Importul datelor la nivel de tranzacție în extrasul de cont pentru Europa în Microsoft Dynamics AX 2012 R3 și 2012 R2

Prezentare generală

Această caracteristică introduce capacități suplimentare în caracteristica De reconciliere bancară complexă pentru importul extrasului de cont și potrivirea liniilor de extras de cont la documente bancare în Microsoft Dynamics AX 2012 R3 și AX 2012 R2.

Consultați următoarele cărți albe pentru a obține mai multe detalii despre caracteristica De reconciliere bancară complexă:

• Hârtie albă

• Considerații privind punerea în aplicare

Fișierele de transformare XSLT furnizate în domeniul acestei caracteristici, pentru importul datelor la nivel de intrare și la nivel de tranzacție, sunt create pe baza ISO20022 raport de definiție a mesajelor și luând în considerare îndrumările comune de implementare globală (CGI).

Nu sunt luate în considerare informații despre țară sau bancă în această ediție de caracteristici. Fișierele XSLT pot fi actualizate cu ușurință de utilizator atunci când trebuie luate în considerare orice specific de țară sau bancă.

Se importă linia extrasului bancar din intrările camt.053 și tranzacțiile

Cu această caracteristică utilizatorul are acum posibilitatea suplimentară de a importa linia extras de cont bancar din nivelul tranzacției de fișier camt.053. De asemenea, se importă referințe ISO20022 suplimentare.

Următoarele modificări sunt efectuate în fișierele XSLT:

• Fișierul de transformare existent ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt a fost actualizat pentru a putea importa informațiile de referință ale creditorului, informațiile de referință ale serviciului de cont, sumele instruite, codurile de tranzacții bancare proprietare atunci când codurile bancare de domeniu sunt goale.

Acest fișier XSLT poate fi utilizat atunci când nu există mai mult de 1 linie de nivel de tranzacție sub fiecare linie a nivelului de intrare. Acest fișier de transformare XSLT asigură importul liniei extrasului de cont bancar din nivelul de intrare al fișierului camt.053.

• A fost adăugat un nou fișier de transformare ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W pentru a putea importa linii de extras de cont bancar de la nivelul Detalii tranzacție.

Acest fișier XSLT poate fi utilizat atunci când există mai mult de o linie la nivel de tranzacție sub fiecare linie a nivelului de intrare. Acest fișier de transformare XSLT asigură importul liniei extrasului de cont bancar din nivelul tranzacției fișierului camt.053.

Consultați banca pentru a obține mai multe detalii despre fișierul camt.053 pentru a alege fișierul de transformare XSLT corespunzător.

Structura de nivel înalt a fișierului XML camt.053 este prezentă mai jos pentru referință:

Nivel A: Antet grup

Nivel B: Extras de cont

       Nivel C: Intrare instrucțiune

              Nivel D: Detalii tranzacție

Utilizarea referințelor ISO20022 în regulile corespunzătoare

Cu această caracteristică, utilizatorul are acum posibilități suplimentare de a configura reguli de potrivire automată în caracteristica de reconciliere bancară complexă, utilizând referințe specifice ISO20022 importate atunci când se utilizează ciclul complet ISO20022, inclusiv

• export payments in ISO20022 pain.001 credit transfer, ISO20022 pain.008 direct debit format

• import payments into customer payment journal in ISO20022 camt.054 format

• import return files into vendor payment transfer journal in ISO20022 pain.002 and camt.054 formats.

• Importul extraselor de cont prin reconciliere bancară complexă

Mai multe referințe specifice ISO20022 pot fi utilizate acum pentru potrivirea între linia de extras de cont bancar importată și documentul de plată.

- un câmp nou ID sfârșit la sfârșit este adăugat în lista de documente bancare (plăți generate), care este completată cu <Voucher_RecID> - similar cu completarea EndToEndID într-ISO20022 transfer de credit generează fișierul de plată.

- câmpul nou ID-ul de plată este adăugat la lista documente bancare (plăți generate), care este preluat din câmpul ID plată din linia jurnalului de plată.

- câmpul nou Informațiile de referință creditor sunt adăugate la linia de extras de cont. Referința creditor structurată din fișierul camt.053 este importată în acest câmp nou din fișierul camt.053.

Următorul tabel arată câteva referințe ISO20022 și fluxul lor prin mesaje de plată:

Configurare: Asocierea fișierului XSLT cu formatul extrasului de cont bancar

Alegeți fie ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt, fie ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W de utilizat în portul de intrare pentru formatul extrasului de cont bancar. Consultați Cartea albă pentru mai multe detalii.

• Alegeți ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt pentru importul informațiilor din nivelul de intrare al fișierului camt.053

• Alegeți ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (nou) pentru importul informațiilor din nivelul de tranzacție al fișierului camt.053

Configurare: Reguli care se potrivesc

Configurați reguli suplimentare pentru a se potrivi liniei extrasului de cont și liniei documentului bancar utilizând referințe specifice ISO-20022:

Transferuri de credit/debite directe emise:

Valoarea câmpului END to End ID din linia documentului bancar este egală cu valoarea de câmp Descriere a extrasului bancar (valoarea EndtoEndID din fișierul camt.053 este importată în câmpul Descriere din linia extrasului bancar)

Creditor Reference Information field value from bank statement line to Payment ID from bank documents (filled with Structured creditor reference in camt.054 import).

Am primit transferuri de credit (importate prin camt.054 feature in customer payment journal):

Valoarea câmpului de referință la plată din linia documentului bancar este egală cu valoarea câmpului text a extrasului bancar (valoarea câmpului AccountServicerReference din fișierul camt.053 este importată în câmpul Text din linia extrasului bancar)

Valoarea câmpului END to End ID din linia documentului bancar este egală cu valoarea de câmp Descriere a extrasului bancar (valoarea EndtoEndID din fișierul camt.053 este importată în câmpul Descriere din linia extrasului bancar)

Notă. Pentru transferurile de credit primite, importate în jurnalul de plată al clientului, utilizatorul trebuie să modifice Starea liniei jurnalului de plată din Primit în Trimis pentru a-l putea potrivi prin reconciliere bancară complexă.

Informații despre remedierea rapidă