Cerințe de afaceri
Recomandările germane pentru plățile SEPA, inclusiv transferul urgent de credit, versiunea 3,1 se află pe pagina EBICS.de , V3.1.pdf formate de date din apendicele 3.
Vedeți paragrafele:
-
10 transferuri de credit de urgență în aceeași zi (remitere prin durere. 001)
-
2.2.1 inițierea transferului de credit – durere. 001.001.03
Prezentare generală
Transferurile de credit SEPA/ISO20022 în Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 și 2009 SP1
Plățile pentru exportul de credit SEPA sunt proiectate în Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 și 2009 SP1 prin intermediul aplicației Integration Framework (AIF). Mai multe detalii pot fi găsite în articolul TechNet: https://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
Pentru a genera versiunea specifică de țară/regiune a fișierului de transfer de credit SEPA, în formularul de date de procesare a plăților , în câmpul valoare , tastați următoarea valoare:
-
Pentru Germania, tastați "DE".
Puteți să utilizați acest format dacă trebuie să generați plata SEPA (plata euro către țara din zona SEPA).
Mai multe informații pot fi găsite în pagina de documentație a SEPA CT.
Nu s-a introdus nicio modificare în formatul de plată de la AIF SEPA cu această caracteristică.
Pentru Germania, extinderea formatului de plată ISO20022/SEPA pentru generarea în aceeași zi a transferului de credit de urgență în format ISO20022 este implementată utilizând funcționalitatea de formate de plată. Noul format de plată este disponibil:
-
Generic ISO20022 CredTrans DE.
Puteți utiliza acest format dacă trebuie să generați un transfer de credit de urgență în aceeași zi pentru SEPA sau ISO20022, după regulile germane. De asemenea, puteți utiliza acest format dacă trebuie să generați transferul generic de credit ISO20022 (de exemplu, pentru plăți transfrontaliere în valută străină).
Următoarele tipuri de plată sunt descrise în regulile de implementare specifice țării, iar utilizatorul le poate iniția din jurnalul de plăți:
|
Țară |
Detalii |
|
Germania |
SEPA-bordura internă și transfrontalieră [TRF]: Țara contului bancar de vânzător este internă, UE sau AELS în parametrii comerciali străini și Monedă = EUR și Nivel de serviciu în Jurnalul de plăți = <> goale sau "SEPA"
Transfer urgent de credit Țara contului bancar de vânzător este internă, UE sau AELS în parametrii comerciali străini și Monedă = EUR și Nivel de serviciu în Jurnalul de plăți <> <> goale sau "SEPA"
Utilizatorul trebuie să aleagă întotdeauna "URGP" în câmpul nivel de serviciu și "INTC" sau "CORT" în câmpul scop categorie pentru acest tip de plată, urmând regulile germane. Notă: nu sunt considerate detalii bancare în fișierul generat. Orice cerințe specifice bancare care nu sunt definite direct în orientările de implementare germane ar trebui implementate ca personalizare. |
|
Generic |
Toate celelalte plăți
Nu este descris în liniile directoare germane și, astfel, dacă este generat, urmează regulile generice ISO20022 fără specificul german. În prezent, aceste plăți în Germania sunt generate prin intermediul unui format de plată specific Germaniei DTAZV, dar ISO20022 ca tendință poate fi extinsă și în viitor pentru acest tip de plată.
|
Instalare
Înainte de a putea crea fișiere de export ISO20022 și SEPA, trebuie să configurați informațiile despre entitatea juridică și conturile bancare în Microsoft Dynamics AX.
Configurarea informațiilor despre entitatea juridică
Utilizați formularul entități juridice pentru a configura informațiile de entitate juridică pentru plățile ISO20022/SEPA.
Pentru entitatea juridică care inițiază persoana juridică pentru plată și debitor, configurați numele, adresa entității juridice (Asigurați-vă că codul țării este stabilit în țara/regiunea de entitate juridică).
Configurarea conturilor bancare ale firmei pentru transferuri de credit ISO20022/SEPA
Utilizați formularul conturi bancare pentru a introduce informațiile de cont bancar pentru entitatea juridică (numerar și gestionarea bancară > conturi bancare comune >) pentru a face plăți ISO20022/SEPA pentru contul bancar pentru entitatea juridică care solicită transferul.
|
Țară |
Detalii |
|
Germania |
Identificarea contului bancar: trebuie să configurați IBAN. Introduceți IBAN în câmpul identificare suplimentară > IBAN. Identificare bancară: ați putea furniza cod SWIFT (BIC). Introduceți SWIFT/BIC în identificare suplimentară > cod SWIFT. |
Configurarea furnizorilor și conturilor bancare ale furnizorilor pentru transferuri de credit ISO20022/SEPA
Utilizați formularul de furnizor pentru a configura informațiile despre vânzător pentru plățile ISO20022/SEPA (conturile plătibile > furnizori > comuni > toți vânzătorii).
