O actualizare specifică țării pentru a accepta facturile QR elvețiene

Rezumat

În 2020, va deveni obligatoriu să procesați facturile QR (QR-slip) care ar trebui să fie emise în plus față de factură. Această actualizare introduce posibilitatea de a genera facturi QR și a procesa intrări QR în Microsoft Dynamics 365 pentru finanțe și operațiuni.

Mai multe informații

Cerinţe preliminare

Activare caracteristică

Pentru a activa funcționalitatea QR-Bill, este necesar să activați următoarele opțiuni în modulul de gestionare a caracteristicilor:

ID de plată configurabil
Elveția Bancnote QR

La activare, funcționalitatea Elvețiană QR-Bill este disponibilă pentru un set extins de țări: CH, DE, AT, FR, IT (în funcție de adresa entitatea juridică).

Configurații GER

Cele mai recente versiuni ale următoarelor configurații GER ar trebui să importați din repository-ul SCL:

Text QR-factură Elvețiană
Informații structurate în Swiss QR-Bill
ISO20022 credit transfer (CH)
ISO20022 pain.002
ISO20022 Camt.054

Toate necesare configurațiile de cartografiere model și model vor fi importate automat.

Configurare obișnuită

Cont bancar firmă

În formularul cont bancar, este posibil să specificați Câmpul QR-IBAN. QR-IBAN poate fi utilizat simultan cu IBAN ordinar și are validări similare în sistem.

Descrierile cu discount în numerar și coduri fiscale

Discountul în numerar și codurile fiscale utilizate trebuie să aibă factura QR descrieri populate care vor fi utilizate pentru imprimarea QR-factură.

ID înregistrare entitate juridică

Pentru a popula corect numărul UID pe QR-ul generat alunecare, valoarea trebuie să fie completată în secțiunea ID înregistrare ar trebui să fie completat în configurarea entității juridice cu categoria de înregistrare corespunzătoare ID-ului de TVA.

Configurare conturi de încasat

ID plată

În acest formular puteți configura structura plății ID-ul care va fi aplicat în timpul generației alunecărilor QR de ieșire din AR. Se așteaptă ca lungimea ID-ului de plată să fie setată la 27 de cifre și generând Verificați cifrul utilizând algoritmul Modulo11.

Simbolurile non-cifră sunt excluse din ID-ul de plată de la cu toate acestea, se recomandă ca secvențele de numere utilizate pentru client cont și factură pentru a avea doar cifre.

Tipul de ID de plată care va fi aplicat pe factură ar putea fi să fie implicit la următoarea ierarhie de nivel.

Parametrii AR, registrul de tabulatori și impozitul pe vânzări
Grupuri de clienți
Cont de client, valori implicite de plată pentru tabulatori
Metoda de plată, controlul de plată a tabulatorilor

Metode de plată-clienți

Metoda de plată ar trebui să fie configurată în conturile de client care ar folosi facturile QR pentru a defini detaliile contului bancar al firmei la care va fi emisă alunecarea QR. Pentru procesarea plăților primite în CAMT. 054 format, ar trebui să fie configurată configurația de import GER.

Cont de client

Este necesar ca metoda implicită de plată să fie selectată, iar tipul ID-ului de plată trebuie completat dacă nu este specificat în valoarea implicită Configurarea pentru grupurile de clienți de parametri de cont de încasat.

În grupul câmp Atașare plată asociat , un este adăugat un nou tip QR-factură. Atunci când este selectată, alunecarea QR va fi imprimată atunci când se imprimă documentul cu tipul dedicat.

Grupul de procesare a rapoartelor Giro

Modul în care "facturarea informații" secțiunea este completată pe o alunecare QR este controlată de setările grupurilor de procesare a rapoartelor Giro. Dacă necesar, este posibil să configurați o structură diferită a acestei secțiuni factura QR din GER și configurarea pentru a avea o structură diferită de utilizat în

Codul contului - capacitatea pentru a specifica setarea generală din firmă, un anumit format dedicat Grupuri de clienți sau pentru un anumit cont de client
Relație de client - valoare a unui anumit cont de client sau a unui grup de clienți, dacă este cazul
Informații QR-factură - selectați configurarea formatului ger responsabil pentru completarea informațiilor de facturare
Simbolul imprimare foarfece - definiți dacă simbolul cu foarfece va fi imprimat raportul (poate fi important atunci când alegeți dacă să trimiteți prited sau versiunea electronică a slipului QR

Configurare AP

Metode de plată-vânzători

În metoda de plată-vânzătorii este necesar să specificați contul bancar asociat, selectați configurațiile GER necesare pentru export și importați pentru procesarea fișierelor de plată și configurați specificația de plată. Un nou Valoarea parametrului specificațiilor de plată este disponibilă, Tp3. QR pentru plățile corespunzătoare la slipurile QR primite. În plus față de configurarea specificațiilor de plată, un opțiunea specifică este disponibilă și în contul bancar de furnizor pentru redefinirea Parametru de specificație - consultați furnizorul Configurarea contului bancar.

ID-ul de plată trebuie activat pe fila atribute de plată pentru a moșteni ID-ul de plată în timpul propunerii de plată cu facturi QR.

Codurile de eroare Return format și maparea stării formatului de returnare

Dacă se așteaptă ca durerea. 002 să fie utilizată ca format de fișier retur, se așteaptă ca codurile de eroare pentru formatarea de returnare și maparea stării de formatare să fie Configurați. Pentru mai multe informații, consultați și documentația pentru ISO20022 durere. 002 funcționalitate.

