Introducere (articolul poate să fie în limba engleză)
Această actualizare introduce import de furnizori facturi din electronice (XML) format "FatturaPA" în Dynamics AX 2012 R3, Dynamics 365 pentru operațiuni versiunea 1611 Dynamics 365 pentru Finanțe și operațiuni, Enterprise edition, Dynamics 365 de finanțe și Operațiuni, Enterprise edition 7.3, Dynamics 365 pentru Finance și operațiuni Versiunea 8.0 și Dynamics 365 pentru Finance și operațiuni versiunea 8.1.2.
Mai multe informații
În Italia, începând de la 01 din ianuarie 2019 toate tipurile de întreprinderi trebuie să aveți posibilitatea să importați facturi în sistemele lor electronic. Pentru a fi în conformitate cu această cerință, importați electronice a fost facturi din "FatturaPA" versiune 1.2 format XML implementată.
Furnizor de factură import instalare
Pentru toate versiunile de Microsoft Dynamics 365, după instalarea Această remediere rapidă, următoarele sau o versiune mai mare de raportare Electronic configurații ar trebui să fie importate la sistemul de din LCS:
-
Clientul factură model.version.20
-
Furnizor factura mapare la destination.version.20.24
-
Furnizor de factură importa ().version.20.26
Consultați ER configurații descărcarea instrucţiuni: Descărcare Electronic raportare configurații de pe durata ciclului de viață Servicii
După aceste configurații sunt importate în sistem, Vă rugăm să definiți format pentru a fi utilizate pentru furnizori facturi import într-o nouă Conturi de datorii parametru: Sume de plată > Instalare > conturi de datorii parametrii > documentelor electronice (fila rapid) - se referă la formatul "Furnizor factura import (se)" sau Particularizare sale.
În plus, pentru Dynamics 365 pentru Finance și operațiuni versiunea 8.0 și Dynamics 365 pentru Finance și operațiuni versiunea 8.1.2, importul într-un mod de comenzi pot fi setate. Pentru aceasta, vă rugăm să definiți un tip de Document (organizația. administrare > gestionarea documentelor > Document tipuri de) cu un folder asociate Sharepoint , pentru a fi folosit ca o locație sursă de primire furnizori facturi fișierele.
Apoi definiți o sursă de raportare electronice pentru furnizor de factură import format (organizație administrare > electronică raportare > sursă raportare Electronic) și activat în setărileTip de document definite în pasul anterior. Consultați ER data import configuration instrucțiuni: import de date de configurare din SharePoint
Cu această instalare, toate fișierele de import plasează în sursa va fi procesate în mod constant într-un mod de comenzi.
În plus, pentru Dynamics 365 de finanțe și Operațiuni versiunea 8.1.2, poate fi setată trei mai multe tipuri de documente sus pentru a defini diferite locații "post-proces":
-
Pentru a muta există fişiere care s-au importat cu succes;
-
Pentru a muta acolo fișierele care au fost importate cu avertismente;
-
Pentru a muta există fișiere care au fost nu a reușit cu erori.
Pentru toate versiunile de Microsoft Dynamics:
Asigurați-vă că vânzătorii au numere scutit de impozite sau Coduri fiscale definite în coordonatorul de date. Aceste ID-uri vor fi utilizate pentru a identifica în timpul procesului de import.
Asigurați-vă că produsele au extern numere de articol definite în descrierea externe de produse. Aceste numere vor fi utilizate pentru identificarea în timpul procesului de import.
Opțional, definește coduri externe valori pentru unitățile de măsură. Dacă definite în primire facturi linii, acesta va fi folosit pentru identificarea în timpul procesului de import.
Furnizor de executare factura import
Importul de furnizori facturi poate fi executat printr-un nou elementul de meniu sume de plată > Periodic activități (sau Periodice) > Import furnizor facturi.
Dacă nu este definită nicio sursă pentru batch import apoi un utilizator se va cere să selectați un singur fișier de import.
În timpul procesului de import, distribuitorii va fi identificat prin fiscale scuti număr sau Cod Fiscal definit în furnizor de date master. Dacă nici un furnizor de potrivire cu datele se află în sistemul apoi procesul de import Nu va reuși cu un mesaj de eroare asociate.
Produse utilizate în linii facturi va fi identificat prin extern numărul de articol care pot fi specifice distribuitorului. Dacă nici un produs cu potrivire extern Descrierea se găsește în sistemul apoi importul procesul nu va reuși cu un mesaj de eroare asociate.
Unități de măsură, dacă este utilizat în facturi linii, va fi identificat prin valori coduri externe . Dacă unitatea nu potrivire cod extern cu valoare se află în sistemul apoi procesul de import nu va reuși cu un mesaj de eroare asociate.
