Mai multe informații
Bancnote QR elvețiene
Începând din iulie 2020, vor trebui să fie efectuate facturi QR (QR-slip) prelucrate și emise în plus față de facturi. Acest subiect vă arată cum să Generați-facturi QR-facturi de intrare și de proces în Microsoft Dynamics AX 2012R3.
Instalare
Configurarea conturilor bancare ale firmei
Pe pagina contului bancar (numerar și gestionare bancară > Bank Conturi > conturi bancare), în câmpul QR-IBAN, specificați QR-IBAN. Acest numărul poate fi utilizat simultan cu contul bancar internațional ordinar Număr (IBAN) și are validări similare în sistem.
Reducere în numerar și descrierile codului fiscal
Descrierea de câmp QR-factură trebuie completată pentru toți banii reduceri și coduri fiscale. Această descriere se utilizează atunci când sunt imprimate facturile QR.
Configurarea ID-urilor de înregistrare a entității juridice
Pentru ca identificatorul unic (UID) să fie completat corect în Proiectul de lege QR care este generat, valoarea UID ar trebui să fie introdusă în Câmpul ID înregistrare din configurarea entității juridice. În plus, valoarea din Câmpul categorie înregistrare trebuie să corespundă cu valoarea ID-ului de TVA.
Configurare conturi de încasat
ID plată
În formularul ID plată, puteți configura ID-ul de plată structura aplicată atunci când sunt generate facturi QR de ieșire din Modul conturi de încasat. Lungimea ID-ului de plată trebuie setată la 27 cifrele și cifra de selectare ar trebui să fie generate utilizând recursiv Modulo10 algoritmului. Simbolurile non-cifră sunt excluse din ID-urile de plată atunci când algoritmul este rulat. Prin urmare, secvențele de numere care sunt utilizate pentru conturile de client și facturile trebuie să aibă doar cifre.
În mod implicit, tipul de ID de plată care se aplică în factura poate utiliza următoarea ierarhie de nivel:
• Pagina parametri de încasat > Ledger și fila taxe vânzări
• Pagina grupuri de clienți
• Pagina contului clientului > fila valori implicite de plată
• Pagina metodă de plată > fila control plată
Metode de plată-clienți
Metoda de plată ar trebui să fie configurată pentru client conturi care utilizează facturi QR, pentru a defini detaliile contului bancar al firmei pentru care este emisă o factură QR. Pentru a procesa fișierele de plată primite în CAMT. 054 format, ar trebui să configurați formatul de import conform recomandărilor existente pentru funcționalitatea CAMT. 054.
Cont de client
Metoda implicită de plată trebuie selectată și Tipul ID-ului de plată trebuie completat dacă nu este specificat deja în valoarea implicită Configurarea pentru grupurile de clienți sau nivel superior de ierarhie.
În grupul câmp atașare plată asociat, noul Type, QR-Bill, se adaugă. Atunci când este selectată, marca QR-factură va fi imprimată atunci când documentul cu tipul dedicat este imprimat.
Grupul de procesare a rapoartelor Giro
Informațiile despre setările furnizate în raportul Giro grupurile de procesare determină modul în care secțiunea informații de facturare dintr-o factură QR este completată.
• Cod cont - un anumit format care este dedicat contului specific de client, clientul grup sau toți clienții.
• Relație între clienți - valoarea unui anumit cont de client sau a grupului de clienți.
• Simbolul imprimare foarfece - includerea simbolului foarfece în raportul imprimat. Includerea acestui simbolul poate fi important atunci când alegeți dacă să trimiteți o imprimare versiune a versiunii QR-Bill sau a unei versiuni electronice.
• Format de informații QR-Bill - înregistrarea în tabelul format de informații QR-Bill.
Format de informații QR-Bill
În acest formular, clasa de acțiune responsabilă pentru populație din secțiunea informații structurate de facturare din alunecarea QR pot fi selectate. Clasa de acțiune exemplu 'structurat informații" este disponibil conform versiunea de recomandăriSwico "s" structura informațiilor din factura pentru facturi QR "care este valabilă în momentul lansării caracteristicii. Pentru a actualiza lista de clase de acțiuni disponibile în formular, rulează funcția popula.
Configurare conturi plătibile
Metode de plată
Pentru metodele de plată ale vânzătorului, trebuie să specificați cont bancar asociat, selectați formatul de export și formatul de import pentru plată procesarea fișierelor și configurarea specificațiilor de plată. Un nou format de export pentru plată specificație, tastați 3. QR (QR-slip), este disponibil pentru plățile care corespund la facturile QR primite.
ID-ul de plată trebuie activat în atributele de plată pentru ca ID-ul de plată să fie moștenit în timpul propunerii de plată pentru plățile asociate cu facturile QR.
Codurile de eroare Return format și maparea stării formatului de returnare
Dacă durerea. 002 va fi utilizată ca format de fișier retur, Return Trebuie să configurați codurile de eroare și să formatați maparea stării de formatare. Pentru mai multe informații informații, consultați instrucțiuni pentru funcționalitatea de returnare a fișierelor ISO20022.
