Conținut TechKnowledge
REZUMAT Acest articol descrie efectul balanței Registru general și balanța de caie de verificare a reconcilierii bancare atunci când tranzacțiile sunt postate în Bank Reconciliation în Great Plains.MAI MULTE INFORMAȚII Următorul tabel rezumă modul în care tranzacțiile Bank Reconciliation afectează registrul general și soldul din Caie de selectare atunci când sunt publicate:
|
Tip de tranzacție |
Actualizați soldul manual de verificare |
Actualizați General Ledger |
|
Verificare |
Da |
Da |
|
Retragere |
Da |
Da |
|
Depozite |
||
|
- cu chitanțe |
Da |
Nu |
|
- fără chitanțe |
Da |
Nu |
|
- pentru a șterge chitanțe neutilizate |
Nu |
Nu |
|
Mărire ajustare |
Da |
Da |
|
Ajustare micșorare |
Da |
Da |
|
Chitanțe |
||
|
- Verificare |
Nu |
Da |
|
- Numerar |
Nu |
Da |
|
- Card de credit |
Nu |
Da |
|
Transfer bancar |
Da |
Da |
REZUMAT:
Practic, Confirmările de numerar actualizează GL doar atunci când sunt publicate. Iar când sunt colectate și postate într-un depozit, este momentul când soldul din caie de selectare este afectat.
Depozitele (cu Chitanțe/fără chitanțe) afectează soldul doar al manualului de verificare și nu actualizează GL.
Debifați Chitanțe neutilizate (depozite), eliminați pur și simplu chitanțe din fereastra Intrare depozit și nu afectați soldul manual sau GL.
Verificările, Retragerile, Creșterea ajustărilor, Micșorarea ajustărilor și Transferurile bancare afectează atât contul de numerar din GL, cât și soldul cecului în același timp.
Acest articol a fost TechKnowledge Document ID:6982
