Importul fișierelor ISO20022 în Microsoft Dynamics 365 for Operations

Prezentare generală

Acest articol descrie caracteristicile care permit importul fișierelor de plată în Microsoft Dynamics 365 pentru operațiuni în următoarele formate:

• incoming payments from the ISO20022 camt.054 credit advice file into Customer payment journal

• return files in ISO20022 format: pain.002 status return and camt.054 debit advice into AP Payment transfer journal

Camt.054 sfaturi de credit de import în jurnalul de plată AR

Această caracteristică permite importul mesajelor de notificare bancară în format camt.054.001.002 în jurnalul de plăți pentru clienți.

Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie finalizată următoarea configurare:

• Import ER configuration "ISO20022 Camt.054" from the LCS and select it on the customer Method of payment form in the Import format configuration field. Pentru mai multe informații, consultați și articolul wiki.

• În formularul Toți clienții, configurați Numele și numărul organizației pentru clienții obligatorii. În formularul Cont bancar client, configurați înregistrarea contului bancar de client: număr de cont bancar sau IBAN, SWIFT sau număr de rutare.

• Configurarea conturilor bancare ale entității juridice în formularul Conturi bancare:

• • Numărul de cont IBAN sau bancar, SWIFT sau numărul de rutare, moneda, adresa.

  • Dacă veți utiliza reconcilierea bancară complexă, activați parametrul Reconciliere bancară complexă în fila rapidă Reconciliere. Dacă urmează să reconciliați plățile importate neasistate, activați și parametrul Utilizați extrasele bancare ca confirmare a plăților electronice.

  • (Opțional) Set up mapping between bank transaction codes in the file and bank transaction type in system on the Transaction code mapping form.

• Dacă fișierul conține taxe de tranzacție pe care decideți să le publicați împreună cu postarea plății primite, creați o taxă de plată pe formularul cu taxa de plată a clientului, apoi asociați-o cu contul bancar din configurarea taxei de plată din formularul Metode de plată.

• Dacă plățile ESR vor fi importate care conțin referința ISR (aplicabilă entităților juridice din Elveția), ar trebui introduse setări suplimentare:

• • Lungimea codului de client utilizat în referința ISR sau identificarea automată a clientului (câmpul "Plăți de la clienți, lungimi de cont"). 

  • De asemenea, asigurați-vă că numărul clientului și numărul facturii (secvențele de numere) conțin doar cifre și nu alte caractere. De asemenea, numărul facturii nu trebuie să aibă zerouri inițiale.

  • ESR, BESR și numărul de rutare pentru contul bancar al entității juridice. Pentru mai multe informații, consultați și caracteristica ESR moștenită, care necesită setări similare.

Pentru a rula importul fișierului, deschideți formularul cu liniile jurnalului de plată al clientului și faceți clic pe Funcții/ butonul Import plăți. Pe ecranul casetei de dialog, selectați metoda de plată care are setările necesare pentru formatul ISO20022 camt.054. În caseta de dialog deschisă, specificați parametrii necesari și calea către locația fișierului. Faceți clic pe OK. Fișierul s-a importat cu succes.

Pain.002 status return and camt.054 debit advice import into AP Payment transfer journal

Această caracteristică permite importul mesajelor bancare în formate ISO20022: pain.002.001.003 status return messages and camt.054.001.002 debit advice on the Vendor payment transfer form.

Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie finalizată următoarea configurare:

• Importați configurațiile ER "ISO20022 Camt.054" și "ISO20022 pain.002" din LCS și selectați-o în formularul Metodă de plată furnizor din configurația formatului De returnare și câmpurile de configurare secundară a formatului Return. Va fi necesară activarea formatului generic de returnare electronică pentru metoda de plată selectată.

• Configurați maparea codurilor de stare între stările pain.002 și stările jurnalului de plată al furnizorului în formularul de mapare a stării formatului returnat.

Exemplu de configurare:

• Configurați codurile de eroare pain.002 și descrierile în formularul de coduri de eroare pentru formatul de returnare per coduri de motiv de stare ISO20022 externe.

Exemplu de configurare:

• Dacă fișierul camt.054 conține taxe de tranzacție pe care decideți să le publicați împreună cu postarea plății primite, creați o taxă de plată pe formularul furnizorului Taxă de plată, apoi asociați-o cu contul bancar din configurarea taxei de plată din metodele formularului de plată.

