Rezumat
Această actualizare introduce import de furnizori Actualizați facturi din format electronic (XML) "PEPPOL BIS 3" pentru Microsoft Dynamics 365 pentru Finance și operațiuni începând din mai 19.
Informații despre remedierea rapidă
Cum se obțin actualizări
Funcționalitatea este disponibilă începând de la versiunea următoare:
-
Microsoft Dynamics 365 pentru Finance și operațiuni mai ' 19 actualizare.
Cerinţe preliminare
Trebuie să aveți unul dintre următoarele produse instalate:
-
Microsoft Dynamics 365 pentru Finance și operațiuni mai ' 19 actualizare.
Mai multe informații
În conformitate cu Directiva Uniunii Europene privind iniţiativa să se deplaseze spre facturare electronică (fără hârtie), importul de furnizor facturi este implementat în Microsoft Dynamics 365 de finanțe și operațiuni începând din mai 19 actualizare. Instalare următoarele trebuie să se facă în plus.
Instalare raportare electronic
Următoarele sau o versiune mai mare de raportare Electronic configurații ar trebui să fie importate la sistemul de din LCS:
-
Clientul factură model.version.37
-
Furnizor factură maparea destinație. version.37.29
-
Furnizor factura import. version.37.1
Consultați ER configurații descărcarea instrucţiuni: Descărcare Electronic raportare configurații de pe durata ciclului de viață Servicii
Deși inițial a fost implementat pentru Uniunea Europeană țări, funcționalitatea este disponibil pentru orice țară acceptate fără limitări context țară. PEPPOL BIS3 standard se poate utiliza "ca atare" Dacă nu modificările specifice ar trebui sau orice alt format particularizat pot fi utilizate.
După aceste configurații sunt importate în sistem,
Vă rugăm să definiți format pentru a fi utilizate pentru furnizori facturi import într-o nouă
Conturi de datorii parametru:
Sume de plată > Instalare > conturi de datorii
parametrii > documentelor electronice (fila rapid) -
se referă la "factură furnizor de import" format sau Particularizare sale:
În plus, să configurați import într-un mod de comenzi. Pentru aceasta, vă rugăm să definiți un tip de Document (organizația. administrare > gestionarea documentelor > Document tipuri de) cu un folder asociate Sharepoint , pentru a fi folosit ca o locație sursă de primire furnizori facturi fișierele.
Apoi definiți o sursă de raportare electronice pentru furnizor de factură import format (organizație administrare > electronică raportare > sursă raportare Electronic) și activat în setărileTip de document definite în pasul anterior. Consultați ER data import configuration instrucțiuni: import de date de configurare din SharePoint
Cu această instalare, toate fișierele de import plasează în sursa va fi procesate în mod constant într-un mod de comenzi. Dacă nu este definită nicio sursă sistemul va solicita să definiți un fișier de import individuale în timpul procesului de import.
Opțional, puteți configura trei mai multe tipuri de documente pentru a defini diferite locații "post-proces":
-
Pentru a muta există fişiere care s-au importat cu succes;
-
Pentru a muta acolo fișierele care au fost importate cu avertismente;
-
Pentru a muta există fișiere care au fost nu a reușit cu erori.
Instalare de date Master
Asigurați-vă că vânzătorii au numere scutit de impozite definite în principal de date. Aceste ID-uri vor fi utilizate pentru identificarea în timpul procesului de import.
Asigurați-vă că produsele au numere de element extern definite în descrierea externe de produse. Aceste numere vor fi utilizate pentru identificarea în timpul procesului de import.
Opțional, definește coduri externe valori pentru unitățile de măsură. Dacă definite în linii facturi primite, vor fi utilizate pentru identificarea în timpul procesului de import.
Executați furnizor factură import
Importul de furnizori facturi poate fi executat printr-un element nou meniul sume de plată > Periodic activități > Import furnizor facturi.
Dacă nu este definită nicio sursă pentru batch import apoi un utilizator va solicita să selectaţi un singur fișier de import.
În timpul procesului de import, distribuitorii va fi identificat prin excepție fiscal definit în furnizor de date master. Dacă nici un furnizor cu potrivire date se află în sistemul procesul de import va eşua cu un mesaj de eroare asociate.
Produse utilizate în linii facturi va fi identificat prin numărul de elemente externe care pot fi specifice distribuitorului. Dacă nici un produs cu potrivire extern Descrierea se găsește în sistemul procesul de import va eşua cu un mesaj de eroare asociate.
Unități de măsură, dacă se utilizează în linii facturi, va fi identificat prin valori coduri externe . Dacă nicio unitate cu potrivire extern cod valoare se află în sistemul procesul de import va eşua cu un mesaj de eroare asociate.
Dacă un fișier de import intrare conține informații despre achiziționați ordinea și linii de elemente OrderReference și OrderLineReference apoi aceste numere vor fi utilizate pentru factura potrivire cu comenzi de cumpărare şi liniile introduse în sistem. Dacă nu linii de comandă/referințe sunt definite într-un fișier de intrare, atunci sistemul va încerca să se potrivească automat intrare furnizor facturi cu existente comenzi de cumpărare.
Dacă nici o comandă de cumpărare este găsit, sistemul va ridica o avertizare, dar în continuare import având în vedere produse în linii factură ca "Non-stoc" elemente și să se că aceste produse aparține element model de grup cu nemarcate Stocked produs caseta de selectare în Inventar politică. În caz contrar, procesul de import nu va reuși cu un mesaj de eroare asociate.
Atașările de fișiere sunt acceptate în timpul importul. Toate fișierele atașat trebuie să aibă extensii. Dacă un fișier atașat are nicio extensie atunci sistemul va ridica o avertizare și această atașare va fi omis în timpul importul.
Importat cu succes furnizor facturi se vor afișa în sistem ca în așteptare facturi - Conturi datorii > facturi > facturi furnizor în așteptare.
Limitări
-
Taxe de import nu este acceptat;
-
Sunt acceptate numai reduceri nivel de linie;
-
Taxele vor fi calculate în sistem bazat pe date și taxe setările importate, nu importate ca sume fixe din fișierul XML primite. Rezultatele de calcul pot fi apoi manual ajustate, dacă este necesar.