Dacă un fișier de import intrare conține informații despre Comandă de cumpărare și liniile sale în DatiOrdineAcquisto apoi bloca aceste numere vor fi utilizate pentru factura potrivire cu comenzilor introduse în sistemul. Dacă nu este definit în DatiOrdineAcquisto apoi blochează sistemul va încerca să se potrivească automat intrare furnizor facturi la cumpărarea existente comenzi.
Dacă se găsește nici o comandă de cumpărare, sistemul va ridica o avertizare dar continua import în considerare produsele în linii factură "Non-stoc" elemente și va așteptați că aceste produse aparține element model de grup cu nemarcate Stocked produs caseta de selectare în inventar politică. În caz contrar, procesul de import nu va reuși cu un mesaj de eroare asociate.
Atașările de fișiere sunt acceptate în timpul importul. Toate fişierele ataşate trebuie să aibă extensii. Dacă un fișier atașat are nicio extensie Apoi, sistemul va ridica o avertizare și această attachement va fi omis în timpul importul.
Furnizor de importat cu succes facturi se vor afișa în sistem ca în așteptare facturi - Conturi datorii > facturi > în așteptare furnizor facturi.
Limitări
-
Taxe nu sunt importate unor date suficiente în FatturaPA format;
-
Toate reduceri va fi considerat ca nivel de linie de reduceri din cauza specific FatturaPA format concept;
-
Preț unitar este considerat întotdeauna pentru 1 unitate din cauza FatturaPA format limitare;
-
Taxele vor fi calculate în sistem bazat pe date și taxe setările importate, nu importate ca sume fixe din fișierul XML primite. Rezultatele de calcul pot fi apoi manual ajustate, dacă este necesar.
Informații despre remedierea rapidă
Cum se obțin actualizări
Actualizările sunt disponibile pentru descărcare și instalare:
-
Microsoft Dynamics 365 pentru Finance și operațiuni, Enterprise edition (iulie 2017);
-
Microsoft Dynamics 365 pentru Finance și operațiuni, Enterprise edition 7.3;
-
Microsoft Dynamics 365 pentru Finance și operațiuni versiunea 8.0;
-
Microsoft Dynamics 365 pentru Finance și operațiuni versiunea 8.1.2 - vor fi disponibile în decembrie lunar de actualizare.
Cerinţe preliminare
Trebuie să aveți unul dintre următoarele produse instalate Aplicați această remediere rapidă:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
-
Microsoft Dynamics 365 pentru operațiuni versiunea 1611 (noiembrie 2016);
-
-
Vă rugăm să asigurați-vă că sunt instalate toate remedierile rapide pentru electronică raportare (, aplicații și părți binare);
-
-
Microsoft Dynamics 365 pentru Finance și operațiuni, Enterprise edition (iulie 2017);
-
-
Vă rugăm să asigurați-vă că este instalat actualizarea cumulativă mai recente pentru raportarea electronică (, aplicații și părți binare);
-
-
Microsoft Dynamics 365 pentru Finance și operațiuni, Enterprise edition 7.3;
-
Microsoft Dynamics 365 pentru Finance și operațiuni versiunea 8.0;
-
Microsoft Dynamics 365 pentru Finance și operațiuni versiunea 8.1.2.
Cerinţă de repornire
Trebuie să reporniți serviciul aplicație obiectul Server (AOS) după ce aplicați remedierea rapidă.
Dacă întâlniți o problemă descărcarea, instalarea Această remediere rapidă, sau care au alte tehnice întrebări de asistență, contactați partenerul sau, dacă s-au asociat unui plan de suport direct cu Microsoft, puteți contacta asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și Creați o nouă solicitare de suport.
De asemenea, puteți contacta asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon, utilizați aceste linkuri pentru țara anumite numere de telefon. Pentru a face Acest lucru, vizitați unul dintre următoarele site-uri Web Microsoft:
În cazuri speciale, costurile implicate de obicei pentru apelurile de suport pot fi anulate dacă un specialist în asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produse asociate stabilește că o anumită actualizare va rezolva problema dvs. Se vor aplica costurile uzuale de asistență pentru orice suplimentare de asistență întrebări și probleme care nu fac obiectul actualizării în chestiune.
Notă Acesta este un articol "" publicare rapidă creat direct în cadrul Organizației de asistență Microsoft. The informațiile conținute aici sunt furnizate ca-este ca răspuns la problemele care apar. Ca rezultatul viteza în ceea ce face disponibilă, materialele pot include tipografice erori și pot fi revizuite oricând, fără notificare prealabilă. Consultați Termenii de utilizarepentru alte considerații.