Configurați numele și adresa furnizorului.
Notă:
Pentru Germania , pentru un tip de plată urgentă a transferului de credit, linia de adresă a creditorului (inclusiv codul țării) nu poate depăși 70 de caractere în total și valoarea din adresă va fi tăiată pentru a îndeplini această cerință.
Asigurați-vă că codul de țară ISO este setat pe țara/regiunea unui furnizor.
Utilizați formularul conturi bancare furnizor pentru a configura informații despre conturile bancare ale furnizorilor.
Identificare adresă:
Asigurați-vă că adresa este configurată pentru un cont bancar de furnizor, iar codul de țară al adresei contului bancar al furnizorului este configurat în parametrii comerciali externi, fila proprietăți țară/regiune și tipul de țară/regiune îi este atribuit: intern, UE, AELS sau terț, deoarece identificarea tipului de plată depinde de această configurare.
Identificarea SEPA și a plăților urgente ale transferurilor de credit:
Plățile în EUR și conturile bancare din țări cu tip țară/regiune = intern, UE sau AELS sunt identificate automat drept plăți SEPA sau transferuri de urgență urgente.
Toate celelalte plăți sunt identificate ca alte plăți și sunt exportate prin reguli ISO20022 generice, fără specific german.
Identificarea contului bancar al furnizorului:
Trebuie să furnizați identificatori de cont bancar și identificatori de bancă pentru un cont bancar de furnizor utilizat pentru plățile ISO20022/SEPA:
Introduceți IBAN în câmpul general > IBAN.
Identificare bancară furnizor:
Ați putea furniza cod SWIFT (BIC):
Introduceți SWIFT/BIC în identificare suplimentară > cod SWIFT.
Configurarea metodelor de plată pentru transferurile de credit ISO20022/SEPA
Utilizați formularul metode de plată-vânzători pentru a configura metoda de plată.
|
Câmp |
Descriere |
|
Tip de plată |
Alegeți "plată electronică" pentru SEPA și tipuri de plată urgentă pentru transferuri de credit. |
|
Formate de fișier \ Export format |
Alegeți
|
|
General \ ISO20022 codes \ Charge Bearer |
Generic: alegeți codul implicit pentru a identifica cine plătește taxe. Pentru formatul ISO20022, se poate aplica unul dintre următoarele coduri: DATORIe, cred, SHAR. Valoarea implicită va fi transferată la o linie de jurnal de plăți, unde poate fi modificată manual de utilizator. Notă pentru Germania: Pentru SEPA și transferuri de credit urgente, se exportă întotdeauna constantă "SLEV". |
|
General \ ISO20022 codes \ nivel serviciu |
Generic: alegeți codul implicit pentru prioritatea plății. Coduri de exemplu pentru formatul ISO20022: URGP, NURG, SDVA Valoarea implicită va fi transferată la o linie de jurnal de plăți, unde poate fi modificată de utilizator manual și va fi exportată într-un fișier de plată, dacă este completată. Notă pentru Germania: Pentru plățile SEPA, se exportă întotdeauna constantă "SEPA". Pentru transfer urgent de credit, alegeți "URGP". |
|
General \ ISO20022 codes \ categorie scop |
Generic: alegeți codul implicit pentru categoria de plată, de exemplu, "CORT" pentru plățile tranzacției. Valoarea implicită va fi transferată la o linie de jurnal de plăți, unde poate fi modificată de utilizator manual și va fi exportată într-un fișier de plată, dacă este completată. Notă pentru Germania: Pentru SEPA și transferuri urgente de credit, alegeți fie INTC, fie CORT conform ghidurilor germane |
Tranzacțiile
Creați și publicați facturi de la furnizori într-un mod obișnuit.
Crearea și exportul plăților utilizând formatul generic de plată ISO20022
Utilizați formularul jurnal de plăți pentru a crea și a exporta plăți pentru furnizori.
-
Faceți clic pe conturi plătibile > jurnale > plăți > jurnal de plată. Creați sau selectați un jurnal.
Pentru Germania: Pe fila General din codurile ISO20022de grup, completați valorile implicite pentru jurnalul de plăți curent: încărcare purtător, nivel serviciu, scop categorie.
Valorile din liniile de plată vor fi implicite cu valorile alese din antetul de jurnal sau cu valorile implicite din metoda de plăți (dacă sunt umplute).
Puteți să modificați valorile implicite pentru fiecare linie de plată de pe fila plată, un grup de câmpuri ISO20022 coduri.
-
Faceți clic pe linii pentru a deschide formularul voucher jurnal pentru liniile jurnalului de plată.
-
Creați liniile de plată utilizând funcția propunere de plată.
-
În formularul voucher de jurnal, pe fila prezentare generală, selectați o linie.
