cu valoarea câmp Descriere extrasul de cont (EndtoEndID valoarea din fișierul camt.053 sunt importate în descrierea câmp de linie de respectare a confidențialității bancare)

Notă. Pentru transferuri de credit primite, importate în Jurnalul de plată clienți, utilizatorul trebuie să modifice starea de linie de jurnal de plată din Received trimis să fie capabil să se potrivească prin reconciliere bancară complexe.

Informații despre remedierea rapidă