Introducere (articolul poate să fie în limba engleză)
Ca pe elemente No. 6 și 13 de programare CXXVII 10 Act din 2007 privind valoarea TVA (intră în vigoare pe 1 iulie 2018):
"6. impuse entitatea efectuează date de raportare pentru fiecare factură, printr-un canal electronic definită într-o reglementare dedicat, spre fiscale naționale și autoritatea vamală, pe baza datelor conținute, conform reglementări dedicat, în facturile emise prin funcția de facturare a unui program, facturi care conțin taxe de sau depășesc, HUF 100.000 trecut pe o altă persoană impuse înregistrate intern. Entitate impuse se efectua date de raportare, printr-un canal electronic conform reglementărilor privind dedicat, cu privire la orice modificări sau invalidări a acestor facturi. Date de raportare, de asemenea, se efectuează, conform reglementărilor privind dedicat, cu privire la modificările care au ca rezultat în taxe transmise către o altă entitate impuse factura, atingând sau mai mare de 100.000 HUF."
"13. impuse entitatea poate alege să îndeplinească obligația setate în această anexă fără valorile prag definite în punctele 1-8."
În funcţie de modificările legislaţiei nou este necesară:
-
Întreținere facturi emise registru.
-
Automată trimiterea unui fişier xml cu facturi emise Online sistem de facturare și procesare interacțiunea cu service (machine-machine interface fără intervenția umană în cadrul sistemului).
-
Data factură ar trebui să fie încorporată în fișierul XML codificat în BASE64 format.
Pentru a îndeplini această noua lege cerințele de modificări în Microsoft Dynamics AX s-a implementat o nouă funcționalitate registru sistem de facturare Online. Această funcționalitate permite utilizatorilor să:
-
Configurați specifice Online facturare sistem serviciilor web care trebuie utilizat pentru a transmite automat datele direct Online sistem de facturare
-
Configurați tehnice utilizator Log in, parolă, semnătura și înlocuirea chei.
-
Menţine un registru de facturi pentru a sprijini procesul de transmitere și primiți un răspuns eliberat facturi.
-
Automat genera și trimite rapoartele XML la sistemul de facturare Online în formatele necesare.
-
Primiți și interpreta răspunsurile de la automat Online sistem de facturare.
-
Magazin şi revizuire toate XML transmis şi a primit rapoarte.
Prezentare generală
Acest document este o îndrumare pentru utilizatorii de Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012 R2 și AX 2012 R3.
Acest ghid descrie cum să configurați și să utilizați Microsoft Dynamics AX pentru a interacționa cu sistemul de facturare Online în conformitate cu cerințele legale noi.
Documentul include două părți:
-
Facturare online configurare sistem.
-
Facturare online registrul de sistem.
Partea Setup descrie cum să configurați Microsoft Dynamics AX pentru a permite sistemului de facturare Online înregistrați funcționează corect.
Online facturare sistem înregistrați parte descrie cum se lucrează cu Microsoft Dynamics AX pentru a interacționa cu Online facturare sistem (Facturare sistem oficial site-ul Online).
Facturare online de configurare a sistemului
Pentru a obține Dynamics AX pregătit să lucrați Online facturare sistem trebuie să facă următoarele setări:
-
Tehnice utilizator login parola și semnătura și înlocuirea chei.
-
Servicii de sistem de facturare online.
-
Batch pentru executarea automată machine-machine interface.
-
Din motive financiare.
Tehnice utilizator login parola și semnătura și înlocuirea cheile de instalare
Pentru a configura tehnice conectare utilizator/parolă și semnătura și un înlocuitor chei, precum şi alte open parametrii contabilitate > Instalare > taxă vânzări > extern > Online facturare sistem parametri.
Completați tehnice utilizator login parola și semnătura și înlocuirea cheile, care trebuie să obțineți de la Online facturare sistem (informații privind procedura de înregistrare).
De asemenea, completați următorii parametri:
-
Facturi maximă per proces (< = 100).
-
Raport început perioadă data (07, 01, 2018).
-
Se aplică compresie (dacă este cazul). Dacă selectați acest parametru, sistemul va comprima factură date înainte de a trimite fișierul xml.
Servicii de instalare de facturare online
Pentru a configura Online facturare sistem servicii deschidere contabilitate > Instalare > taxă vânzări > extern > Online facturi serviciile de sistem.
Creați o înregistrare nouă şi completaţi următoarele câmpuri:
-
Tip (client facturi)
-
Adresă Internet
-
Operațiuni
-
Preprocesare - tokenExchange
-
Trimiterea documentelor - manageInvoice
-
Solicită factură date - queryInvoiceData
-
Solicitarea stare - queryInvoiceStatus
-
Comenzi de executare automată machine-machine interface instalare
Activați batch sub formă de sistem de facturare Online (contabilitate > Periodic > Online facturare sistem registru) pentru automat adăugarea înregistrărilor în registrul (anterior configurat filtru pentru selectarea facturi în fila General ):
Poate completaţi Descrierea activitate cu orice valoare, de exemplu, "Actualizare registrul de date pentru facturi client de raportare."
