Conținut TechKnowledge
REZUMAT
Acest articol listează pașii pentru a configura un nou caie de selectare în Reconciliation Bank și a dezactiva agenda de verificare existentă.
MAI MULTE
INFORMAȚII Pentru a configura un nou Caie de verificare în Reconciliation Bank, urmați acești pași:
1. Postați toate tranzacțiile în Managementul de datorii, Managementul creanțelor, Procesarea comenzilor de vânzări, Invoicing și Salarii.
2. Faceți clic pe Fișe, pe Financiare, apoi pe Caie de selectare.
3. Selectați un Manual de selectare existent, apoi faceți clic pentru a bifa caseta de selectare Inactiv. Repetați acest pas pentru a marca fiecare Caie de selectare existente ca inactive.
4. Să reconcilieze manual ultimul extras de cont la un anumit moment de timp și să determine soldurile restante și depozitele.
5. Configurarea unui nou manual de verificare: faceți clic pe Fișe, indicați spre Financiare și faceți clic pe Caietă de verificare, configurați noul dvs. manual de verificare cu setările corespunzătoare și introduceți Soldul reconciliat ultima și Data ultimei reconcilieri din ultimul extras de cont, reconciliat manual.
6. Dezactivați postarea în Registru general: faceți clic pe Instrumente, indicați spre Configurare, indicați spre Postare și faceți clic pe Postare, selectați Financiare ca serie, selectați Intrare tranzacție bancară ca origine, anulați marcarea casetei de selectare Publicare la registru general, apoi faceți clic pe Salvare. Repetați acest pas pentru a bifa caseta de selectare Publicare la registru general pentru fereastra Intrare depozit bancar, apoi faceți clic pe OK pentru a ieși din fereastră.
7. Introduceți verificările nerezolvate: Faceți clic pe Tranzacții, indicați spre Financiare și faceți clic pe Tranzacții bancare, introduceți verificările restante, apoi faceți clic pe Publicare. Repetați acest pas pentru a introduce și a publica toate verificările restante, faceți clic pe X pentru a închide fereastra, apoi faceți clic pe OK pentru a imprima Jurnalul de publicare a reconcilierii bancare.
8. Introduceți depozitele restante: Faceți clic pe Tranzacții, indicați spre Financiare și faceți clic pe Depozite bancare, introduceți depozitele restante, apoi faceți clic pe Publicare. Repetați acest pas pentru a introduce și a publica toate depozitele restante, faceți clic pe X pentru a închide fereastra, apoi faceți clic pe OK pentru a imprima Jurnalul de publicare a reconcilierii bancare.
9. Faceți clic pe Fișe, indicați spre Financiare, faceți clic pe Caie de selectare, apoi comparați soldul manual de verificare cu soldul contului de numerar. Cele două solduri trebuie să fie egale cu acel punct în timp.
11. Activarea publicării în GL: Faceți clic pe Instrumente, indicați spre Configurare, indicați spre Postare, faceți clic pe Postare, selectați Financiare ca serie, selectați Intrare tranzacție bancară ca origine, faceți clic pentru a bifa caseta de selectare Publicare la Registru general, apoi faceți clic pe Salvare. Repetați acest pas pentru a bifa caseta de selectare Publicare la registru general pentru fereastra Intrare depozit bancar, apoi faceți clic pe OK pentru a ieși din fereastră. Aceasta activează postarea în General Ledger.
12. Verificați dacă toți clienții, distribuitorii și angajații sunt configurați pentru a utiliza contul de numerar din Caie de selectare.
Acest articol a fost TechKnowledge Document ID:134
