O actualizare specifică țării pentru Spania: extensia de funcționalitate SII în Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 și 2009 SP1

Configurarea codului de schemă specială îmbunătățit

Pentru a lucra cu registrul SII, codurile speciale de schemă ar trebui să fie configurate atât pentru clienți, cât și pentru furnizori. Pentru a face acest lucru, deschideți General Ledger > Setup > Sales tax > Spain > SII Customer special scheme code sau General Ledger > Setup > Sales tax > Spain > SII Vendor special scheme code .

Două câmpuri sunt adăugate în tabelul și formularul Coduri speciale de schemă pentru a face această instalare mai flexibilă:

Indexul unic a fost extins prin adăugarea acestor două câmpuri noi. Aceste două câmpuri sunt activate întotdeauna și pot fi completate sau necompletate în mod independent. Algoritmul curent de căutare a codului schemei speciale pentru registru constă în 3 etape:

1. Căutarea în înregistrări cu Cod cont = Tabel pentru un anumit client/furnizor.

2. În cazul în care înregistrarea nu a fost găsită în prima etapă, căutarea se efectuează între înregistrările cu cod cont = Grupul clientului sau furnizorului.

3. În cazul în care înregistrarea nu a fost găsită în a doua etapă, căutarea se efectuează între înregistrările cu cod cont = Toate.

Se ia în considerare căutarea în fiecare etapă a datelor valide ale înregistrărilor, iar înregistrările care sunt valide la data înregistrării trebuie selectate numai.

Prin adăugarea a două câmpuri noi, întregul algoritm a rămas la fel (conține încă 3 etape principale), dar căutarea în fiecare etapă s-a modificat. Atunci când încercați să căutați codul schemei speciale pentru înregistrare în fiecare dintre etapele menționate mai sus, acum sunt luate în considerare grupa de taxe pe vânzări și grupa de taxe pe articole. Pentru a obține grupa de taxe pe vânzări și grupa de taxe pentru vânzări pentru articol pentru factură, este selectată prima tranzacție fiscală legată de clientul/furnizorul/factura curentă de proiect. După aceea, grupul de taxe pe vânzări și grupa de taxe de vânzare articole sunt transmise ca parametri metodei de căutare în codurile schemei speciale.

De fapt, căutarea după grupul de taxe pe vânzări și după grupul de taxe pe vânzări articol poate fi împărțită și în 4 sub etape (toate sunt implementate pentru fiecare dintre cele 3 etape menționate mai sus, până când va fi găsită o înregistrare adecvată):

1. Mai întâi, încercăm să găsim o înregistrare care are grupă de taxe vânzări și grup de taxe pentru vânzări articol care nu este gol și egal cu valorile transmise ca parametri.

2. Dacă nu găsim o astfel de înregistrare, încercăm să găsim o înregistrare care să aibă grup de taxe vânzări egal cu grupul de taxe vânzări transmis ca parametru și grup de taxe pentru vânzări necompletat (gol înseamnă "oricare") Grup de taxe pentru vânzări pe articole.

3. Dacă nu găsim o astfel de înregistrare, încercăm să găsim o înregistrare care să aibă necompletată grupul de taxe vânzări și grup tva articol egal cu grupul de taxe pe vânzări articol transmis ca parametru.

4. În sfârșit, dacă nu găsim o astfel de înregistrare, încercăm să găsim o înregistrare care să aibă necompletate atât grupă tva tva , cât și grup tva articole.

Iată câteva exemple. Să presupunem că avem factură pentru Client = Cust001. Factura are o linie cu 1 tranzacție fiscală care are grupă Taxă vânzări = TG și grupă taxă vânzare articol = TIG. Și avem următoarea setare de coduri speciale:

1. În acest caz, codul schemei speciale 04 va fi găsit pentru factură. De fapt, toate cele 4 înregistrări îndeplinesc condiția, dar a patra este selectată, deoarece corespunde cel mai complet facturii.

2. În acest caz, codul schemei speciale 02 va fi găsit pentru factură, deoarece corespunde cel mai complet facturii, iar egalitatea între grupurile de taxe pe vânzări are prioritate față de egalitatea între grupurile de taxe pe vânzări.

3. În acest caz, codul schemei speciale 03 va fi găsit pentru factură, deoarece corespunde cel mai complet facturii.

4. În acest caz, codul schemei speciale 01 va fi găsit pentru factură, deoarece este singurul care îndeplinește condițiile.

Deci, algoritmul schematic de pe fiecare etapă arată astfel:

Parametru cod tva pentru identificarea diferitelor tipuri de TVA 0,00%

Având în vedere că în Spania există un caz diferit atunci când sunt utilizate coduri fiscale de vânzări cu rata de 0,00% și nu a existat nicio opțiune pentru a diferi următoarele cazuri:

- ImporteTAI ReglasLocalizacion – pentru a reflecta tranzacțiile cu alte zone spaniole care nu au TVA, dar unele taxe indirecte interne diferite de TVA (de exemplu, Insula Canare, Ceuta și Melilla).

- ImportePor Articulos7_ 14_Otros - pentru a reflecta alte tranzacții specifice.

S-a partajat un câmp Tip de taxe în tabelul decod de taxe vânzări :

Câmpul Tip de taxe poate avea valori diferite, dar următoarele trebuie utilizate pentru sumele codurilor fiscale de vânzări asupra cărora ar trebui să se reflecte etichetele corespunzătoare:

NOTĂ! Actualizați configurarea codurilor fiscale pentru vânzări înainte de a genera rapoartele pentru a obține etichetele "ImportePorArticulos7_14_Otros", "ImporteTAIReglasLocalizacion" completate corect.