Pentru a configura loturi, care este necesar pentru transmiterea automată a emis facturi, deschideți System administration > întrebări > Batch lucrări > loturi (consultați Crearea unei comenzi în detaliu sub linkul Creare loturi [AX 2012]) și creați două loturi:
-
Preprocesare/trimitere facturi HU Online facturare sistem (nume de clasă SIIRegisterReport_HU)
-
Stare cerere HU Online sistem de facturare (nume de clasă SIIRegisterReport_HU)
Pentru facturi preprocesare/trimitere HU Online facturare sistem batch creați două activități (butonulVizualizare activitate ):
-
preprocesare (parametru stare creat) (nume de clasă SIIRegisterReport_HU)
-
Trimiterea facturi (parametrul de stare Preprocessed) (clasa numele SIIRegisterReport_HU)
Stare cerere HU Online facturare sistem batch creați o activitate:
-
Stare cerere (parametru în așteptare răspuns, nume de clasă SIIRegisterReport_HU)
Instalare motive financiare
Pentru a configura financiare motiv deschidere organizației administrare > Instalare > motive financiare
Pot configura financiare motiv, dacă specificaţi factură operațiune manual atunci când vă posta/crearea factură. Sistemul acceptă următoarele operațiuni, care specificat în Online documentaţia sistemului de facturare: creare, modificare şi STORNARE.
De exemplu, dacă un utilizator creează factură și selectați modificare funcționarea, aceasta înseamnă că utilizatorul consideră factura modificare a facturii, publicate anterior. În acest caz, sistemul creează factură înregistrare în Online registru sistem de facturare, dar nu remiteți această factură până când utilizatorul specifică referința la factura, care trebuie să modificați și modificările înregistra înregistra stare.
Pot crea mai multe motive cu aceeași operațiune.
Facturare online registrul de sistem
Formularul Online facturare registru sistem este utilizat pentru interacțiunea Dynamics AX cu Online sistem de facturare.
La prezentare generală și remiteți facturi emise deschiderea contabilitate > Periodic > Online facturare sistem registru.
Descrierea câmpuri (tabel):
|
Nume de câmp |
Descrierea de câmp |
|
Tip |
Întotdeauna este egal cu clientul facturi. Clientul facturi registru înregistrări sunt create de jurnal de creanţe factură cont și Project facturi |
|
Stare |
Câmpul reflectă starea reală a facturii în corespondenţă cu tipul de sistem. Acest câmp pot fi completate în mod automat numai pe adăugarea unei facturi în registrul și pot avea următoarele valori:
|
|
Data de transmisie |
Aceasta este data și ora facturii Ultima modificare stare . |
|
Număr de cont |
Numărul de cont al unui client |
|
ID de document sursă |
Id factură |
|
Sursă de date |
Inoice data |
Descrierea câmpuri (dreapta fac parte, Detail, erori):
|
Nume de câmp |
Descrierea de câmp |
|
Operațiune |
CREA, MODIFICA, STORNARE. Sistemul definește operațiunile de creare și MODIFY automat. Sistemul definește operațiunea de creare, dacă nu există nici o orice referire la factura originală și funcționarea Modify - dacă există o referință la factura originală STORNARE operațiune trebuie să fie definiți numai prin financiar motiv cu STORNARE operațiune în câmpul operațiune. Dacă un utilizator specificat operațiune STORNARE factura, sistemul crea registru înregistrare cu starea excluse. Un utilizator poate introduce referința la factura originală și modifica starea de înregistrare a creat. |
|
Registrul original |
Referință la înregistrarea registru cu facturii originale. Dacă operațiunea registrul este egală MODIFY sau STORNARE Original înregistrați câmp ar trebui să fie umplute în factură în caz contrar, Online sistemul returnează eroarea. |
|
Ultimul număr linie de referință |
Creare – ultimul număr este egală cu linia cantitate factură MODIFICARE/STORNARE - ultimul număr este egală cu cantitatea de linie factură + original cantitatea de linie factură + linii Rezumat cantitatea de toate facturile, menționate în același registru originală. |
|
Este operație manuală? |
Dacă înregistrați s-a creat înregistrarea factură cu motiv financiare cu umplute operațiune de câmp |
|
Cod de eroare |
Cod de eroare, care a fost primit de la Online sistem de facturare. |
|
Descriere eroare |
Descrierea erorii |
Funcții
Toate funcțiile în acest formular poate fi executat în mod automat (Vedeți setarea de loturi) sau manual.
Atât automată și mannually procesul merge prin următoarele state (în general):
-
Adăugați înregistrări Online registrul de facturare
-
Solicitarea/primirea Simbol
-
Remiterea solicitare cu facturi codificate și primirea ID tranzacție
-
Solicitarea/primirea facturii stări
Pentru a executa facturi trimiterea online facturare sistem automat este necesar pentru a configura loturi (consultați Set up secțiune).
