Rezumat
Modificările la formatul "FatturaPA" al facturilor electronice italiene au fost introduse conform specificațiilor tehnice versiunea 1.6.1.
Această remediere rapidă permite cele mai recente modificări "FatturaPA" în Microsoft Dynamics 365 Finance.
Mai multe informații
Actualizarea constă din 2 părți:
-
Aplicația se modifică:
-
-
Inclus în Microsoft Dynamics 365 finanțe lunar Update 10.0.13;
-
Pentru Microsoft Dynamics 365 Finance Update lunar 10.0.12 dOWNLOAD de la SCL și instalați o remediere rapidă separată specifică pentru KB4569342.
-
-
Modificările incluse în configurațiile de raportare electronică.
Vă rugăm să efectuați următorii pași pentru a finaliza activarea facturării electronice.
Setările de raportare electronică (ER)
Importați versiunea următoare sau mai recentă a configurațiilor ER din biblioteca SCL:
-
Factură model. Version. 212;
-
Maparea modelului de factură. Version. 212.141;
-
Factură vânzări (IT). Version. 212.82;
-
Factură Project (IT). Version. 212.83.
Pentru mai multe informații despre cum să importați configurațiile de raportare electronică, consultați Descărcați configurații de raportare electronică din servicii pentru ciclul de viață.
Asigurați-vă că referințele la configurațiile de formate ER importate sunt definite în fila documente electronice a parametrilor de încasat conturi.
Configurație cu taxă inversă
Cu modificările FatturaPA curente, valorile natura existente N2, N3 și N6 vor fi întrerupte și înlocuite cu următoarele valori detaliate care reflectă scenarii de afaceri diferite: n 2.1 - n 2.2, n 3.1 - n 3.6 și n 6.1 - n 6.9.
În timp ce N2. și N3. grupurile vor fi populate automat, N6. Grupul necesită o configurare suplimentară dacă se aplică scenariul cu taxă inversă.
Definirea grupurilor de taxare inversă
În Configurareataxei>> gruparea elementelor cu taxă inversă, definiți anumite grupuri pentru anumite produse sau categorii.
Configurarea parametrilor specifici aplicației
De la > din biblioteca de active de la SCL > pachetele de date, descărcați pachetul FatturaPA_reverse_charge_ASP. zip cu următoarele fișiere cu exemplele de configurare a parametrilor specifici aplicației pentru formatele facturii de vânzări (IT) și facturi Project (IT):
-
Reverse_charge_ASP_Sales factură (IT). 212.82. XML;
-
Reverse_charge_ASP_Project factură (IT). 212.83. XML.
În spațiul de lucru de raportare electronică , pentru formatul factură vânzări (IT) , deschideți parametrii specifici aplicației > configurare:
Importați unPPLICATION parametri specifici pentru factura de vânzări din pachetul de date descărcat. Se ignoră setările existente:
După Import,vor fi disponibile parametri specifici PPLICATION cu două linii pentru valorile necompletate și necompletate :
Aceste setări implicite sunt necesare pentru toate scenariile, chiar dacă nu se aplică taxa inversă.
În secțiunea condiții , în coloana nume, adăugați celelalte grupuri de elemente de taxă inversă necesare și asociați-le cu valorile asociate în coloana rezultat căutare .
După ce ați terminat, modificați starea din desfășurare la terminat.
Important : două linii pentru cu * valori * necompletate *și *necompletate în Name coloana nume trebuie să prezinte în Configurarea parametrilor specifici aplicației și să fie ultimele două linii.
Acești parametri de aplicație sunt specifici pentru fiecare entitate juridică.
Repetați aceiași parametri de aplicație pentru formatulfactură Project (IT) .
Ca rezultat al setărilor de mai sus, următoarele valori de ieșire ale etichetei natura vor fi generate în fișierul XML de ieșire al unei facturi electronice:
-
N 6.1-transferul resturilor și al altor materiale reciclate
-
N 6.2-transfer de aur și argint pur
-
N 6.3-subcontractarea în sectorul construcțiilor
-
N 6.4-vânzarea clădirilor
-
N 6.5-vânzarea telefoanelor mobile
-
N 6.6-vânzarea de produse electronice
-
N 6.7-Servicii pentru sectorul construcțiilor și sectoarele asociate
-
N 6.8-operațiunile din sectorul energetic
-
N 6.9-alte cazuri
Vedeți mai multe detalii despre parametrii specifici aplicațiilor în raportarea electronică:
Configurarea tipurilor de facturi
Următoarele tipuri de documente factură sunt acceptate și vor fi populate automat:
-
TD01-factură
-
TD04-notă de credit
-
TD05-notă de debit
-
TD20-facturare automată
Dacă un tip de document obligatoriu nu este acoperit de valorile din listă, atunci acesta poate fi ajustat manual în jurnalele facturii.
Pentru a activa posibilitatea ajustării manuale, trebuie efectuată următoarea configurare.
Definiția proprietății documentului electronic
În conturi de încasat > configurare > tipuride documente electronice, adăugați un nou tip de proprietate DocumentType (exact așa cum este scris aici) aplicabil jurnalului facturii de client și facturii proiectului.
Înregistrarea tipului de document factură
În conturile de încasat > anchete și rapoarte > facturi > jurnal de facturi, deschideți proprietățile documentelor electronice pentru o factură selectată.
În formularul următor, introduceți un tip de factură necesar:
Rularea creării de e-facturi XML. Această valoare tip factură va anula codurile create automat.
În mod similar, pentru tipurile de facturi pentru facturi de proiect pot fi ajustate în Project management și contabil > Project invoices > Project invoices > Proprietăți document electronic.