Cont de furnizor

Configurarea standard a contului de vânzător pentru plăți ISO20022 se așteaptă. Pentru mai multe informații, consultați și set vânzătorii și conturile bancare ale furnizorilor pentru transferuri de credit ISO20022.

Cont bancar furnizor

Este necesar să populați câmpul QR-IBAN din furnizor conturi bancare. Se așteaptă ca alte câmpuri să fie populate ca per plată normală procedura pentru tipul de plată 3 din Elveția.

Opțiunea suplimentară adăugată pentru selectarea plății parametru de specificații direct în contul bancar al furnizorului. Când este completat, aceasta valoarea ar fi luată cu prioritate mai mare decât specificația de plată a Metoda de plată în timpul generării de fișiere transfer de credit.

Conturi de încasat

Generarea alunecărilor QR

Pentru a genera alunecarea QR pentru document (de exemplu, clientul factură), rulează imprimarea documentului (de exemplu, vizualizarea factură-original) și Alunecarea QR va fi generată automat ca raport suplimentar. După aceea, Proiectul de lege QR poate fi exportat în PDF și imprimat sau trimis electronic.

Funcționalitate acceptată pentru:

Facturi pentru comenzi de vânzări
Facturi text gratuite
Facturi de proiect
Note privind dobânda
Scrisori de colecție
Extras de cont

Valoarea ID plată este stocată când factura este înregistrată în client tranzacție, precum și în Jurnalul de facturi.

Importul plăților în format CAMT. 054

La extrasul de cont din CAMT. 054 din bancă, deschideți linia jurnalului de plăți pentru clienți și execuția funcției import plată. Cele 27 de cifre se așteaptă referință lungă în eticheta Ref (în secțiunea RmtInf) a fișierului. După import, tranzacțiile de plată vor fi create și rezolvate cu clientul tranzacții bazate pe valoarea ID plată. Pentru mai multe informații, consultați și importul fișierul de consultanță de credit CAMT. 054 în Jurnalul de plăți pentru clienți.

Conturi plătibile

Domeniul funcționalității acceptate cuprinde procesul de manual importul valorilor codului QR în caseta de dialog de intrare, care poate fi realizată prin scanarea dispozitivelor care transmit valoarea text a codului QR. Structura informațiile din codul QR trebuie să urmeze standardele disponibile la cele șase site-ul de grup în momentul lansării. În cazul oricărei Derivări din structura informațiilor criptate în codul QR sau orice modificări de formatare necesare pentru a urmări comportamentul specific dispozitivului, acesta poate fi configurat utilizând Raportarea electronică generică (ger) modul fără modificări de cod.

Importul facturilor QR

Este posibil să importați facturile QR fie în Jurnal factură sau în destinații în așteptare pentru facturile de furnizor.

Pentru a importa facturile QR în Jurnalul de facturi, execuți importul Funcția QR-factură disponibilă în formularul Linii jurnal factură.

În caseta de dialog Import, în câmpul factură QR , numele se afișează configurarea formatului GER. În cazul unui format diferit (derivat) urmează să fie executat, acesta poate fi selectat în caseta de dialog. Introduceți QR valoarea codului din textul simplu al câmpului QR-factură și faceți clic pe OK.

Pe următorul formular QR-factură , valori analizate ale QR factura este prezentată pe fila QR-Bill. Pe fila General, valorile Furnizor, cont bancar, sumă și alte detalii recunoscute, care ar fi importate în sistem. După ce faceți clic pe OK, linia de jurnal a facturii va fi creat. În cazul în care această alunecare QR a fost importată mai devreme, utilizatorul va fi notificat de un mesaj de avertizare. Informațiile despre factura QR importată sunt stocate și disponibile pentru Revizuiți formularul pentru facturile QR importate.

Pentru facturile asociate cu comenzile de achiziție, este posibil pentru a crea anteturi de factură de furnizor în așteptare pe baza informațiilor de facturare QR. Pentru a importul QR-Bill, rulați funcția import QR-factură din furnizorul în așteptare formular facturi, proces tabulator. Inserarea codului QR și a revizuirii înregistrărilor și importul este similar cu cel descris mai sus.

De asemenea, este posibil să importați factura QR atunci când vânzătorul factura este deschisă din comanda de cumpărare (generare funcție factură, în fila Proces de meniu formular deschis-import QR-factură). Procedura de import este aceeași ca în așteptare factura de furnizor, asocierea cu comanda de achiziție va fi moștenită automat.

Pentru a procesa factura QR fără destinație predefinită sau într-un destinație particularizată, o opțiune specială în activități periodice este disponibilă în conturi activități periodice plătibile. În acest caz, ar fi necesar să selectați destinație manuală.

Atunci când textul simplu al facturii QR a rămas necompletat, acesta este este posibil să ruleze import din fișierul text, de exemplu, în folderul SharePoint pe baza instalării sursei de raportare electronică.

După ce se înregistrează factura, tranzacția vânzătorului cu ID-ul de plată importat va fi disponibil pentru tranzacție în Jurnalul de plăți.

Procesarea fișierelor de plată

Crearea liniilor de jurnal de plăți pentru furnizori utilizând plata funcția propunere. Pentru mai multe detalii, consultați și linkul.

Pentru plățile asociate cu facturile QR, fișierul de transfer de credit ar să fie generate în funcție de valoarea ID-ului de plată, regăsită din codul QR.

Sunt disponibile, de asemenea, importul fișierelor durere. 002 și CAMT. 054 din formularul transferuri de plăți. Pentru mai multe detalii, consultați și importul returnarea stării durere. 002 sau CAMT. 054 de debitare a fișierelor în furnizor jurnal de plăți.