Regim manual înseamnă că utilizatorii trebuie să execute toți pașii se.
|
Function |
Buton |
|
Adăugați înregistrări în registrul |
Adăugați înregistrări / client facturi |
|
Simbol de trimitere/primire |
Trimitere |
|
Remiterea solicitare cu facturi codificate și primirea ID tranzacție |
Trimitere |
|
Solicitarea/primirea facturii statuse |
Trimitere |
Adăugați înregistrări
Notă Când se calculează valoarea TVA, sistemul selectează taxe tranzacții cu Tipul de taxe, specificată în cod taxă vânzări, egală cu Standard TVA sau TVA redusă. Anulați gratuit TVA este definit de codul fiscal egal cu RC.
Utilizați această funcție pentru a actualiza sistemul de facturare Online înregistrați și adăugați noi facturi în ea automat (Adăugați înregistrări / client facturi butonul).
Aveți posibilitatea să definiți, care trebuie adăugate facturi registrul făcând clic pe butonul Selectați .
Dacă modificați sau stornare facturi în ultimii perioadă (cu data puţin, 07/01/2018) înregistrarea facturi în ultimii perioadă ar trebui să fie în registru, în ordinea în sistem poate fi completați Original înregistrați referință automat. Se recomandă să adăugați înregistrări factură a trecut puncte (de exemplu facturi, publicate în anul 2018 sau pentru un an înainte de 07/01/2018). Atunci când adăugați înregistrări înainte de 07/01/2018 sistemul automat stare excluse pentru aceste înregistrări, și facturi nu vor fi prezentate online sistem de facturare.
Sistemul setați valoarea în modifyWithoutMaster = True dacă referință registrul original este pentru înregistrarea în perioada de trecut. Aceasta înseamnă că pentru Online facturare sistem că "factura originală a fost emise înainte de 1 iunie 2018 și date de raportare pentru modificarea documentul este obligatorie".
Utilizați Ctrl + F3 pentru a configura filtrele de sistem de facturare Online înregistrați formular.
Utilizați Ctrl + G pentru a configura filtre coloane de înregistrare.
Trimitere
Funcţia trimite mai multe ori pentru a executa toți pașii, descrisă mai sus.
Faceți clic pe butonul Trimitere și setați valoarea stare înregistrări pe care raport ar trebui să fi generat și transmise.
Creat de stare este configurat în mod implicit și, de obicei, raportul de factură generat pe registru înregistrări cu starea creat.
Dar în unele cazuri este necesar pentru a genera și prezintă raport cu starea respins datorită unor erori tehnice diferite când registru înregistrări, raportul generat de sistem, s-au transferat respins stare. În acest caz, poate genera și trimite raportul înregistrări cu starea respins .
Modificare stare
Este o înregistrare de factură în sistemul de facturare Online înregistra în stare creat sau respins utilizator manual poate modifica starea la excluse pentru a optimiza interogări şi cu înregistrarea registru de lucru.
Apăsați stare > excluse butonul modifica starea înregistrare registru la creat la starea excluse .
Apăsați stare > creat butonul pentru a modifica starea înregistrare Registrul din excluse a creat starea .
Examinați communications
Sistemul stochează toate solicitările xml (rapoarte) și răspunsuri la sistemul de facturare Online. Puteți vedea toate XML trimise și primite fișierele legate de registrul selectat înregistrare dacă faceți clic pe butonul examina comunicări .
În acest formular este posibil să prezentare generală toți pașii de procesare înregistrare registru.
În fila General din fiecare pas de procesare este posibil să tip de operațiune prezentare generală și parametrul suplimentare exchange (simbol - primul pas, ID-ul tranzacții - în al doilea pas).
Jurnal de factură
Utilizați această funcție pentru a deschide factură jurnal înregistrare pentru a înregistra înregistrare selectat.
Export
Utilizați această funcție pentru fișier xml prezentare generală, generat pe factură, asociate cu înregistrarea registru (vă rugăm, observați că sistemul trimite raportul Online facturare sistem cu codificarea facturi).
Informații despre remedierea rapidă
Cum se obține Microsoft Dynamics AX actualizările fișierele
Această actualizare este disponibilă pentru descărcare manuală şi instalare de la Microsoft Download Center.
Cerinţe preliminare
Trebuie să aveți unul dintre următoarele produse instalate pentru a aplica această remediere rapidă:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Cerinţă de repornire
După ce aplicați remedierea rapidă, trebuie să reporniți serviciul aplicație obiectul Server (AOS).
Dacă întâlniți o problemă descărcarea, instalarea acestei remedieri rapide, sau au alte tehnice întrebări de asistență, contactați partenerul sau, dacă s-au asociat unui plan de suport direct cu Microsoft, puteți contactați asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics și creați o noua cerere de suport. Pentru aceasta, vizitați următorul site Web Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
De asemenea, puteți contacta asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon, utilizați aceste linkuri pentru țara anumite numere de telefon. Pentru aceasta, vizitați unul dintre următoarele site-uri Web Microsoft:
Parteneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clienții
În cazuri speciale, costurile implicate de obicei pentru asistență apeluri pot fi anulate dacă un specialist în asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produse asociate stabilește că o anumită actualizare va rezolva problema. Se vor aplica costurile uzuale de asistență pentru orice întrebări suplimentare de asistență și pentru probleme ce nu fac obiectul actualizării în cauză.