Algoritmul de adăugare a facturilor intra-comunitate

Anterior, algoritmul de identificare a facturilor intra-comunitate a adăugat toate facturile care au cel puțin o tranzacție tva cu caseta de selectare marcată "Intra-comunitate" în registrul SII. La fel ca în Spania, caseta de selectare "intra-comunitate" este utilizată nu numai pentru operațiunile intracomunitare, registrul SII nu a fost necesar completat cu facturi suplimentare care nu ar trebui trimise la sistemul SII ca factură intra-comunitate.

Pentru a reduce un număr de facturi intra-comunitate inutile în registrul SII, algoritmul a fost modificat. Pentru a identifica o factură ca fiind intra-comunitate, ar trebui utilizată următoarea configurare: în Administrarea organizației > Configurarea > Tranzacții externe > Parametrii comerțului exterior formează fila Proprietăți țară/regiune deschisă și configurați Tip țară/regiune = "UE".

Astfel, numai facturile cu contoare a căror adresă principală cod ISO configurat ca Tip țară/regiune = "UE" vor fi adăugate la registrul SII ca factură intra-comunitară.

IdOtro tag with code "07"

Uneori, atunci când un număr de scutire de taxe (NIF) al unui contracator spaniol nu poate fi găsit în baza de date a sistemului SII, o factură nu poate fi acceptată de sistemul SII. În același timp, o factură a clientului cu neînregistrarea în baza de date a sistemului SII poate fi trimisă la sistemul SII, identificând numărul de scutire de taxe al unui contigent într-<etichetă IdOtro> cu <IdType> = "07". În acest caz, o astfel de factură va fi acceptată cu erori de către sistemul SII.

Pentru a accepta posibilitatea de a trimite facturi clienților în acest fel, fila Înregistrare taxe a fost adăugată în formularul de înregistrare SII :

Fila Înregistrare fiscală include următoarele câmpuri:

Valorile din fila Înregistrare taxe vor fi utilizate în generarea raportului XML.

NumSerieFacturaEmisor tag - numărul facturii

Inițial, funcția SII register Export a generat raportul XML care completează eticheta NUmSerieFacturaEmisor, în conformitate cu documentația oficială:

Utilizarea ca "Fără serie" a unei combinații între TableID și RecordID. O astfel de identificare a facturilor permite acceptarea facturilor de către sistemul SII, dar acestea nu pot fi procesate în continuare în sistemul SII. Pentru că, în acest scop, o factură nu ar trebui să aibă prefix, ci ar trebui să fie înregistrată doar cu numărul facturii.

Pentru a permite procesarea facturii în sistemul SII, algoritmul de generare XML de export a fost actualizat pentru a completa eticheta NUmSerieFacturaEmisor cu numărul facturii.

Schema unui răspuns din partea Autorității include următoarele informații despre fiecare dintre facturile incluse anterior:

Luând în considerare faptul că eticheta <NIF> din răspuns include codul ISO în cazul tuturor țărilor non-spaniole, informațiile din răspunsul Autorității pot identifica în mod unic o factură AX pentru toate companiile din UE și din Spania.

Analiza XML de import a fost actualizată pe baza a patru parametri: Tip de registru factură, Număr factură, Data facturilor, Număr scutire de taxe (NIF).

Cum se obțin fișierele de actualizări Microsoft Dynamics AX

Această actualizare este disponibilă pentru descărcare și instalare manuală de la Centrul de descărcare Microsoft.

• Descărcați actualizarea pentru Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Descărcați actualizarea pentru Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Descărcați actualizarea pentru Microsoft Dynamics AX 2012

• Descărcați actualizarea pentru Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Cerinţe preliminare

Trebuie să aveți unul dintre următoarele produse instalate pentru a aplica această remediere rapidă:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Microsoft Dynamics AX 2012

• Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Cerință repornire

Trebuie să reporniți serviciul Application Object Server (AOS) după ce aplicați remedierea rapidă.

Dacă întâmpinați o problemă la descărcarea, instalarea acestei remedieri rapide sau aveți alte întrebări legate de asistența tehnică, contactați partenerul sau, dacă v-ați înscris într-un plan de asistență direct cu Microsoft, puteți să contactați asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics și să creați o nouă solicitare de asistență. Pentru a face acest lucru, vizitați următorul site web Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

De asemenea, puteți contacta asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon, utilizând aceste linkuri pentru numere de telefon specifice țării. Pentru a face acest lucru, vizitați unul dintre următoarele site-uri web Microsoft:

Parteneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clienţii noştri

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

În cazuri speciale, taxele aplicate de obicei pentru apelurile de asistență pot fi anulate dacă un specialist în asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produsele asociate determină că o anumită actualizare va rezolva problema. Costurile uzuale de asistență se vor aplica la orice întrebări și probleme suplimentare de asistență care nu se califică pentru actualizarea specifică respectivă.

Notă Acesta este un articol "PUBLICARE RAPIDĂ" creat direct din cadrul organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici sunt furnizate ca răspuns la problemele emergente. Ca urmare a vitezei de punere la dispoziție, materialele pot include erori tipografice și pot fi revizuite în orice moment fără notificare prealabilă. Consultați Condițiile de utilizare pentru alte considerații.