Conținut TechKnowledge
Întrebare: Unde anume se trage balanța de tip Agendă ajustată din fereastra Selectare tranzacții bancare (Tranzacții - Financiare
- Reconcilieri - Tranzacții)?
Reconciliation my is off by a certain amount, and I see that I see that I have a check for that amount posted AFTER the cutoff date. Ar putea fi posibil ca o verificare pentru o dată ulterioară să afecteze reconciliul unei luni anterioare?
Răspuns: Da, toată activitatea, indiferent de dată, afectează calculele balanței de cărți ajustate din fereastra Selectare tranzacții bancare
(adică reconcilieri).
Soldul de carte ajustat extrage Soldul curent al manualului de verificare din fereastra Întreținerea manualului de verificare (Fișe - Financiare - Caie de selectare). Dacă nu este introdusă o dată de decupare, ea extrage soldul exact pe care îl vedeți în fereastră. Dacă este introdusă o dată de decupare, aceasta va lua soldul curent al manualului de verificare și va adăuga orice verificări și va scădea orice depozite publicate după data limită, pentru a reveni la sold începând cu data limită.
Exemplu: Scenariu: Să spunem că soldul manual de verificare începând de astăzi, (să spunem că astăzi este
30.08.2000) este de 10.000,00 lei și introduceți Data limită de 31.07 în fereastra de reconciliare. Următoarea activitate publicată după data limită de 31.07:02: Ajustare micșorare
8/2 pentru 25 8/10 lei Verificați pentru 125 8/15 $Verifică pentru 350 lei (totalul scade în august de
50 lei0) 8/5 Depozit pentru 100 8/18 LEI Depozit pentru 200 LEI (creștere totală în august de 300 LEI) Astfel, soldul Agendă ajustată ar
fi:
10.000,00 Soldul zilei +200 lei 500,00 Adăugați din nou tranzacțiile verifică/micșorați tranzacțiile postate după data limită -300,00 Scădeți depozite/măriți tranzacțiile postate după data limită
de ------------------ 10.200 LEI Sold caie de selectare ajustate începând cu data de
07.07.200 31
Astfel, puteți să vedeți cum începe cu soldul curent al manualului de verificare și funcționează inversat pentru a adăuga/a scădea tranzacțiile din tabelul CM20200 care au fost publicate după data limită, pentru a reveni la soldul "începând cu" data limită introdusă.
-----------------------------------------------------------------------
SUPLIMENTAR /DEPANARE:
Puteți utiliza scripturile de SQL mai jos pentru a determina modul în care se calculează soldul de carte ajustată sau Soldul de registru de selectare la momentul Decupării în timpul instalării. Dacă aveți nevoie de ajutor în acest sens, se consideră că este vorba de un serviciu de consultanță pentru a deplora datele pentru dvs. și a determina exact ce se face la calculul în mediul dvs.
Calculul începe cu soldul curent al manualului de verificare și adaugă/scade tranzacțiile din tabelul Bank Rec , înapoi la data Cut-Off introdusă în fereastra Reconciliație într-un extras de cont, pentru a determina soldul din caie de selectare ajustate în acel moment. Urmați acești pași pentru a examina aceste date:
1. Mai întâi, toți utilizatorii trebuie să fie fără GP în timp ce reveniți la această sumă, deoarece, dacă utilizatorii postează, soldul caietului de selectare și datele din tabelele Bank Rec ar fi în continuă schimbare și trebuie să faceți acest lucru atunci când informațiile sunt papetării.
2. În continuare, rulați scriptul de mai jos în SQL Server Management Studio în baza de date a firmei pentru a determina soldul curent al manualului de verificare (sau faceți clic pe Fișe, indicați spre Financiare și faceți clic pe Caie pentru a căuta în GP.)
select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'
*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.
3. În continuare, GP adaugă înapoi toate tranzacțiile care ar fi scăzut inițial soldul din caie de selectare care au fost publicate DUPĂ data de expirare. Printre acestea se numără verificări, retrageri, descreșteri ale ajustărilor, alte cheltuieli, taxe de serviciu și transferuri din cec. Mai jos sunt două scripturi care ajută la adăugarea acestor volume la soldul din caie de selectare. Primul script include toate tranzacțiile cu tipul de scădere, cu excepția transferurilor, iar al doilea script este pentru transferurile din soldul manualului de verificare. Rulați ambele scripturi și adăugați din nou ambele scripturi
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
NOTĂ: Valorile CMTrxType sunt prezentate în secțiunea "Suplimentar" de mai jos.
4. Apoi GP scade toate tranzacțiile care ar fi crescut inițial soldul manual de verificare. Modificați și executați ambele scripturi:
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
5. Apoi utilizați cantitățile găsite în pașii de mai sus pentru a începe cu soldul de manual de astăzi și a adăuga înapoi tranzacțiile de tip scădere și scăderea tranzacțiilor de tip creștere, care au fost publicate după data limită. Dacă sunteți încă dezactivat, va trebui să începeți să investigați următoarele: • Tranzacțiile în care data nulă nu este aceeași cu data inițială a
emiterii. (Deoarece poate că tranzacția a fost validă la data Cut-Off și a fost anulată mai târziu.)
• Tranzacții publicate după data limită, care au fost datate înainte de data Cut-Off datei.
• Tranzacțiile din tabelul CM20200, cu dată spre afară, în viitor.
• De asemenea, este util să știți ultima dată când reconciliați. Tabelul CM Reconcile Header (CM20500) stochează toate cifrele rezumat înregistrate din reconcilierele anterioare pentru toate caiele de selectare.
Orice asistență suplimentară necesară pentru a identifica aceste situații în mediul dvs. pentru a vă ajuta să reconciliați sau să reveniți la o sumă calculată de sistem ar necesita colectarea în datele dvs. și, prin urmare, ar fi considerată un serviciu de consultanță.
---------------------------------------------------- SUPLIMENTAR: Valorile din coloana CMTrxType din tabelul CM20200 media: Tipuri de tranzacții care măresc soldul caietului de selectare: 1 = Depozit (creștere) 5 = Mărire ajustare 7 = Transfer la 101 = Venituri ale dobânzii 102 = Alte tipuri de tranzacții ale veniturilor care scad soldul cărții de selectare: 3 = Cec (micșorare) 4 = Retragere 6 = Decrease Adjustment 7 = Transfer From 103 = Other Expense 104 = Service Charge Transaction Types (Tipuri de tranzacții cu taxă de serviciu) care nu au niciun efect asupra soldului de caie de selectare: 2 = Chitanță (niciun efect) Orice tip care este nul și data nulă este în aceeași perioadă ca data emiterii (Nuded = 1) CUVINTE INTEROGARE: caiecul Ajustat balanța de cărți de
bord, Bank Rec, Bank Reconciliation, reconcile, reconciliation, difference, Reconcile bank statement,
This article was TechKnowledge Document ID:23169