-
Pentru Germania: pe fila plată, puteți completa câmpurile valoroase pentru inițierea plății:
ID plată – revizuiți sau introduceți un ID pentru a fi utilizat în informațiile de referință ale creditorului nestructurat (specific german).
Notă -introduceți notele de plată pentru a fi prezentate în informații nestructurate de remitere, dacă este cazul.
Sfat – configurați administrarea organizației > descrieri implicite pentru generarea automată a notelor de plată cu informații despre facturile decontate.
-
Faceți clic pe funcții > generați plăți. În câmpul metodă de plată, selectați o metodă de plată: generic ISO20022 CredTrans DE pentru Germany.
-
Apoi, în câmpul cont bancar, selectați contul bancar din care este extrasă plata.
-
Faceți clic pe casetă de dialog. În formularul de dialog, introduceți informații pentru fișierul de export. Următorul tabel furnizează informații despre fiecare câmp.
|
Câmp |
Descriere |
|
Data de procesare |
Introduceți data la care banca trebuie să proceseze plățile. |
|
Informații despre remitențe |
Selectați formatul pentru informațiile de remitere, în funcție de cerințele țării/regiunii sau băncii:
|
|
Rezervare pe loturi |
Solicitarea rezervării pe loturi dacă este necesar:
Generic (nepermis pentru SEPA și transfer de urgență pentru credit)
|
|
Nume fișier |
Introduceți sau selectați numele fișierului pentru fișierul XML ISO20022. Utilizați extensia de fișier. XML. Numele fișierului este afișat, de asemenea, în raportul Notă de participare. |
|
Raport de control |
Bifați această casetă de selectare pentru a imprima un raport care conține informațiile de plată. Puteți specifica opțiunile de raport făcând clic pe butonul raport de control. |
|
Notă de participare |
Bifați această casetă de selectare pentru a imprima raportul Notă de participare. Puteți specifica opțiunile de raport făcând clic pe butonul Notă de participare. |
|
Sfaturi de plată |
Bifați această casetă de selectare pentru a imprima raportul sfaturi de plată. Puteți specifica opțiunile de raport făcând clic pe butonul sfat de plată. |
|
Cont principal/număr de client |
Introduceți numărul de cont principal sau numărul de client. Acest număr este afișat în raportul Notă de participare. |
|
Număr de secvență |
Introduceți un număr de secvență pentru a identifica fișierul. Numărul de secvență este afișat în raportul Notă de participare. |
|
Scrisoare de acoperire din cantitatea de facturi |
Introduceți valoarea cantității de facturi, din care se imprimă un raport de scrisoare de acoperire. |
-
Faceți clic pe OK.
-
În formularul generare plăți, faceți clic pe OK pentru a crea fișierul de plată.
Trimiterea fișierului de transfer de credit la bancă
Atunci când generați plăți, plățile sunt salvate în locația specificată în formularul de dialog. Următorul pas este să trimiteți fișierul. XML la bancă. Acest proces variază de la bancă la bancă. Urmați instrucțiunile de la bancă pentru a trimite fișierele la bancă pentru procesare.
Informații despre remedieri rapide
Cum se obține fișierele actualizări Microsoft Dynamics AX
Această actualizare este disponibilă pentru descărcare și instalare manuală de la centrul de descărcare Microsoft.
Cerinţe preliminare
Trebuie să aveți unul dintre următoarele produse instalate pentru a aplica această remediere rapidă:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Cerință de repornire
Trebuie să reporniți serviciul Application Object Server (AOS) după ce aplicați remedierea rapidă.
Dacă întâmpinați o problemă la descărcarea, instalați această remediere rapidă sau aveți alte întrebări de asistență tehnică, contactați partenerul sau, dacă v-ați înscris la un plan de asistență direct cu Microsoft, puteți să contactați asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics și să creați o nouă solicitare de asistență. Pentru a face acest lucru, vizitați următorul site Web Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
De asemenea, puteți contacta asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon, utilizând aceste linkuri pentru numere de telefon specifice țării. Pentru a face acest lucru, vizitați unul dintre următoarele site-uri Web Microsoft:
Parteneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clienții
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
În cazuri speciale, tarifele care sunt suportate de obicei pentru apelurile de asistență pot fi anulate dacă un profesionist de asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produsele asociate determină faptul că o anumită actualizare va rezolva problema. Costurile uzuale de asistență se vor aplica oricăror întrebări și probleme de asistență suplimentare care nu se califică pentru actualizarea specifică respectivă.
Notă Acesta este un articol "publicare rapidă" creat direct din cadrul Organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici sunt furnizate ca răspuns la problemele emergente. Ca rezultat al vitezei de a-l face disponibil, materialele pot include greșeli tipografice și pot fi revizuite în orice moment, fără notificare. Consultați Termenii de utilizarepentru alte considerații.