Pentru a rula importul fișierului, deschideți formularul de transferuri de plăți al furnizorului și faceți clic pe Butonul Returnare fișier - furnizor. Pe ecranul casetei de dialog, selectați metoda de plată care are setările necesare pentru fișierele ISO20022 și apăsați OK. Apoi selectați ce format de fișier intenționați să importați și faceți clic pe OK. În caseta de dialog deschisă, specificați parametrii necesari și calea către locația fișierului și faceți clic pe OK.

Dacă importați fișierul pain.002, atunci starea liniilor de plată ale furnizorului va fi actualizată în funcție de informațiile din fișierul importat.

Dacă importați fișierul camt.054, ar trebui specificați parametri suplimentari:

• ID taxă - noile linii de taxă de plată vor fi create în linia jurnalului de plată al furnizorului dacă suma taxelor este prezentă în fișierul camt.054.

• Nume jurnal nou, Descriere jurnal nou - parametri jurnal de plată în cazul în care plățile procesate vor fi transferate. După transfer, numerele noi voucher ar trebui să fie atribuite în jurnalul nou. Consultați secțiunea Limite cunoscute pentru mai multe informații.

• Operațiuni de debitare directă de import - activați Operațiuni de debitare directă de import dacă debitările directe de ieșire trebuie să fie importate în jurnalul de plăți al furnizorului.

• Nume jurnal - definiți un nou nume de jurnal pentru tranzacțiile de debitare directă importate

• Reglați tranzacțiile - activați dacă plățile distribuitorilor importați vor trebui să fie achitate cu facturile găsite în sistem.

Informațiile importate pot fi revizuite în formularul Transferuri de plăți.

În cazul unor probleme din înregistrările din fișier, acestea ar trebui importate așa cum este (de exemplu, cu un cont de furnizor gol, dacă nu este posibil să găsiți unul).

Limite cunoscute

În această secțiune sunt listate limitările cunoscute cu privire la această funcționalitate. Acestea pot fi modificate în cadrul pachetelor următoare de remedieri rapide.

1. În timpul importului mesajelor pain.002, logica de procesare se poate baza pe 3 niveluri de stare din fișierul de intrare: 1 - Stare grup (<OriginMsgId>), 2 - Stare informații plată (<PmtinfSts>) și 3 - Stare tranzacție. Prin proiectare, cupoanele de tranzacție și informațiile despre plată ar trebui să fie salvate în tabelele intermediare și utilizate în scopuri de cartografiere în timpul procesului de import. Dar, din cauza limitărilor caracteristicilor de export, aceasta nu poate fi salvată, iar pentru nivelurile 2 și 3 plățile nu pot fi actualizate automat așa cum vă așteptați. Atunci când primiți mesajul de eroare în infolog, puteți să găsiți plata corespunzătoare și să actualizați manual starea acesteia.

2. Imposibil de actualizat cursul de schimb valutar pentru liniile de plată pe baza informațiilor din fișierul camt.054.

3. Nu se pot reatribui plățile către noul jurnal de plăți în timpul importului pentru alte numere de vouchere reatribuite din cauza limitărilor cadru.

4. Raportul de control nu este inclus în această remediere. Încă puteți revizui mesajele din infolog în cazul erorilor de potrivire. În unele scenarii, erorile pot fi găsite vizual în formularul jurnalului de plată sau în timpul înregistrării jurnalului.

Cerinţe preliminare

Trebuie să aveți unul dintre următoarele produse instalate pentru a aplica această remediere rapidă:

• Microsoft Dynamics 365 for Operations.

Sunt necesare următoarele remedieri rapide pentru această funcționalitate:

3213292

3218206

3217049        

Informații despre remedierea rapidă

Dacă întâmpinați o problemă la descărcarea, instalarea acestei remedieri rapide sau aveți alte întrebări legate de asistența tehnică, contactați partenerul sau, dacă v-ați înscris într-un plan de asistență direct cu Microsoft, puteți să contactați asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics și să creați o nouă solicitare de asistență. Pentru a face acest lucru, vizitați următorul site web Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

De asemenea, puteți contacta asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon, utilizând aceste linkuri pentru numere de telefon specifice țării. Pentru a face acest lucru, vizitați unul dintre următoarele site-uri web Microsoft:

Numere de asistență tehnică Microsoft Dynamics

În cazuri speciale, taxele aplicate de obicei pentru apelurile de asistență pot fi anulate dacă un specialist în asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produsele asociate determină că o anumită actualizare va rezolva problema. Costurile uzuale de asistență se vor aplica la orice întrebări și probleme suplimentare de asistență care nu se califică pentru actualizarea specifică respectivă.