Cont bancar furnizor
Un QR-IBAN trebuie să fie atribuit conturilor bancare ale furnizorului. Este se așteaptă ca alte câmpuri să fie setate conform plății tipice procedura pentru tipul de plată 3 din Elveția.
Format import
În acest formular, clasa de acțiune responsabilă pentru recunoașterea datelor primite de la codul QR și de la entitatea de destinație din sistem pot fi selectat. Formatul de exemplu, clasa 'Swiss Jurnalul de facturi QR-Bill'și clasele de destinație ' și'în așteptare factură" sunt disponibile. Pentru a actualiza listă de clase de acțiune disponibile în formular, rulează funcția popula.
Proces de încasat conturi
Generarea facturilor QR
Pentru a genera factura QR pentru un document, cum ar fi un client factură, imprimați documentul. Proiectul de lege QR va fi generat automat ca raport suplimentar. Apoi puteți exporta fișierul QR-factură ca fișier PDF, apoi imprimați-l sau trimiteți-l electronic.
Iată câteva dintre documentele care acceptă acest lucru funcționalitate
• Facturi pentru comenzi de vânzări
• Facturi text gratuite
• Facturi Project
• Note privind dobânda
• Scrisori de colecție
• Declarații de cont
Importul plăților în format CAMT. 054
Pentru a importa un extras bancar în format CAMT. 054 din bancă, Deschideți linia jurnalului de plăți pentru clienți și derulează funcția import plată. Referința din 27 de cifre este estimată în eticheta Ref din secțiunea RmtInf a fișierului. După import, tranzacțiile de plată vor fi create și rezolvate cu tranzacții client pe baza ID-ului de plată. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiuni pentru funcționalitatea de returnare a fișierelor ISO20022.
Procesul de plată a conturilor
Domeniul funcționalității acceptate cuprinde procesul de Importați manual valorile codului QR în caseta de dialog intrare. Acest import se poate efectua utilizând scanarea dispozitivelor care transmit valoarea text a QR codul. Structura informațiilor din codul QR trebuie să urmeze standardele care sunt disponibile pe site-ul web al celor șase grupuri în momentul lansare caracteristică. În cazul oricăror Derivări necesare din structura informații criptate în codul QR, destinația estimată sau orice altă modificările de formatare necesare pentru a urmări comportamentul specific dispozitivului, pot fi realizată prin personalizarea clasei de formatare și a clasei de destinație menționate mai sus.
Importați facturi QR
Puteți importa facturile QR în Jurnalul facturilor sau destinații în așteptare pentru facturile de furnizor.
Pentru a importa facturile QR în Jurnalul de facturi, execuți importul Funcția QR-factură disponibilă în pagina linii jurnal factură, funcții -Import QR-factură.
În caseta de dialog Import, specificați formatul de factură QR obligatoriu și introduceți textul simplu din câmpul QR-Bill. Apoi selectați OK.
Pe pagina următoare, fila QR-factură afișează valorile analizate ale factura QR. Pe fila General, puteți să vizualizați valorile recunoscutului furnizor, cont bancar, valoare și alte detalii care vor fi importate în sistem. După ce selectați OK, se creează liniile jurnalului de facturi. Dacă acest lucru QR-Bill a fost importat anterior, sunteți notificat printr-un mesaj de avertizare. La informațiile despre QR-factura de import sunt stocate și disponibile pentru revizuire în Pagina de facturi QR importate.
Pentru facturile asociate comenzilor de achiziție, poate crea anteturi de factură de furnizor în așteptare care se bazează pe QR-factură informații. Pentru a importa o factură QR, pe pagina facturi furnizor în așteptare, pe pagina Fila proces, selectați import QR-factură. Procedura pentru adăugarea, revizuirea și importul codului QR seamănă cu procedura descrisă în versiunea anterioară punctul.
De asemenea, puteți să importați o factură QR atunci când factura de furnizor este deschis din pagina comandă de achiziție. Procedura de import este identică cu procedură pentru facturile de furnizor în așteptare. În acest caz, factura va fi asociată automat cu comanda de achiziție.
Pentru a procesa QR-Bill atunci când nu există nicio Predefinire destinație sau pentru a utiliza o destinație particularizată, puteți utiliza o opțiune specială care este disponibil sub activități periodice în modulul conturi de plată.
După ce factura este înregistrată, tranzacția vânzător care are ID-ul de plată importat este disponibil pentru tranzacție în Jurnalul de plăți.
Procesarea fișierelor de plată
Crearea liniilor de jurnal de plăți pentru furnizori prin utilizarea plății funcționalitate propunere. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiuni pentru creditul ISO20022 funcționalitatea de transfer.
Pentru plățile care sunt asociate cu facturile QR, creditul fișierul transfer este generat pe baza valorii ID-ului de plată. Această valoare este Adus de la codul QR.
Puteți importa fișierele durere. 002 și CAMT. 054 din Pagina transferuri de plată. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiuni pentru ISO20022 returnați funcționalitatea fișierelor.
